Dãy số Fibonacci: Cốc thánh giao dịch trong mắt tôi hay chỉ là một chiêu trò khác?

Question

Tôi luôn hoài nghi về cái gọi là "tỷ lệ vàng". Người ta nói rằng nó có thể mô tả vạn vật trong vũ trụ, ngay cả thị trường tài chính cũng không thoát khỏi quy luật của nó. Nhưng nói thật, khi tôi tìm hiểu sâu hơn, dãy số kỳ diệu này thực sự khiến tôi kinh ngạc.

Chỉ báo Fibonacci trong giới giao dịch thực sự là một huyền thoại. Mỗi khi tôi nhắc đến nó trong nhóm giao dịch, luôn có một đám tín đồ và nhà phê bình tranh cãi không ngừng. Nó thực sự là gì? Đó chính là dãy số do nhà toán học Ý phát minh: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... mỗi số đều là tổng của hai số trước đó.

Thú vị là, khi tôi quan sát kỹ những con số này, tôi nhận thấy mỗi số khoảng 1.618 lần số trước đó, đây chính là "tỷ lệ vàng" nổi tiếng. 1597/987≈1.618; 610/377 cũng xấp xỉ 1.618. Ngược lại, một số chia cho số sau đó, khoảng 0.618. Những tỷ lệ này được sử dụng trong phân tích thị trường để dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự.

Khi mới vào nghề, tôi rất phản đối phương pháp phân tích trông giống như ma thuật này. Dù sao thì một chuỗi số làm sao có thể dự đoán xu hướng thị trường? Nhưng khi tôi thực sự áp dụng, phải thừa nhận rằng đôi khi nó chính xác đến khó tin.

Ví dụ, nếu giá vàng tăng từ 1681 đô la lên 1807,93 đô la, theo mức hồi quy Fibonacci, mức hồi quy 23,6% là 1777,97 đô la, mức hồi quy 38,2% là 1759,44 đô la, mức hồi quy 50% là 1744,47 đô la, mức hồi quy 61,8% là 1729,49 đô la, và mức hồi quy 78,6% là 1708,16 đô la. Đôi khi giá như bị thu hút bởi những đường này như có lực từ tính, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng tôi cũng thấy nhiều người coi đây là công cụ toàn năng, kết quả là bị thị trường dạy cho một bài học. Nói thẳng ra, Fibonacci chỉ là một trong nhiều công cụ kỹ thuật, không phải là quả cầu pha lê dự đoán tương lai. Thị trường quá phức tạp, chỉ dựa vào một công cụ thì làm sao có thể bao quát hết?

Về ứng dụng thực tế, tôi nhận thấy nó đặc biệt hữu ích trong hai trường hợp:

Sau khi giá tăng mạnh, tôi sử dụng nó để tìm điểm hỗ trợ điều chỉnh, xem giá có dừng lại và hồi phục ở các mức như 23,6%, 38,2% hoặc 61,8% hay không.
Sau khi giá giảm mạnh, tôi sử dụng nó để tìm mức kháng cự của sự phục hồi, xác định vị trí nào sẽ tiếp tục giảm sau khi phục hồi.

Ngoài các mức hồi phổ biến, việc mở rộng Fibonacci cũng rất hữu ích. Nếu các mức hồi giúp tôi tìm điểm vào lệnh, thì các mức mở rộng giúp tôi tìm điểm thoát lệnh. Thị trường thường di chuyển đến các mức mở rộng như 161.8%, 200% hoặc 261.8%, những mức này có thể trở thành điểm chốt lời tốt.

Thực sự mà nói, tôi không bao giờ sử dụng Fibonacci một cách độc lập trong giao dịch thực. Tôi luôn kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, hình thái và tâm lý thị trường. Khi nhiều tín hiệu xuất hiện cùng một lúc, tỷ lệ thành công mới tăng lên đáng kể.

Công cụ này không có gì kỳ diệu, chỉ đơn giản là vì mọi người đều đang sử dụng nó, nên nó hình thành một loại lời tiên tri tự thực hiện. Khi đủ nhiều nhà giao dịch mua bán ở cùng một vị trí, nó tự nhiên trở thành hỗ trợ hoặc kháng cự.

Dù bạn có tin hay không vào lý thuyết này, trên thị trường thực sự có rất nhiều trader đang sử dụng nó. Và trong trò chơi giao dịch này, việc hiểu những gì các người chơi khác đang làm thường quan trọng hơn cả hiệu quả của công cụ.