Giải thích mô hình nến búa đảo ngược

Biểu đồ nến Nhật là một công cụ thiết yếu cho bất kỳ nhà giao dịch nào trên thị trường tài chính. Mặc dù có nhiều mẫu nến khác nhau, việc hiểu cách hoạt động của chúng là điều quan trọng. Nếu bạn đang phân tích động lực hoặc xu hướng của thị trường bằng cách sử dụng nến búa đảo ngược, chúng tôi sẽ giải thích cách diễn giải nó một cách chính xác và áp dụng một cách chiến lược.

Cái búa đảo ngược là một loại mẫu nến được coi là tín hiệu có thể của sự thay đổi xu hướng. Là một mẫu đảo chiều tăng giá được công nhận, nó thường hình thành ở cuối một xu hướng giảm. Hình dạng đặc trưng và vị trí nổi bật của nó trên biểu đồ giúp dễ dàng nhận diện giữa các mẫu khác.

Mẫu hình này là một biến thể của búa truyền thống. Thông thường, rất dễ để nhận diện một mẫu hình búa, mặc dù có một số ngoại lệ. Đôi khi, búa đảo ngược có thể bị nhầm lẫn với mẫu hình sao băng. Cả hai đều có một thân nhỏ và một bóng trên dài, nhưng búa đảo ngược chỉ ra một điểm có thể đảo chiều trong một xu hướng giảm. Vì lý do này, các nhà giao dịch cần phải hiểu rõ những đặc điểm của từng mẫu hình.

Đặc điểm của một cây nến đảo ngược

Búa đảo ngược bao gồm ba yếu tố: một thân và hai bóng (mũi khoan). Thân thực tế ngắn và có hình chữ nhật. Mũi khoan phía trên dài và phải ít nhất gấp đôi chiều dài của thân thực tế. Ngược lại, mũi khoan phía dưới rất nhỏ hoặc không tồn tại. Mẫu này có tên gọi như vậy do sự giống nhau của nó với một chiếc búa bị lật ngược lên trên.

Hình thành búa đảo ngược

Mẫu hình này được tạo ra khi giá mở cửa, giá thấp nhất và giá đóng cửa gần như bằng nhau. Búa ngược xuất hiện trong hoặc sau một xu hướng giảm, báo hiệu một sự đảo chiều có thể xảy ra. Nó hình thành khi các nhà giao dịch tăng giá sẵn sàng thay đổi hướng đi của thị trường sau một giai đoạn thống trị của bên bán. Cái bấc phía trên phản ánh những nỗ lực của bên mua để đẩy giá lên, trong khi cái bấc phía dưới, nếu có, thể hiện sự kháng cự của bên bán.

Cây búa đảo chiều là một mô hình đảo chiều tăng giá trong một ngày. Thân cây có thể là giảm giá (mở cửa cao hơn đóng cửa) hoặc tăng giá (đóng cửa cao hơn mở cửa). Trong mọi trường hợp, nó được hiểu là tín hiệu có thể thay đổi xu hướng khi xuất hiện ở đáy của một chuyển động giảm.

Chiến lược giao dịch với búa đảo ngược

Cần nhớ rằng không có mẫu nào một mình cung cấp thông tin đầy đủ để giao dịch. Việc chỉ xác định một nến búa đảo ngược là không đủ để đưa ra quyết định giao dịch thành công trong bất kỳ thị trường nào, cho dù là forex, cổ phiếu hay tiền điện tử.

Có những yếu tố chính khác cần xem xét, chẳng hạn như hành động giá và vị trí của nến trong bối cảnh chung của thị trường. Sau khi xác định đúng mẫu, cần tìm các tín hiệu bổ sung để xác nhận khả năng đảo chiều. Tuy nhiên, điều này nên được coi là một cảnh báo, không phải là một tín hiệu chắc chắn để mở một vị trí.

Vì búa đảo ngược không được coi là một tín hiệu quyết định tự nó, nó hoạt động tốt hơn khi kết hợp với các mô hình cổ điển khác trong phân tích kỹ thuật.

Đáy đôi

Đáy đôi là một trong những mẫu đảo chiều mạnh mẽ nhất. Hình dạng của nó giống như chữ "W", vì nó bao gồm hai đáy liên tiếp gần như giống hệt nhau, với một đỉnh vừa phải ở giữa.

Sự xuất hiện của một chiếc búa đảo ngược tại điểm thấp thứ hai của mô hình này củng cố tín hiệu của đáy đôi, cho thấy khả năng tăng giá của thị trường. Trong trường hợp này, nên chờ giá đóng cửa trên mức cao nhất của chiếc búa đảo ngược trước khi mở một vị thế dài.

Đất trong V

Đây là một mẫu phân tích kỹ thuật khác có tên gọi do sự tương đồng của nó với một chữ cái. Hình dạng của nó giống như chữ V và xảy ra khi động lực giá thay đổi đột ngột từ áp lực bán mạnh sang áp lực mua mạnh.

Cây búa đảo ngược thường hình thành ngay trước điểm vào lệnh trong loại mô hình này. Khi thị trường đóng cửa trên mức cao nhất của cây búa đảo ngược, đó có thể là thời điểm thích hợp để mở một vị thế dài. Điều quan trọng là giao dịch những mô hình này cùng với các mức hỗ trợ, vì chúng có xu hướng bật lên trong các xu hướng.

Tất nhiên, còn có những cách khác để sử dụng búa đảo ngược trong giao dịch. Chẳng hạn, các nhà giao dịch có thể tận dụng các sự điều chỉnh trong một xu hướng tăng, sử dụng búa đảo ngược như một chỉ báo cho một điểm vào có thể xảy ra trong quá trình điều chỉnh.

Quy tắc giao dịch

Mô hình này có thể được đưa vào một chiến lược giao dịch intraday có lợi nếu xem xét một số lưu ý chung. Bởi vì đây là một mô hình tăng giá, chỉ áp dụng các quy tắc cho các giao dịch mua.

Điểm đảo chiều: Việc xác định các điểm đảo chiều giá có thể trên biểu đồ là rất quan trọng. Chúng có thể là các mức hỗ trợ và kháng cự, các đường xu hướng tăng, và những thứ khác.

Thời điểm vào lệnh: Nên vào lệnh sau khi hình thành một nến xác nhận. Chiến lược này liên quan đến rủi ro thấp hơn khi bắt đầu một vị thế, mặc dù giá mua sẽ cao hơn và lợi nhuận tiềm năng sẽ thấp hơn.

Dừng lỗ: Các nhà giao dịch thiết lập mức dừng lỗ của họ theo cách tiếp cận giao dịch của mình. Như một quy tắc chung, thường được đặt 2 hoặc 3 đơn vị dưới mức thấp của nến búa đảo ngược. Việc tuân thủ nghiêm ngặt dừng lỗ là rất quan trọng, vì giao dịch với các mô hình nến không bao giờ không có rủi ro.

Những điều cần lưu ý:

• Càng dài bấc trên, xác suất đảo chiều càng cao.

• Màu của nến không phải là yếu tố quyết định, mặc dù một cây nến trắng ( hoặc xanh ) được coi là hơi tăng giá hơn một cây nến đen ( hoặc đỏ ).

• Chú ý đến thân nến xác nhận. Càng lớn thì tín hiệu đảo chiều tăng càng mạnh.

Lợi ích và bất lợi của búa đảo ngược

Giống như bất kỳ mẫu nào, cây búa đảo ngược có những ưu và nhược điểm của nó. Một trong những lợi thế rõ ràng nhất là:

• Dễ dàng nhận diện: Hình dạng đặc trưng của nó khiến nó dễ nhận biết trên biểu đồ và khó nhầm lẫn với các mẫu khác.

• Tiềm năng thưởng tương đối cao.

Tuy nhiên, nó cũng có một số nhược điểm:

• Nó có thể thất bại mà không có lý do rõ ràng, ngay cả khi được xác định đúng.

• Có thể chỉ ra một đỉnh ngắn hạn, nhưng không nhất thiết là một xu hướng dài hạn.

• Đôi khi cần xác nhận thêm, điều này có thể dẫn đến việc mất lợi ích tiềm năng.

• Các nhà giao dịch mới có thể nhầm lẫn nó với biến thể giảm của nó, sao băng.

Sự khác biệt giữa búa đảo ngược và sao băng

Mặc dù hình dạng của hai mô hình này là giống hệt nhau (thân ngắn, bấc trên dài và bấc dưới nhỏ hoặc không tồn tại), nhưng cách giải thích của chúng phụ thuộc vào vị trí của chúng trên biểu đồ.

Cây búa đảo ngược xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm, trong khi sao băng hình thành ở đỉnh của một xu hướng tăng. Tóm lại, những mẫu hình này có hình dạng tương tự nhưng cung cấp tín hiệu trái ngược cho các nhà giao dịch.

Kết luận

Biểu đồ nến Nhật là một phần không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật. Thành công trong giao dịch phần lớn phụ thuộc vào sự quen thuộc của nhà giao dịch với các mô hình nến và khả năng sử dụng chúng một cách chính xác, bất kể tài sản là gì. Một cây nến đơn lẻ không thể được coi là một tín hiệu giao dịch chắc chắn. Tốt hơn hết là nên có cái nhìn tổng thể và chính xác khi diễn giải các mô hình nến.

Sự hội tụ của các yếu tố là cơ sở để dự đoán những chuyển động của thị trường, và thực tế này không nên bị bỏ qua. Thuật ngữ "đảo chiều xu hướng" không nên được hiểu theo nghĩa đen. Sự xuất hiện của một cây nến búa đảo ngược trên biểu đồ không đảm bảo sự thay đổi hướng đi ngay lập tức, mà chỉ ra một sự thay đổi có thể trong tâm lý thị trường. Các nhà giao dịch cần chuẩn bị để tìm kiếm các tín hiệu xác nhận khác cho những chuyển động trong tương lai. Cây nến búa đảo ngược có thể là một công cụ hữu ích khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo và tín hiệu kỹ thuật khác.

Lưu ý: Bài viết này chứa ý kiến và không nên được coi là tư vấn tài chính. Nó có thể bao gồm nội dung được tài trợ. Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện trước khi đưa ra quyết định đầu tư.