Phân tích cấu trúc thị trường cho các nhà giao dịch mới bắt đầu: các khái niệm chính

Trong thế giới giao dịch trên các thị trường tài chính, mỗi yếu tố đều mang một ý nghĩa nhất định. Đối với những người mới bắt đầu con đường giao dịch, việc hiểu những khái niệm như vùng tích lũy lệnh và sự mất cân bằng có thể trở thành chìa khóa cho việc phân tích biểu đồ một cách hiệu quả. Những khái niệm này thuộc về phương pháp "đọc thị trường", cho phép nhìn sâu vào hậu trường hình thành giá cả và hiểu cách các nhà đầu tư lớn (các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu cơ) hình thành vị thế của họ.

Khu vực tích lũy lệnh: nó là gì?

Khu vực tích lũy lệnh là vùng trên biểu đồ, nơi các nhà đầu tư tổ chức đặt khối lượng lớn các yêu cầu mua hoặc bán. Những khu vực này thường trở thành điểm khởi đầu cho những chuyển động đáng kể của thị trường, vì chúng phản ánh hành động của những người tham gia có vốn lớn.

Làm thế nào để xác định một khu vực như vậy?

1. Khu vực tích lũy lệnh thường hình thành ở những nơi mà giá thay đổi mạnh hướng di chuyển.

2. Trên biểu đồ, điều này trông giống như nến cuối cùng ( hoặc nhóm nến ) theo hướng ngược lại trước khi có sự chuyển động đáng kể của giá.

Các loại vùng tích lũy lệnh:

• Khu vực tích lũy để mua: vùng mua trước khi giá tăng.
• Khu vực tích lũy để bán: khu vực bán trước khi giá giảm.

Sự mất cân bằng là gì?

Sự mất cân bằng - là khu vực trên biểu đồ, nơi mà nhu cầu vượt xa nguồn cung ( hoặc ngược lại ), dẫn đến sự chuyển động giá mạnh mẽ. Những vùng này hình thành khi các nhà đầu tư lớn nhanh chóng đặt lệnh của họ, để lại "khoảng trống" trên biểu đồ.

Sự mất cân bằng trông như thế nào?

Trên biểu đồ nến, đây là vùng giữa:

• Đáy của nến hiện tại và đỉnh của nến tiếp theo.
• Hoặc giữa các thân nến, nơi không có kiểm tra lại giá.

Tại sao điều này quan trọng?

Sự mất cân bằng chỉ ra các lệnh chưa hoàn thành. Thị trường có xu hướng quay trở lại những khu vực này để hoàn tất, điều này có thể trở thành một tín hiệu quan trọng để vào vị trí.

Mối quan hệ giữa các khu vực tích lũy và mất cân bằng

Các vùng tích lũy lệnh và sự mất cân bằng thường hoạt động song song. Khi các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu đặt các lệnh lớn của họ, điều này dẫn đến sự xuất hiện của các sự mất cân bằng. Sau đó, giá quay trở lại vùng tích lũy để "nuốt" những khu vực này, điều này tạo cơ hội cho các nhà giao dịch mới vào thị trường cùng với các nhà đầu tư lớn.

Ứng dụng thực tiễn cho người mới bắt đầu

1. Xác định điểm vào và ra

• Tìm vùng tích lũy lệnh trên biểu đồ.
• Chờ giá quay lại khu vực này để vào lệnh.
• Lưu ý đến sự mất cân bằng: nếu nó nằm trong vùng tích lũy lệnh, điều này làm tăng cường tín hiệu.

2. Phát hiện các mức chính

Các vùng tích lũy lệnh thường trùng khớp với các mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này cho phép sử dụng chúng để thiết lập các điểm dừng lỗ và chốt lời.

3. Phân tích xu hướng

Sự mất cân bằng thường hình thành vào đầu các xu hướng. Việc nghiên cứu chúng sẽ giúp xác định hướng di chuyển của giá.

Ví dụ về chiến lược sử dụng vùng tích lũy và mất cân bằng

Bước 1: Tìm vùng tích lũy lệnh trên biểu đồ. Giả sử giá đã tăng mạnh, để lại một khu vực tích lũy để mua.

Bước 2: Xác định sự mất cân bằng. Hãy chú ý đến nến: có khu vực nào mà giá chưa quay lại để thử nghiệm lại không?

Bước 3: Đặt lệnh. Đặt lệnh giới hạn mua trong khu vực tích lũy với tính đến khu vực mất cân bằng.

Bước 4: Quản lý rủi ro. Đặt lệnh dừng lỗ dưới vùng tích lũy và chốt lời ở khu vực mức kháng cự tiếp theo.

Khuyến nghị cho các nhà giao dịch mới

1. Nghiên cứu dữ liệu lịch sử. Phân tích các chuyển động giá trong quá khứ để tìm các ví dụ về vùng tích lũy lệnh và sự mất cân bằng.

2. Kết hợp với các công cụ khác. Sử dụng các mức Fibonacci, chỉ báo khối lượng hoặc đường xu hướng để xác nhận tín hiệu.

3. Thực hành trên tài khoản demo. Trước khi mạo hiểm với tài sản thực, hãy tập luyện kỹ thuật trên tài khoản demo.

4. Hãy chú ý đến các khoảng thời gian. Trên các khung thời gian ngắn (1M, 5M), các vùng tích lũy hình thành thường xuyên hơn, nhưng tín hiệu kém đáng tin cậy hơn. Dành cho người mới bắt đầu, nên bắt đầu với các khoảng thời gian lớn hơn (1H, 4H, 1D).

Các vùng tích lũy lệnh và sự mất cân bằng là những công cụ mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch hiểu hành vi của những người chơi lớn trên thị trường. Những khu vực này đóng vai trò là những mốc quan trọng để xác định các điểm vào và ra khỏi vị trí.

Các nhà giao dịch mới bắt đầu cần nhớ rằng thành công trong giao dịch phụ thuộc vào phân tích chính xác, kiên nhẫn và kỷ luật. Áp dụng các khái niệm về vùng tích lũy lệnh và sự mất cân bằng, bạn có thể nâng cao kiến thức của mình và tăng độ chính xác trong các quyết định giao dịch.