3 Cổ Phiếu AI Là Món Hời Tuyệt Đối Cho $200 Ngay Bây Giờ

Điểm chính

• Nhiều cổ phiếu AI đã tăng vọt về giá và định giá, nhưng những viên ngọc này vẫn nằm trong tầm tay.
• Hai công ty đang hưởng lợi từ nhu cầu về chip silicon cho trí tuệ nhân tạo, trong khi tôi đặc biệt hào hứng với cách công ty thứ ba đang tận dụng trí tuệ nhân tạo của chính mình để thống trị.
• Trong khi những người khác đuổi theo sự phấn khích quá giá, ba cái này mang lại tiềm năng tăng giá đáng kể với mức giá hợp lý

Cơn sốt AI đã là động lực đứng sau thị trường tăng giá hiện tại, khi các ông lớn công nghệ đổ hàng triệu đô la vào cơ sở hạ tầng trong khi gần như mọi doanh nghiệp đều chạy đua tìm cách triển khai AI sinh sinh. Cơn sốt này đã đưa nhiều cổ phiếu AI lên tới mức cao chót vót.

Đối với những nhà đầu tư như tôi bắt đầu chỉ với 200 đô la, có thể cảm thấy như chúng tôi đã lỡ mất bữa tiệc. Tôi từng nghĩ rằng việc sở hữu ít nhất một cổ phần đầy đủ có ý nghĩa về mặt tâm lý, và những mức giá vô lý này khiến điều đó trở nên bất khả thi.

Nhưng đây là tin tốt - không phải cổ phiếu AI xứng đáng nào cũng có giá trên trời. Tôi đã tìm thấy ba viên ngọc ẩn đang giao dịch dưới $200 mà mang lại giá trị tuyệt vời cho dù bạn là người mới bắt đầu đầu tư hay là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm.

1. Công nghệ Marvell

Marvell (NASDAQ: MRVL) là bộ não đứng sau các thiết kế tăng tốc AI tùy chỉnh được sử dụng bởi Amazon và Microsoft, bên cạnh đó họ cũng sản xuất các chip chuyên dụng cho các gã khổng lồ công nghệ khác và các thành phần mạng trung tâm dữ liệu. Doanh thu quý 2 của họ đã tăng ấn tượng 58% so với năm trước lên hơn $2 tỷ, với biên lợi nhuận gộp cao 59,4%. Doanh thu từ trung tâm dữ liệu của họ một mình đã tăng 69%, và thu nhập trên mỗi cổ phiếu không theo GAAP của họ đã tăng hơn gấp đôi, tăng 123%.

Nhưng đây là nơi Phố Wall đã sai. Dự báo Q3 của họ thấp hơn mong đợi, gây ra sự hoảng loạn rằng họ có thể đang mất thị phần chip của Amazon hoặc đối mặt với sự chậm trễ với chip Microsoft Maia của họ. Thành thật mà nói? Điều này cảm giác như một sự trục trặc ngắn hạn trong khi Amazon điều chỉnh đơn hàng của mình để phù hợp với tốc độ xây dựng trung tâm dữ liệu vật lý.

Với chỉ $63 mỗi cổ phiếu và 22,5 lần lợi nhuận kỳ vọng, Marvell thực sự đang được tặng miễn phí khi xem xét quỹ đạo tăng trưởng của nó. Chắc chắn, có sự không chắc chắn, nhưng tiềm năng tăng trưởng khổng lồ ở đây xứng đáng với rủi ro.

2. Palo Alto Networks

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) đang thống trị trong lĩnh vực an ninh mạng. Trong khi họ bắt đầu với các tường lửa vật lý, các giải pháp phần mềm của họ đang bùng nổ khi họ thực hiện chiến lược "nền tảng hóa".

Doanh thu thường niên từ bảo mật thế hệ tiếp theo của họ đã tăng 32% so với năm trước lên 5,6 tỷ USD trong quý vừa qua. Khách hàng không chỉ áp dụng nền tảng của họ với số lượng lớn mà còn chi tiêu nhiều hơn - tỷ lệ giữ chân ròng của họ đạt 120%. Ban quản lý dự kiến sẽ gấp đôi số lượng khách hàng NGS và gần gấp ba lần doanh thu định kỳ trong năm năm tới.

Điều tôi yêu thích về Palo Alto là cách họ tận dụng lợi thế quy mô của mình. Khi các công ty hợp nhất các giải pháp an ninh, ít nhà cung cấp nào có thể cung cấp một bộ giải pháp toàn diện. Hơn nữa, việc thu thập dữ liệu khổng lồ của họ nuôi dưỡng các thuật toán AI, tạo ra một vòng tròn thuận lợi - phát hiện mối đe dọa tốt hơn dẫn đến nhiều khách hàng hơn, tạo ra nhiều dữ liệu hơn để cải thiện AI của họ.

Sự chuyển đổi sang phần mềm đang tạo ra đòn bẩy hoạt động nghiêm trọng, với biên lợi nhuận mở rộng 150 điểm cơ bản và EPS tăng nhanh hơn doanh thu (18% so với 16%). Với giá khoảng $190 mỗi cổ phiếu và giá trị doanh nghiệp dưới 12 lần doanh thu dự kiến, bạn đang nhận được một trong những nhà lãnh đạo về an ninh mạng với mức giá hời.

3. Vật liệu Ứng dụng

Applied Materials (NASDAQ: AMAT) cung cấp các máy móc giúp sản xuất các chip tinh vi. Khác với các đối thủ chuyên về thiết bị cụ thể, dòng sản phẩm đa dạng của Applied khiến họ ít bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhu cầu hoặc thay đổi nhà cung cấp của khách hàng.

Khi thiết kế chip ngày càng trở nên phức tạp, máy móc của Applied đang được ưa chuộng. Họ đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu 8% trong quý trước trong khi mở rộng biên lợi nhuận gộp thêm 150 điểm cơ bản, nhờ vào cả nhu cầu sản phẩm cao cấp và tăng giá - một dấu hiệu rõ ràng về giá trị của thiết bị của họ.

Hướng dẫn ngắn hạn của họ đã khiến các nhà đầu tư thất vọng do việc rút đơn hàng từ Trung Quốc và "nhu cầu phi tuyến" từ một khách hàng hàng đầu. Sau hai năm các công ty Trung Quốc tích cực xây dựng nhà máy, một sự chậm lại là điều không thể tránh khỏi. Giám đốc điều hành mới của Intel cũng đang cắt giảm chi tiêu mà không có khách hàng bên ngoài lớn.

Nhưng đừng bị lừa - triển vọng dài hạn cho thiết bị chip vẫn rất sáng sủa. Với cổ phiếu khoảng $160 ( chỉ 17 lần lợi nhuận tương lai ), Applied mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể với rủi ro hạn chế ở mức giá này, ngay cả khi nó không tăng trưởng mạnh mẽ như các cổ phiếu AI thuần túy.

Trong khi những người khác theo đuổi những công ty AI được định giá quá cao, ba công ty này mang đến cho các nhà đầu tư thông minh những sự kết hợp hiếm hoi giữa tiềm năng tăng trưởng và định giá hợp lý. Cuộc cách mạng AI chỉ mới bắt đầu, và những cổ phiếu này cho bạn cơ hội tham gia mà không phải trả giá của ngày mai hôm nay.