Tính thanh khoản, BOS và CHOCH: Các khái niệm thiết yếu cho các trader trên thị trường tiền điện tử

Thanh khoản trong giao dịch là gì?

🔸 Khái niệm thanh khoản rất đơn giản nhưng quan trọng trong các thị trường tài chính. Thanh khoản đại diện cho tất cả các lệnh mua và bán có sẵn trên thị trường. Các lệnh đang chờ xử lý được nhìn thấy trong sổ lệnh tạo thành thanh khoản của thị trường.

Nói một cách đơn giản, mỗi lệnh mua và bán đều là một phần của thanh khoản. Trước khi được thực hiện, các lệnh này được coi là "thanh khoản có sẵn" và khi hoàn thành, là "thanh khoản đã thực hiện".

Để hiểu rõ hơn, hãy tưởng tượng một đại dương 🌊 nơi nước đại diện cho tính thanh khoản chảy theo nhiều hướng khác nhau. Tính thanh khoản cao hơn cho thấy một thị trường mạnh hơn, cho phép mua và bán khối lượng lớn mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá của tài sản.

Một ví dụ thực tế: nếu có 10 con bò 🐄 được bán và 10 người mua sẵn sàng trả $1,000 cho mỗi con, thì 10 con bò này và $10,000 cấu thành tính thanh khoản. Nếu số người mua giảm trong khi số lượng bò vẫn giữ nguyên, sẽ xảy ra tình trạng thiếu thanh khoản.

Chiến lược sử dụng tính thanh khoản trong giao dịch

Để tăng tỷ lệ thành công của bạn khi sử dụng khái niệm thanh khoản:

1. Thực hiện phân tích kỹ thuật của bạn hoặc áp dụng chiến lược khối lệnh + FVG ( đã được thảo luận trước đó)
2. Kiểm tra xem có tính thanh khoản mua trong khu vực khối lệnh của bạn không
3. Kiểm tra sổ lệnh hoặc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định thanh khoản có sẵn
4. Giao dịch khi phát hiện thấy thanh khoản trong khối lệnh của bạn; nếu không, hãy bỏ qua giao dịch.
5. Khi thiết lập take profit của bạn, hãy kiểm tra lượng thanh khoản có sẵn ở mức đó.

Nếu tính thanh khoản cao hơn so với khối lượng theo thời gian, hãy thoát ra ở mức take profit của bạn. Nếu không, hãy xem xét bán một phần và điều chỉnh stop loss của bạn trong khi chờ đạt được mức take profit khác.

Phá vỡ cấu trúc (BOS): Dấu hiệu tiếp tục xu hướng

🔸 Khái niệm Break of Structure (BOS) liên quan đến việc phá vỡ các mức kháng cự. Khi thị trường di chuyển lên và trải qua một đợt điều chỉnh, một mức cao và một mức thấp được hình thành. Mức cao là điểm mà tại đó giá bị từ chối, trong khi mức thấp là điểm mà tại đó động thái tăng giá bắt đầu.

Khi mức tối đa này bị phá vỡ, chúng ta xác định một BOS, xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng.

Điều quan trọng là phải lưu ý rằng một BOS thật sự chỉ xảy ra khi:

• Thị trường phá vỡ mức cao sau khi trải qua một đợt điều chỉnh
• Sự điều chỉnh phải kéo dài ít nhất 5-7 nến
• Nếu sự điều chỉnh nhỏ hơn 5-7 nến, thì không được coi là một BOS hợp lệ

Triển khai BOS trong giao dịch

BOS chủ yếu được sử dụng để xác nhận sự tiếp diễn của một chuyển động tăng hoặc giảm. Khi xác định một BOS, bạn cần điều chỉnh chiến lược của mình:

1. Thực hiện giao dịch của bạn theo phân tích kỹ thuật của bạn
2. Khi hình thành một BOS, hãy xem xét điều chỉnh lệnh dừng lỗ của bạn
3. Đặt stop loss mới của bạn phía sau mức thấp mới được tạo.
4. Kỹ thuật này có thể giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận bằng cách giữ vị trí lâu hơn với rủi ro được kiểm soát.

Thay đổi nhân vật (CHOCH): Dấu hiệu thay đổi xu hướng

🔸 Khi xu hướng chuyển từ tăng sang giảm, sẽ xảy ra một sự thay đổi về tính chất (CHOCH). Mẫu hình này chỉ ra một sự đảo ngược trong xu hướng chính. CHOCH hình thành khi:

1. Thị trường ngừng tạo ra các mức cao hơn
2. Bắt đầu tạo ra mức thấp hơn.
3. Phá vỡ mức tối thiểu gần đây (mức tối thiểu đầu tiên)
4. Tạo một mức cao hơn thấp hơn ( mà không đạt mức cao trước đó )
5. Cuối cùng thiết lập một mức tối thiểu thấp hơn mức tối thiểu cuối cùng (mức tối thiểu thứ hai)

Tại thời điểm này, sự phá vỡ của đáy đầu tiên được xác định là CHOCH, chỉ ra một sự thay đổi cơ bản trong cấu trúc thị trường.

Kết hợp BOS và CHOCH trong các chiến lược giao dịch

BOS và CHOCH hoạt động tốt hơn khi được sử dụng bổ sung cho nhau. Khi xác định sự hình thành của một CHOCH, hãy xem xét điều chỉnh mức dừng lỗ của bạn theo mức đáy thứ hai được hình thành. Kỹ thuật này có thể giúp:

• Giới hạn tổn thất lớn hơn (tiền mặt trong hơn 70% các trường hợp)
• Nhận diện sự thay đổi xu hướng sớm
• Tối ưu hóa điểm ra thị trường của bạn

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng không có chiến lược nào là hoàn hảo, và đôi khi bạn có thể bị mắc kẹt trong những biến động bất ngờ của thị trường.

Phân tích Bitcoin: Triển vọng hiện tại

🔸 Trong bối cảnh hiện tại, Bitcoin đang giao dịch khoảng $64,000. Theo phân tích kỹ thuật được trình bày, chúng ta có thể mong đợi:

1. Một sự điều chỉnh có thể về vùng $62,400-$63,200
2. Từ đó, một sự phục hồi tiềm năng về các mức gần $69,900

Phân tích này sẽ được bổ sung với thông tin bổ sung sau bài phát biểu của Powell được lên lịch cho hôm nay.

Để hiểu rõ hơn tại sao có sự phục hồi này ở các khu vực đã đề cập, hãy áp dụng các khái niệm về thanh khoản, BOS và CHOCH đã được giải thích trước đó, quan sát các mẫu cấu trúc thị trường và vùng thanh khoản trên biểu đồ Bitcoin.