MACD: Vũ khí bí mật của tôi cho giao dịch tiền điện tử

Trung cấp

Cập nhật cuối cùng ngày 26 tháng 6 năm 2024

Hướng dẫn

Thật là một cuộc tàu lượn siêu tốc trong thế giới tiền điện tử! Sau khi mất một gia tài vì đã nghe theo trực giác của mình, tôi nhận ra rằng mình cần những công cụ nghiêm túc để sống sót trong thị trường tàn nhẫn này. Hôm nay, tôi sẽ nói với bạn về chiếc phao cứu sinh yêu thích của tôi: MACD.

Nhìn này, khi tôi bắt đầu với tiền điện tử, tôi nghĩ rằng đó sẽ là một chuyện đơn giản. Thật ngây thơ! Tôi nhanh chóng hiểu rằng nếu không có những công cụ phù hợp, tôi đang đi mù quáng trong một cánh đồng đầy bẫy. Chỉ báo MACD đã là la bàn của tôi trong sự hỗn loạn kỹ thuật số này.

Sau khi khám phá RSI và RSI ngẫu nhiên, tôi đã phải lòng với MACD (Moving Average Convergence Divergence). Bộ dao động động lượng này tạo ra các tín hiệu giao dịch mạnh mẽ mà tôi sử dụng trong tiền điện tử, forex, hàng hóa... bất cứ nơi nào! Tôi thích nó vì nó sử dụng các đường trung bình để hiển thị động lượng thực, không phải những điều tưởng tượng kỹ thuật như các chỉ báo khác.

MACD thực sự là gì?

MACD về cơ bản là một nhiệt kế của thị trường. Nó so sánh động lực giá trong ngắn hạn với động lực trong dài hạn để cho bạn biết liệu xu hướng có thay đổi hay không. Gerald Appel đã phát minh ra nó vào năm 1979, và người đó chắc hẳn đã trở thành triệu phú vì đã tạo ra một công cụ tuyệt vời để dự đoán các chuyển động.

Công thức thì thật sự đơn giản:

MACD = EMA của 12 kỳ - EMA của 26 kỳ

Chỉ cần trừ đi đường trung bình động hàm mũ 26 kỳ khỏi đường 12 kỳ. Không có gì quá phức tạp, đúng không?

Tôi hiểu cái này như thế nào?

Khi bạn áp dụng MACD lên biểu đồ, bạn sẽ thấy bốn yếu tố:

• Đường MACD: Sự chênh lệch giữa các EMA của 12 và 26 khoảng thời gian
• Dòng tín hiệu: Một EMA 9 kỳ của đường MACD
• Đường số không: Nơi 12-EMA và 26-EMA bằng nhau
• Biểu đồ: Khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu

Khác với RSI, MACD không bị giới hạn trong một phạm vi cụ thể, điều này khiến nó ít hữu ích hơn trong việc xác định các điều kiện mua quá mức/bán quá mức. Nhưng nó có những ưu điểm khác đã cứu sống tôi nhiều lần.

Chiến lược tôi sử dụng liên tục

Giao điểm của các đường

Chiến lược cơ bản nhất mà tôi sử dụng là tìm kiếm khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu ( mua! ) hoặc khi nó cắt xuống dưới ( bán! ). Nhưng hãy cẩn thận - chiến lược này đã lừa tôi nhiều lần với các tín hiệu giả. Vì vậy, tôi không bao giờ chỉ tin vào nó.

Giao điểm của đường số không

Khi đường MACD cắt lên trên mức 0, điều này có nghĩa là động lực đang tăng giá (12-EMA > 26-EMA). Khi nó giảm xuống dưới, động lực đang giảm giá. Đơn giản, nhưng hiệu quả.

Sự khác biệt: chiến lược yêu thích của tôi

Sự phân kỳ là vàng ròng. Chúng xảy ra khi giá và MACD di chuyển theo hướng ngược nhau.

Độ phân kỳ tăng giá: Khi giá ghi nhận mức thấp hơn nhưng MACD ghi nhận mức thấp hơn. Dấu hiệu rõ ràng rằng đà giảm đang mất sức mạnh. Tôi đã kiếm được nhiều tài sản khi mua vào những thời điểm này!

Sự phân kỳ giảm giá: Khi giá đạt mức cao hơn nhưng MACD đạt mức thấp hơn. Đây là lúc tôi bắt đầu bán trước khi sự sụp đổ mà chắc chắn sẽ đến.

MACD vs RSI: Sự so sánh không thể tránh khỏi

Mặc dù tôi yêu MACD, nhưng tôi không thể phủ nhận tính hữu ích của RSI trong việc xác định điều kiện mua quá mức/bán quá mức (>70 mua quá mức, <30 bán quá mức). Đôi khi các chỉ báo này mâu thuẫn với nhau, và đó là lúc kinh nghiệm của tôi giúp tôi quyết định nên tin tưởng vào chỉ báo nào.

Thực sự, lý tưởng là kết hợp chúng lại. Khi cả hai đều cho tôi tín hiệu giống nhau, tôi hiếm khi mắc sai lầm.

MACD đã biến đổi cách giao dịch của tôi. Nó không hoàn hảo - chẳng có gì hoàn hảo trong thị trường biến động này - nhưng việc làm chủ chỉ báo này đã cho phép tôi dự đoán các chuyển động mà trước đây tôi cảm thấy không thể đoán trước.

Luôn nhớ rằng giao dịch là rủi ro và những công cụ này chỉ tốt như khả năng của bạn để giải thích chúng. Không có chỉ báo nào đảm bảo lợi nhuận, nhưng MACD chắc chắn nghiêng tỷ lệ về phía bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin này chỉ mang tính chất giáo dục. Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể. Hãy đánh giá cẩn thận khả năng chấp nhận rủi ro của bạn trước khi đầu tư.