Cách giao dịch cờ bò và cờ gấu trong các thị trường Tiền điện tử

Học cách sử dụng cờ bull và bear để dự đoán xu hướng trong thị trường tiền điện tử và thực hiện các chiến lược giao dịch hiệu quả.

Các nhà đầu tư tiền điện tử tốt nhất thế giới sử dụng nhiều chiến lược giao dịch trong kho vũ khí của họ. Trong phân tích kỹ thuật, các hình thức cờ nổi bật như một trong những mẫu hình nổi bật nhất. Do đó, cờ bò và cờ gấu xếp hạng trong số các hình thức phổ biến nhất. Những mẫu hình này cho phép các nhà đầu tư tham gia vào các thị trường đang có xu hướng, hiểu các chuyển động giá và thực hiện các giao dịch có rủi ro thấp.

Các hình thành cờ trong thị trường tiền điện tử giúp bạn dễ dàng xác định các xu hướng tiếp diễn và nắm bắt những biến động giá đáng kể. Thông thường, việc tham gia vào một thị trường đang di chuyển nhanh chóng là một thách thức, nhưng các mẫu biểu đồ cờ đơn giản hóa việc xác định thời gian thị trường.

Dù bạn là một nhà giao dịch có kinh nghiệm hay chỉ mới bắt đầu hành trình của mình trong các thị trường tài chính, hướng dẫn này sẽ trang bị cho bạn kiến thức và sự tự tin để xác định và tận dụng những hình thức được săn đón này.

Flag Formation là gì?

Mô hình cờ là một mẫu giá bao gồm hai đường xu hướng song song. Đây là một mẫu tiếp diễn được sử dụng để dự đoán các chuyển động giá trong tương lai. Các mức cao và thấp trong giá tạo ra những mẫu này trong suốt thời gian của cờ. Độ dốc của những đường xu hướng này có thể là tăng hoặc giảm, nhưng chúng phải giữ song song với nhau.

Giá thường sẽ di chuyển ngang trước khi bứt phá theo một hướng. Tuy nhiên, sự bứt phá sẽ phụ thuộc vào loại hình cờ là gì - bullish hay bearish.

Khi sự hình thành gây ra hành động giá, các nhà đầu tư tiền điện tử vội vã mua hoặc bán tài sản của họ để kiếm lợi nhuận khi cột cờ xuất hiện.

Hình thành cờ tạo ra một mẫu biểu đồ giống như một lá cờ bằng cách hình thành một kênh xu hướng nhỏ đi lên hoặc đi xuống trông giống như một hình bình hành nghiêng lên hoặc xuống. Do đó có tên như vậy.

Ngay khi kênh giảm hoặc tăng bị vi phạm, nó báo hiệu sự bắt đầu của giai đoạn tiếp theo của xu hướng tiếp diễn, và giá di chuyển về phía trước.

Cả hình thành cờ bò và hình thành cờ gấu đều có thể xảy ra:

• Mô hình cờ bò = Bull Flag

• Mô hình cờ gấu = Bear Flag

Các đột phá hành động giá có thể xảy ra theo cả hai hướng, nhưng với một hình thức cờ, khả năng xu hướng tiếp tục vẫn cao. Điều này có nghĩa là một đột phá cờ tăng có thể kích hoạt sự tiếp diễn của xu hướng tăng, và một điểm đột phá phẳng hướng xuống có thể tạo ra một xu hướng giảm mạnh.

Mô Hình Cờ Tăng

Mô hình biểu đồ cờ bò là một hình thức tiếp diễn tăng giá bao gồm hai đường song song, với đường thứ hai ngắn hơn đáng kể so với đường đầu tiên. Hình thức cờ bò thường xuất hiện trong một thị trường đang có xu hướng tăng và đã di chuyển theo chiều ngang trong một khoảng thời gian dài.

Để giao dịch với hình thức này, bạn nên chờ giá phá vỡ hình cờ và sau đó đặt lệnh dừng lỗ của bạn dưới đuôi thấp của sự phá vỡ này.

Cách Giao Dịch Các Hình Thành Cờ Bò

Nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình biểu đồ cờ tăng để giao dịch trong một thị trường đang có xu hướng. Ví dụ, nếu giá một loại tiền điện tử đang tăng lên, một lệnh mua dừng có thể được đặt ở trên mức cao nhất của cờ.

Nếu nó di chuyển xuống dưới và cờ bị vi phạm ở phía dưới, một lệnh bán dừng có thể được đặt dưới mức thấp nhất của cờ. Bằng cách này, bạn có thể bắt được các giao dịch trong cả hai kịch bản. Thông thường, bull flags có xu hướng cao để bứt phá lên phía trên.

Ngược lại, nếu bạn vẫn chưa xác định được thị trường của mình đang trong xu hướng nào, hãy sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác như trung bình động, RSI, stochastic RSI hoặc MACD để giúp xác định hướng đi.

Đơn hàng Buy-Stop

Nhìn vào biểu đồ bên dưới, lệnh mua dừng được đặt trên đường xu hướng giảm của một hình cờ bò trên khung thời gian hàng ngày. Giá vào lệnh được thiết lập ở mức $37,788 để đảm bảo hai nến đóng cửa bên ngoài hình cờ bò để xác nhận sự bùng nổ.

Cùng lúc đó, lệnh dừng lỗ được đặt dưới mức thấp nhất của mô hình cờ ở mức $26,740. Việc đặt lệnh dừng lỗ là rất quan trọng để bảo vệ danh mục đầu tư của chúng ta trong trường hợp thị trường đảo chiều do một số yếu tố cơ bản.

Mô Hình Cờ Gấu

Mô hình cờ gấu là một mẫu tiếp diễn có thể nhìn thấy trên tất cả các khung thời gian. Nó xuất hiện sau một xu hướng tăng và báo hiệu sự chậm lại hoặc suy giảm trong thị trường.

Trong giao dịch tiền điện tử, cờ gấu là một hình thái giảm giá bao gồm hai chuyển động giảm liên tiếp được tách biệt bởi một khoảng thời gian hợp nhất ngắn. Cột cờ được tạo ra với một cú giảm giá gần như thẳng đứng do sự hoảng loạn của người bán khiến các nhà đầu tư bull bất ngờ, sau đó là một cú bật lên với các đường xu hướng trên và dưới song song tạo thành cờ. Việc bán kết thúc với việc chốt lời, tạo ra một khoảng giao dịch hẹp với các mức cao hơn và thấp hơn.

Thường thì, giá sẽ tăng lên để kiểm tra mức kháng cự trước khi giảm và đóng cửa gần mức giá mở đầu. Hình thành cờ gấu có thể được thấy trên tất cả các khung thời gian, nhưng nó phổ biến hơn trên các khung thời gian thấp hơn so với các khung thời gian cao hơn do cách mà nó phát triển nhanh chóng.

Cách giao dịch các hình thành cờ gấu

Cờ gấu có thể được sử dụng để giao dịch trong một thị trường đang có xu hướng, đặc biệt khi thị trường đang trong xu hướng giảm. Nếu giá tiền điện tử đang giảm, một lệnh bán dừng có thể được đặt dưới mức thấp nhất của cờ.

Nếu nó tăng lên và vi phạm cờ ở phía trên, một lệnh mua dừng có thể được đặt trên mức cao nhất của cờ. Bằng cách này, bạn có thể nắm bắt giao dịch trong cả hai kịch bản.

Cờ gấu có xu hướng cao để bứt phá theo hướng đi xuống.

Như đã đề cập trước đó, tốt nhất là luôn kết hợp những loại hình thái này với các chỉ báo dẫn đầu và chỉ báo trễ như trung bình động, RSI hoặc MACD để xác định sức mạnh của một xu hướng.

Lệnh Bán-Dừng

Lệnh bán dừng được đặt dưới đường xu hướng tăng của một hình dạng cờ gấu. Giá vào lệnh được đặt ở mức $29,441 để đảm bảo hai nến đóng ngoài hình dạng cờ gấu nhằm xác nhận sự bứt phá.

Lệnh chờ cũng bao gồm một lệnh dừng lỗ được đặt trên mức cao nhất của mô hình cờ ở mức $32,165. Đặt một lệnh dừng lỗ là rất quan trọng để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn trong trường hợp thị trường đảo chiều do một số yếu tố cơ bản.

Mất Bao Lâu Để Giá Đạt Đến Lệnh Dừng Của Tôi?

Thật khó để dự đoán mất bao lâu để một lệnh dừng được thực hiện, vì điều đó phụ thuộc vào sự biến động của thị trường và sự bứt phá của mô hình cờ. Nếu bạn giao dịch trên các khung thời gian nhỏ hơn như M15, M30 hoặc H1, lệnh của bạn có khả năng sẽ được thực hiện trong vòng một ngày.

Tuy nhiên, nếu bạn giao dịch trên các khung thời gian cao hơn như H4, D1 hoặc W1, bạn có thể được lấp đầy trong vòng vài ngày hoặc vài tuần. Điều này cũng phụ thuộc vào sự biến động của thị trường.

Tuy nhiên, hãy tuân thủ các thực hành quản lý rủi ro và đặt lệnh dừng lỗ cho tất cả các lệnh chờ.

Các hình thành cờ Bull và Bear có đáng tin cậy không?

Các hình thành cờ và cờ hiệu thường đáng tin cậy. Cờ bò và cờ gấu đã chứng minh là hiệu quả và được sử dụng bởi các nhà giao dịch thành công trên toàn thế giới.

Tất nhiên, giao dịch đầy rẫy rủi ro. Tuy nhiên, những chỉ báo và mẫu biểu đồ này cung cấp cho các nhà giao dịch một số sự đảm bảo.

Nói như vậy, chúng đều có những ưu điểm và nhược điểm, và cờ tăng hoặc cờ giảm cũng không phải là ngoại lệ.

• Một sự bứt phá cờ bò hoặc gấu cung cấp một mức giá vào lệnh rõ ràng để vào một giao dịch dài.

• Nó cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho việc quản lý giao dịch đúng cách bằng cách xác định một vị trí rõ ràng cho lệnh cắt lỗ.

• Hình thức này thường trình bày các kịch bản rủi ro-phần thưởng không đối xứng, trong đó lợi nhuận tiềm năng (mục tiêu) vượt quá rủi ro. Nói cách khác, đây là một hình thức tạo nền tảng cho một hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả.

• Cờ tăng và cờ giảm dễ áp dụng trong một thị trường đang xu hướng.

Các bước để xác định các hình thành là rất đơn giản.

Những điểm chính

Mô hình cờ là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến cho phép chúng ta dự đoán và chuẩn bị cho một điểm vào lệnh trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Một mô hình cờ bò chỉ ra một xu hướng tăng mạnh và một cơ hội mua vào khi phá vỡ một kênh giảm với xu hướng tăng.

Mặt khác, mô hình cờ gấu cho thấy một xu hướng giảm mạnh; do đó, xu hướng giảm của cờ gấu có thể là một cơ hội hoàn hảo để bán khống tài sản kỹ thuật số.

Giao dịch tiền điện tử là rủi ro vì thị trường có thể phản ứng bất thường với các yếu tố cơ bản mới nhất. Do đó, tuân thủ các chiến lược quản lý rủi ro là rất quan trọng để bảo vệ bản thân khỏi những biến động thị trường bất thường.