MACD là gì và làm thế nào để sử dụng nó trong giao dịch tiền điện tử?

Hướng dẫn này sẽ giải thích chỉ số MACD, chi tiết các thành phần của nó và tiết lộ cách bạn có thể tận dụng tiềm năng của nó để đưa ra các quyết định thông minh trong thị trường tiền điện tử luôn biến đổi.

Chào mừng bạn đến với thế giới thú vị của giao dịch tiền điện tử! Khi bạn đắm chìm trong lĩnh vực kỹ thuật số này, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng việc có những công cụ và chiến lược phù hợp là điều thiết yếu cho sự thành công. Một trong những công cụ đã trở nên vô cùng phổ biến trong số các trader là chỉ báo MACD. Nhưng, chính xác thì viết tắt bí ẩn này là gì và nó có thể giúp bạn điều hướng qua những làn sóng biến động của giao dịch tiền điện tử như thế nào?

Sau RSI và RSI ngẫu nhiên trong Gate Learn, MACD là chỉ báo hữu ích tiếp theo. Chỉ báo Đường Trung Bình Hội Tụ/Phân Kỳ (MACD) là một dao động động lượng nổi tiếng vì tạo ra những tín hiệu giao dịch mạnh mẽ. Nó được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tiền điện tử, forex, hàng hóa và cổ phiếu. Các nhà giao dịch thích chỉ báo này hơn các chỉ báo khác vì nó sử dụng đường trung bình (MAs) để xác định động lực. Nó thường được sử dụng trong các chiến lược giao dịch để giúp xác định xu hướng của một tài sản cụ thể.

Các nhà giao dịch sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật từ bộ công cụ của họ để dự đoán hoặc tìm kiếm tín hiệu giao dịch có lợi nhuận. Thông thường, các nhà giao dịch kết hợp ba hoặc bốn chỉ báo để xác nhận tín hiệu mà họ đã tạo ra và, nếu được xác nhận, họ sẽ tham gia vào giao dịch. Tuy nhiên, trước khi kết hợp các chỉ báo, cần phải hiểu rõ cách chúng hoạt động.

MACD là gì (Sự hội tụ/phân kỳ của các đường trung bình động)?

MACD là một bộ dao động và có nghĩa là Hội tụ/Phân kỳ của Đường trung bình động. Đây là một chỉ báo theo dõi xu hướng và cho chúng ta biết liệu nó sẽ thay đổi trong tương lai. So sánh hướng của động lực giá ngắn hạn với động lực giá dài hạn để cung cấp các tín hiệu giao dịch mạnh mẽ. MACD thuộc về một nhóm các chỉ báo dạng dao động được biết đến với việc xác định động lực của một tài sản hoặc đồng tiền điện tử và dự đoán các xu hướng có thể xảy ra.

Chỉ báo Hội tụ/Phân kỳ của Đường trung bình Di động theo dõi xu hướng của một tài sản và cho thấy động lực của xu hướng cũng như mối liên hệ giữa hai đường trung bình di động. Đây là một chỉ báo động lực giúp bạn có cái nhìn về mức độ mua quá mức hoặc bán quá mức của tài sản cụ thể và cho thấy những bất nhất giữa các đường trung bình di động.

Chỉ báo này được phát triển vào năm 1979 bởi Gerald Appel, người đã phát minh ra nó để giúp các trader tính toán sức mạnh, thời gian, hướng đi và động lực của giá một tài sản nhất định.

Tính toán chỉ báo MACD

Hiện tại, bạn có thể dễ dàng áp dụng các chỉ báo kỹ thuật trên các biểu đồ giá để giải thích chúng và tạo ra các tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, để biết MACD hoạt động như thế nào, chúng ta cần xem xét toán học của công thức.

MACD = EMA của 12 kỳ - EMA của 26 kỳ

Như chúng ta có thể thấy, công thức để tính MACD rất đơn giản và chỉ cần lấy trung bình di động hàm mũ của 26 kỳ trừ đi trung bình di động hàm mũ của 12 kỳ.

Nếu bạn không biết EMA là gì, hãy tham khảo phân tích chi tiết của chúng tôi về EMA là gì và cách sử dụng nó trong giao dịch tiền điện tử.

Cách đọc MACD

Bốn thành phần của MACD xuất hiện trên biểu đồ giá khi được áp dụng, cụ thể là

• Đường MACD

• Đường tín hiệu

• Línea Cero

• Biểu đồ histogram

Đường MACD: Được tính toán bằng cách sử dụng công thức đã đề cập trước đó, trong đó EMA-26 được trừ đi EMA-12. Các đường trung bình động hàm mũ làm tăng độ nhạy với những thay đổi trong xu hướng và động lực giá của một tài sản nhất định.

Đường tín hiệu: Đường tín hiệu là một EMA mặc định 9 kỳ. Sự giao nhau của đường MACD và đường tín hiệu được sử dụng để tìm sự hội tụ, phân kỳ và tín hiệu giao dịch. Bạn có thể kết hợp chúng để tìm các mức vào và ra hoặc điểm đảo chiều.

Đường số không: Đường thẳng số không đại diện cho việc MACD bằng không ở đây. Điều này có nghĩa là EMA-26 và EMA-12 là bằng nhau.

Biểu đồ: Biểu đồ thể hiện sự khác biệt giữa các đường tín hiệu và MACD. Biểu đồ là dương khi đường MACD nằm trên đường tín hiệu và âm khi đường tín hiệu nằm trên đường MACD. Một biểu đồ là một biểu diễn đồ họa của sự hội tụ và phân kỳ của các đường MACD và tín hiệu.

MACD là một chỉ báo dao động, nhưng khác với các chỉ báo khác trong nhóm này, như RSI, MACD không có một khoảng giá trị tuyệt đối. Các chỉ báo dao động khác có một khoảng tối đa và tối thiểu, vì vậy chúng phù hợp để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức của một tài sản. Tuy nhiên, MACD không phù hợp cho phép tính này, vì giá trị của nó không bị giới hạn trong một khoảng.

Cách áp dụng chỉ báo MACD vào biểu đồ của Gate

Đây là cách bạn có thể thêm MACD vào biểu đồ trên trang giao dịch của Gate:

Bước 1: Chọn các chỉ báo

Chọn chỉ báo từ các tùy chọn trên biểu đồ giao dịch của Gate, như được hiển thị bên dưới.

Bước 2: tìm chỉ báo MACD

Gõ MACD vào thanh tìm kiếm, và chỉ báo MACD sẽ xuất hiện trong danh sách chỉ báo trong danh sách tìm kiếm.

Bước 3: Chọn MACD trong số các chỉ báo động lượng

Chọn MACD từ danh sách các chỉ báo động lượng, và nó sẽ tự động được áp dụng cho biểu đồ của bạn.

Cách sử dụng MACD trong giao dịch tiền điện tử

Chúng tôi đã thu thập dữ liệu về các chiến lược giao dịch sau đây, bao gồm việc sử dụng MACD để dự đoán tín hiệu giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Như tất cả chúng ta đều biết, việc đầu tư vào tiền điện tử có thể cực kỳ rủi ro, và cần một số đảm bảo trước khi thực hiện một động thái, vì vậy hãy thực hiện phân tích kỹ thuật trước khi mở một vị thế giao dịch. Chỉ báo MACD là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến và được ưa chuộng trong số các nhà giao dịch tiền điện tử vì nó tạo ra các tín hiệu mạnh mẽ hơn so với các chỉ báo khác.

Hãy xem cách bạn có thể sử dụng MACD trong các chiến lược giao dịch của mình.

MACD và giao nhau của các đường tín hiệu

Chiến lược giao dịch MACD cơ bản và được sử dụng rộng rãi nhất là tìm kiếm tín hiệu tăng giá hoặc giảm giá khi đường MACD cắt ngang đường tín hiệu. Quy tắc rất đơn giản: bất cứ khi nào đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đó là một tín hiệu tăng giá.

Đó là một tín hiệu giảm giá khi đường tín hiệu cắt đường MACD từ trên xuống.

Tuy nhiên, mặc dù sự giao cắt xảy ra ít thường xuyên, những tín hiệu này có thể là giả trong hầu hết các trường hợp. Vì vậy, người ta khuyên không nên chỉ tin tưởng vào một chiến lược giao dịch hoặc chỉ báo kỹ thuật duy nhất, mà nên có ít nhất hai hoặc ba trong bộ công cụ của bạn để xác nhận tín hiệu trước khi áp dụng nó vào một giao dịch thực sự.

MACD và cắt đường không

Loại chiến lược giao dịch này liên quan đến việc khám phá động lực giá của một tài sản nhất định. Sự cắt ngang của đường trung tâm hoặc đường zero có thể đưa ra ý tưởng về xu hướng tương lai của thị trường. Ví dụ, khi đường MACD chạm vào đường zero từ dưới lên và vượt qua đường trung tâm, MACD là dương. Hơn nữa, điều này cho thấy rằng EMA12 lớn hơn EMA26.

Bất cứ khi nào đường MACD cắt đường zero từ phía trên và nằm dưới đường trung tâm, MACD sẽ âm và EMA-26 sẽ lớn hơn EMA-12.

MACD dương cho thấy có khả năng giá tăng, trong khi MACD âm thể hiện động lực giảm mạnh. Do đó, bạn có thể mở vị thế dài khi MACD trở nên dương và nhận vị thế ngắn khi MACD trở nên âm.

Sự phân kỳ MACD

Các quy tắc phân kỳ của MACD cũng giống như vậy. Ví dụ, một phân kỳ xảy ra khi giá của một đồng tiền điện tử di chuyển theo hướng ngược lại với đường MACD. Tương tự, phân kỳ của MACD cho thấy sự đảo chiều xu hướng cho một đồng tiền điện tử cụ thể.

Sự phân kỳ được phân loại thành Phân kỳ tăng giá MACD và Phân kỳ giảm giá MACD.

Đường MACD tăng giá

Hai điều kiện gây ra sự phân kỳ tăng trong MACD:

• Khi giá của đồng tiền điện tử ghi nhận các mức đáy cao hơn, trong khi đường MACD ghi nhận các mức đáy thấp hơn.

• Khi giá của một loại tiền điện tử đạt mức thấp hơn và MACD đạt mức cao hơn đồng thời.

Những điều kiện này chỉ ra rằng giá của một đồng tiền điện tử đang mất đà và một sự đảo ngược có thể sắp xảy ra. Khi sự phân kỳ tăng của MACD phát triển vào cuối một xu hướng giảm, một tín hiệu đảo ngược lý tưởng để tham gia vào thị trường có thể dễ dàng được tạo ra. Sự phân kỳ tăng của MACD cung cấp một tín hiệu mua tuyệt vời.

MACD phân kỳ giảm

Cũng giống như sự phân kỳ tăng, sự phân kỳ giảm trong MACD cũng được gây ra bởi hai điều kiện:

• Khi giá của một đồng tiền điện tử đạt mức cao hơn trong khi MACD đạt mức thấp hơn đồng thời.

• Khi giá của một đồng tiền điện tử đạt mức cao thấp hơn trong khi MACD đạt mức cao hơn đồng thời.

Sự phân kỳ xảy ra khi MACD không xác nhận động lực giá và tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại. Một sự phân kỳ giảm giá cho thấy rằng đồng tiền điện tử sắp đảo ngược xu hướng của nó, điều này có thể được hiểu là một tín hiệu bán mạnh.

MACD so với RSI

Chắc chắn rằng MACD là chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất trong số các trader tiền điện tử. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo quan trọng khác và được sử dụng rộng rãi. Bạn có thể sử dụng cả hai chỉ báo đồng thời để tạo ra các tín hiệu giao dịch mạnh mẽ hơn. Do đó, hãy cùng xem xét cách chúng khác nhau.

Chỉ số RSI cung cấp một giá trị từ 0 đến 100. Bất kỳ giá trị nào dưới 30 được coi là quá bán, và trên 70 được coi là quá mua. Nếu RSI trên 70, đồng tiền điện tử đang bị quá mua và có thể xảy ra sự đảo chiều xu hướng, cung cấp cơ hội bán. Tương tự, nếu RSI giảm xuống dưới 30, đồng tiền điện tử đang được đề cập đang bị quá bán và có một cơ hội mua.

MACD, mặt khác, đo khoảng cách giữa EMA-26 và EMA-12. Nó cũng được sử dụng để xác định xu hướng thị trường và tìm kiếm sự đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, nó có thể phù hợp hơn để tạo ra các mức quá mua và quá bán của các loại tiền điện tử.

Vì RSI và MACD sử dụng các phương pháp khác nhau để tạo ra tín hiệu mua và bán, đôi khi chúng có thể tạo ra tín hiệu đối lập. Do đó, các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn kết hợp những chỉ báo này để tạo ra tín hiệu mạnh hơn.

Kết luận

Chỉ báo Hội tụ/Phân kỳ Đường trung bình (MACD) là một đồng minh mạnh mẽ của các nhà giao dịch tiền điện tử, cung cấp thông tin quý giá về các khoản đầu tư theo xu hướng và động lực giá. Tuy nhiên, chỉ dựa vào các tín hiệu được tạo ra bởi MACD có thể dẫn đến các giao dịch không tối ưu. Để giảm thiểu rủi ro này, các nhà giao dịch có kinh nghiệm kết hợp MACD với các chỉ báo kỹ thuật khác, như RSI và RSI ngẫu nhiên, để xác nhận và hợp thức hóa các tín hiệu của họ.

Bằng cách khéo léo tích hợp chỉ báo MACD vào chiến lược giao dịch của bạn, bạn có thể xác định các điểm vào và ra có lợi, dự đoán các đảo chiều giá tiềm năng và tự tin điều hướng qua thị trường tiền điện tử năng động. Nhưng hãy nhớ rằng, chìa khóa của thành công nằm ở việc xác nhận các tín hiệu được tạo ra bởi MACD với các chỉ báo khác để giảm thiểu tín hiệu giả và tối đa hóa tiềm năng giao dịch của bạn. Vì vậy, hãy tận dụng sức mạnh của chỉ báo MACD và nâng cao kỹ năng giao dịch tiền điện tử của bạn lên một tầm cao mới.

Thông báo pháp lý: Thông tin trên trang này có thể đã được thu thập từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào dưới bất kỳ hình thức nào, và không nên được hiểu là tư vấn tài chính hoặc đầu tư. Gate không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào, cũng như về kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này.

Các khoản đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể có rủi ro. Hãy đánh giá cẩn thận các rủi ro của một sản phẩm và khả năng chịu rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo điều khoản sử dụng và tuyên bố rủi ro của chúng tôi.