Phân tích Tỷ giá USD/CAD: Giải thích hình thức kỹ thuật và xu hướng thị trường

Tổng quan dữ liệu chính

| Chỉ số | Giá trị | |------|------| | Giá mở cửa | 1.39143 | | Giá đóng cửa hôm qua | 1.39194 | | Phạm vi trong ngày | 1.39064 - 1.39373 | | Khoảng thời gian 52 tuần | 1.3539 - 1.47929 | | Biến động trong ngày | +0.07% (+0.00097) | | Tăng trưởng hàng tuần | +0.66% | | Tăng trưởng hàng tháng | +1.39% | | Biến động nửa năm | -3.2% | | Từ đầu năm đến nay | -3,09% | | Tăng giảm hàng năm | +3.26% |

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch

Phân tích mức giá chính trong ngày

Cặp tiền tệ USD/CAD hiện đang ở gần mức giá quan trọng, hình thái kỹ thuật cho thấy 1.3935 là ranh giới quan trọng:

• Tình huống giảm giá: Khi giá vận hành dưới 1.3935, mục tiêu giảm giá đầu tiên hướng đến 1.3895, nếu vượt qua có thể kiểm tra mức hỗ trợ 1.3880.
• Tình huống tăng giá: Nếu giá vượt qua mức 1.3935, mục tiêu đi lên lần lượt là các mức kháng cự 1.3950 và 1.3965.

Chỉ số kỹ thuật hiện tại cho thấy sự phân kỳ rõ rệt giữa bên mua và bên bán, trong đó có 8 tín hiệu mua, 3 tín hiệu trung lập và 1 tín hiệu bán, cho thấy trong ngắn hạn có lợi thế nghiêng về bên mua. Tuy nhiên, trong giao dịch siêu ngắn hạn (, hình thái kỹ thuật trong ngày ) rất phức tạp, nên khuyên bạn nên giữ sự cẩn trọng khi thực hiện giao dịch.

Động thái thị trường và chất xúc tác giá

Dữ liệu kinh tế Mỹ ảnh hưởng

Cặp USD/CAD duy trì quanh mức 1.3950 trước khi công bố dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ, cặp tiền này đã giữ vững sức mạnh trong năm phiên giao dịch liên tiếp. Vào thứ Năm, cặp tiền này từng chạm mức cao nhất gần bốn tháng là 1.3949, chủ yếu được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn mong đợi.

Ngược lại, trong một giai đoạn thị trường khác, USD/CAD đã giảm trong bốn ngày giao dịch liên tiếp và dao động quanh mức 1.3860 trong phiên giao dịch châu Á, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi rủi ro suy thoái tiềm ẩn ở Mỹ và lo ngại về lạm phát kéo dài.

Phân tích hiệu suất đô la Canada

Phân tích của Ngân hàng Scotia Canada cho thấy đồng đô la Canada hiện đang ở trạng thái "bị định giá thấp", tương đương với thời điểm mùa xuân. Thị trường đang chú ý đến quyết định chính sách có thể cắt giảm lãi suất mục tiêu 1/4 điểm cơ bản của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) vào tuần tới.

Cần lưu ý rằng đô la Canada không thể tận dụng hiệu quả xu hướng giảm giá của đô la Mỹ, cho thấy đồng đô la Canada đang phải đối mặt với áp lực cấu trúc riêng của nó. Theo dữ liệu giao dịch, đô la Canada đã giảm nhẹ trong giao dịch qua đêm nhưng vẫn duy trì trong khoảng hẹp quanh mức 1.3850.

Dự báo chỉ số kinh tế

Các chỉ số kinh tế cần chú ý trong thời gian gần đây bao gồm:

• Chỉ số việc làm ngành sản xuất ISM ( giá trị trước: 43.80
• PMI sản xuất ISM của Mỹ ) giá trị trước đó: 48.7, giá trị dự đoán: 49(
• Chỉ số thanh toán giá cả ISM của Mỹ ) giá trị trước đó: 63.7, giá trị dự đoán: 63.2(

Dữ liệu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng của USD/CAD, có thể gây ra biến động ngắn hạn. Đặc biệt là dữ liệu PMI ngành sản xuất, nếu giá trị thực tế vượt qua dự đoán 49, có thể củng cố đồng USD, thúc đẩy USD/CAD kiểm tra các mức cao hơn.

Phân tích sâu về hình thái kỹ thuật

Tỷ giá USD/CAD hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh trung hạn, 1.3935 là ngưỡng quan trọng gần đây, đại diện cho điểm chuyển hướng của tâm lý thị trường. Dựa trên hiệu suất lịch sử, CAD không hoạt động tốt bằng các đồng tiền hàng hóa khác trong bối cảnh USD yếu, sự yếu kém tương đối này có thể liên quan đến lập trường chính sách tương đối ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Canada.

Phân tích tổng hợp các chỉ số kỹ thuật cho thấy, giá hiện đang dao động gần các đường trung bình động quan trọng, chỉ số MACD cho thấy động lực đang tích lũy, nhưng chưa hình thành tín hiệu đột phá rõ ràng. Chỉ số RSI nằm trong khu vực trung tính, gợi ý rằng thị trường chưa đạt đến trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức rõ ràng.

Xét về mặt kỹ thuật tổng thể và cấu trúc thị trường, USD/CAD có thể cần một chất xúc tác cơ bản mới để phá vỡ cấu trúc biến động hiện tại. Các nhà giao dịch nên chú ý đến dữ liệu kinh tế sắp công bố như là yếu tố kích hoạt tiềm năng cho sự bứt phá.