Cái Bẫy Bò: Cách Nhận Biết và Thoát Khỏi Nó

Thật tức tối khi nhớ lại tất cả những lần tôi rơi vào bẫy tăng giá! Mỗi trader đều có trong tâm trí những giao dịch có vẻ hiển nhiên, nhưng sau khi vào lệnh, thị trường lại đảo ngược chống lại chúng tôi và chúng tôi kết thúc bằng việc mất tiền.

Chúng được gọi là "bẫy", vì chúng thu hút chúng ta một cách ngây thơ và sau đó khiến chúng ta bị sốc một khi chúng ta đã cắn câu.

Bẫy tăng giá hoặc bull trap là một trong những bẫy phổ biến và gây thất vọng nhất mà tôi đã trải qua. Tôi sẽ giải thích cho bạn chính xác nó là gì, cách phát hiện nó và, điều quan trọng nhất, cách bạn có thể tránh nó hoặc thậm chí hưởng lợi từ nó.

Trampa tăng giá là gì?

Một bẫy tăng giá xảy ra trong một xu hướng tăng khi giá của một tài sản tăng lên đến một mức kháng cự. Đây là lúc thị trường thực hiện sự bứt phá điển hình mà tất cả các trader đều mong đợi, vượt qua dường như mức kháng cự.

Điều đánh lừa của mô hình này là nó dường như đưa ra "xác nhận" rằng đã phá vỡ kháng cự. Điều này khiến bất kỳ nhà giao dịch nào quan sát hành vi giá tin rằng đợt tăng giá tiếp tục, vì vậy họ thực hiện các lệnh mua.

Thật không may, sau vài nến, giá có một cú xoay chuyển đột ngột và mạnh mẽ, bắt đầu một xu hướng giảm giá. Những người có lệnh dừng lỗ bị thanh lý trong khi phần còn lại bị kẹt trong các giao dịch thua lỗ.

Điều gì thực sự xảy ra trong một bẫy tăng giá?

Bẫy tăng giá thường xảy ra sau một xu hướng tăng giá kéo dài. Điều này có nghĩa là những người mua đã nắm quyền kiểm soát trong một thời gian dài và có khả năng sắp cạn kiệt nguồn lực của họ. Giả định này được xác nhận khi giá cuối cùng vào một vùng kháng cự.

Sau đó, thị trường chậm lại trước khi nhiều người mua vào và cố gắng đẩy giá vượt qua khu vực kháng cự. Điều này dẫn đến sự hình thành của một "đột phá". Những người mua thiếu kinh nghiệm coi đây là sự tiếp tục của xu hướng tăng giá và thực hiện nhiều lệnh mua hơn.

Tuy nhiên, khi hầu hết người mua đã cạn kiệt tài nguyên của họ, người bán bắt đầu làm ngập tràn thị trường bằng các lệnh của họ. Sự mất cân bằng giữa những người mua đang chạy trốn và những người bán quyết liệt khiến xu hướng nghiêng về phía người bán. Và đó là cách chúng ta bị mắc kẹt.

Làm Thế Nào Để Xác Định Một Bẫy Tăng Giá Có Thể?

Xác định một bẫy tăng giá có thể đơn giản nếu bạn biết phải tìm gì:

1. Nhiều Kiểm Tra Mức Kháng Cự

Dấu hiệu đầu tiên là một xu hướng tăng giá mạnh mẽ đã được duy trì trong một thời gian dài, nhưng phản ứng đáng kể với một vùng kháng cự cụ thể.

Tôi đã thấy nhiều lần giá tăng mạnh, nhưng khi đạt đến một mức kháng cự nhất định, người mua dường như sợ hãi hoặc tôn trọng mức đó, và giá quay trở lại trước khi tăng lên một lần nữa.

2. Nến Tăng Giá Bất Thường Lớn

Trong giai đoạn cuối của bẫy, thường xuất hiện một nến tăng giá khổng lồ chiếm ưu thế so với các nến ngay bên trái.

Cây nến này có thể có nhiều giải thích khác nhau:

• Những người mua mới tin rằng đã xảy ra một sự phá vỡ và bắt đầu mua sắm
• Một số nhà đầu tư lớn đang cố tình đẩy giá lên cao để thu hút những người mua thiếu kinh nghiệm.
• Các nhà bán đã khôn khéo cho phép người mua tạm thời chiếm ưu thế trong thị trường để các lệnh bán giới hạn được kích hoạt phía trên vùng kháng cự

3. Hình thành một dải

Tính năng cuối cùng là hình thành một mẫu kiểu phạm vi ở mức kháng cự.

Dễ dàng phát hiện sự khởi đầu của bẫy tăng giá vì nến lớn đã được thảo luận trước đó hình thành và đóng cửa bên ngoài phạm vi này.

Các Mẫu Phổ Biến của Bẫy Tăng Giá

Có nhiều cách mà một bẫy tăng giá có thể xuất hiện. Tuy nhiên, tất cả sẽ tuân theo khái niệm điển hình rằng một mức kháng cự sẽ bị chặn lại, giá sẽ cố gắng phá vỡ nó, và sau đó thị trường sẽ sụp đổ.

Mẫu #1: Đỉnh Đôi Bị Từ Chối

Mẫu hình này được đặc trưng bởi hai nến nổi bật giống như mẫu hình đỉnh đôi bình thường, chỉ khác là lần này, nến thứ hai cho thấy một sự từ chối mạnh mẽ ở phía trên.

Sự hiện diện của một cây nến có bấc dài hoàn thành mẫu cho thấy, mặc dù người mua đã cố gắng đẩy giá cao hơn, nhưng người bán đã vào cuộc và vượt qua họ.

Mẫu #2: Mẫu Bao Phủ Giảm Giá

Mô hình nến rất quan trọng khi tìm kiếm các điểm đảo chiều tiềm năng của thị trường.

Khi một mô hình bao trùm hình thành sau mô hình cổ điển của bẫy tăng giá, đó là một chỉ báo trực tiếp rằng một chuyển động giảm mạnh sắp xảy ra.

Mẫu #3: Bài Kiểm Tra Thất Bại

Một mẫu hình thông dụng khác xảy ra khi, sau khi phá vỡ vùng kháng cự, giá quay lại để thử nghiệm nó, nhưng thất bại và sụp đổ.

Các trader dày dạn kinh nghiệm hiểu rằng đây là bài kiểm tra quyết định cho sự tiếp diễn của một xu hướng sau khi phá vỡ một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Cách Tránh Bẫy Tăng Giá

1. Tránh các Vào Muộn

Một trader có thể tránh được các bẫy tăng giá bằng cách tránh các điểm vào muộn. Nếu một xu hướng đã hoạt động trong một khoảng thời gian được coi là "quá dài", thì tốt hơn là không giao dịch nó.

2. Không Mua Ở Các Mức Kháng Cự

Một trong những giai điệu được hát nhiều nhất trong thế giới giao dịch là "hoạt động theo xu hướng". Không có cách nào tốt hơn để làm điều này hơn việc mua vào các mức hỗ trợ và bán ra ở các khu vực kháng cự.

Việc mua ở mức kháng cự rủi ro hơn so với việc mua ở vùng hỗ trợ.

3. Chờ các bài kiểm tra lại

Không có quy tắc cố định nào nói rằng việc mua vào các khu vực kháng cự đã chuyển thành hỗ trợ là sai. Nói ngắn gọn, một trader luôn phải chờ đợi giá không chỉ phá vỡ một khu vực kháng cự, mà còn phải thử lại khu vực đó và có được động lực tăng trước khi thực hiện các lệnh mua của mình.

4. Quan sát Hành động Giá

Các trader có thể tránh bẫy tăng giá bằng cách quan sát hành động giá:

• Những nến ngắn hơn được hình thành khi giá chạm vào một vùng kháng cự. Vào thời điểm này, không có cả khối lượng lẫn động lực để hỗ trợ giao dịch.
• Nếu các nến giảm giá dài hơn hình thành, được bổ sung bởi các nến tăng giá ngắn, điều này cho thấy rằng gấu đang kiểm soát hướng đi của thị trường.
• Nếu nến trong khu vực kháng cự có đuôi dài ở phía trên, điều đó có nghĩa là những con gấu đang ngăn cản giá tăng cao hơn.

Cách Giao Dịch Bẫy Tăng Giá

Phương pháp #1: Mua các lần kiểm tra lại

Như tôi đã đề cập trước đó, nếu bạn cần mua ở mức kháng cự, hãy chờ cho đến khi giá giảm để kiểm tra lại và sau đó mở một lệnh mua.

Những tín hiệu này có thể được xác nhận thêm bằng cách sử dụng các phương pháp khác như mô hình nến hoặc chỉ báo.

Phương pháp #2: Bán sau khi có sự thay đổi xu hướng thành công

Cách an toàn nhất để thực hiện một bẫy tăng giá là chấp nhận rằng xu hướng đã thay đổi và hòa nhập với nó.

Không thực hiện giao dịch bán ngay lập tức, mà hãy chờ một lần kiểm tra lại như một xác nhận.

Kết luận

Các mẫu bẫy tăng giá được biết đến với việc thu hút các trader thực hiện các giao dịch mạo hiểm mà gần như luôn kết thúc bằng thua lỗ. Vì vậy, nhiều người cảm thấy lo lắng khi nghe thấy câu này.

Tuy nhiên, hiểu cách chúng hình thành và có ý nghĩa gì, chúng có thể trở thành các cấu hình sinh lợi. Tôi đã thấy cách những bẫy này có thể được xác định và thậm chí giao dịch với việc giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Thị trường có thể rất bổ ích, nếu chỉ có trader biết cách đọc nó. Và tôi đã học được bài học này qua những tổn thất đau đớn.