Cách diễn giải mô hình nến "Búa ngược"?

Question

Biểu đồ nến là một nguồn thông tin quý giá cho các nhà giao dịch. Mặc dù có nhiều mô hình nến khác nhau, điều quan trọng là phải hiểu những đặc điểm của chúng. Hãy cùng xem cách phân tích và áp dụng mẫu "búa đảo ngược" khi đánh giá các xu hướng thị trường.

Cây búa đảo ngược thường được coi là tín hiệu tiềm năng cho sự đảo chiều của xu hướng. Là một mô hình đảo chiều tăng giá nổi tiếng, nó thường xuất hiện ở cuối một đợt giảm. Cây búa đảo ngược có hình dạng đặc trưng, điều này làm cho nó dễ dàng nhận biết trên biểu đồ.

Mẫu hình này là một dạng của búa thông thường. Mặc dù búa thường dễ dàng nhận diện, nhưng có những trường hợp ngoại lệ. Đôi khi búa đảo ngược bị nhầm lẫn với sao băng. Chúng trông gần như giống nhau - một thân nhỏ và một bóng trên dài, nhưng sao băng chỉ ra sự đảo chiều đi xuống có thể xảy ra. Do đó, các nhà giao dịch cần nắm rõ những điểm khác biệt của các mẫu hình khác nhau.

Nến "Búa đảo ngược" trông như thế nào?

Cây búa đảo ngược bao gồm ba yếu tố: thân và hai bóng. Thân thực tế ngắn, có hình dạng của một hình chữ nhật nằm. Bóng trên dài ra, ít nhất gấp đôi chiều dài của thân. Bóng dưới rất ngắn hoặc không có. Tên của mô hình này liên quan đến việc hình dạng của nó giống như một cái búa đảo ngược.

Cách hình thành búa đảo ngược?

Mô hình này hình thành khi giá mở cửa, giá thấp nhất và giá đóng cửa ở mức tương tự nhau. Búa ngược xuất hiện trong hoặc sau một xu hướng giảm và được coi là dấu hiệu của sự đảo chiều có thể xảy ra. Nó xuất hiện khi những con bò sẵn sàng thay đổi xu hướng sau khi những con gấu đã hạ giá. Đuôi trên dài cho thấy nỗ lực của những con bò để đẩy giá lên cao nhất có thể. Đuôi dưới ngắn phản ánh sức kháng cự của những con gấu đối với sự tăng giá.

Đây là mô hình đảo chiều tăng giá trong một ngày. Thân thực có thể là thân gấu ( mở cửa trên mức đóng cửa ), hoặc thân bò ( đóng cửa trên mức mở cửa ). Trong mọi trường hợp, mô hình này được coi là dấu hiệu kết thúc xu hướng giảm và dự đoán sự đảo chiều của thị trường.

Giao dịch với việc sử dụng búa đảo ngược

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm biết rằng không có mẫu nào có thể được phân tích một cách cô lập. Việc chỉ đơn giản phát hiện ra búa đảo ngược là không đủ để giao dịch thành công trên bất kỳ thị trường nào, cho dù đó là forex, cổ phiếu hay tiền điện tử.

Khi đánh giá vị thế, điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố chính khác, chẳng hạn như hành động giá và vị trí của mô hình trên biểu đồ. Sau khi xác định đúng mô hình, cần tìm kiếm các tín hiệu bổ sung xác nhận khả năng đảo chiều. Tuy nhiên, cây búa đảo ngược tự nó chủ yếu là một cảnh báo hơn là tín hiệu mua.

Vì búa đảo ngược không phải là tín hiệu quyết định, nó thường được sử dụng kết hợp với các mô hình phân tích kỹ thuật cổ điển.

Đáy đôi

Mô hình đáy đôi được coi là một trong những mô hình đảo chiều đáng tin cậy nhất. Hình dạng của nó giống như chữ "W", vì nó bao gồm hai đáy liên tiếp nằm ở mức tương tự với một sự gia tăng vừa phải ở giữa.

Cây búa đảo ngược tại đáy thứ hai xác nhận mô hình đáy đôi, và cả hai chỉ báo đều báo hiệu khả năng đảo chiều của thị trường lên. Nhà giao dịch được khuyên nên chờ đợi đóng cửa trên mức cao nhất của cây búa đảo ngược để mở vị thế dài.

Đáy hình V

Đây là một mẫu phân tích kỹ thuật khác, có tên gọi do sự tương đồng với chữ cái. Nó có hình dạng giống chữ V và xuất hiện khi có sự chuyển đổi động lực từ việc bán tháo mạnh mẽ sang mua vào mạnh mẽ.

Cây búa đảo ngược thường được hình thành trước khi nhà giao dịch vào lệnh. Khi thị trường đóng cửa trên mức cao nhất của cây búa đảo ngược, có thể xem xét mở một vị thế dài. Quan trọng là cả hai mô hình này nên được giao dịch từ các mức hỗ trợ, vì chúng có xu hướng bật lên từ xu hướng.

Có nhiều cách khác để sử dụng búa đảo ngược trong giao dịch. Ví dụ, các trader có thể sử dụng nó để vào lệnh trong các đợt điều chỉnh của xu hướng tăng, nơi búa đảo ngược chỉ ra một điểm vào lệnh có thể.

Quy tắc giao dịch

Mẫu hình này có thể được tích hợp vào một chiến lược giao dịch trong ngày có lợi, với một số nguyên tắc và kịch bản chung. Vì đây là một mô hình nến tăng, chỉ có các quy tắc mua là áp dụng.

Điểm đảo chiều. Việc xác định các điểm đảo chiều giá tiềm năng trên biểu đồ là cực kỳ quan trọng, chẳng hạn như các mức hỗ trợ và kháng cự, các đường xu hướng tăng, v.v.

Thời gian vào giao dịch. Nên vào giao dịch sau khi hình thành nến xác nhận. Cách tiếp cận này giảm thiểu rủi ro khi vào, nhưng tăng giá mua và giảm lợi nhuận tiềm năng.

Cắt lỗ. Các trader đặt cắt lỗ theo chiến lược giao dịch của mình. Thông thường, chúng được đặt cách 2-3 điểm dưới mức tối thiểu của nến búa đảo ngược. Rất quan trọng để tuân thủ cắt lỗ một cách nghiêm ngặt, vì giao dịch theo mô hình nến không đảm bảo thành công.

Đặc điểm của mô hình:

Càng dài bóng trên, khả năng đảo chiều càng cao.
Màu của nến không có ý nghĩa quyết định, mặc dù nến trắng (nến xanh ) được coi là tín hiệu tăng giá hơn nến đen (nến đỏ ).
Hãy chú ý đến thân nến xác nhận. Càng lớn, tín hiệu đảo chiều tăng càng mạnh.

Ưu điểm và nhược điểm của nến "Búa đảo ngược"

Giống như bất kỳ mẫu nào, búa đảo ngược có những ưu và nhược điểm của nó. Những lợi thế chính:

Sự dễ dàng nhận diện. Mô hình có hình dạng dễ nhận biết trên biểu đồ và khó bị nhầm lẫn với các mô hình khác.
Xác suất giao dịch thành công tương đối cao.

Tuy nhiên, cũng có nhược điểm:

Giống như mọi chiến lược, mẫu hình có thể không hoạt động ngay cả khi được xác định đúng.
Búa đảo ngược có thể báo hiệu một đợt tăng ngắn hạn, chứ không phải xu hướng dài hạn.
Đôi khi cần thêm xác nhận, điều này dẫn đến việc mất lợi nhuận.
Các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm có thể nhầm lẫn mô hình này với phiên bản gấu - sao băng, bỏ lỡ tín hiệu rõ ràng.

Sự khác biệt giữa búa đảo ngược và sao băng

Hình dạng của hai nến này là giống nhau: thân nến thực ngắn, bóng trên dài và bóng dưới rất ngắn hoặc không có (. Cả hai mô hình có thể chỉ ra sự đảo chiều có thể xảy ra của xu hướng. Tuy nhiên, sự khác biệt chính nằm ở vị trí của chúng trên biểu đồ.

Cây búa đảo ngược luôn xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Sao băng, ngược lại, xuất hiện ở đỉnh của xu hướng và báo hiệu khả năng giá sẽ giảm xuống. Do đó, hai mẫu hình này, mặc dù có hình dáng tương tự, nhưng lại cung cấp cho các nhà giao dịch những tín hiệu khác nhau.

Kết luận

Biểu đồ nến là một phần không thể thiếu của phân tích kỹ thuật. Thành công phần lớn phụ thuộc vào việc hiểu biết về các mô hình nến và khả năng áp dụng chúng, bất kể tài sản được giao dịch là gì. Tuy nhiên, một cây nến tự nó không thể là một tín hiệu giao dịch. Để có được bức tranh chính xác và toàn diện hơn, tốt nhất là nên diễn giải các cây nến kết hợp với các chỉ báo khác.

Quan trọng là phải nhớ rằng sự phát triển của thị trường được xác định bởi một tập hợp các yếu tố, chứ không phải bởi một yếu tố duy nhất. "Đảo ngược xu hướng" không nên được hiểu theo nghĩa đen. Sự xuất hiện của búa đảo ngược trên biểu đồ không đảm bảo rằng đường giá sẽ nhất thiết thay đổi hướng. Điều này chủ yếu chỉ ra sự thay đổi tâm lý thị trường, vì vậy các nhà giao dịch nên tìm kiếm các dấu hiệu bổ sung cho các chuyển động sắp tới. Búa đảo ngược có thể là một công cụ hữu ích cho những người biết cách sử dụng nó kết hợp với các tín hiệu khác.