Giao dịch hàng hóa: Chiến trường đầu tư nguyên thủy dưới sự theo đuổi của dòng tiền nóng

Tôi đã làm trong ngành hơn mười năm, đã thấy quá nhiều nhà đầu tư bị thị trường hàng hóa có vẻ "lớn và ổn định" này nuốt chửng tiền mồ hôi nước mắt. Nói cho bạn biết, thị trường này không đơn giản như bề ngoài!

Hàng hóa, nói đơn giản là những nguyên liệu hàng hóa được giao dịch theo khối lượng lớn ở thượng nguồn của chuỗi cung ứng. Chúng không phải là những sản phẩm bán lẻ mà bạn mua ở siêu thị, mà là những "khối lớn" hỗ trợ cho hoạt động của nền kinh tế toàn cầu. Lượng lưu thông hàng ngày rất ấn tượng, và sự biến động cũng không nhỏ.

Bộ mặt thật của hàng hóa

Hàng hóa lớn chủ yếu bao gồm những loại này:

• Năng lượng: Dầu thô, khí tự nhiên, v.v. Dầu thô chính là "vị vua" trong lĩnh vực này, gần như thẩm thấu vào mọi góc cạnh của cuộc sống bạn. Bao bì nhựa bạn sử dụng, quần áo sợi tổng hợp bạn mặc, xe hơi bạn lái, thậm chí cả sàn nhà bạn đang đứng, đều liên quan đến nó. Tôi đã thấy vô số người vì không hiểu chu kỳ dầu thô mà lao vào, cuối cùng mất trắng.

• Kim loại: Gồm kim loại công nghiệp (đồng, nhôm) và kim loại quý (vàng, bạc). Kim loại quý khó bị hư hỏng, vì vậy từ xưa đã trở thành công cụ lưu trữ giá trị và phòng ngừa rủi ro.

• Nông sản và hàng hóa mềm: đậu nành, ngô, đường, bông, v.v., những thứ này liên quan trực tiếp đến an ninh lương thực toàn cầu.

• Chăn nuôi: Thịt lợn, thịt bò, v.v.

Đừng để thị trường lừa đảo! Làm thế nào để chọn các loại đầu tư thực sự đáng giá?

Nhiều loại tài sản mà những "bậc thầy đầu tư" tự xưng khuyên dùng thực ra không phù hợp với người bình thường. Nếu bạn thật sự muốn sống sót trên chiến trường này, bạn cần nhận thức rõ những điểm sau:

1. Tính thanh khoản là huyết mạch: Nếu không có đủ tính thanh khoản cho các loại tài sản, vốn của bạn có thể bị kẹt bất cứ lúc nào. Tôi có một khách hàng đã đầu tư vào một loại tài sản ít người biết đến cách đây hai năm, và kết quả là khi thị trường sụt giảm mạnh, ông ấy đã không bán được vị thế trong ba ngày, cuối cùng phải chịu lỗ 40% mới có thể thoát ra.

2. Quyền định giá toàn cầu: Những loại hàng hóa chỉ giao dịch trong khu vực hạn chế có rủi ro quá lớn. Hợp đồng tương lai điện lực nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng có quá nhiều hạn chế khu vực, người bình thường hoàn toàn không thể tham gia.

3. Các loại hàng hóa dễ lưu trữ ổn định hơn: Các loại hàng hóa dễ hỏng thường có độ biến động quá lớn, không phù hợp với người mới.

4. Phân tích cơ bản dễ dàng: Nếu ngay cả dữ liệu cung cầu cũng khó thu thập, làm thế nào để đưa ra những đánh giá hợp lý?

Dựa trên những cân nhắc này, tôi khuyên bạn nên chú ý đến các loại hàng hóa chính như dầu thô, đồng, nhôm, vàng, bạc, đậu nành, ngô, v.v. Đặc biệt là sau năm 2020, dưới tình trạng nới lỏng định lượng toàn cầu, những loại hàng hóa này đã thể hiện xuất sắc, nhiều người đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng đừng quên, kiếm tiền dễ nhưng kiếm tiền bền vững thì khó, không hiểu chu kỳ thị trường cũng sẽ bị thu hoạch.

Làm thế nào để thực sự tham gia đầu tư hàng hóa?

Người bình thường tham gia đầu tư hàng hóa chủ yếu thông qua hợp đồng tương lai và sản phẩm phái sinh. Những công cụ này cho phép bạn tham gia vào sự biến động giá mà không cần phải sở hữu hàng tấn đồng hay hàng trăm thùng dầu.

Tôi phải nói rằng, chỉ hiểu về kỹ thuật là không đủ. Tôi đã thấy quá nhiều người chỉ với vài cây nến đã dám đặt cược toàn bộ tiền, kết quả là bị thị trường giáo dục một cách tàn nhẫn. Đầu tư thực sự cần kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật:

• Cơ bản cho bạn biết hướng xu hướng và độ rộng tiềm năng
• Phân tích kỹ thuật giúp bạn tìm được điểm vào lệnh và vị trí quản lý rủi ro chính xác hơn.

Nói thật, không ai có thể dự đoán chính xác hướng đi của giá hàng hóa. Những người khăng khăng nói rằng họ có thể dự đoán, hoặc là kẻ lừa đảo hoặc là kẻ ngốc. Tôi đã lăn lộn trong thị trường này nhiều năm, điều tôi cảm nhận lớn nhất là: tránh rủi ro quan trọng hơn là theo đuổi lợi nhuận.

Đầu tư vào hàng hóa cơ bản, về bản chất, là việc định giá lại chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây không phải là một trò chơi nhỏ lẻ, mà là việc phân bổ tài sản lớn đồng điệu với nền kinh tế thế giới.

Tôi sẽ không khuyên bạn mua cái này hay bán cái kia, vì thị trường biến đổi từng giây từng phút. Nhưng hãy nhớ: hiểu rõ các yếu tố cung cầu, giữ an toàn cho vốn, và luôn có lối thoát, đó là nguyên tắc cơ bản để sống sót trong thị trường nguy hiểm này.

P.S. Những thông tin "có lợi nhuận chắc chắn" mà các sàn giao dịch gửi hàng ngày, 90% là để chuẩn bị cho việc rót vốn của bạn, đừng dễ dàng tin tưởng!

Nguồn: DepositPhotos

Báo giá theo thời gian thực

vàng 3864.65 +6.08 (+0.16%)

Dầu thô Brent 65.93