RSI: Con dao hai lưỡi của nhà giao dịch tiền điện tử

Tôi đã giao dịch tiền điện tử trong nhiều năm, và cho phép tôi nói với bạn - Chỉ số sức mạnh tương đối không chỉ là một chỉ báo sang trọng. Nó là quả cầu pha lê cá nhân của tôi vào tâm lý thị trường, hiển thị khi lòng tham hoặc sợ hãi sắp đảo ngược tình thế.

Khi tôi lần đầu khám phá RSI, tôi nghĩ tôi đã tìm thấy chén thánh. Một bộ dao động đơn giản dao động giữa 0-100, cho tôi biết khi nào tài sản bị bán quá mức ( dưới 30) hoặc bị mua quá mức ( trên 70)? Quá tốt để trở thành sự thật! Và đôi khi, nó thực sự là như vậy.

Chỉ số sức mạnh tương đối đo lường động lượng - tốc độ thay đổi giá và hướng thay đổi. Được tạo ra vào năm 1978 bởi J. Welles Wilder, nó đã trở thành chỉ báo được ưa chuộng cho cả người mới và chuyên gia. Toán học đằng sau nó rất đơn giản:

Chỉ số sức mạnh tương đối = 100 - [100/(1 + RS)] Nơi RS = Lợi nhuận trung bình/Lỗ trung bình

Nhưng đừng để công thức đơn giản đánh lừa bạn. Chỉ số này có thể nói dối ngay trước mặt bạn nếu bạn không biết mình đang làm gì.

Tôi đã chứng kiến vô số trader bị thua lỗ khi theo dõi Chỉ số sức mạnh tương đối một cách mù quáng. Họ thấy Bitcoin đạt 75 trên chỉ số RSI và đổ xô bán tài sản của mình, chỉ để thấy nó tăng vọt lên 90 và giữ ở đó trong nhiều tuần. Hoặc họ mua khi chỉ số RSI đạt 29, nghĩ rằng nó không thể thấp hơn, trước khi chứng kiến khoản đầu tư của mình bị cắt giảm một nửa.

Sức mạnh thực sự đến khi bạn tìm kiếm sự phân kỳ. Đó là khi giá tạo ra một đỉnh mới nhưng RSI cho thấy ít động lực hơn - thị trường đang cạn kiệt năng lượng. Tôi đã thực hiện một số giao dịch tốt nhất của mình khi nắm bắt những khoảnh khắc này. Khi mọi người đều la hét "đến mặt trăng!" nhưng RSI thì đang thì thầm "bữa tiệc sắp kết thúc," đó là lúc bạn nên lắng nghe.

Khung thời gian cao hơn cung cấp tín hiệu mạnh mẽ hơn. Một sự phân kỳ RSI trên biểu đồ 4 giờ có trọng số lớn hơn nhiều so với một cái trên biểu đồ 15 phút. Giao dịch dựa trên những khung thời gian ngắn đó là cách mà các nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm làm nổ tài khoản của họ.

Hầu hết các nền tảng mặc định 14 kỳ cho phép tính RSI, nhưng tôi thấy việc điều chỉnh thành 21 hoạt động tốt hơn với sự biến động của tiền điện tử. Ngưỡng chuẩn 70/30? Trong các thị trường bò của tiền điện tử, RSI có thể giữ trên 70 trong thời gian dài. Tôi thích sử dụng 80/20 để có tín hiệu mạnh hơn.

Đừng bao giờ chỉ tin vào một chỉ báo. Khi tôi thấy Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) nói với tôi điều gì đó, tôi xác nhận nó bằng MACD, Stochastic, hoặc đường xu hướng. Thị trường không quan tâm đến các chỉ báo của bạn - nó sẽ làm bất cứ điều gì nó muốn.

Các nền tảng giao dịch hiện nay khiến việc áp dụng Chỉ số sức mạnh tương đối trở nên đơn giản đến mức ngốc nghếch. Chỉ cần nhấp vào nút chỉ báo, tìm kiếm "Relative Strength Index," và nó sẽ xuất hiện trên biểu đồ của bạn. Sau đó, công việc thực sự bắt đầu - diễn giải những gì nó thực sự đang nói với bạn.

Chỉ số sức mạnh tương đối không phải là phép màu - nó chỉ là một lăng kính để nhìn nhận tâm lý thị trường. Đôi khi nó rất rõ ràng, có lúc lại hoàn toàn sai lầm. Càng sớm chấp nhận rằng không có chỉ báo nào hoàn hảo, bạn sẽ càng trở thành một nhà giao dịch tốt hơn.