Bẫy thanh khoản: Tại sao nó đang giết chết các giao dịch tiền điện tử của bạn

Với tư cách là một nhà giao dịch crypto kỳ cựu, tôi đã chứng kiến vô số người mới bị nghiền nát hoàn toàn vì phớt lờ điều có thể là yếu tố quan trọng nhất trong thị trường hoang dã này: tính thanh khoản. Hãy để tôi phân tích từ góc nhìn của tôi - không có sự tô vẽ.

Tính thanh khoản thực sự có nghĩa là gì trong rừng tiền điện tử

Tính thanh khoản không chỉ là một định nghĩa trong sách giáo khoa - nó là lối thoát của bạn khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Nói một cách đơn giản, đó là khả năng bạn có thể bán đồng coin của mình mà không làm giảm giá của nó. Tôi đã bị mắc kẹt trong những đồng shitcoin không thanh khoản nhiều lần hơn tôi muốn thừa nhận, và tin tôi đi, nó giống như việc cố gắng bán một căn biệt thự ở một thị trấn ma - không ai mua trừ khi bạn gần như cho đi nó.

Hãy nghĩ về tính thanh khoản như sự khác biệt giữa việc bơi trong đại dương và một vũng nước. Trong đại dương (thanh khoản cao), cử động của bạn hầu như không tạo ra gợn sóng. Trong một vũng nước (thanh khoản thấp), bạn sẽ làm xáo trộn mọi thứ. Tôi đã thấy các trader mất hàng ngàn vì họ không thể thoát khỏi vị trí khi cần.

Tại sao bạn nên quan tâm?

Đây là lý do tại sao thanh khoản lại quan trọng từ một người đã trải qua nỗi đau:

1. Tốc độ quan trọng: Trong các thị trường có tính thanh khoản cao, tôi có thể vào và ra khỏi vị trí trước khi hầu hết các nhà giao dịch thậm chí còn uống xong cà phê của họ. Còn trong các thị trường có tính thanh khoản thấp? Tôi bị mắc kẹt nhìn lợi nhuận của mình bốc hơi trong khi lệnh bán của tôi vẫn chưa được thực hiện.

2. Sự ổn định giá: Không có gì tệ hơn việc thấy đơn đặt hàng mua của bạn được thực hiện cao hơn 20% so với giá thị trường chỉ vì một con cá voi quyết định mua trước bạn. Đó là điều xảy ra trong những thị trường mảnh.

3. Slippage sẽ nuốt chửng bạn: Tôi đã từng cố gắng bán $5K của một altcoin trong thời điểm thị trường giảm và cuối cùng nhận được 3.7K đô la vì slippage. Đó không phải là phí giao dịch - đó là cướp đường.

4. Thị trường không quan tâm đến bạn: Trong các thị trường không thanh khoản, bạn hoàn toàn bị phụ thuộc vào các cá voi và nhà tạo lập thị trường. Họ thấy các lệnh dừng lỗ của bạn và họ sẽ săn lùng chúng.

Điều gì thực sự đang thúc đẩy thanh khoản tiền điện tử?

Từ bàn giao dịch của tôi, tôi thấy có nhiều yếu tố đang hoạt động:

Khối lượng giao dịch là rõ ràng - nhưng hãy cẩn thận với khối lượng giả trên các sàn giao dịch nhỏ hơn. Tôi đã thấy những dự án với "khối lượng cao" được cho là không thể thực hiện được một đơn hàng $10K mà không có 15% trượt giá.

Các nền tảng giao dịch lớn tự nhiên có tính thanh khoản tốt hơn, nhưng ngay cả trong số các sàn giao dịch hàng đầu, tính thanh khoản cũng có thể thay đổi đáng kể theo cặp giao dịch.

Chiếc búa quản lý đã nghiền nát tính thanh khoản ở một số khu vực qua đêm. Khi các nhà quản lý bắt đầu gây tiếng động, tiền thông minh biến mất nhanh hơn bia miễn phí tại một bữa tiệc đại học.

Cách tôi điều hướng mỏ thanh khoản

Sau khi bị tổn thương nhiều lần, đây là cách tiếp cận của tôi:

Tôi chủ yếu tập trung vào các tài sản hàng đầu theo vốn hóa thị trường cho các vị trí nghiêm túc. Chắc chắn, bạn có thể bỏ lỡ một số viên ngọc 100x, nhưng bạn cũng sẽ bỏ lỡ những cú lừa đảo và scam rút lui.

Không bao giờ sử dụng lệnh thị trường trong các thị trường mỏng! Tôi luôn sử dụng lệnh giới hạn để tránh bị tổn thất do trượt giá.

Đừng rơi vào bẫy của các sàn giao dịch nhỏ. Tôi thà trả phí cao hơn một chút trên một nền tảng lớn còn hơn là tiết kiệm vài xu để mất cả đô la do thực hiện kém.

Điểm mấu chốt: Tính thanh khoản không hấp dẫn, nhưng bỏ qua nó là tự sát tài chính trong crypto. Tôi đã thấy những nhà giao dịch tự tin quá mức mất tất cả bằng cách lao vào các thị trường không thanh khoản mà không hiểu rõ rủi ro.

Thị trường không quan tâm đến ước mơ hay chiến lược giao dịch của bạn - nó chỉ quan tâm đến thực tế lạnh lùng, cứng rắn về việc liệu có người mua và người bán ở mức giá của bạn hay không. Bỏ qua thanh khoản là nguy hiểm.

#CryptoTrading #Thanh khoản #CryptoMarketTrend #Bí mật Blockchain