PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF: HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ CHO CÁC NHÀ GIAO DỊCH VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Phương pháp Wyckoff có lẽ là một trong những cách tiếp cận phân tích thị trường đáng tin cậy nhất. Richard Demille Wyckoff, một nhà giao dịch vào đầu thế kỷ trước, đã tạo ra hệ thống này. Nó giúp nhìn thấy các giai đoạn của thị trường và dự đoán chuyển động giá.

PHƯƠNG PHÁP NĂM BƯỚC ĐẾN THỊ TRƯỜNG

Vaykoff đã chỉ ra năm giai đoạn. Đây là chúng:

1. Tích lũy: Ở đây "tiền thông minh" mua lại tài sản ở đáy. Im lặng.
2. Xu hướng tăng: Giá đang tăng. Đôi khi nhanh chóng.
3. Phân phối: Những người chơi lớn bắt đầu bán. Có vẻ họ cho rằng đỉnh điểm đã gần kề.
4. Xu hướng giảm: Giảm giá. Thường là nhanh chóng.
5. Hợp nhất: Thị trường đã dừng lại. Mọi người đang chờ đợi.

Cách phân tích theo Wyckoff:

Tìm kiếm dấu vết của các nhà đầu tư lớn. Họ không phải lúc nào cũng rõ ràng. Chọn các tài sản có chu kỳ rõ ràng. Ưu tiên các tài sản mạnh. Chú ý đến khối lượng. Tham gia — đúng thời điểm.

VÒNG GIÁ CỦA WYCKOFF

Nền tảng là ý tưởng rằng "tiền thông minh" có thể làm chuyển động thị trường. Có vẻ như điều đó là hiển nhiên. Nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy.

Tích lũy

Các nhà đầu tư lớn đang thu thập tài sản. Giá cả đang đứng im. Một cơ sở đang hình thành.

Xu hướng tăng

Tích lũy đã kết thúc. Bắt đầu tăng trưởng. "Tiền thông minh" đã ở bên trong. Các nhà đầu tư bán lẻ đang tham gia. Muộn.

Phân phối

Các nhà đầu tư lớn đang bán. Không ngay lập tức. Họ tạo ra một phạm vi ở đỉnh.

Xu hướng giảm

Sau phân phối - sự sụt giảm. Nhanh hơn sự gia tăng. Sự hoảng loạn dễ lây hơn sự lạc quan.

Consolidation

Thị trường đã mệt mỏi với việc giảm. Giá cả trong khoảng hẹp. Chờ tín hiệu.

CÁC LUẬT CỦA THỊ TRƯỜNG RICHARD Wykoff

Ba luật. Đơn giản. Quan trọng.

1. Luật cung và cầu

Tất cả đều chuyển động theo điều này:

• Nhu cầu tăng — giá lên
• Nhiều cung hơn - giá giảm
• Cân bằng — giá đứng

2. Luật nhân quả

Mỗi động thái đều có lý do. Năng lượng hình thành trong khoảng. Vốn lớn mua khi vốn nhỏ đầu hàng. Sau đó bán lại cho họ. Đắt hơn. Có vẻ như thật tàn nhẫn.

3. Luật nỗ lực và kết quả

Kết quả phải tương xứng với nỗ lực. Giá cả và khối lượng có mối liên hệ:

• Tăng trưởng mà không có khối lượng? Có vẻ như là một sự thao túng.
• Sự giảm nhẹ với khối lượng thấp? Có thể là chuẩn bị cho việc mua sắm.

PHÂN TÍCH CÁC KHOẢNG THƯƠNG MẠI

Các phạm vi - chìa khóa cho Wyckoff. Chúng cho thấy giai đoạn của thị trường.

Các giai đoạn trong khoảng:

• Phase A: Cuối xu hướng. Bắt đầu một cái gì đó mới.
• Phase В: Xây dựng phong trào tương lai.
• Phase C: Kiểm tra cực đại. Một khoảnh khắc thú vị.
• Phase D: Xu hướng mới được xác nhận.
• Phase E: Ra khỏi phạm vi. Cuối cùng.

SƠ ĐỒ VAIKOFF

Sơ đồ phản ánh hành vi giá. Có dấu hiệu sức mạnh. Có dấu hiệu yếu kém.

Các chữ viết tắt của giai đoạn:

• PS: Điểm dừng đầu tiên trước khi hợp nhất.
• SC/BC: Dấu hiệu đầu tiên của sự quan tâm. Ai đó lớn đang hành động.
• AR: Xung lực sau cao trào. Ranh giới được đánh dấu.
• ST: Kiểm tra ý định. Chúng có nghiêm túc không?
• UA/mSOW: Chuyển động để rút thanh khoản. Ranh mãnh.
• STB/UT: Một lần nữa rút thanh khoản.
• Spring/UTAD: Hành động cuối cùng. Đánh bại kẻ yếu.
• Test: Kiểm tra Spring/Utad. Có thể vào. Một cách quyết liệt.
• SOW/SOS: Xuất khỏi vùng đi ngang. Cuối cùng cũng có chuyển động.
• LPS/LPSY: Điểm để vào lệnh bảo thủ.
• BU: Động lực trước xu hướng. Cơ hội cuối cùng.

Các quy tắc chính:

Đừng đi ngược lại xu hướng. Không bao giờ. Xác định giai đoạn thị trường. Khối lượng phải xác nhận giá cả. Luôn luôn.

Phương pháp Wyckoff vẫn tồn tại vào năm 2025. Thật kỳ lạ khi một hệ thống trăm năm vẫn hoạt động trong thế giới của robot và thuật toán. Nhưng nó vẫn hoạt động. Nó giúp nhìn thấy trò chơi của những người chơi lớn. Và họ vẫn đang tạo ra nhịp điệu.