Mô hình «Cờ»: nó là gì và cách sử dụng nó trong giao dịch tiền điện tử?

Hình dạng "cờ" là một mẫu hợp nhất, thuộc về thể loại tiếp tục xu hướng. Nó hình thành trong khoảng thời gian ngắn hơn so với một số mô hình đồ thị khác và thường được quan sát trong một môi trường giao dịch năng động hơn. Thông thường, cờ hình thành khoảng giữa của xu hướng đang phát triển. Sự đột phá của cờ cung cấp tín hiệu để vào vị trí theo hướng của xu hướng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách xác định và sử dụng cờ, cách giao dịch dựa trên hình thức giá này, cũng như so sánh cờ với các mô hình đồ họa phổ biến khác.

Cờ là gì?

Hình «cờ» là một mô hình tiếp diễn xu hướng, xuất hiện cả trên thị trường tăng và thị trường giảm. Nó hình thành sau một chuyển động mạnh của xu hướng lên hoặc xuống, khi giá bắt đầu di chuyển trong một khoảng hẹp, tạo thành hình dạng của một tam giác đối xứng nhỏ. Thường thì điều này xảy ra ở giữa chuyển động giá, cho thấy sự bắt đầu của nửa sau của xu hướng.

Đây là một mẫu khá phổ biến, có thể xảy ra tương đối thường xuyên trên tất cả các khoảng thời gian, nhưng thường được quan sát nhiều nhất trên các khung thời gian ngắn hạn. Cờ giống như các mô hình cờ tam giác, vì mỗi cái đều có sự gia tăng đột ngột, tạo thành "cán" trước giai đoạn tích lũy. Hai đường xu hướng xác định giới hạn của cờ: đường xu hướng trên, đi qua các đỉnh, hướng xuống, trong khi đường xu hướng dưới, đi qua các đáy, hướng lên, vì vậy chúng hội tụ tại đỉnh của tam giác và chỉ ra theo hướng ngang.

Hình thành «dревка»

Để hình thành một cờ hiệu đúng, nó phải được dẫn trước bởi một đợt tăng giá mạnh mẽ và dốc đứng (trên thị trường bò ) hoặc một sự giảm giá dốc và mạnh (trên thị trường gấu ). Bạn phải thấy dấu hiệu của việc mua bán quyết liệt (cờ hiệu bò )hoặc bán (cờ hiệu gấu )với khối lượng tương đối cao trước khi hình thành chính cờ hiệu.

Cố lên флажка

Sự phá vỡ thường xảy ra theo hướng của xu hướng trước khi hình thành cờ. Sức mạnh của xu hướng trước đó là một chỉ báo quan trọng về những gì có thể mong đợi sau khi giá vượt ra ngoài cấu trúc. Các xu hướng mạnh mẽ hơn, đã được quan sát trước khi hình thành cờ, thường dẫn đến những chuyển động mạnh mẽ hơn sau đó.

Cờ đúng thường được hình thành trong khoảng vài tuần, tối đa là ba tuần. Nếu nó kéo dài hơn, thì có khả năng nó sẽ biến thành một mô hình lớn hơn, chẳng hạn như tam giác đối xứng, hoặc có thể dẫn đến sự phá vỡ không thành công. Sự thất bại là khi giá di chuyển theo hướng ngược lại với dự kiến.

Trong thời gian hình thành cờ, khối lượng phải giảm xuống. Tuy nhiên, sau khi phá vỡ, khối lượng phải tăng mạnh, phản ánh sự nhiệt tình của người mua hoặc người bán và khả năng có một xu hướng bền vững đi lên hoặc đi xuống. Thời gian dài sau khi phá vỡ — đó là lý do tại sao các nhà giao dịch rất thích sử dụng mô hình này.

Mô hình cờ so với mô hình chóp

Mô hình cờ được sử dụng như một mô hình tiếp diễn xu hướng, trong khi mô hình nêm có thể là cả mô hình tiếp diễn xu hướng lẫn mô hình đảo chiều. Ngoài ra, mô hình nêm không yêu cầu phải có "cán". Chỉ cần có xu hướng trước đó.

Mô hình cờ so với mô hình tam giác đối xứng

Cả cờ và tam giác đối xứng đều là mô hình tiếp diễn xu hướng và có điểm tương đồng ở chỗ mỗi cái đều có hình dạng của một tam giác đối xứng. Sự khác biệt chính là kích thước của tam giác cờ nhỏ hơn so với tam giác đối xứng. Hơn nữa, cờ cần một xu hướng dốc đứng mạnh mẽ trước khi tập hợp, trong khi tam giác đối xứng chỉ cần nằm trong một xu hướng nào đó.

Mô hình cờ so với mô hình cờ hiệu

Cờ và cờ hiệu được coi là mô hình tiếp diễn xu hướng và bao gồm giai đoạn hợp nhất. Sự khác biệt chính nằm ở hình dạng của giai đoạn hợp nhất sau "cán", như đã nêu ở trên.

Cách giao dịch sử dụng mẫu "Cờ"

Giao dịch trên cờ được thực hiện khi có sự bứt phá theo hướng của xu hướng. Tuy nhiên, có một số chiến lược vào lệnh mà bạn có thể sử dụng để bắt kịp xu hướng.

1. Tùy thuộc vào việc đây là cờ bò hay cờ gấu, hãy vào thị trường khi có sự phá vỡ ban đầu lên hoặc xuống, ngay khi đường biên bị phá vỡ theo hướng của xu hướng.

2. Vào lệnh khi phá vỡ mức cao nhất hoặc thấp nhất của cờ.

3. Vào thị trường khi có sự điều chỉnh ban đầu và tiếp tục xu hướng sau sự phá vỡ ban đầu.

Mức mục tiêu được xác định bằng cách đo khoảng cách từ điểm bắt đầu của "cán" đến điểm trên cùng (thị trường bò ) hoặc điểm dưới cùng (thị trường gấu ) cho đến khi hình thành cờ. Nó phải bắt đầu từ nơi mà chuyển động mạnh đã phá vỡ mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Khoảng cách được đo đến phần trên cùng hoặc phần dưới cùng của cờ tùy thuộc vào hướng của xu hướng.

Trong ví dụ tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một điểm vào lệnh cổ điển khi phá vỡ cờ gấu. "Cán cờ" được đo từ nơi nó hình thành, ở mức 6,48 đô la (1) đến phần dưới của cờ ở mức 5,68 đô la, điều này có nghĩa là giảm 0,80 đô la. Sau đó, chúng ta trừ 0,80 đô la từ mức phá vỡ ở 5,98 đô la (2) để có mức mục tiêu là 5,18 đô la (3). Sau đó, bạn đặt lệnh dừng ban đầu một chút trên đường xu hướng kháng cự để hạn chế tổn thất. Đối với cờ bò, bạn nên đặt lệnh dừng dưới đường hỗ trợ.

Biểu đồ cờ có độ tin cậy như thế nào?

John Murphy, tác giả của cuốn sách cổ điển về phân tích kỹ thuật "Phân tích kỹ thuật các thị trường tài chính", viết rằng hình cờ là một trong những hình dạng tiếp diễn xu hướng đáng tin cậy nhất trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, nghiên cứu của Thomas N. Bulkowski trong cuốn sách "Bách khoa toàn thư các mô hình đồ thị" đã chỉ ra rằng nó kém đáng tin cậy hơn một số mô hình khác.

Bulkovski đã kiểm tra khả năng hoạt động của hơn 1600 mẫu cờ, được xác định theo các tham số nhất định để kiểm tra tính nhất quán. Ông phát hiện rằng tỷ lệ thất bại của các đột phá cả cho các chuyển động đi lên và đi xuống là 54% cho mỗi hướng, trong khi chuyển động trung bình sau khi kích hoạt là khoảng 6,5% (chuyển động ban đầu). Trong khi đó, xác suất thành công là 35% cho các chuyển động đi lên và 32% cho các chuyển động đi xuống. Rõ ràng, phân tích trên xác nhận lý do tại sao việc quản lý rủi ro chủ động là rất quan trọng cho sự thành công trong giao dịch, vì các mô hình thường thất bại.

Hãy lưu ý rằng kết quả cho cờ có thể bị đánh giá thấp một chút, vì Bulkovski lưu ý rằng các bài kiểm tra cờ chỉ xem xét các biến động giá ngắn hạn, chứ không phải sự chuyển tiếp từ việc bứt phá đến mức tối đa hoặc tối thiểu có thể, như ông đã làm cho các bài kiểm tra mô hình khác. Trong trường hợp này, giả định rằng kết quả có thể được cải thiện nếu xem xét các biến động lớn hơn.

Thường thì các nhà giao dịch sử dụng cờ cùng với các hình thức phân tích kỹ thuật khác để giúp họ trong quá trình ra quyết định và tăng cơ hội thành công.

Cái cờ bò là gì?

Cờ bò xuất hiện trong khuôn khổ của xu hướng tăng và bắt đầu bằng một đợt tăng mạnh và dốc, được gọi là "cán cờ". Sau đó, là một khoảng thời gian ngắn của sự tích lũy, hình thành dạng cờ hoặc một tam giác đối xứng nhỏ. Cờ bò được hình thành khi giá đang trong trạng thái tĩnh, trước khi tiếp tục tăng lên các mức cao hơn.

Điều gì là mẫu «cờ gấu»?

Cờ gấu được phát hiện trong xu hướng giảm và bắt đầu với sự giảm mạnh, dốc đứng, tạo thành "cán cờ". Sau đó là một khoảng thời gian ngắn củng cố với sự hình thành của cờ. Cờ gấu được hình thành khi giá ở trạng thái yên tĩnh, trước khi nó quay trở lại giảm và hạ thấp các mức. Ngay khi giá phá vỡ dưới mức thấp nhất, tín hiệu bán khống gấu được kích hoạt.

Cờ bò so với cờ gấu

Mặc dù có sự khác biệt, cùng một cách tiếp cận có thể được áp dụng cho cả cờ bò và cờ gấu trong giao dịch. Sự khác biệt duy nhất là bạn giao dịch với xu hướng dài đối với cờ bò và vào vị trí ngắn đối với cờ gấu.

Kết quả

Hình dạng cờ trong phân tích kỹ thuật được coi là hình dạng tiếp tục xu hướng, vì được kỳ vọng rằng sự bứt phá sẽ xảy ra theo hướng của xu hướng. Đây là một trong những mô hình có khung thời gian ngắn hơn, vì nó hoàn thành trong vòng ba tuần hoặc ít hơn. Điều này có nghĩa là sự bứt phá ( hoặc thất bại của mô hình ) phải xảy ra trước khi ba tuần kết thúc. Chìa khóa cho sự thành công của cờ là chất lượng của xu hướng trước đó. Bạn nên kỳ vọng một chuyển động mạnh và dốc trước khi xảy ra sự hợp nhất, vì giao dịch quyết liệt xảy ra trước khi hình thành cờ có khả năng tiếp tục sau khi bứt phá.