Những ETF Bitcoin Spot tốt nhất để đầu tư vào năm 2024

Giới thiệu về ETFs Bitcoin Spot

Các quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin giao ngay đại diện cho một trong những đổi mới quan trọng nhất của thị trường tài chính trong những năm gần đây, cung cấp cho các nhà đầu tư truyền thống một cách tiếp cận có quy định và dễ tiếp cận để tiếp xúc với Bitcoin. Khác với các ETF hợp đồng tương lai, các quỹ này giữ Bitcoin thực làm tài sản cơ sở, cung cấp một mối tương quan trực tiếp hơn với giá của tài sản kỹ thuật số.

Các ETF Bitcoin Spot là gì?

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay là các công cụ tài chính được niêm yết trên các sàn giao dịch truyền thống và phản ánh giá hiện tại của Bitcoin. Mỗi phần của quỹ được hỗ trợ bởi Bitcoin được giữ bởi một bên giữ, cho phép các nhà đầu tư tiếp cận tài sản mà không cần phải quản lý khóa riêng hoặc ví kỹ thuật số.

Những quỹ này đã mang lại một bước tiến đáng kể cho việc chấp nhận thể chế của các loại tiền điện tử, vì chúng cho phép đầu tư thông qua các tài khoản môi giới truyền thống, bao gồm cả các tài khoản hưu trí như các kế hoạch 401(k) và các tài khoản IRA.

Các ETF Bitcoin Spot chính có sẵn vào năm 2024

iShares Bitcoin Trust (IBIT)

Được phát hành bởi BlackRock, một trong những nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, IBIT đã nhanh chóng trở thành một trong những ETF Bitcoin phổ biến nhất. Với cấu trúc phí cạnh tranh và sự hỗ trợ của một tổ chức tài chính đã được thiết lập, nó đã thu hút một lượng lớn vốn từ các tổ chức.

Các tính năng nổi bật:

• Quản lý: BlackRock
• Phí hàng năm: Cạnh tranh so với các lựa chọn tương tự
• Tính thanh khoản: Xuất sắc, với khối lượng giao dịch liên tục cao
• Custodia: Hạ tầng an ninh vững chắc cho các tài sản cơ sở

Quỹ tín thác Bitcoin Grayscale (GBTC)

Chuyển đổi từ quỹ đóng sang ETF giao ngay, GBTC là một trong những phương tiện đầu tư vào Bitcoin đầu tiên dành cho các nhà đầu tư đủ điều kiện. Việc chuyển đổi của nó thành một ETF đã cải thiện đáng kể cấu trúc giá và tính thanh khoản của nó.

Các tính năng nổi bật:

• Quản lý: Grayscale Investments
• Kinh nghiệm: Quá trình dài trong quản lý tài sản kỹ thuật số
• Cấu trúc: Chuyển đổi từ quỹ đóng sang ETF spot
• Cơ sở nhà đầu tư: Cơ sở nhà đầu tư tổ chức rộng rãi hiện có

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB)

Một sự hợp tác giữa ARK Invest, do Cathie Wood lãnh đạo, và nhà quản lý tài sản kỹ thuật số 21Shares, ARKB cung cấp một lựa chọn thú vị cho các nhà đầu tư đánh giá cao kinh nghiệm trong đổi mới công nghệ.

Các đặc điểm nổi bật:

• Quản lý: Hợp tác giữa ARK Invest và 21Shares
• Cách tiếp cận: Nhấn mạnh mạnh mẽ vào đổi mới công nghệ
• Định vị: Hấp dẫn đối với các nhà đầu tư hướng tới tăng trưởng công nghệ

Quỹ Bitcoin Fidelity Wise Origin (FBTC)

Được hỗ trợ bởi Fidelity, một trong những công ty dịch vụ tài chính lớn nhất, FBTC tận dụng cơ sở hạ tầng lưu ký tài sản kỹ thuật số rộng lớn của công ty.

Tính năng nổi bật:

• Quản lý: Fidelity Investments
• Cơ sở hạ tầng: Nền tảng lưu ký tiền điện tử vững mạnh
• Tích hợp: Tích hợp xuất sắc với các sản phẩm đầu tư khác của Fidelity

Các yếu tố cần xem xét khi chọn một ETF Bitcoin

Cấu trúc hoa hồng

Các khoản phí hàng năm thay đổi giữa các ETF khác nhau và có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận dài hạn. Một số quỹ cung cấp các khoản phí giảm giá khuyến mãi trong giai đoạn ban đầu để thu hút các nhà đầu tư.

Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch lớn hơn thường có nghĩa là tính thanh khoản tốt hơn và chênh lệch giá hẹp hơn, dẫn đến chi phí giao dịch thấp hơn. Các ETF có khối lượng lớn hơn thường hiệu quả hơn cho các giao dịch thường xuyên.

Lỗi theo dõi

Chỉ số này đo lường độ chính xác mà ETF sao chép giá của Bitcoin. Một sai số theo dõi thấp hơn cho thấy sự đại diện tốt hơn cho tài sản cơ sở.

Hạ tầng lưu ký

An ninh của các tài sản cơ sở là rất quan trọng. Đánh giá độ vững chắc của các giải pháp lưu ký được triển khai bởi người quản lý quỹ và các nhà cung cấp của họ.

Lợi ích của việc đầu tư vào ETFs Bitcoin so với việc mua trực tiếp

Dễ dàng truy cập

Các ETF Bitcoin có thể được mua thông qua các tài khoản môi giới truyền thống, loại bỏ nhu cầu về các nền tảng chuyên biệt cho tiền điện tử hoặc kiến thức kỹ thuật về ví kỹ thuật số.

Bảo mật được cải thiện

Các nhà đầu tư không cần phải lo lắng về việc quản lý khóa riêng tư hoặc bảo mật của ví điện tử, vì những khía cạnh này được quản lý bởi các người giữ chuyên nghiệp.

Hiệu quả thuế

Đối với một số nhà đầu tư, các ETF có thể mang lại lợi thế về thuế so với việc sở hữu trực tiếp Bitcoin, đặc biệt là khi được giữ trong các tài khoản có lợi ích thuế.

Tích hợp với danh mục truyền thống

ETF Bitcoin cho phép tích hợp mượt mà hơn với các chiến lược đầu tư truyền thống và tạo điều kiện cho việc đa dạng hóa danh mục đầu tư mà không cần rời khỏi hệ sinh thái tài chính thông thường.

Những cân nhắc và rủi ro

Mặc dù các ETF Bitcoin giao ngay mang lại nhiều lợi thế, nhưng điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố như:

• Phí liên tục: Khác với việc sở hữu trực tiếp, các ETF tính phí quản lý hàng năm.
• Giờ giao dịch: Các ETF chỉ giao dịch trong giờ thị trường, trong khi Bitcoin được giao dịch 24/7.
• Cấu trúc quy định: Những thay đổi trong môi trường quy định có thể ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của các công cụ này.
• Biến động vốn có: Mặc dù có cấu trúc được quản lý, tài sản cơ sở vẫn giữ mức độ biến động cao.

Kết luận

Các ETF Bitcoin giao ngay đại diện cho một cây cầu quan trọng giữa tài chính truyền thống và tài sản kỹ thuật số, cung cấp cho các nhà đầu tư một cách tiếp cận dễ dàng hơn và được quản lý hơn để tiếp xúc với Bitcoin. Khi đánh giá các tùy chọn khác nhau có sẵn vào năm 2024, hãy xem xét cẩn thận các yếu tố như phí, tính thanh khoản và cơ sở hạ tầng lưu ký để chọn công cụ phù hợp nhất với mục tiêu đầu tư và khả năng chịu rủi ro của bạn.

Sự xuất hiện của các sản phẩm tài chính này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc trưởng thành của hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, chỉ ra sự chấp nhận ngày càng tăng của các tổ chức và cung cấp những cơ hội mới để đa dạng hóa danh mục đầu tư.