Nắm vững chỉ số này có thể giúp bạn đạt được triệu phú.

Trong lĩnh vực giao dịch tài sản tiền điện tử, có một chỉ số có thể trở thành chìa khóa dẫn bạn đến sự giàu có. Tôi đã gặp một nhà đầu tư, tài sản ròng của anh ta đã tăng từ 100.000 đô la lên 10 triệu đô la. Thành công như vậy không phải là điều không thể đạt được, bạn cũng có cơ hội thực hiện những đột phá tương tự.

Hãy cùng nhau khám phá sâu sắc công cụ mạnh mẽ này.

Giới thiệu về chỉ báo phân phối khối lượng giao dịch

Chỉ số phân phối khối lượng giao dịch là một công cụ hình ảnh, hiển thị hoạt động giao dịch ở các mức giá khác nhau thông qua biểu đồ cột ngang. Cột càng cao, biểu thị cho giao dịch tại mức giá đó càng sôi động. Những khu vực khối lượng giao dịch cao này thường được xem như các mức hỗ trợ tiềm năng.

Công nghệ này bắt nguồn từ cuối những năm 1980, được thành lập bởi nhà giao dịch Peter Steidlmayer. Nói ngắn gọn, chỉ báo phân phối khối lượng (VP) được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để hiển thị tình hình phân phối khối lượng giao dịch ở các mức giá cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.

Nguyên lý tính toán VP

Chỉ số phân bố khối lượng giao dịch cốt lõi là tổng hợp tổng khối lượng giao dịch tại các mức giá trong một khoảng thời gian xác định. Nó further chia khối lượng giao dịch thành khối lượng tăng (giao dịch đẩy giá lên) và khối lượng giảm (giao dịch khiến giá giảm), giúp nhà giao dịch có thể nắm bắt thông tin này một cách trực quan.

Hiểu về tầm quan trọng của khối lượng giao dịch

Suy nghĩ sâu sắc về lý do tại sao chỉ số này lại quan trọng như vậy.

Các chuyên gia thị trường cho rằng, giá cả về bản chất là một cơ chế quảng cáo, thời gian quyết định cơ hội quảng cáo, trong khi số lượng cuối cùng quyết định sự thành bại của những cơ hội này. Quan điểm này tiết lộ vị trí cốt lõi của khối lượng giao dịch trong động lực thị trường.

Ứng dụng của chỉ báo Phân bố khối lượng giao dịch trong khoảng cố định (FRVP)

Bây giờ chúng ta đã nắm vững kiến thức cơ bản, hãy cùng đi sâu vào ứng dụng thực tiễn của công cụ FRVP.

FRVP cho phép bạn thiết lập khoảng phân phối khối lượng giao dịch cố định trong một khoảng thời gian cụ thể. Trên công cụ biểu đồ của nền tảng giao dịch Gate, bạn có thể tìm thấy tùy chọn FRVP trong danh mục "Công cụ dự đoán và đo lường".

Phương pháp sử dụng hiệu quả FRVP

Sau khi chọn công cụ FRVP, bạn cần chỉ định điểm bắt đầu và kết thúc để tính toán phân phối khối lượng giao dịch. Công cụ này đặc biệt hiệu quả trong việc phân tích hành vi bốc đồng của thị trường.

Lấy ví dụ về một đợt tăng giá nhanh trên biểu đồ ngày DOGE/USDT, FRVP có thể thể hiện rõ các đặc điểm phân bố khối lượng giao dịch trong quá trình động này.

Phân tích sâu về chỉ số FRVP

Khi sử dụng FRVP, chúng ta cần chú ý đến một số khái niệm then chốt sau đây:

• Điểm cao của khu vực giá (VAH): Giá cao nhất trong khu vực giá
• Điểm thấp của khu vực giá trị (VAL): Giá thấp nhất trong khu vực giá trị
• Điểm kiểm soát (PoC): Quan trọng nhất, nó đại diện cho mức giá có khối lượng giao dịch lớn nhất trong khoảng thời gian đã chọn.

Phân tích ví dụ giao dịch FRVP

Hãy để chúng tôi minh họa ứng dụng của FRVP thông qua một ví dụ cụ thể.

Giả sử chúng ta quan sát thấy thị trường bắt đầu hạ nhiệt sau một thời gian dài tăng trưởng. Giá giảm mạnh và chạm đáy. Chúng ta có thể sử dụng những điểm cao và thấp rõ ràng này để thiết lập công cụ FRVP.

Điều đầu tiên cần chú ý là PoC, nó đã hình thành một mức kháng cự mạnh trong nhiều ngày. Các trader có thể kỳ vọng khu vực này sẽ có phản ứng và kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tìm kiếm cơ hội vào lệnh trong khung thời gian ngắn.

Khi khu vực PoC bị phá vỡ, điều này có thể báo hiệu rằng giá sẽ tăng lên đỉnh của khoảng và chạm vào nút khối lượng giao dịch thấp (LVN). LVN đại diện cho khu vực có khối lượng giao dịch thấp nhất trong toàn bộ khoảng. Kết hợp với động lực tăng giá trước đó, các nhà giao dịch có thể hợp lý kỳ vọng rằng giá sẽ đạt ít nhất đến khu vực này, nếu họ thiết lập vị thế mua gần khu vực PoC, đây sẽ là một mục tiêu tốt.

Tuy nhiên, giá có thể tiếp tục tăng lên các nút khối lượng giao dịch cao (HVN). Đáng chú ý là đây là khu vực có khối lượng giao dịch lớn thứ hai sau PoC. Một khi chạm vào HVN, giá có thể đảo ngược nhanh chóng. Tương tự như PoC, các nhà giao dịch có thể mong đợi khu vực này sẽ xuất hiện phản ứng giảm giá. Nếu tại thời điểm này xuất hiện các mô hình đảo ngược như đỉnh đôi, đó sẽ là tín hiệu xác nhận rất tốt.

Những hiểu lầm phổ biến khi sử dụng FRVP

Khi sử dụng chỉ báo phân bố khối lượng giao dịch theo phạm vi cố định, các nhà giao dịch thường mắc phải những sai lầm sau:

1. Bỏ qua các chỉ báo thị trường khác: Việc phụ thuộc quá mức vào FRVP mà bỏ qua các chỉ báo quan trọng khác có thể dẫn đến chiến lược giao dịch đơn điệu. Cách làm lý tưởng là kết hợp FRVP với các công cụ khác (như RSI hoặc MACD) để xác nhận tính hiệu quả của mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

2. Sự phụ thuộc quá mức vào dữ liệu lịch sử: Mặc dù FRVP có thể trực quan hóa hiệu quả hoạt động giao dịch trong quá khứ, nhưng nó không thể dự đoán chính xác xu hướng giá trong tương lai. Các trader nên tránh coi phân bố khối lượng giao dịch là chỉ báo duy nhất cho xu hướng trong tương lai, mà nên kết hợp với các yếu tố cơ bản để phân tích tổng thể.

3. Hiểu lầm về các nút khối lượng giao dịch: Không nên nghĩ rằng tất cả HVN hoặc LVN đều có tầm quan trọng như nhau. Ảnh hưởng của chúng có thể thay đổi theo sự biến động của môi trường thị trường. Ví dụ, trong bối cảnh tâm lý tăng giá mạnh, một số HVN có thể bị phá vỡ dễ dàng.

Tóm tắt

Thông qua hướng dẫn này, chúng tôi đã đi sâu vào sự phức tạp của chỉ báo phân phối khối lượng giao dịch trong khoảng cố định (FRVP), tiết lộ các thành phần, phương pháp ứng dụng cũng như những cạm bẫy tiềm ẩn.

Bạn đã hiểu FRVP làm thế nào để nhận thức được mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và dữ liệu giá, làm thế nào để giúp xác định xu hướng, cũng như làm thế nào để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.

Bây giờ, bạn nên có cái nhìn toàn diện về khi nào và làm thế nào để sử dụng FRVP. Hy vọng những kiến thức này có thể giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn trong giao dịch Tài sản tiền điện tử.

Hãy nhớ rằng, giao dịch thành công không chỉ cần công cụ, mà còn cần học hỏi và thực hành liên tục. Chúc bạn thành công trên con đường giao dịch!