Chiến lược giao dịch qua đêm: Hướng dẫn kiếm lợi nhuận hiệu quả trong thị trường tiền điện tử

Giao dịch qua đêm là gì?

Giao dịch qua đêm (còn gọi là giao dịch ngày hôm sau) là một phương pháp giao dịch ngắn hạn, chỉ việc mua/bán tiền điện tử, token hoặc sản phẩm phái sinh trong ngày, sau đó đóng vị thế vào ngày hôm sau.

Chiến lược này tập trung vào việc tận dụng sự biến động giá hoặc thay đổi thị trường trong khoảng thời gian qua đêm để kiếm lợi nhuận chênh lệch, nhằm đạt được lợi nhuận ngắn hạn. Trong môi trường giao dịch 24/7 của thị trường tiền điện tử, giao dịch qua đêm có những lợi thế và đặc điểm độc đáo:

Phân tích lợi thế giao dịch qua đêm

1. Lợi nhuận thu được nhanh chóng

So với chiến lược giao dịch mua và giữ thông thường, giao dịch qua đêm có thể đạt được lợi nhuận trong thời gian ngắn hơn, nhà đầu tư có thể tham gia thị trường nhanh hơn và tăng giá trị tài sản, phù hợp với môi trường biến động cao của thị trường tiền điện tử.

2. Bắt kịp thị trường đột biến

Thị trường tiền điện tử thường xuất hiện biến động mạnh trong các phiên giao dịch luân phiên giữa châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Khi thị trường có tin tức hoặc xu hướng tích cực mạnh mẽ, việc giao dịch qua đêm có thể nắm bắt cơ hội tốt hơn, thu được lợi nhuận từ chênh lệch giá trong những biến động giá.

Kỹ thuật giao dịch qua đêm – Chiến lược ứng dụng trên thị trường tiền điện tử

Để giúp các nhà giao dịch tiền điện tử dễ dàng hiểu hơn, dưới đây chủ yếu giới thiệu chiến lược mua vào, nhưng những khái niệm này cũng áp dụng cho việc bán khống, cũng như giao dịch nhiều loại sản phẩm phái sinh tiền điện tử như hợp đồng vĩnh viễn, quyền chọn, v.v.

Kỹ thuật 1: Chiến lược theo dõi đột phá tăng giá

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường tận dụng những tin tức tích cực lớn về tiền điện tử (chẳng hạn như thông báo hợp tác mới, nâng cấp thỏa thuận lớn, niêm yết trên các sàn giao dịch chính thống, v.v.) để đẩy giá token đang có xu hướng tăng lên. Hành động này tận dụng hiệu ứng hút của thị trường để làm cho giá tăng nhanh chóng, thu hút một lượng lớn người mua theo đuổi.

Trong thị trường tiền điện tử, do không có giới hạn "trần giá" truyền thống, sự biến động giá có thể trở nên dữ dội hơn. Các nhà giao dịch có thể:

1. Thiết lập thông báo giá, theo dõi mức tăng trong ngày của token đạt 7-8%.
2. Phân tích độ mạnh và độ tin cậy của thông tin đứng sau sự tăng giá
3. Đánh giá sự thay đổi khối lượng giao dịch và áp lực mua bán
4. Quan sát các chỉ số kỹ thuật có xuất hiện tình trạng quá mua hoặc quá bán hay không
5. Xác định xem đã liên tiếp nhiều ngày tăng tiêu hao hay chưa

Kỹ thuật 2: Chiến lược chênh lệch giá sản phẩm phái sinh

Các nhà giao dịch qua đêm cũng có thể tận dụng cơ chế sản phẩm phái sinh của thị trường tiền điện tử để kiếm lợi. Khi một lượng lớn vốn chảy vào một tùy chọn hoặc hợp đồng vĩnh viễn cụ thể, các nhà tạo lập thị trường sẽ mua các mã thông báo tương ứng trên thị trường giao ngay để phòng ngừa rủi ro, từ đó làm tăng giá. Các nhà giao dịch qua đêm có thể đồng thời nắm giữ cả giao ngay và sản phẩm phái sinh, và kiếm lợi từ cả hai thị trường khi giá biến động vào ngày hôm sau.

Ví dụ thực chiến giao dịch qua đêm

Trường hợp thực tiễn 1 - BTC/USDT

Vào ngày 26 tháng 10 năm 2023, giá Bitcoin bắt đầu tăng mạnh, trong phiên giao dịch châu Á hôm đó, giá BTC nhanh chóng tăng từ 34,500 đô la lên 35,800 đô la, với tỷ lệ tăng khoảng 3.8%. Quan sát cho thấy khối lượng giao dịch rõ ràng đã tăng lên, nguyên nhân tăng giá là do nhiều tổ chức tài chính lớn công bố tăng cường cấu trúc Bitcoin, đồng thời thị trường lan truyền thông tin rằng tiến trình phê duyệt ETF diễn ra thuận lợi.

Dữ liệu giao dịch ngày hôm đó cho thấy:

• Khối lượng giao dịch trong 24 giờ đã tăng 32%
• Độ sâu mua tăng khoảng 40% so với độ sâu bán.
• Tỷ lệ chi phí vốn chuyển sang giá trị dương, cho thấy tâm lý tăng giá đang gia tăng

Theo phân tích logic giao dịch qua đêm, trong tình huống này Bitcoin có khả năng tiếp tục tăng. Nếu nhà giao dịch mua vào quanh mức 35,800 USD và giữ vị thế qua đêm, vào ngày hôm sau Bitcoin thực sự mở cửa cao hơn ở mức 36,700 USD và đã chạm mức cao nhất trong ngày là 37,200 USD, lợi nhuận trong ngày có thể đạt khoảng 4%.

Trường hợp thực tế 2 - ETH/USDT

Vào ngày 15 tháng 9 năm 2023, Ethereum đã có một đợt tăng mạnh sau khi vượt qua mức kháng cự kỹ thuật. Vào buổi chiều hôm đó, giá ETH nhanh chóng tăng từ 1,680 USD lên 1,790 USD, tăng 6.5%. Dữ liệu blockchain cho thấy hoạt động của các địa chỉ nắm giữ lớn (cá voi) gia tăng, trong khi các tin tức quan trọng về cập nhật hệ sinh thái Ethereum được công bố.

Phân tích kỹ thuật cho thấy:

• Chỉ báo RSI đã tăng từ 42 lên 58, chưa vào vùng quá mua.
• Khối lượng giao dịch tăng 85% so với ngày hôm trước
• Đột phá đường xu hướng giảm trong giai đoạn trước, hình thành hình thức đột phá mạnh mẽ

Theo chiến lược giao dịch qua đêm, loại xu hướng đột phá này đi kèm với khối lượng giao dịch cao và được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản, có khả năng tiếp tục rất lớn. Nếu trader mua vào ở mức 1,790 USD, Ethereum thực sự mở cửa cao ở mức 1,830 USD vào ngày hôm sau và đạt đỉnh 1,870 USD trong ngày, mang lại khoảng 4.5% lợi nhuận ngắn hạn.

Sự khác biệt giữa giao dịch qua đêm và giao dịch trong ngày

Sự khác biệt chính giữa giao dịch qua đêm và giao dịch trong ngày (còn được gọi là giao dịch ngắn hạn) nằm ở thời gian nắm giữ. Mặc dù thị trường tiền điện tử giao dịch 24 giờ một ngày, nhưng vẫn có sự khác biệt rõ rệt giữa hai chiến lược này:

| | Giao dịch qua đêm | Giao dịch trong ngày | |---|---|---| | Định nghĩa | Cách thức mua vào trong ngày và bán ra vào ngày tiếp theo | Cách thức mua vào và bán ra trong cùng một ngày giao dịch | | Thời gian giữ vị trí | Ít nhất vài giờ đến một ngày, trải qua các khoảng thời gian giao dịch khác nhau | Tối đa vài giờ, thường ngắn hơn | | Chi phí vốn | Cần thanh toán phí qua đêm hoặc chi phí tài trợ | Không cần thanh toán phí qua đêm | | Rủi ro giao dịch | Đối mặt với nhiều rủi ro sự kiện bất ngờ | Chủ yếu đối mặt với rủi ro biến động trong ngày | | Ưu điểm | Biên lợi nhuận tương đối lớn
Có thể nắm bắt thị trường trong cơ chế chênh lệch múi giờ | Không cần giữ vị thế qua đêm, giảm rủi ro
Có thể linh hoạt ứng phó với biến động ngắn hạn | | Nhược điểm | Gánh chịu rủi ro qua đêm
Chi phí vốn cao hơn | Yêu cầu kỹ năng giao dịch cao
Chi phí giao dịch tích lũy do giao dịch thường xuyên |

Quản lý rủi ro giao dịch qua đêm

Rủi ro biến động thị trường

Sự biến động của thị trường tiền điện tử cao hơn nhiều so với thị trường tài chính truyền thống, ngay cả khi dự đoán hướng đi đúng, sự thay đổi tâm lý thị trường trong ngắn hạn cũng có thể dẫn đến sự biến động giá lớn. Các nhà giao dịch nên kết hợp các chỉ số tâm lý thị trường (như chỉ số sợ hãi và tham lam), tỷ lệ tài chính và các dữ liệu khác để đánh giá rủi ro một cách thận trọng.

Ví dụ, sau khi đồng tiền hiện đại tăng mạnh trong phiên giao dịch châu Á, nếu có xu hướng giảm trong phiên giao dịch Mỹ, các nhà giao dịch cần đánh giá xem có cần điều chỉnh vị thế hoặc đóng vị thế sớm để tránh bị lộ quá nhiều rủi ro.

Rủi ro thông tin

Trong thị trường tiền điện tử, tốc độ truyền thông tin rất nhanh và thường không đồng nhất. Các nhà giao dịch cần đặc biệt chú ý đến độ tin cậy của nguồn thông tin, phân biệt giữa tin tức tốt thực sự và tin đồn trên thị trường. Một số báo cáo nghiên cứu và thông báo chính thức của các nền tảng giao dịch chính thống thường là nguồn thông tin đáng tin cậy.

rủi ro múi giờ

Đặc điểm giao dịch 24/7 của thị trường tiền điện tử khiến hành vi của các nhà tham gia thị trường ở các múi giờ khác nhau có ảnh hưởng đáng kể đến giá cả. Thích ứng và tâm lý giao dịch trong các khung thời gian giao dịch ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ thường khác nhau, các nhà giao dịch cần hiểu rõ đặc điểm của từng múi giờ để xây dựng chiến lược giao dịch qua đêm phù hợp.

Kỹ thuật giao dịch qua đêm nâng cao

Sự thành công của giao dịch qua đêm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm đánh giá xu hướng thị trường, đánh giá tính thanh khoản, phân tích hành vi của các quỹ lớn, v.v. Dưới đây là một số kỹ thuật nâng cao:

1. Tích hợp phân tích kỹ thuật

Kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật để thực hiện xác thực chéo, chẳng hạn như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), MACD và dải Bollinger, v.v. Trong thị trường tiền điện tử, tín hiệu ở cấp độ 4 giờ và ngày thường đáng tin cậy hơn so với tín hiệu ở các chu kỳ thời gian ngắn hơn.

2. Giám sát dòng tiền

Sử dụng công cụ phân tích trên chuỗi để theo dõi dòng tiền và tình hình dòng tiền vào/ra của các địa chỉ lớn (cá voi), dữ liệu này có thể cung cấp những manh mối quan trọng về xu hướng dòng tiền trên thị trường.

3. Phân tích so sánh đa loại tiền tệ

Quan sát mối tương quan và sự mạnh yếu giữa các loại token khác nhau. Khi xu hướng thị trường tổng thể nhất quán, việc chọn các token tương đối mạnh để giao dịch qua đêm thường mang lại kết quả tốt hơn.

4. Phân tích tính thanh khoản

Trước khi thực hiện giao dịch qua đêm, hãy đánh giá tình trạng thanh khoản của token mục tiêu. Các token vốn hóa nhỏ với thanh khoản kém có thể đối mặt với nguy cơ trượt giá và bị thao túng cao hơn, không phù hợp cho việc giao dịch qua đêm với số vốn lớn.

5. Chiến lược kiểm soát rủi ro

Đặt mức cắt lỗ rõ ràng, thường không quá 2-3% so với giá vào lệnh. Đồng thời, phân bổ vốn hợp lý dựa trên khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân, số tiền giao dịch cho mỗi lệnh không nên vượt quá 5-10% tổng vốn. Trên các nền tảng giao dịch chính, các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng chức năng lệnh điều kiện để thiết lập tự động chốt lời và cắt lỗ.

6. Tích lũy kinh nghiệm và phân tích dữ liệu

Ghi lại cơ sở quyết định, tình hình thực hiện và phản hồi kết quả của mỗi giao dịch, thường xuyên xem xét và phân tích dữ liệu giao dịch, không ngừng tối ưu hóa chiến lược giao dịch và phương pháp thực hiện của bản thân.

Những cân nhắc độc đáo về giao dịch qua đêm trên thị trường tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử có những đặc điểm độc đáo so với thị trường tài chính truyền thống, các trader cần đặc biệt chú ý khi thực hiện giao dịch qua đêm:

1. Giao dịch 24/7: Thị trường truyền thống có thời gian mở cửa và đóng cửa rõ ràng, trong khi thị trường tiền điện tử hoạt động liên tục, làm cho khái niệm "qua đêm" trở nên linh hoạt hơn, các nhà giao dịch cần điều chỉnh chiến lược dựa trên mức độ hoạt động của các múi giờ khác nhau.

2. Biến động cực đoan: Giá của tài sản tiền điện tử có thể dao động lên tới hai con số phần trăm trong thời gian ngắn, các nhà giao dịch cần sử dụng quản lý vị thế và chiến lược cắt lỗ bảo thủ hơn.

3. Sự khác biệt về thanh khoản: Thanh khoản của cùng một loại token trên các nền tảng giao dịch khác nhau có thể có sự khác biệt đáng kể, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện giao dịch và chi phí trượt giá.

4. Tác động của các sự kiện toàn cầu: Do sự tham gia toàn cầu của thị trường tiền điện tử, các thông tin về quy định, thay đổi chính sách từ các quốc gia và khu vực khác nhau có thể ảnh hưởng ngay lập tức đến giá.

Yêu cầu về tâm lý trong giao dịch qua đêm

Nhà cha đẻ của lý thuyết đầu tư hiện đại Benjamin Graham từng nói rằng, trong ngắn hạn, cổ phiếu là một cỗ máy bỏ phiếu, còn trong dài hạn, nó là một cỗ máy cân. Ý tưởng này cũng áp dụng cho thị trường tiền điện tử, thậm chí còn rõ ràng hơn.

Giao dịch qua đêm thuộc về hoạt động giao dịch ngắn hạn, trong thời gian ngắn, thị trường thường bị ảnh hưởng bởi cảm xúc chứ không hoàn toàn là lý trí. Các nhà giao dịch thành công cần có khả năng giữ bình tĩnh trước những biến động của thị trường, duy trì tính kỷ luật trong việc thực hiện kế hoạch giao dịch, và có khả năng thích ứng với các tình huống thị trường khác nhau. Hãy làm trong khả năng của mình, linh hoạt ứng phó với sự thay đổi của thị trường, đó là tâm lý quan trọng nhất trong giao dịch qua đêm.