Lệnh Dừng Thị Trường vs. Lệnh Dừng Giới Hạn: Lệnh Nào Phù Hợp Với Tôi?

Trung cấp

Cập nhật cuối cùng vào ngày 3 tháng 4 năm 2025

Ôi, thật là đau đầu khi phải xử lý những lệnh này! Sau khi mất khá nhiều tiền vì không biết cách sử dụng chúng đúng cách, tôi quyết định tìm hiểu kỹ lưỡng. Lệnh dừng thị trường sẽ tự động kích hoạt khi giá đạt đến một mức nhất định, trong khi lệnh dừng giới hạn chỉ được thực hiện nếu giá cụ thể mà tôi thiết lập được đạt tới. Mỗi loại đều có những cạm bẫy và lợi thế mà bạn sẽ khám phá ở đây.

Các sàn giao dịch lớn cung cấp cho chúng ta những công cụ này, mà về lý thuyết, nên giúp chúng ta giảm thiểu thua lỗ và tối đa hóa lợi nhuận. Nhưng hãy cẩn thận, nếu không hiểu rõ chúng, chúng có thể trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của bạn. Tôi đã thấy quá nhiều tài khoản bị thanh lý vì không cấu hình đúng các tham số này.

Lệnh Dừng Thị Trường: Cứu Cánh Khẩn Cấp Của Tôi

Một lệnh dừng thị trường giống như nút khẩn cấp trong kho vũ khí của tôi. Nó sẽ giữ im lặng cho đến khi giá chạm mức mà tôi đã định nghĩa là "dừng". Vào thời điểm đó, nó sẽ đánh thức và thực hiện việc bán hoặc mua theo giá mà nó tìm thấy, bất kể đó là giá nào.

Điều tốt của các lệnh này là việc thực hiện của chúng được đảm bảo. Điều xấu là bạn không kiểm soát được giá cuối cùng. Trong những chuyển động mạnh của thị trường ( mà trong crypto là chuyện thường ngày ), bạn có thể bán thấp hơn rất nhiều hoặc mua cao hơn rất nhiều so với những gì bạn mong đợi.

Một lần tôi đặt lệnh dừng thị trường để bán BTC nếu giá giảm xuống dưới 40.000$, và khi lệnh được kích hoạt, tôi đã bán với giá 38.500$ vì thị trường đang giảm mạnh. 1.500$ chênh lệch đã biến mất!

Lệnh Dừng Giới Hạn: Kiểm Soát với Điều Kiện

Lệnh dừng giới hạn khó hơn. Nó có hai thành phần: giá dừng kích hoạt và giá giới hạn xác định mức giá thực hiện lệnh. Nếu thị trường không đạt đến giá giới hạn của tôi sau khi kích hoạt, lệnh sẽ ở trạng thái chờ, có thể là mãi mãi.

Nó hoàn hảo khi tôi muốn kiểm soát hoàn toàn về giá vào và ra của mình. Nhưng nó có một rủi ro khổng lồ: có thể nó sẽ không bao giờ được thực hiện. Trong các thị trường biến động như thị trường tiền điện tử, điều này có nghĩa là bạn có thể chỉ ngồi nhìn khoản đầu tư của mình sụp đổ mà không có sự bảo vệ nào được kích hoạt.

Khi Nào Sử Dụng Mỗi Cái?

Sử dụng lệnh dừng thị trường khi:

• Tôi cần phải rời khỏi một vị trí BẮT BUỘC
• Thị trường có thanh khoản tốt
• Tôi thích thực hiện được bảo đảm mặc dù có thể mất một chút tiền

Sử dụng lệnh dừng giới hạn khi:

• Tôi có một mức giá cụ thể mà tôi không muốn vượt qua
• Thị trường ổn định
• Tôi thích mạo hiểm để không bị thực hiện nhưng có được giá tốt hơn

Đặt Lệnh Trên Nền Tảng

Để đặt một lệnh dừng thị trường:

1. Đi đến giao diện giao dịch
2. Chọn "Dừng Thị Trường"
3. Đặt giá dừng và số lượng của bạn
4. Xác nhận đơn hàng bằng mật khẩu của bạn

Đối với một lệnh dừng giới hạn:

1. Truy cập vào giao dịch giao ngay
2. Chọn "Stop Limit"
3. Đặt giá dừng của bạn, giá giới hạn và số lượng
4. Xác nhận giao dịch

Thật nực cười khi một số nền tảng làm cho quá trình này trở nên phức tạp. Tôi đã mất tiền trong những lần đầu tiên vì nhầm lẫn các trường.

Kinh Nghiệm Cá Nhân Của Tôi

Tôi đã mất nhiều tiền hơn tôi muốn thừa nhận vì đã sử dụng sai những lệnh này. Trong cuộc khủng hoảng vào tháng 5 năm 2021, các lệnh dừng của tôi không bao giờ được thực hiện vì giá giảm quá nhanh đến nỗi đã bỏ qua hoàn toàn mức giới hạn của tôi. Thật là một bài học lớn mà tôi đã học!

Lệnh dừng giống như bảo hiểm xe của bạn: bạn ghét phải trả tiền cho chúng cho đến khi bạn cần. Chúng không hoàn hảo, nhưng nếu không có chúng, bạn hoàn toàn bị phơi bày trước sự biến động của thị trường crypto.

Luôn xem xét tính thanh khoản của cặp mà bạn đang giao dịch. Các cặp ít thanh khoản thường có độ trượt giá lớn có thể khiến các lệnh của bạn được thực hiện với mức giá vô lý.

Câu hỏi thường gặp?

Làm thế nào để tôi xác định giá tốt nhất cho các đơn hàng của mình?

Không có phương pháp nào là không thể sai. Tôi thường đặt các lệnh dừng của mình cách 5-10% dưới các mức hỗ trợ quan trọng, mặc dù đôi khi tôi bị thanh lý vì đặt chúng quá gần.

Rủi ro lớn nhất của những lệnh này là gì?

Sự trượt giá. Tôi đã thấy các lệnh được thực hiện thấp hơn đến 15% so với điểm dừng của tôi trong những thời điểm hoảng loạn bán hàng.

Có dùng để lấy lợi nhuận không?

Chắc chắn rồi, mặc dù nhiều người chỉ sử dụng chúng để hạn chế thua lỗ. Tôi sử dụng chúng liên tục để đảm bảo lợi nhuận trong các thị trường tăng giá biến động.

Tiền điện tử có thể khiến bạn trở nên giàu có hoặc phá sản. Những công cụ này không hoàn hảo, nhưng việc thành thạo chúng sẽ mang lại cho bạn lợi thế so với 90% các nhà giao dịch nghiệp dư đang giao dịch mà không có sự bảo vệ.