MACD: Một công cụ cơ bản cho giao dịch tiền điện tử

Trong vũ trụ hấp dẫn của giao dịch tài sản tiền điện tử, việc sở hữu các chiến lược và công cụ phù hợp là rất cần thiết để đạt được thành công. Trong số các công cụ phổ biến nhất giữa các nhà giao dịch, chỉ báo MA nổi bật. Nhưng, viết tắt này thực sự có nghĩa là gì và nó có thể giúp chúng ta điều hướng qua những điều kiện khó khăn của thị trường tiền điện tử như thế nào?

Sau khi phân tích các chỉ số liên quan khác, đã đến lúc đi sâu vào MA. Chỉ số trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một dao động động lượng được sử dụng rộng rãi vì khả năng tạo ra các tín hiệu giao dịch mạnh mẽ. Sự phổ biến của nó mở rộng đến thị trường tiền điện tử, tiền tệ, hàng hóa và cổ phiếu. Các nhà giao dịch ưa thích nó vì nó sử dụng các đường trung bình động để xác định động lực của thị trường, thường được sử dụng trong các chiến lược để xác định xu hướng trong các tài sản cụ thể.

Các trader thường kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau để dự đoán hoặc xác nhận các tín hiệu giao dịch có lợi. Thông thường, ba hoặc bốn chỉ báo được sử dụng để xác thực một tín hiệu trước khi thực hiện một giao dịch. Tuy nhiên, trước khi kết hợp các chỉ báo, điều quan trọng là phải hiểu cách hoạt động của chúng một cách riêng lẻ.

MACD là gì?

MACD (Đường Trung Bình Hội Tụ Phân Kỳ ) là một chỉ báo dao động theo xu hướng và chỉ ra những thay đổi có thể xảy ra trong tương lai. Nó so sánh động lực giá ngắn hạn với động lực dài hạn để cung cấp những tín hiệu giao dịch mạnh mẽ. Nó thuộc về gia đình các chỉ báo dao động, nổi tiếng với khả năng định nghĩa động lực của một tài sản hoặc tiền điện tử và dự đoán các xu hướng tiềm năng.

Chỉ báo này cho thấy động lực của xu hướng và mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Nó cung cấp cái nhìn về điều kiện quá mua và quá bán của một tài sản cụ thể, cũng như sự chênh lệch giữa các đường trung bình động.

Được phát triển vào năm 1979 bởi Gerald Appel, MACD được thiết kế để giúp các nhà giao dịch tính toán sức mạnh, độ dài, hướng đi và động lực giá của một tài sản nhất định.

Tính toán MACD

Mặc dù hiện tại việc áp dụng các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ giá là đơn giản, nhưng điều quan trọng là hiểu công thức cơ bản của MACD:

MACD = EMA của 12 khoảng thời gian - EMA của 26 khoảng thời gian

Như đã quan sát, việc tính toán MACD rất đơn giản: lấy trung bình động hàm mũ 26 chu kỳ trừ đi trung bình động hàm mũ 12 chu kỳ.

Thành phần của MA

Khi áp dụng MACD trên biểu đồ giá, có bốn yếu tố chính được hiển thị:

• Đường MACD
• Đường tín hiệu
• Đường số không
• Biểu đồ histogram

Đường MACD được tính toán bằng cách sử dụng công thức đã đề cập ở trên. Đường tín hiệu là một EMA 9 kỳ theo mặc định. Sự giao nhau giữa các đường này được sử dụng để xác định sự hội tụ, phân kỳ và tín hiệu giao dịch. Đường zero đại diện cho điểm mà MACD bằng không, cho thấy rằng EMA 26 và 12 kỳ là giống nhau. Biểu đồ cho thấy sự khác biệt giữa các đường tín hiệu và MACD, dương khi đường MACD nằm trên đường tín hiệu, và âm trong trường hợp ngược lại.

Khác với các chỉ báo dao động khác như RSI, MACD không có một phạm vi tuyệt đối, điều này làm cho nó kém phù hợp hơn trong việc xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức.

Chiến lược giao dịch với MA

Giao cắt của đường MACD và đường tín hiệu

Chiến lược cơ bản và thường được sử dụng nhất là tìm kiếm các tín hiệu tăng hoặc giảm tại điểm giao nhau của đường MACD và đường tín hiệu. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, được coi là tín hiệu tăng. Ngược lại, khi đường tín hiệu cắt lên trên đường MACD, được hiểu là tín hiệu giảm.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải lưu ý rằng những tín hiệu này có thể đôi khi là sai, vì vậy nên kết hợp chỉ báo này với các chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu trước khi giao dịch.

Giao điểm của đường không

Chiến lược này liên quan đến việc xác định động lực giá của một tài sản. Khi đường MACD cắt qua đường zero từ phía dưới, điều này cho thấy MACD dương và gợi ý về một xu hướng tăng có thể xảy ra. Ngược lại, khi cắt qua từ phía trên, điều này báo hiệu MACD âm và một xu hướng giảm tiềm năng.

Sự phân kỳ MACD

Sự phân kỳ xảy ra khi giá của một đồng tiền điện tử di chuyển theo hướng ngược lại với đường MACD, cho thấy một sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra. Có hai loại phân kỳ được phân biệt:

• Phân kỳ tăng: Xảy ra khi giá tạo ra các đáy cao hơn trong khi MACD tạo ra các đáy thấp hơn, hoặc ngược lại.
• Đường phân kỳ giảm: Xảy ra khi giá hình thành các mức cao hơn trong khi MACD hình thành các mức thấp hơn, hoặc ngược lại.

MACD so với RSI

Cả MACD và RSI (Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối) đều là những chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong số các nhà giao dịch tiền điện tử. Trong khi RSI cung cấp các giá trị từ 0 đến 100 để xác định tình trạng quá mua và quá bán, MACD tập trung vào việc đo lường khoảng cách giữa hai đường trung bình động hàm mũ.

Mặc dù cả hai chỉ báo đều có thể tạo ra tín hiệu mua và bán, nhưng đôi khi chúng lại tạo ra tín hiệu trái ngược. Vì lý do này, các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường kết hợp những chỉ báo này để có được tín hiệu mạnh mẽ hơn.

Kết luận

MACD là một công cụ quý giá cho các trader trong thị trường tiền điện tử, cung cấp thông tin quan trọng về sự thay đổi xu hướng và động lực giá cả. Tuy nhiên, nên tránh phụ thuộc hoàn toàn vào các tín hiệu được tạo ra bởi MACD. Các trader chuyên nghiệp kết hợp chỉ báo này với các chỉ báo khác, chẳng hạn như RSI, để xác nhận và xác thực các tín hiệu của họ.

Bằng cách khéo léo tích hợp MA vào chiến lược giao dịch của mình, bạn sẽ có thể xác định các điểm vào và ra có lợi, dự đoán các khả năng đảo chiều giá và tự tin điều hướng trong thị trường tiền điện tử đầy biến động. Hãy nhớ rằng chìa khóa của sự thành công nằm ở việc xác minh các tín hiệu của MA với các chỉ báo khác để giảm thiểu tín hiệu sai và tối đa hóa tiềm năng giao dịch của bạn. Hãy tận dụng sức mạnh của MA và nâng cao kỹ năng giao dịch tiền điện tử của bạn lên một tầm cao mới!