Hiểu về MACD và Ứng dụng của nó trong Giao dịch tiền điện tử

Khám phá thế giới giao dịch tiền điện tử có thể vừa thú vị vừa đáng sợ. Khi bạn naviGate trong không gian số này, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng việc có những công cụ và chiến lược đúng đắn là rất quan trọng cho sự thành công. Một trong những công cụ đã trở nên rất phổ biến trong số các nhà giao dịch là chỉ báo MACD. Nhưng chính xác thì từ viết tắt bí ẩn này là gì, và nó có thể giúp bạn naviGate những làn sóng biến động của giao dịch tiền điện tử như thế nào?

Theo dõi RSI và Stochastic RSI, MACD là chỉ báo giá trị tiếp theo trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo Moving Average Convergence Divergence (MACD) là một dao động động lượng nổi tiếng vì tạo ra các tín hiệu giao dịch mạnh mẽ. Nó được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tiền điện tử, forex, hàng hóa và cổ phiếu. Các nhà giao dịch ưa thích chỉ báo này hơn các chỉ báo khác vì nó sử dụng các trung bình động (MA) để xác định động lượng. Nó thường được áp dụng trong các chiến lược giao dịch để giúp xác định xu hướng của một tài sản cụ thể.

Các nhà giao dịch sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật từ bộ công cụ của họ để dự đoán hoặc tìm kiếm tín hiệu giao dịch có lợi nhuận. Thông thường, các nhà giao dịch kết hợp ba hoặc bốn chỉ báo để xác nhận tín hiệu mà họ đã tạo ra và, nếu được xác nhận, tham gia giao dịch. Tuy nhiên, trước khi kết hợp các chỉ báo, chúng ta phải hiểu cách chúng hoạt động.

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là gì?

MACD là một chỉ báo dao động, viết tắt của Hội tụ và Phân kỳ Trung bình Động. Đây là một chỉ báo theo xu hướng cho biết liệu xu hướng có thay đổi trong tương lai hay không. Nó so sánh hướng của động lượng giá ngắn hạn với động lượng giá dài hạn để cung cấp các tín hiệu giao dịch mạnh mẽ. MACD thuộc nhóm các chỉ báo loại dao động được biết đến với việc xác định động lượng của một tài sản hoặc tiền điện tử và dự đoán các xu hướng tiềm năng.

Chỉ báo Đường trung bình động hội tụ phân kỳ theo dõi xu hướng của một tài sản và cho thấy động lực của xu hướng cũng như mối liên hệ giữa hai đường trung bình động. Đây là một chỉ báo động lực giúp bạn có ý tưởng về mức độ mua quá mức hoặc bán quá mức của tài sản cụ thể và cho thấy những bất nhất giữa các đường trung bình động.

Chỉ báo này được phát triển vào năm 1979 bởi Gerald Appel, người đã phát minh ra nó để giúp các nhà giao dịch tính toán sức mạnh, thời gian, hướng đi và động lực của giá tài sản.

Tính toán chỉ báo MACD

Hôm nay, bạn có thể dễ dàng áp dụng các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ giá để giải thích chúng và tạo ra các tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, để hiểu MACD hoạt động như thế nào, chúng ta cần xem lại toán học của công thức.

MACD = EMA 12 kỳ - EMA 26 kỳ

Như chúng ta có thể thấy, công thức để tính toán MACD rất đơn giản và chỉ yêu cầu trừ đi trung bình động hàm mũ 26 kỳ từ trung bình động hàm mũ 12 kỳ.

Nếu bạn không quen thuộc với EMA, hãy xem phân tích chi tiết của chúng tôi về EMA là gì và cách sử dụng nó trong giao dịch tiền điện tử.

Cách Đọc MACD

Bốn thành phần của MACD xuất hiện trên biểu đồ giá khi được áp dụng, cụ thể là:

• Đường MACD
• Đường tín hiệu
• Đường Zero
• Biểu đồ

Đường MACD: Được tính toán bằng cách sử dụng công thức đã đề cập ở trên, trong đó 26-EMA được trừ đi 12-EMA. Các trung bình động lũy thừa tăng cường độ nhạy cảm với sự thay đổi xu hướng và động lượng giá của một tài sản nhất định.

Đường tín hiệu: Đường tín hiệu là EMA 9 kỳ theo mặc định. Sự giao nhau giữa đường MACD và đường tín hiệu được sử dụng để tìm các điểm hội tụ, phân kỳ và tín hiệu giao dịch. Bạn có thể kết hợp chúng để tìm các mức vào lệnh và thoát lệnh hoặc các điểm đảo chiều.

Đường Zero: Đường thẳng zero đại diện cho việc MACD bằng không ở đây. Điều này có nghĩa là cả 26-EMA và 12-EMA đều bằng nhau.

Biểu đồ: Biểu đồ tượng trưng cho sự khác biệt giữa đường tín hiệu và đường MACD. Biểu đồ là dương khi đường MACD nằm trên đường tín hiệu và âm khi đường tín hiệu nằm trên đường MACD. Một biểu đồ là một biểu diễn đồ họa của sự hội tụ và phân kỳ của đường MACD và đường tín hiệu.

MACD là một chỉ báo dao động, nhưng khác với các chỉ báo khác trong nhóm này, chẳng hạn như RSI, MACD không có một phạm vi tuyệt đối. Các chỉ báo dao động khác có phạm vi tối đa và tối thiểu, vì vậy chúng phù hợp để xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức của một tài sản. Tuy nhiên, MACD không phù hợp cho phép tính như vậy vì giá trị của nó không bị giới hạn trong một phạm vi.

Cách áp dụng chỉ báo MACD vào biểu đồ Gate

Dưới đây là cách bạn có thể thêm MACD vào biểu đồ trên trang giao dịch của Gate:

Bước 1: Chọn Chỉ báo

Chọn chỉ báo từ các tùy chọn trên biểu đồ giao dịch của Gate, như hình dưới đây.

Bước 2: Tìm kiếm chỉ báo MACD

Gõ MACD vào thanh tìm kiếm, và chỉ báo MACD sẽ xuất hiện trong danh sách các chỉ báo trong danh sách tìm kiếm.

Bước 3: Chọn MACD từ các chỉ báo động lượng

Chọn MACD từ danh sách các chỉ báo động lượng, và nó sẽ tự động được áp dụng cho biểu đồ của bạn.

Cách Sử Dụng MACD Trong Giao Dịch Tiền Điện Tử

Chúng tôi đã tổng hợp dữ liệu về các chiến lược giao dịch sau đây bao gồm việc sử dụng MACD để dự đoán tín hiệu giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Như chúng ta đã biết, đầu tư tiền điện tử có thể cực kỳ rủi ro, và bạn cần một sự đảm bảo nào đó trước khi thực hiện một động thái, vì vậy bạn thực hiện phân tích kỹ thuật trước khi mở một vị thế giao dịch. Chỉ báo MACD là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến và được ưa chuộng trong số các nhà giao dịch tiền điện tử vì nó tạo ra tín hiệu mạnh hơn so với các chỉ báo khác.

Hãy xem cách bạn có thể sử dụng MACD trong các chiến lược giao dịch của mình.

MACD và Đường Tín Hiệu Crossover

Chiến lược giao dịch MACD cơ bản và phổ biến nhất là tìm kiếm tín hiệu tăng giá hoặc giảm giá tại điểm cắt của đường MACD và đường tín hiệu. Quy tắc thì đơn giản: bất cứ khi nào đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đó là tín hiệu tăng giá.

Đó là một tín hiệu giảm giá khi đường tín hiệu cắt đường MACD từ trên xuống.

Tuy nhiên, mặc dù sự cắt nhau xảy ra không thường xuyên, nhưng những tín hiệu này có thể sai lệch phần lớn thời gian. Đó là lý do tại sao nên không dựa vào một chiến lược giao dịch hoặc chỉ báo kỹ thuật duy nhất mà nên có ít nhất 2 hoặc 3 trong bộ công cụ của bạn để xác nhận tín hiệu trước khi áp dụng nó vào các giao dịch thực.

MACD và Crossover Đường Không

Chiến lược giao dịch loại này liên quan đến việc khám phá động lực giá của một tài sản nhất định. Việc cắt ngang đường trung tâm hoặc đường không có thể cung cấp thông tin về xu hướng sắp tới trên thị trường. Ví dụ, khi đường MACD chạm vào đường không từ dưới lên và đạt trên đường trung tâm, MACD là dương. Hơn nữa, điều này cho thấy 12-EMA cao hơn 26-EMA.

Mỗi khi đường MACD cắt đường zero từ trên xuống và đạt dưới đường trung tâm, MACD là âm, và 26-EMA lớn hơn 12-EMA.

MACD dương chỉ ra rằng có khả năng giá sẽ tăng, trong khi MACD âm đại diện cho động lực giảm mạnh. Do đó, bạn có thể mở vị thế mua khi MACD chuyển sang dương và thực hiện vị thế bán khi MACD chuyển sang âm.

MACD Divergences

Các quy tắc của MACD divergence cũng giống nhau. Ví dụ, một sự phân kỳ xảy ra khi giá của một loại tiền điện tử di chuyển theo hướng ngược lại với đường MACD. Tương tự, MACD divergence cho thấy sự thay đổi xu hướng của một loại tiền điện tử cụ thể.

Sự phân kỳ được phân loại thành phân kỳ tăng của MACD và phân kỳ giảm của MACD.

MACD Phân kỳ tăng

Hai điều kiện gây ra sự phân kỳ MACD tăng giá:

• Khi giá tiền điện tử in ra các mức thấp cao hơn trong khi đường MACD in ra các mức thấp thấp hơn.

• Khi giá của một loại tiền điện tử tạo ra các đáy thấp hơn trong khi MACD tạo ra các đáy cao hơn đồng thời.

Những điều kiện như vậy cho thấy giá của một loại tiền điện tử đang mất đà, và một sự đảo chiều có thể đang đến gần. Khi sự phân kỳ MACD tăng giá phát triển ở cuối một xu hướng giảm giá, một tín hiệu đảo chiều lý tưởng có thể dễ dàng được tạo ra để vào vị thế trên thị trường. Sự phân kỳ MACD tăng giá cung cấp một tín hiệu mua tuyệt vời.

MACD phân kỳ giảm giá

Tương tự như sự phân kỳ tăng, sự phân kỳ giảm trong MACD cũng được gây ra bởi hai điều kiện:

• Khi giá của một loại tiền điện tử đạt đến các mức cao hơn trong khi MACD đạt đến các mức cao hơn thấp hơn cùng một lúc.

• Khi giá của một loại tiền điện tử đạt được các mức cao thấp hơn trong khi MACD đạt được các mức cao hơn đồng thời.

Sự phân kỳ xảy ra khi MACD không xác nhận động lượng giá và tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại. Một sự phân kỳ giảm cho thấy rằng tiền điện tử sắp đảo ngược xu hướng của nó, điều này bạn có thể hiểu là một tín hiệu bán mạnh.

MACD so với RSI

Chắc chắn rằng, MACD là chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất trong số các nhà giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, Chỉ Số Động Lực Tương Đối (RSI) là một chỉ báo quan trọng và được sử dụng rộng rãi khác. Bạn có thể sử dụng cả hai chỉ báo đồng thời để tạo ra các tín hiệu giao dịch mạnh mẽ hơn. Vì vậy, hãy cùng xem xét cách chúng khác nhau.

Chỉ báo RSI cung cấp giá trị từ 0 đến 100. Bất kỳ giá trị nào dưới 30 được coi là bán quá mức, và trên 70 được coi là mua quá mức. Nếu RSI trên 70, thì tiền điện tử đó đã mua quá mức và có thể xảy ra sự thay đổi xu hướng, tạo cơ hội bán. Tương tự, nếu RSI giảm xuống dưới 30, thì tiền điện tử đó đã bị bán quá mức, và một cơ hội mua đang chờ đợi.

MACD, ngược lại, đo khoảng cách giữa 26-EMA và 12-EMA. Nó cũng được sử dụng để xác định xu hướng thị trường và tìm sự thay đổi xu hướng. Tuy nhiên, nó có thể phù hợp hơn để tạo ra các mức quá mua và quá bán của các loại tiền điện tử.

Vì RSI và MACD sử dụng các phương pháp khác nhau để tạo ra tín hiệu mua và bán, chúng đôi khi có thể tạo ra tín hiệu đối lập. Do đó, các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn thường kết hợp những chỉ báo này để tạo ra một tín hiệu mạnh mẽ hơn.

Kết luận

Chỉ báo Hội tụ Phân kỳ Trung bình Động (MACD) là một đồng minh mạnh mẽ cho các nhà giao dịch tiền điện tử, cung cấp những thông tin quý giá về sự thay đổi xu hướng và động lực giá. Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào các tín hiệu được tạo ra bởi MACD có thể dẫn đến các giao dịch không tối ưu. Để giảm thiểu rủi ro này, các nhà giao dịch chuyên nghiệp kết hợp MACD với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như RSI và Stochastic RSI, để xác nhận và xác thực các tín hiệu của họ.

Bằng cách khéo léo tích hợp chỉ báo MACD vào chiến lược giao dịch của bạn, bạn có thể xác định các điểm vào và ra sinh lời, dự đoán các đảo chiều giá tiềm năng, và điều hướng thị trường tiền điện tử năng động một cách tự tin. Nhưng hãy nhớ rằng, chìa khóa để thành công nằm ở việc xác thực các tín hiệu do MACD tạo ra với các chỉ báo khác để giảm thiểu tín hiệu sai và tối đa hóa tiềm năng giao dịch của bạn. Vì vậy, hãy tận dụng sức mạnh của chỉ báo MACD và nâng cao kỹ năng giao dịch tiền điện tử của bạn lên một tầm cao mới!