RSI là gì và cách áp dụng nó vào giao dịch Tiền điện tử?

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đứng vững như một trong những bộ dao động động lượng phổ biến nhất hiện nay. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp rất thích nó. Tại sao? Nó hiển thị tốc độ di chuyển của giá tài sản. Các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng nó rất nhiều. Họ nghĩ rằng đây là một trong những công cụ kỹ thuật tốt nhất hiện có.

Người mới thường bắt đầu ở đây. Thật hợp lý. Công cụ này đo lường động lượng và tiết lộ xem giá thị trường có vẻ quá cao hay quá thấp. Khá hữu ích. Bạn thậm chí có thể xây dựng một chiến lược có lợi nhuận với nó.

Hãy cùng tìm hiểu về RSI và xem nó hoạt động như thế nào với tiền điện tử.

Chỉ số sức mạnh tương đối RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)?

Hầu hết các nhà giao dịch tiền điện tử dựa vào phân tích kỹ thuật. Họ đang cố gắng dự đoán nơi mà giá cả có thể đi tiếp theo. Họ sử dụng các chỉ báo khác nhau. Không chỉ tin tức và dữ liệu kinh tế mới ảnh hưởng đến thị trường - các xu hướng cũng quan trọng.

Các công cụ tài chính tuân theo các mẫu. Tiền điện tử cũng vậy. Những mẫu này không phải ngẫu nhiên. Phân tích kỹ thuật giúp phát hiện chúng. Hầu hết các chỉ báo nhìn về phía sau để đoán những gì sẽ xảy ra.

Chỉ số sức mạnh tương đối thuộc về gia đình dao động. Nó cho bạn biết liệu thị trường có cảm thấy quá nóng hay bị định giá thấp.

J. Welles Wilder đã tạo ra RSI vào năm 1978. Chỉ số này cho kết quả từ 0 đến 100. Nó xem xét sự thay đổi giá trong 14 giai đoạn thường thì, nhưng bạn có thể điều chỉnh điều này. Không phải là cố định.

RSI hoạt động trên nhiều khung thời gian khác nhau. Tuần. Ngày. Giờ. Thậm chí là phút. Nó gần như có mặt ở khắp mọi nơi bây giờ. Tất cả các nền tảng tiền điện tử đều cung cấp nó. Phép toán diễn ra tự động. Bạn chỉ cần diễn giải các giá trị.

Cách Tính RSI

Công thức không phức tạp:

RSI = 100 - [100/ (1 + RSI)]

Nơi:

• RS = Trung bình Lợi nhuận / Trung bình Thua lỗ
• Lợi nhuận trung bình = tổng lợi nhuận mỗi kỳ/thời gian
• Lỗ trung bình = tổng lỗ theo khoảng thời gian/khung thời gian

Chỉ số sức mạnh tương đối so sánh các biến động giá đi lên và đi xuống. Kết quả luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Các nền tảng đặt RSI ở mức 14 theo mặc định. Trên các biểu đồ hàng ngày, điều đó có nghĩa là xem xét dữ liệu của hai tuần. Biểu đồ hàng tuần? Mười bốn tuần. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi điều này. Chiến lược của bạn có thể cần điều gì đó khác.

Cách Đọc RSI

RSI giúp bạn hiểu xem một cái gì đó có bị bán quá nhiều hay không. Quy tắc đơn giản: dưới 30 có nghĩa là bị bán quá. Trên 70? Bị mua quá.

Tín hiệu bán: Chỉ số sức mạnh tương đối quá mua

Khi RSI vượt qua 70, giá đang tăng nhưng có thể đảo chiều sớm. Nhìn vào biểu đồ của Bitcoin, điều này thường kích hoạt việc bán. Gấu đã kiểm soát.

Tín hiệu Mua: Chỉ số sức mạnh tương đối bị bán quá mức

RSI giảm xuống dưới 30 cho thấy tài sản đang bị định giá thấp. Một sự phục hồi có thể xảy ra.

Đọc RSI không phải là một việc khó khăn. Đó là lý do tại sao người mới bắt đầu bắt đầu từ đây. Nhưng nó không hoàn hảo. Tín hiệu giả xảy ra. Bạn cần phát triển cảm giác về nó.

Các nhà giao dịch thông minh không bao giờ chỉ dựa vào một chỉ báo. Họ xem xét nhiều chỉ báo khác nhau. Những góc nhìn khác nhau.

RSI hiển thị tốc độ động lượng giá. Nó cũng tiết lộ sự hội tụ và phân kỳ. Những thứ mạnh mẽ.

Tìm kiếm Sự hội tụ và phân kỳ trung bình di động thông qua RSI

Hãy làm rõ những thuật ngữ này. Chúng là những yêu thích của phân tích kỹ thuật. Chúng gợi ý về những gì có thể xảy ra tiếp theo.

Hội tụ

Điều này xảy ra khi giá và RSI di chuyển cùng nhau. Nếu giá tạo ra các mức thấp hơn trong khi RSI tạo ra các mức thấp hơn cao hơn - đó là sự hội tụ.

Phân kỳ

Ở đây, giá và Chỉ số sức mạnh tương đối di chuyển theo hướng ngược lại. Giá có thể tạo ra các đỉnh cao hơn trong khi RSI tạo ra các đỉnh thấp hơn. Sự mâu thuẫn thú vị.

Sự hội tụ và phân kỳ: Giải thích

Hãy tưởng tượng một thị trường đang bùng nổ. Giá giảm nhẹ rồi đạt đỉnh cao mới. Nhưng Chỉ số sức mạnh tương đối không mạnh như lần này. Kỳ lạ, phải không?

Điều này phản ánh cuộc sống thực. Khi giá tăng vọt, ít người mua hơn. Cuối cùng, người bán hạ giá để thu hút người mua. Trong giao dịch, RSI yếu trong thời gian giá tăng cho thấy sự kiệt sức của người mua. Xu hướng tăng có thể sắp kết thúc.

Chiều ngược lại cũng đúng. Giá giảm với RSI tăng cường thường báo trước những đợt tăng giá. Những tín hiệu này cho thấy các điểm chuyển mình tiềm năng. Cơ hội giao dịch tốt.

Cách áp dụng RSI trong giao dịch tiền điện tử

Khung thời gian cao hơn tạo ra tín hiệu mạnh hơn. Không hoàn toàn rõ lý do tại sao, nhưng chúng có. Một tín hiệu RSI trên biểu đồ 4 giờ vượt trội hơn một tín hiệu trên biểu đồ 15 phút.

Bạn có thể nhận thấy sự phân kỳ tăng giá trên các khung thời gian ngắn hơn mà không xuất hiện trên các khung thời gian dài hơn. Hãy giữ cài đặt tiêu chuẩn là 14 nếu bạn không chắc chắn. Nhiều chiến lược dựa trên nền tảng này.

Hãy xem RSI trong hành động.

Tìm kiếm tín hiệu quá mua và quá bán

Việc chỉ sử dụng một chỉ báo cảm thấy rủi ro. Đúng vậy. Kết hợp vài chỉ báo để xác nhận những gì bạn thấy.

RSI hiển thị mức mua quá mức và bán quá mức khá tốt. Nhưng thị trường đôi khi giữ "cực đoan" lâu hơn mong đợi. Chúng không phải lúc nào cũng đảo ngược ngay lập tức.

Sử dụng RSI như một phần trong bức tranh quyết định của bạn. Không phải toàn bộ bức tranh.

Sự phân kỳ và hội tụ tăng giá và giảm giá

Giao dịch tiền điện tử với sự phân kỳ và hội tụ trở nên thú vị. Nó giống như việc nhìn thấy bên dưới bề mặt.

Khi giá tăng nhưng RSI giảm? Đó là phân kỳ giảm. Nó cảnh báo rằng xu hướng tăng có thể yếu đi hoặc kết thúc sớm.

Tương tự, sự hội tụ tăng giá báo hiệu những thay đổi tiềm năng trong động lực. Đáng để theo dõi.

Hãy nhớ rằng, sự phân kỳ thường xuất hiện gần cuối xu hướng. Các đường giá giúp xác định các điều kiện mua quá mức/bán quá mức cùng với RSI. Thị trường hiếm khi đảo chiều ngay lập tức sau khi tín hiệu xuất hiện.

Muốn ít tín hiệu giao dịch hơn? Đặt các mức cực đoan hơn - có thể là 80 và 20 thay vì 70 và 30. Điều này kéo dài các đường giá và có thể cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy hơn.

Kết luận

RSI đã đạt được sự phổ biến của mình, đặc biệt là trong số các nhà giao dịch trong ngày và giao dịch lắc. Nó cung cấp những hiểu biết về thị trường. Manh mối cho những quyết định tốt hơn.

Chỉ số này hiển thị điều kiện thị trường. Mua quá mức hay bán quá mức? Nó biết. Nó cũng phát hiện sự phân kỳ và hội tụ - cực kỳ giá trị cho những nhà giao dịch lướt sóng.

Tính toán RSI? Dễ thôi. Miễn phí trên hầu hết các nền tảng. Mặc dù được sử dụng rộng rãi, đừng đặt cược mọi thứ vào RSI một mình. Điều đó sẽ là ngu ngốc.

Kết hợp nó với Stochastic, MACD hoặc đường xu hướng. Chúng hoạt động tốt hơn khi kết hợp.

Nhà giao dịch giỏi sử dụng nhiều chỉ báo. Khi một vài chỉ báo chỉ về cùng một hướng, bạn có thể đang đi đúng hướng. Nhiều lợi nhuận, ít thua lỗ. Đó là mục tiêu.