Các quy tắc chính lướt sóng cho các nhà giao dịch mới bắt đầu

Các nhà giao dịch tiền điện tử có thể áp dụng nhiều chiến lược giao dịch, tùy thuộc vào vốn, kinh nghiệm và thời gian có sẵn của họ. Giao dịch lướt sóng là một trong những chiến thuật phổ biến nhất cả đối với người mới bắt đầu và những người tham gia có kinh nghiệm trên thị trường. Nó cho phép thu được lợi nhuận trong thời gian ngắn và tận dụng hiệu quả các cơ hội trên thị trường.

Hãy xem xét các nguyên tắc cơ bản của giao dịch lướt sóng, những lợi ích và bất lợi của nó, cũng như so sánh với các chiến lược giao dịch dài hạn.

Bản chất của scalping trong giao dịch

Giao dịch lướt sóng là một chiến lược phổ biến trên thị trường tiền điện tử, đặc trưng bởi tần suất cao và thời gian giao dịch ngắn. Các nhà giao dịch lướt sóng tận dụng những biến động giá nhỏ, nhân kết quả tài chính thông qua số lượng vị trí và hoạt động tích cực.

Với cách tiếp cận như vậy, các vị trí thường được mở trong vài giây hoặc vài phút, và lợi nhuận nhỏ dần dần tích lũy, mang lại kết quả tổng thể đáng kể. Hơn nữa, rủi ro của các vị trí ngắn hạn liên quan đến các chỉ số cơ bản của thị trường hoặc các sự kiện đặc biệt thường thấp hơn.

Các khía cạnh chính của scalping

Giao dịch lướt sóng như một phương pháp giao dịch có một số đặc điểm, xác định bản chất của nó và phân biệt nó với các chiến lược giao dịch khác.

Lợi nhuận nhỏ và sự ngắn hạn của các giao dịch

Ý tưởng chính của scalping là khai thác lợi nhuận ngay cả từ những biến động giá nhỏ nhất - đủ để thu nhập tiềm năng bù đắp cho chênh lệch giá và hoa hồng của sàn giao dịch.

Những biến động như vậy trên thị trường tiền điện tử thường xảy ra mỗi vài phút hoặc thậm chí từng giây, điều này đòi hỏi phải quản lý vị thế liên tục và theo dõi biểu đồ giá.

Biến động của tài sản giao dịch

Khi chọn tài sản để giao dịch, nhà giao dịch dựa vào sự biến động của nó để có được biến động giá đủ lớn trong những khoảng thời gian ngắn. Đồng thời, điều quan trọng là phải tìm kiếm sự cân bằng, vì một mã thông báo quá biến động có thể dẫn đến thua lỗ do sự biến động không thể đoán trước.

Các chuyển động giá tích cực là một trong những lý do chính khiến scalping trở nên phổ biến trong số các nhà giao dịch tiền điện tử. Không phải tất cả các thị trường truyền thống đều có khả năng cung cấp sự biến động cần thiết cho giao dịch tần suất cao thủ công.

Ý nghĩa của thời gian

Scalping đòi hỏi việc quản lý vị thế một cách chủ động, để không bỏ lỡ thời điểm có lợi nhất để vào và ra khỏi giao dịch. Trong một số trường hợp, ngay cả một giây cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận thực tế, vì vậy scalper phải biết phân tích tình huống và đưa ra quyết định nhanh nhất có thể.

Về bản chất, đây là một hoạt động trí tuệ liên tục và cường độ cao, không phù hợp với mọi người và đặc biệt khó khăn cho những người mới bắt đầu không có kinh nghiệm giao dịch.

Phân tích kỹ thuật

Khi đánh giá một giao dịch tiềm năng, nhà giao dịch thường dựa vào một bộ công cụ phân tích kỹ thuật, vì các yếu tố cơ bản có ít ý nghĩa hơn trên các khoảng thời gian ngắn.

Bộ công cụ phân tích kỹ thuật bao gồm sổ lệnh, đường trung bình động, RSI và các chỉ báo khác.

Tính thanh khoản

Tính thanh khoản - là một đặc tính của tài sản cho thấy mức độ nhanh chóng mà có thể mua hoặc bán tài sản đó theo giá thị trường mà không gây ảnh hưởng đáng kể đến báo giá. Trong giao dịch lướt sóng, tính thanh khoản rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến thời điểm thực hiện giao dịch và lợi nhuận thực tế - các giao dịch ngắn hạn có lợi suất tối thiểu, vì vậy ngay cả một sự trượt giá nhỏ cũng có thể khiến chúng trở thành thua lỗ.

So sánh giữa giao dịch lướt sóng và chiến lược dài hạn

Scalping khác với giao dịch ở các khoảng thời gian dài hơn về điều kiện mở vị thế, thời gian giữ vị thế, tiềm năng sinh lợi, cũng như yêu cầu đối với tài sản và các tham số khác. Các tiêu chí chính cho các nhà giao dịch bao gồm:

Thời gian tiêu tốn

Scalping là giao dịch tần suất cao, yêu cầu theo dõi liên tục diễn biến giá để tìm kiếm các điểm vào và ra tối ưu khỏi vị trí. Giao dịch dài hạn nói chung tốn ít thời gian hơn để quản lý các vị trí, nhưng đòi hỏi phân tích trước kỹ lưỡng và kéo dài ở cả cấp độ kỹ thuật và cơ bản.

Lợi suất

Nhà giao dịch lướt sóng ghi nhận lợi nhuận thường xuyên hơn nhiều so với nhà giao dịch dài hạn, nhưng với khối lượng nhỏ hơn. Một mặt, điều này giúp tránh việc khóa vốn lâu dài và chờ đợi mệt mỏi, mặt khác - gần như loại trừ khả năng gia tăng đột ngột vốn từ một hoặc vài giao dịch. Lướt sóng là những bước nhỏ hướng tới một mục tiêu lớn, trong khi những vị trí dài hạn thành công cho phép đạt được ngay kết quả tài chính mong muốn.

Độ khó trong việc phân tích thị trường

Các công cụ chính để phân tích thị trường khi giao dịch scalping, như đã đề cập, là sổ lệnh, bộ dao động và chỉ báo. Chúng chính là những gì cung cấp cho nhà giao dịch hầu như toàn bộ thông tin cần thiết để đưa ra quyết định mở hoặc đóng vị thế.

Khi giao dịch trên các khoảng thời gian dài, cần phải xem xét nhiều yếu tố hơn, bao gồm tình hình kinh tế vĩ mô, xu hướng, khả năng mở khóa token và các khía cạnh khác. Chính vì sự đơn giản và tính khuôn mẫu tương đối của phân tích mà scalping thường được sử dụng bởi những người mới bắt đầu hoặc các nhà giao dịch sử dụng tự động hóa giao dịch.