Lệnh Dừng Lỗ Theo Đà: Mối Quan Hệ Yêu-Thích Ghét Của Tôi Với Công Cụ Giao Dịch Này

Giao dịch tiền điện tử là một trải nghiệm căng thẳng, và tôi đã mất nhiều giấc ngủ ( và tiền ) hơn tôi muốn thừa nhận. Đó là lý do tại sao tôi đã trở nên khá cuồng nhiệt với các lệnh dừng theo dõi - chúng giống như có một trợ lý robot đôi khi rất thông minh và đôi khi thì cực kỳ gây bực bội.

Điều gì thực sự xảy ra với lệnh dừng theo sau

Một lệnh dừng theo là lưới an toàn của bạn - nó theo dõi giá thị trường đi lên khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhưng giữ nguyên nếu giá bắt đầu giảm. Về lý thuyết, nó nên giữ lợi nhuận trong khi để các giao dịch thắng tiếp tục. Nhưng cho tôi nói bạn, thực tế không phải lúc nào cũng rõ ràng như vậy.

Khi tôi lần đầu sử dụng lệnh dừng theo sau, tôi nghĩ rằng mình đã phát hiện ra thiên đường giao dịch. Chỉ cần đặt nó và quên đi! Các vị trí của tôi sẽ được bảo vệ trong khi tôi ngủ! Nhưng rồi đã có cái bấc tàn nhẫn đầu tiên làm kích hoạt lệnh dừng của tôi quá sớm, chỉ để xem giá tăng vọt trở lại vài phút sau. Đó là lúc tôi nhận ra những công cụ này có những hạn chế nghiêm trọng trong thị trường crypto hoang dã của chúng ta.

Cách Những Điều Này Thực Sự Hoạt Động

Khác với các lệnh dừng lỗ thông thường đứng yên như những con lừa bướng bỉnh, lệnh dừng lỗ theo xu hướng di chuyển cùng với thị trường - nhưng chỉ theo hướng có lợi cho bạn. Nếu bạn đang ở vị trí mua và giá tăng, lệnh dừng của bạn sẽ theo sau với khoảng cách mà bạn đã đặt ( như 10% dưới ). Nếu thị trường quay đầu xuống, lệnh dừng của bạn sẽ giữ vững, sẵn sàng loại bạn ra khi ngưỡng của bạn bị chạm.

Cơ chế rất đơn giản, nhưng những gì các nền tảng giao dịch không nhấn mạnh là những điều này có thể dễ dàng bị kích hoạt trong thị trường tiền điện tử cực kỳ biến động. Tôi đã bị dừng lệnh vô số lần chỉ để chứng kiến giá ngay lập tức phục hồi và tiếp tục xu hướng mà tôi đã đặt cược.

Một Ví Dụ Thực Tế Từ Cuốn Sách Thảm Họa Giao Dịch Của Tôi

Tháng trước, tôi đã mua ETH với giá 2,000 đô la và thiết lập một lệnh dừng theo sau 10%. Khi ETH tăng vọt lên 2,400 đô la, tôi cảm thấy mình thật thông minh - lệnh dừng của tôi đã điều chỉnh lên 2,160 đô la. Rồi một cú giảm nhanh trên thị trường đã kích hoạt lệnh bán của tôi ở mức 2,160 đô la.

Tuyệt vời, tôi đã kiếm được $160 lợi nhuận cho mỗi ETH! Nhưng sau đó tôi đã xem với sự kinh hoàng khi ETH tăng trở lại và leo lên $2,800 trong hai ngày tiếp theo. Lệnh dừng theo dõi "thông minh" của tôi đã khiến tôi mất thêm $640 cho mỗi ETH trong lợi nhuận tiềm năng.

Lợi ích ( Khi Chúng Thực Sự Hoạt Động )

Mặc dù tôi có phàn nàn, tôi vẫn sử dụng lệnh dừng theo sau vì:

1. Họ cứu tôi khỏi chính mình - những quyết định giao dịch cảm xúc của tôi thường tệ hơn
2. Tôi có thể ngủ ngon vào ban đêm biết rằng những tổn thất thảm khốc được giới hạn.
3. Chúng tự điều chỉnh khi tôi không nhìn vào biểu đồ
4. Họ giữ tôi không quay lại FOMO vào các vị trí mà tôi đã thoát ra.
5. Đối với các giao dịch ngắn hạn, chúng cung cấp sự kỷ luật mà tôi thường thiếu.

Những lệnh này tỏa sáng trong các thị trường đang xu hướng nhưng có thể hoàn toàn tồi tệ trong các hành động giá giật cục, đi ngang.

Thiết Lập Lệnh Dừng Lỗ Theo Đường Tăng ( Khi Bạn Đủ Dũng Cảm )

Nếu bạn muốn thử một cái:

1. Đăng nhập vào tài khoản giao dịch của bạn
2. Chọn cặp giao dịch của bạn
3. Tìm tùy chọn dừng theo xu hướng ( thường bị ẩn trong các loại lệnh nâng cao )
4. Đặt khoảng cách theo sau của bạn - càng gần, bạn sẽ bị dừng lại càng nhanh
5. Kéo cò và cầu nguyện với các vị thần crypto

Bên Tối Mà Không Ai Nói Tới

Các sàn giao dịch tiền điện tử không nhấn mạnh đủ những vấn đề này:

1. Trong sự biến động cực đoan (hello, crypto!), bạn thường sẽ bị thực hiện với giá tồi tệ hơn nhiều so với mức dừng của bạn.
2. Việc thiết lập khoảng cách trailing "hoàn hảo" là không thể - quá gần và bạn bị dừng lại bởi tiếng ồn, quá xa và bạn mất đi quá nhiều lợi nhuận
3. Những công cụ này tạo ra cảm giác an toàn giả tạo - trong các vụ sập giá nhanh, tất cả các cược đều không còn hiệu lực.
4. Chúng hoạt động chống lại những người HODL - nếu bạn thực sự tin vào giá trị lâu dài, các lệnh dừng theo sau gần như chắc chắn sẽ loại bạn ra trong những đợt giảm tạm thời.
5. Cảm xúc của bạn sẽ làm rối loạn cài đặt của bạn - bạn sẽ bị cám dỗ để mở rộng lệnh dừng khi sợ hãi và thu hẹp chúng khi tham lam.

Những suy nghĩ cuối cùng

Dừng lỗ theo xu hướng giống như người bạn đôi khi cứu bạn khỏi những quyết định tồi tệ nhất nhưng đôi khi lại làm hỏng buổi tối của bạn bằng cách kéo bạn về nhà quá sớm. Tôi có một mối quan hệ phức tạp với chúng - tôi sử dụng chúng, tôi nguyền rủa chúng, nhưng tôi không thể dừng lại.

Chúng chỉ là công cụ, không phải là giải pháp kỳ diệu. Nếu được sử dụng một cách khôn ngoan, chúng có thể bảo toàn vốn và lợi nhuận. Nếu được sử dụng kém hoặc tin cậy mù quáng, chúng sẽ khiến bạn chứng kiến những cơ hội trôi qua trong khi bạn bị kẹt bên lề.

Dù bạn làm gì, đừng hoàn toàn phụ thuộc vào họ. Thị trường có khả năng kỳ lạ trong việc tìm ra chính xác nơi các lệnh dừng được tập hợp và săn lùng chúng trước khi tiếp tục xu hướng ban đầu. Tôi cũng đã từng là kẻ ngu ngốc quá nhiều lần.