Cấu Trúc Thị Trường Phá Vỡ (MSB): Xác Định Sự Đảo Chiều Xu Hướng Trong Giao Dịch

Giới thiệu về Cấu trúc Thị trường

Cấu trúc thị trường đột phá (MSB) đại diện cho một khái niệm phức tạp hơn so với vẻ bề ngoài ban đầu của nó. Phân tích này tiếp cận MSB từ những nguyên tắc cơ bản, điều này có thể khác với các định nghĩa được tìm thấy trong một số sách giáo khoa về giao dịch. Chúng ta sẽ khám phá cách để xác định sự kết thúc của các xu hướng và các điểm đảo chiều tiềm năng—kiến thức quan trọng cho việc giao dịch thành công.

Hiểu biết về Động lực Thị trường

Nền tảng của hành động giá

Từ góc độ cơ bản, thị trường hoạt động trong bốn trạng thái chính: cấu trúc xu hướng, đảo chiều, tích lũy và điều chỉnh. Khi được chưng cất đến bản chất, chu kỳ thị trường tuân theo các mô hình có thể dự đoán, nơi mỗi trạng thái chuyển đổi sang trạng thái khác.

Hầu hết các nhà giao dịch tìm thấy sự hài lòng lớn nhất trong việc xác định chính xác các điểm đảo chiều, cho phép họ vào vị thế gần với đáy hoặc đỉnh—các giao dịch "bên trái" được mong muốn.

MSB đóng vai trò là mức xác nhận quan trọng cho các cấu trúc đảo chiều

Trong khi định nghĩa này hoạt động tốt cho các chu kỳ thị trường lớn hơn, khi phân tích động lực thị trường cốt lõi và hành vi giá, chúng tôi tập trung vào sự tương tác giữa các đảo chiều, sự hợp nhất, cấu trúc xu hướng và mức hồi phục như những thành phần cơ bản.

Định nghĩa cấu trúc xu hướng một cách chính xác

Trong kịch bản xu hướng tăng, hành động giá tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn một cách tiến bộ. Mô hình này tiếp tục cho đến khi cấu trúc phá vỡ dưới đường đỏ quan trọng (MSB), xác nhận sự kết thúc của cấu trúc xu hướng hiện tại và báo hiệu sự bắt đầu của một sự đảo chiều tiềm năng.

Mẫu hình cụ thể này cung cấp minh họa rõ ràng nhất về MSB đang hoạt động - điểm gãy của một cấu trúc xu hướng đã được thiết lập đánh dấu sự khởi đầu của một chuỗi đảo chiều.

Ba chiến lược giao dịch MSB

Chiến lược Một: Đột phá và Nhập khối lệnh

Sau khi giá giảm xuống dưới mức MSB, các nhà giao dịch xác định các Khối Đơn Hàng (OB) để thiết lập các vị trí phản xu hướng. Cách tiếp cận này cũng áp dụng cho các cấu trúc đảo chiều xu hướng giảm.

Chiến lược này thường xuất hiện khi không có hình thành đỉnh rõ ràng nào và các mức giá thanh lý chuỗi vẫn chưa bị chạm. Cấu trúc này thường cung cấp cơ hội vào lệnh tương đối đơn giản hơn so với các mẫu MSB khác.

Chiến lược Hai: Vào lệnh dựa trên hình thành

Khi các cấu trúc đỉnh/thấp hoặc các mẫu tương tự ( như các hình thành 2B) phát triển, các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội bán khống/mua dài tại đường viền cổ của các hình thành này.

Cách tiếp cận này thường yêu cầu nhiều kiên nhẫn hơn khi cấu trúc phát triển trong một khoảng thời gian dài hơn, nhưng có thể cung cấp xác nhận đáng tin cậy hơn về sự đảo chiều của xu hướng.

Chiến lược Ba: Nhập cảnh trường hợp đặc biệt

Một số cơ hội giao dịch không được xếp gọn gàng vào khuôn khổ MSB và xứng đáng được xem xét đặc biệt:

Trong các cấu trúc có khối lượng thanh lý đáng kể, việc xác định các điểm vào chính xác trở nên khó khăn. Những cơ hội này có thể xuất hiện gần các khoảng giá trị công bằng (FVG). Tuy nhiên, các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường tìm kiếm các điểm vào ở những đỉnh/thấp địa phương hoặc các điểm giá quan trọng khác thay vì chỉ dựa vào các xác nhận MSB.

Khi MSB Thất Bại: Quan Điểm Quản Lý Rủi Ro

Thị trường không tuân theo các quy tắc tuyệt đối, và phân tích MSB đôi khi tạo ra tín hiệu sai. Những thất bại này đại diện cho một khía cạnh không thể tránh khỏi của giao dịch. Mục tiêu chính vẫn là sự tăng trưởng lâu dài của vốn giao dịch hơn là cố gắng kiếm lợi từ mỗi chuyển động thị trường.

Con Đường Tiến Tới Trong Giao Dịch

Bài viết này đã phác thảo một số ứng dụng của MSB và các phương pháp để cấu trúc các bước vào thị trường dựa trên khái niệm này. Là những nhà giao dịch, chúng ta phải tránh việc trở nên quá cam kết với một góc nhìn hoặc khung phân tích duy nhất.

Thành công trong giao dịch đòi hỏi khả năng thích ứng và học hỏi liên tục, đặc biệt trong các điều kiện thị trường khó khăn. Bằng cách hiểu các công cụ như MSB trong khi duy trì tính linh hoạt trong cách tiếp cận của mình, chúng ta có thể điều hướng thị trường hiệu quả hơn.

Chúng tôi là Liên minh Nhà giao dịch DA

Liên minh Nhà giao dịch DA (DATA) là một thương hiệu của DA Capital. Nó được thành lập bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, là sinh viên tốt nghiệp từ các trường kinh doanh hàng đầu của Mỹ, và những người kiếm lợi nhuận toàn cầu hàng đầu 100. Nó cung cấp một môi trường học tập hệ thống và đơn giản cho những người bạn quan tâm đến đầu tư/giao dịch, blockchain/tiền điện tử.

DA Capital —— Kết nối thế giới ảo và thực.