MACD trong giao dịch tiền điện tử: Một công cụ thiết yếu để phân tích xu hướng

Vũ trụ hấp dẫn của giao dịch tiền điện tử yêu cầu phải có các công cụ và chiến lược phù hợp để đạt được thành công. Trong số các công cụ phổ biến nhất giữa các nhà giao dịch là chỉ báo MA. Nhưng, viết tắt này có nghĩa là gì và nó có thể giúp chúng ta điều hướng qua những con sóng dữ dội của thị trường tài sản tiền điện tử như thế nào?

Sau RSI và RSI ngẫu nhiên, MACD là một chỉ báo quan trọng khác mà mọi trader nên biết. Chỉ báo Hội tụ/Phân kỳ Trung bình Động (MACD) là một oscilator động lượng được công nhận vì tạo ra tín hiệu giao dịch mạnh mẽ. Nó được sử dụng rộng rãi trên các thị trường tài sản tiền điện tử, ngoại hối, hàng hóa và cổ phiếu. Các trader ưa thích nó vì nó sử dụng các trung bình động để xác định động lực giá. Nó thường được tích hợp vào các chiến lược để giúp xác định xu hướng của một tài sản cụ thể.

Các nhà giao dịch thường kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau để dự đoán hoặc tìm kiếm cơ hội giao dịch có lợi nhuận. Thông thường, ba hoặc bốn chỉ báo được sử dụng để xác nhận một tín hiệu trước khi mở một vị trí. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu cách hoạt động của từng chỉ báo một cách riêng lẻ.

MACD là gì? Sự hội tụ/phân kỳ của các đường trung bình động (.

MA là một bộ dao động có nghĩa là Moving Average Convergence Divergence )Sự hội tụ/phân kỳ của các đường trung bình động(. Đây là một chỉ báo theo dõi xu hướng giúp chúng ta dự đoán các thay đổi có thể xảy ra trong tương lai. Nó so sánh hướng của đà giá trong ngắn hạn với đà dài hạn để cung cấp các tín hiệu mạnh mẽ. MA thuộc về gia đình các chỉ báo dao động, được biết đến với việc xác định đà của một tài sản hoặc coin và dự đoán các xu hướng tiềm năng.

Chỉ báo này theo dõi xu hướng của một tài sản và cho thấy động lực của nó, cũng như mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Nó cung cấp thông tin về các mức quá mua và quá bán của một tài sản cụ thể và tiết lộ những bất thường giữa các đường trung bình động.

Gerald Appel đã phát triển chỉ báo này vào năm 1979 với mục tiêu giúp các trader tính toán sức mạnh, độ dài, hướng và động lực của giá của một tài sản nhất định.

) Tính toán chỉ báo MACD

Hiện tại, việc áp dụng các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ giá để giải thích và tạo tín hiệu giao dịch là rất đơn giản. Tuy nhiên, để hiểu cách hoạt động của MA, việc xem lại công thức toán học là hữu ích:

MACD = EMA của 12 kỳ - EMA của 26 kỳ

Như chúng ta có thể thấy, công thức để tính toán MACD rất đơn giản: lấy giá trị trung bình động hàm mũ 26 kỳ trừ đi giá trị trung bình động hàm mũ 12 kỳ.

Diễn giải MACD

Khi áp dụng MACD trên biểu đồ giá, xuất hiện bốn thành phần chính:

• Đường MACD

• Đường tín hiệu

• Đường zero

• Biểu đồ histogram

Đường MACD: Được tính toán bằng cách sử dụng công thức đã đề cập ở trên, bằng cách trừ EMA 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ. Các đường trung bình động lũy thừa tăng độ nhạy cảm với sự thay đổi xu hướng và động lực giá của một tài sản xác định.

Đường tín hiệu: Mặc định, đó là một EMA 9 kỳ. Sự giao nhau giữa đường MACD và đường tín hiệu được sử dụng để xác định sự hội tụ, phân kỳ và tín hiệu giao dịch. Những đường này có thể được kết hợp để tìm kiếm các mức vào và ra hoặc các điểm đảo chiều.

Đường cero: Đường thẳng này đại diện cho điểm mà MACD bằng không, có nghĩa là EMA 26 kỳ và EMA 12 kỳ là bằng nhau.

Biểu đồ histograma: Biểu thị sự khác biệt giữa các đường tín hiệu và MACD. Nó dương khi đường MACD nằm trên đường tín hiệu, và âm trong trường hợp ngược lại. Biểu đồ histograma là một biểu diễn đồ họa của sự hội tụ và phân kỳ giữa các đường MACD và đường tín hiệu.

Khác với các chỉ báo dao động khác như RSI, MACD không có giới hạn tuyệt đối, điều này làm cho nó kém phù hợp hơn trong việc xác định điều kiện quá mua và quá bán.

Ứng dụng của MACD trong giao dịch tài sản tiền điện tử

Có nhiều chiến lược giao dịch kết hợp việc sử dụng MA để dự đoán tín hiệu trên thị trường tài sản tiền điện tử. Vì việc đầu tư vào tài sản tiền điện tử có rủi ro cao, nên việc thực hiện phân tích kỹ thuật trước khi mở vị trí là rất quan trọng. MA là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong số các nhà giao dịch tài sản tiền điện tử nhờ vào khả năng tạo ra tín hiệu mạnh mẽ.

Hãy xem một số cách sử dụng MACD trong các chiến lược giao dịch:

Cắt đường MACD và đường tín hiệu

Chiến lược cơ bản và được sử dụng nhiều nhất là tìm kiếm tín hiệu tăng giá hoặc giảm giá tại điểm giao giữa đường MACD và đường tín hiệu. Quy tắc rất đơn giản: khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, điều này được hiểu là tín hiệu tăng giá.

Ngược lại, khi đường tín hiệu cắt lên trên đường MACD, nó được coi là một tín hiệu giảm giá.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải lưu ý rằng những tín hiệu này có thể đôi khi là giả. Vì vậy, người ta khuyên không nên chỉ phụ thuộc vào một chỉ báo, mà nên sử dụng ít nhất 2 hoặc 3 chỉ báo để xác nhận các tín hiệu trước khi áp dụng chúng vào các giao dịch thực.

Giao cắt đường số không

Chiến lược này liên quan đến việc phân tích động lực giá của một tài sản. Sự giao nhau của đường trung tâm hoặc đường không có thể cung cấp thông tin về xu hướng tương lai của thị trường. Ví dụ, khi đường MACD cắt đường không từ dưới lên, MACD trở thành dương, cho thấy EMA 12 kỳ cao hơn EMA 26 kỳ.

Ngược lại, khi đường MACD cắt đường zero từ trên xuống, MACD trở nên âm, và EMA 26 kỳ vượt qua EMA 12 kỳ.

Một MACD dương gợi ý một xu hướng tăng có khả năng, trong khi một MACD âm chỉ ra một động lực giảm mạnh. Do đó, có thể xem xét các vị thế dài khi MACD trở nên dương và các vị thế ngắn khi nó trở nên âm.

Sự phân kỳ MACD

Sự phân kỳ xảy ra khi giá của một tài sản tiền điện tử di chuyển theo hướng ngược lại với đường MACD, điều này có thể chỉ ra một sự thay đổi xu hướng.

Có hai loại phân kỳ chính:

Đường MACD phân kỳ tăng

Nó xảy ra trong hai tình huống:

• Khi giá của tài sản tiền điện tử tạo ra các đáy cao hơn trong khi đường MACD tạo ra các đáy thấp hơn.

• Khi giá tạo ra các mức thấp hơn trong khi MACD tạo ra các mức thấp hơn cao hơn.

Các điều kiện này gợi ý rằng giá đang mất đà giảm và có thể xảy ra sự đảo chiều tăng. Sự phân kỳ tăng của MACD có thể tạo ra một tín hiệu mua.

Đường MACD phân kỳ giảm

Có thể thấy trong hai trường hợp:

• Khi giá đạt mức cao hơn trong khi MACD tạo ra mức thấp hơn.

• Khi giá hình thành các đỉnh thấp hơn trong khi MACD đạt các đỉnh cao hơn.

Một sự phân kỳ giảm cho thấy rằng đồng tiền điện tử có thể sắp đảo ngược xu hướng tăng của nó, điều này có thể được hiểu là một tín hiệu bán.

MACD so với RSI

Cả MACD và Chỉ số Sức mạnh Tương đối ###RSI( đều là những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tài sản tiền điện tử. Mặc dù có cách tiếp cận khác nhau, chúng có thể được sử dụng bổ sung cho nhau để tạo ra các tín hiệu mạnh mẽ hơn.

RSI cung cấp các giá trị từ 0 đến 100, coi mức dưới 30 là quá bán và trên 70 là quá mua. Những mức này có thể chỉ ra cơ hội mua hoặc bán, tương ứng.

Về phần mình, MACD đo khoảng cách giữa hai đường trung bình động hàm mũ và chủ yếu được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường và dự đoán sự thay đổi hướng đi.

Vì RSI và MACD sử dụng các phương pháp khác nhau để tạo ra tín hiệu, đôi khi chúng có thể tạo ra các chỉ báo trái ngược nhau. Do đó, các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường kết hợp những chỉ báo này để có cái nhìn đầy đủ hơn về thị trường và tạo ra các tín hiệu đáng tin cậy hơn.

Kết luận

Chỉ báo MACD là một công cụ quý giá cho các trader tiền điện tử, vì nó cung cấp thông tin quan trọng về sự thay đổi xu hướng và động lực của giá. Tuy nhiên, điều quan trọng là không nên chỉ phụ thuộc vào các tín hiệu được tạo ra bởi MACD. Các trader có kinh nghiệm khuyên nên kết hợp MACD với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như RSI, để xác nhận và kiểm tra các tín hiệu thu được.

Bằng cách khéo léo tích hợp MACD vào chiến lược giao dịch của bạn, bạn có thể xác định các điểm vào và ra có khả năng sinh lời, dự đoán sự đảo chiều giá có thể xảy ra và điều hướng tự tin hơn trong thị trường tài sản tiền điện tử năng động. Hãy nhớ rằng chìa khóa của thành công nằm ở việc xác minh các tín hiệu của MACD với các chỉ báo khác để giảm thiểu các tín hiệu sai và tối đa hóa tiềm năng giao dịch của bạn. Hãy tận dụng sức mạnh của MACD và nâng cao kỹ năng giao dịch tài sản tiền điện tử của bạn lên cấp độ tiếp theo!