RSI: Nó nói về điều gì trong giao dịch Tiền điện tử?

RSI - Chỉ số sức mạnh tương đối - xếp hạng trong số những bộ dao động động lượng được yêu thích nhất. Nó đo lường tốc độ chuyển động giá. Các trader chuyên nghiệp tin tưởng vào nó. Những người trong lĩnh vực tiền điện tử yêu thích nó. Nó đơn giản là hiệu quả.

Các nhà giao dịch mới thường hướng đến chỉ số này trước tiên. Điều đó có lý. Nó rất đơn giản. Nó cho bạn biết nếu một cái gì đó đang bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Bạn có thể kiếm tiền từ nó. Đơn giản như vậy.

RSI là gì vậy?

Đó là một vấn đề về động lượng. Cho thấy liệu các thị trường đã quá nóng hay quá lạnh.

J. Welles Wilder đã tạo ra nó vào năm 1978. Thang đo dao động từ 0 đến 100. Thường xem xét 14 khoảng thời gian, nhưng bạn có thể điều chỉnh điều đó.

Muốn RSI cho tuần? Có rồi. Ngày? Chắc chắn. Giờ? Ừ. Phút? Cũng vậy. Mọi nền tảng đều có. Phép toán diễn ra tự động. Bạn chỉ cần đọc và phản ứng.

Toán học đằng sau nó

Đây là công thức:

Chỉ số sức mạnh tương đối = 100 – [100/ (1 + RS)]

Nơi:

• RS = Lợi nhuận trung bình / Lỗ trung bình
• Lợi nhuận trung bình = Tổng lợi nhuận trong khoảng thời gian
• Trung bình thua lỗ = Tổng thiệt hại trong thời gian

Thang đo chạy từ 0 đến 100. Đó là lý do tại sao nó được gọi là một bộ dao động.

Cài đặt mặc định là 14 kỳ. Biểu đồ hàng ngày? Nhìn vào 14 ngày qua. Hàng tuần? 14 tuần qua. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi nó. Một số nhà giao dịch làm vậy.

Đọc tín hiệu RSI

Khi RSI giảm xuống dưới 30, mọi thứ có vẻ bị bán quá mức. Khi nó tăng lên trên 70, có lẽ là mua quá mức.

Tín hiệu bán: Quá mua

RSI trên 70? Giá trị tài sản có thể đã tăng quá cao. Có thể giảm sớm.

Tín hiệu Mua: Bán quá mức

RSI dưới 30? Chuyển động giá có thể đã giảm quá xa. Có thể sẽ phục hồi.

Không phải khoa học tên lửa. Đó là lý do tại sao người mới bắt đầu thích nó. Nhưng hãy cẩn thận. Đôi khi nó nói dối. Các tín hiệu giả xảy ra.

Các nhà giao dịch thông minh không bao giờ chỉ dựa vào một chỉ báo. Họ kết hợp và pha trộn. Kết quả tốt hơn theo cách đó.

RSI không chỉ liên quan đến động lực. Nó cũng rất tốt để phát hiện các mẫu hội tụ và phân kỳ.

Sự hội tụ và phân kỳ với RSI

Hội tụ

Chuyển động giá và RSI di chuyển cùng nhau. Nếu giá tạo ra "đáy thấp hơn" trong khi RSI cho thấy "đáy cao hơn" - đó là sự hội tụ.

Sự phân kỳ

Chuyển động giá và RSI đi theo hướng ngược lại. Giá tạo ra "đỉnh cao hơn" nhưng RSI cho thấy "đỉnh thấp hơn"? Đó là sự phân kỳ.

Hiểu Những Mẫu Hình Này

Hãy tưởng tượng điều này. Thị trường đạt đỉnh. Giá giảm lại, sau đó tăng cao mới. Nhưng Chỉ số sức mạnh tương đối trông yếu hơn.

Cũng giống như trong cuộc sống thực. Khi giá cả quá cao, ít người mua xuất hiện. Người bán phải hạ giá. Về mặt kỹ thuật, sự yếu kém của RSI gợi ý sự mệt mỏi của người mua bất chấp giá tăng. Xu hướng tăng có thể đảo ngược sớm.

Cách này cũng hoạt động ngược lại. Sức mạnh RSI trong thời gian giá giảm? Giá có thể tăng lên sớm. Hãy tìm kiếm những tín hiệu này. Giao dịch theo đó.

Sử dụng RSI cho giao dịch Tiền điện tử

Điều cần nhớ - khung thời gian dài hơn tạo ra tín hiệu mạnh hơn. RSI trên biểu đồ 4 giờ? Đáng tin cậy hơn so với biểu đồ 15 phút.

Bạn có thể thấy sự phân kỳ tăng trên các khung thời gian nhỏ mà biến mất trên các khung lớn hơn. Hãy giữ cài đặt tiêu chuẩn là 14. Hầu hết các chiến lược sử dụng điều này.

Tìm kiếm cực trị thị trường

Chỉ sử dụng một chỉ báo? Khá rủi ro. Không thông minh. Hãy kết hợp nhiều công cụ thay vào đó.

RSI giúp xác định các điều kiện mua quá mức/bán quá mức. Nhưng thị trường đôi khi duy trì trạng thái cực đoan lâu hơn mong đợi. Sử dụng RSI để có cái nhìn sâu sắc, không phải sự thật tuyệt đối.

Giao dịch độ phân kỳ và hội tụ

Đây là nơi mọi thứ trở nên thú vị. Những hiểu biết sâu sắc về thị trường xuất hiện. Nếu giá tiền điện tử tăng nhưng RSI giảm - đó là sự phân kỳ giảm. Một dấu hiệu cảnh báo.

Các mô hình này thường xuất hiện ở những điểm kết thúc xu hướng. Một số nhà giao dịch điều chỉnh các mức tiêu chuẩn từ 70/30 thành 80/20. Ít tín hiệu hơn, nhưng có thể đáng tin cậy hơn.

Kết thúc

RSI đứng vững như một trong những công cụ kỹ thuật tốt nhất hiện có. Các nhà giao dịch trong ngày yêu thích nó. Các nhà giao dịch theo xu hướng cũng vậy. Nó cung cấp cho bạn cái nhìn về thị trường.

Nó cho thấy khi tài sản tiền điện tử trở nên quá nóng hoặc quá lạnh. Phát hiện sự phân kỳ và hội tụ. Hầu hết mọi nền tảng đều cung cấp nó miễn phí.

Nhưng đừng đặt cược mọi thứ chỉ vào RSI. Không khôn ngoan. Kết hợp nó với Stochastics, MACD, đường xu hướng. Chúng hoạt động tốt hơn khi kết hợp.

Các nhà giao dịch thành công không bao giờ chỉ dựa vào một chỉ báo. Họ tìm kiếm sự xác nhận. Nhiều tín hiệu chỉ về cùng một hướng. Đó là cách bạn giảm thiểu tổn thất và tăng cường lợi nhuận.