RSI là gì và làm thế nào để áp dụng nó vào giao dịch tiền điện tử?

RSI, hay Chỉ số Sức mạnh Tương đối, là một trong những bộ dao động động lượng phổ biến nhất trong số các trader chuyên nghiệp. Hiệu quả của nó trong việc đo lường tốc độ di chuyển giá của một tài sản đã biến nó thành một công cụ thiết yếu trong giao dịch tiền điện tử và các thị trường tài chính khác.

Đối với những người mới bắt đầu tham gia phân tích kỹ thuật, RSI thường là một trong những chỉ báo đầu tiên mà họ học. Công cụ đáng tin cậy này đánh giá sức mạnh của một tài sản và cho biết liệu giá thị trường đang bị mua quá nhiều hay bán quá nhiều, cho phép phát triển các chiến lược giao dịch có lợi nhuận.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá chi tiết về RSI và cách sử dụng nó khi giao dịch tiền điện tử trên Gate.

Chỉ số RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)?

Hầu hết các nhà giao dịch tiền điện tử dựa vào phân tích kỹ thuật để dự đoán các chuyển động giá trong tương lai. Để làm điều này, họ sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau có sẵn. Ngoài tin tức và dữ liệu kinh tế, giá của các tài sản tài chính, bao gồm cả tiền điện tử, cũng bị ảnh hưởng bởi các xu hướng của thị trường.

Giá của các công cụ tài chính và tài sản có xu hướng di chuyển theo các mô hình hoặc xu hướng cụ thể. Những mô hình này có thể được dự đoán thông qua phân tích kỹ thuật của các biểu đồ giá. Hầu hết các chỉ báo sử dụng dữ liệu lịch sử về giá để dự đoán các chuyển động trong tương lai.

Chỉ số sức mạnh tương đối là một loại chỉ báo kỹ thuật được phân loại là dao động hoặc chỉ báo động lượng. Nó cung cấp thông tin về việc thị trường đang mua quá mức hay bán quá mức.

Được tạo ra vào năm 1978 bởi J. Welles Wilder, RSI được trình bày trên thang điểm từ 0 đến 100. Nó đánh giá sự thay đổi giá của một tài sản cụ thể trong một khoảng thời gian chuẩn 14 khoảng thời gian, có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhà giao dịch.

RSI có thể được đo trong các khung thời gian khác nhau, như tuần, ngày, giờ và thậm chí là phút. Sự phổ biến của nó đã khiến gần như tất cả các nền tảng giao dịch đều cung cấp nó. Chỉ số tự động tính toán RSI, vì vậy trader chỉ cần diễn giải giá trị để đưa ra các quyết định thích hợp.

Cách áp dụng chỉ báo RSI trong biểu đồ của Gate

Hãy xem cách bạn có thể thêm RSI vào biểu đồ trên trang giao dịch của Gate:

Bước 1: Chọn các chỉ báo

Chọn một chỉ báo từ các tùy chọn có sẵn trên biểu đồ.

Bước 2: Tìm chỉ báo RSI

Nhập "Relative Strength Index" vào thanh tìm kiếm và chỉ báo RSI sẽ xuất hiện trong danh sách kết quả.

Bước 3: Chọn RSI trong số các chỉ báo động lượng

Chọn Chỉ số sức mạnh tương đối từ danh sách các chỉ báo động lượng và nó sẽ tự động được áp dụng vào biểu đồ của bạn.

Cách tính RSI

Công thức để tính Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) khá đơn giản:

RSI = 100 - [100/ (1 + RS)]

Nơi:

• RS = Lợi nhuận trung bình / Thua lỗ trung bình

• Lợi nhuận trung bình = tổng lợi nhuận theo kỳ/hồ sơ thời gian

• Mất mát trung bình = tổng số mất mát trong khoảng thời gian/thời gian

Chỉ số sức mạnh tương đối (RS) là trung bình của các chuyển động giá tăng và giảm trong một khoảng thời gian xác định. Kết quả/giá trị của RSI dao động giữa 0 và 100, cho thấy rằng chỉ báo này là một bộ dao động.

Thời gian mặc định của RSI trên các nền tảng hiện có là 14. Điều này có nghĩa là khi áp dụng RSI vào biểu đồ hàng ngày, dữ liệu của 14 ngày trước đó sẽ được xem xét; trong biểu đồ hàng tuần, 14 tuần trước sẽ được tính đến.

Tuy nhiên, cấu hình tùy chỉnh cho phép bạn thay đổi giá trị này theo nhu cầu và chiến lược của bạn.

Cách giải thích RSI

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) cung cấp thông tin về tình hình của một tài sản, cho biết liệu nó đang bị bán quá mức hay mua quá mức và ở mức độ nào. Ví dụ, nếu giá trị của RSI giảm xuống dưới 30, tài sản đang ở vùng quá bán. Tương tự, nếu RSI vượt qua 70, tài sản đang ở vùng quá mua.

Tín hiệu bán: Chỉ báo RSI quá mua

Khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối vượt qua 70, giá trị của tài sản cơ sở đã tăng, nhưng có thể đảo ngược hoặc giảm bất cứ lúc nào. Hãy xem biểu đồ Bitcoin được hiển thị bên dưới. Giá trị của RSI đã vượt qua 70, điều này dẫn đến việc các nhà đầu tư tham gia vào thị trường và bắt đầu một xu hướng giảm.

Tín hiệu mua: Chỉ báo RSI quá bán

Ngược lại, nếu RSI giảm xuống dưới 30, tài sản đang mất giá trị và có thể đảo ngược hoặc tăng lên.

Việc đọc RSI không phức tạp, điều này giải thích tại sao nhiều người chọn chỉ báo này khi bắt đầu học phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhớ rằng, giống như nhiều chỉ báo khác, RSI cũng có thể tạo ra những cảnh báo giả. Do đó, việc học cách phân biệt khi nào chỉ báo đang phát ra tín hiệu tốt và khi nào là tín hiệu xấu là rất quan trọng.

Một nhà giao dịch giỏi không sử dụng chỉ một chỉ báo để dự đoán cách mà giá cả sẽ di chuyển trong tương lai. Thay vào đó, họ phân tích nhiều chỉ báo khác nhau để đưa ra một dự đoán vững chắc.

Một khía cạnh thú vị khác của RSI là nó không chỉ cung cấp một ý tưởng về tốc độ chuyển động giá của một tài sản, mà còn cho phép tìm kiếm những tín hiệu mạnh mẽ như sự hội tụ và phân kỳ.

Cách xác định sự hội tụ và phân kỳ của đường trung bình động bằng RSI

Đầu tiên, chúng ta cần làm quen với những thuật ngữ này để hiểu chúng tốt hơn. Sự hội tụ và phân kỳ là những khái niệm phổ biến trong phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn dự đoán được hướng đi có thể xảy ra trong tương lai của thị trường.

Hội tụ

Sự hội tụ xảy ra khi giá của một tài sản và giá trị của RSI di chuyển theo cùng một hướng. Về mặt kỹ thuật, người ta nói đến sự hội tụ khi giá của một tài sản cho thấy mức tối thiểu cao hơn hoặc mức tối đa cao hơn, và giá trị của chỉ báo RSI đồng thời cho thấy mức tối thiểu cao hơn hoặc mức tối đa cao hơn.

Sự phân kỳ

Sự phân kỳ là một tình huống trong đó giá của một tài sản di chuyển theo hướng ngược lại với giá trị của RSI. Về mặt kỹ thuật, sự phân kỳ xảy ra khi giá của một tài sản hiển thị mức cao hơn hoặc mức thấp hơn và giá trị của RSI đồng thời hiển thị mức cao hơn hoặc mức thấp hơn.

Hội tụ và Phân kỳ: Giải thích

Để hiểu và phân tích những khái niệm này, hãy tưởng tượng một thị trường đang trong xu hướng tăng. Giá của một tài sản lùi lại một chút nhưng sau đó đạt mức cao mới. Tuy nhiên, chỉ báo kỹ thuật RSI đang cho thấy ít sức mạnh hơn vào thời điểm này.

Nó tương tự như những gì xảy ra trong thế giới thực; khi giá của một thứ tăng lên, số lượng người mua giảm đi. Kết quả là, người bán buộc phải hạ giá để thu hút người mua mới. Tương tự, sức mạnh thấp của RSI trong phân tích kỹ thuật cho thấy có ít người mua trên thị trường trong khi giá của một tài sản đang tăng. Do đó, có thể dự đoán rằng xu hướng tăng của thị trường sẽ đảo ngược hoặc giá có thể giảm.

Quy tắc tương tự cũng áp dụng cho chuyển động ngược lại của giá: khi giá đang giảm nhưng RSI cho thấy sức mạnh, giá có khả năng sẽ tăng. Khi xác định các điểm hội tụ và phân kỳ, bạn nên tìm kiếm tín hiệu rằng giá sẽ thay đổi và sau đó đặt cược vào sự thay đổi mà bạn mong đợi.

Cách áp dụng RSI trong giao dịch tiền điện tử

Trước khi sử dụng Chỉ số Sức mạnh Tương đối trong giao dịch tiền điện tử, điều quan trọng là phải hiểu rằng các tín hiệu mạnh nhất được tạo ra trong các khung thời gian dài hơn. Điều này có nghĩa là khi chỉ báo RSI được áp dụng cho biểu đồ 4 giờ, tín hiệu được tạo ra mạnh hơn so với khi nó được áp dụng cho biểu đồ 15 phút.

Nói cách khác, khi áp dụng chỉ báo RSI, bạn có thể thấy sự phân kỳ tăng giá trên biểu đồ 15 phút, nhưng không phải trên biểu đồ 1 giờ. Một khía cạnh quan trọng khác là duy trì cài đặt RSI ở mức 14, vì đây là kích thước tiêu chuẩn. Nhiều chiến lược giao dịch tài sản kỹ thuật số sử dụng RSI để tạo ra tín hiệu giao dịch.

Hãy xem cách mà các phép tính RSI có thể được sử dụng để dự đoán tương lai của các giao dịch.

Cách tìm tín hiệu mua quá mức và bán quá mức

Sử dụng một chỉ báo duy nhất để tạo ra tín hiệu giao dịch có thể rủi ro và không được khuyến khích. Bạn nên sử dụng sự kết hợp của các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận tín hiệu do một chỉ báo duy nhất cung cấp.

Bạn có thể chọn giao dịch sau khi xác nhận tín hiệu với nhiều chỉ báo khác nhau. Bạn có thể sử dụng RSI để tìm các mức quá mua và quá bán trên thị trường. Tuy nhiên, điều này có thể rủi ro, vì thị trường có thể tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng sau khi đạt đến mức quá bán hoặc quá mua.

Sử dụng chỉ báo RSI để xác định các mức này có thể giúp bạn có cái nhìn về tình hình thị trường, điều này có thể hữu ích để đưa ra quyết định cuối cùng sau khi nhận được xác nhận bổ sung từ các chỉ báo khác.

Độ phân kỳ và hội tụ tăng và giảm

Giao dịch tiền điện tử dựa trên sự phân kỳ và hội tụ có thể thú vị, vì nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường và giúp tạo ra các tín hiệu mạnh mẽ. Hiện tượng mà trong đó biểu đồ giá của tiền điện tử đang tăng và thể hiện động lực tăng, nhưng giá trị của RSI đang di chuyển xuống, được gọi là phân kỳ giảm.

Các giá trị của RSI cảnh báo chúng ta rằng xu hướng tăng của các đồng tiền điện tử sẽ yếu hoặc sẽ kết thúc trong tương lai gần. Bạn có thể xác định những sự khác biệt này và bắt đầu mở các vị trí trên thị trường cho phù hợp.

Tương tự, sự hội tụ tăng giá/giảm giá cũng có thể được xác định trên biểu đồ giá của một đồng tiền điện tử để đặt cược vào động thái giá trong tương lai của đồng tiền điện tử.

Một khía cạnh cần nhớ về sự phân kỳ là nó thường xảy ra vào cuối một xu hướng. Trong trường hợp này, các đường giá được sử dụng cùng với chỉ báo RSI để xác định xem biểu đồ giá đang ở trạng thái mua quá mức hay bán quá mức. Thông thường, giá không di chuyển theo hướng ngược lại ngay lập tức sau khi tín hiệu xuất hiện trên biểu đồ, do đó các đường giá được điều chỉnh để tránh khoảng trống.

Sử dụng Chỉ số Sức mạnh Tương đối, bạn có thể tạo ra ít tín hiệu giao dịch hơn nếu thiết lập các mức quá mua và quá bán ở 80 và 20 thay vì 70 và 30. Các đường giá sẽ kéo dài, cho phép tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.

Kết luận

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) được coi là một trong những chỉ báo kỹ thuật tốt nhất, đặc biệt cho các nhà giao dịch theo ngày và các nhà giao dịch theo xu hướng. Chỉ báo này cho phép bạn thấy những gì đang xảy ra trên thị trường và cung cấp manh mối để đưa ra quyết định phù hợp.

Chỉ báo RSI cho tiền điện tử giúp xác định điều kiện thị trường, chỉ ra xem tiền điện tử có đang bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Ngoài ra, nó có thể giúp phát hiện sự phân kỳ và hội tụ của thị trường, điều này cực kỳ hữu ích cho các nhà giao dịch swing.

Cách tính RSI rất đơn giản; bạn có thể tìm thấy nó miễn phí trên hầu hết các nền tảng giao dịch tiền điện tử. Mặc dù đây là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi, nhưng không nên dự đoán giá chỉ dựa vào RSI. Tuy nhiên, việc kết hợp RSI với các chỉ báo như stochastic, MACD (Đường Trung Bình Hội Tụ/Phân Kỳ) và các đường xu hướng sẽ tăng cường sự hợp tác.

Một trader thành công không nên chỉ dựa vào một chỉ báo duy nhất, mà cần đảm bảo rằng các tín hiệu được tạo ra bởi các chỉ báo khác nhau đều chỉ ra cùng một hướng. Kết quả là, có ít khả năng thua lỗ trong một giao dịch và nhiều cơ hội để thu lợi nhuận.