Khám phá "Hình thái sóng hài": Công cụ phân tích kỹ thuật được các trader hàng đầu ưa chuộng

Trong lĩnh vực giao dịch Tài sản tiền điện tử, phân tích hình thái sóng đã trở thành vũ khí bí mật của nhiều trader dày dạn kinh nghiệm. Phương pháp phân tích kỹ thuật này không chỉ cung cấp tỷ lệ thắng lên đến 78,7%, mà còn giúp xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Hãy cùng chúng tôi khám phá chiến lược giao dịch hấp dẫn này.

Tổng quan về các hình thức sóng hài phổ biến

Trong giao dịch sóng, một vài hình thức được biết đến rộng rãi bao gồm:

1. Mô hình ABCD
2. Hình dạng bướm
3. Cấu trúc dơi
4. Bố cục cua
5. Mô hình Gattley
6. Hình thái cá mập

Những hình thái này được nhiều nhà giao dịch hàng đầu sử dụng để khám phá các cơ hội giao dịch tiềm năng. Do đường cong học tập khá dốc, nhà đầu tư bình thường thường gặp khó khăn trong việc nắm vững. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích sâu các đặc điểm số của những hình thái hài hòa này.

Giải thích mô hình ABCD

Mô hình ABCD là thành viên cơ bản nhất trong gia đình sóng hài, được cấu thành từ ba dải sóng và bốn điểm chính.

Đầu tiên là sóng đẩy AB, tiếp theo là sóng điều chỉnh BC, cuối cùng là sóng đẩy CD có hướng giống với AB. Sử dụng công cụ hồi quy Fibonacci để đo trên đoạn AB, đoạn BC thường sẽ chính xác đạt mức 0.618. Chiều dài đoạn thẳng CD nên tương đương với AB, và thời gian cần thiết cho AB và CD nên tương đối giống nhau.

Các nhà giao dịch có thể chọn đặt lệnh gần điểm C (được gọi là khu vực đảo ngược tiềm năng), hoặc chờ đợi toàn bộ hình thái hoàn tất trước khi thiết lập vị thế mua hoặc bán tại điểm D.

Phân tích hình dạng dơi

Hình thái dơi được đặt tên vì hình dạng cuối cùng của nó giống như một con dơi, được Scott Carney đề xuất lần đầu vào năm 2001. Hình thái này có khả năng xác định chính xác các khu vực đảo chiều tiềm năng (PRZ).

So với mô hình ABCD, hình dạng dơi có thêm một sóng và một điểm, chúng ta gọi là điểm X. Đoạn XA gây ra sóng điều chỉnh BC. Nếu điểm B dừng lại đúng ở 50% của đoạn XA, rất có khả năng đã hình thành một hình dạng dơi.

Sự kéo dài của CD ít nhất phải đạt 1.618 lần đoạn BC, tối đa có thể đạt 2.618 lần. Sự kéo dài của CD không được nhỏ hơn BC, nếu không hình thái sẽ bị vô hiệu. Điểm D hình thành khu vực đảo ngược tiềm năng (PRZ), cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội vào lệnh theo xu hướng đảo ngược giá.

Phân tích hình thái bướm

Hình thái bướm được phát hiện bởi Bryce Gilmore, ông đã sử dụng các sự kết hợp tỷ lệ Fibonacci khác nhau để dự đoán các vị trí có thể xảy ra sự điều chỉnh.

Đây là một mô hình đảo chiều, được hình thành từ bốn sóng XA, AB, BC và CD. Tỷ lệ quan trọng nhất là mức hồi 0.786 của đoạn XA, điều này giúp xác định vị trí điểm B, từ đó giúp các nhà giao dịch nhận diện khu vực đảo chiều tiềm năng (PRZ).

Thảo luận về hình thái cua

Hình thái cua cũng được Scott Carney phát hiện, tuân theo mô hình XA, AB, BC và CD, giúp các nhà giao dịch có thể vào lệnh ở mức cực cao hoặc cực thấp.

Đặc điểm nổi bật nhất của hình thái này là mức mở rộng 1.618 của đoạn XA, điều này xác định vị trí của khu vực đảo chiều tiềm năng. Trong hình thái cua tăng giá, giá nhanh chóng tăng từ điểm X lên điểm A để hình thành đoạn đầu tiên. Đoạn AB điều chỉnh trong khoảng 38.2% đến 61.8% của XA. Sau đó, chiếu cực điểm của đoạn BC (2.618-3.14-3.618) xác định khu vực hiệu quả mà hình thái hoàn thành và xu hướng hiện tại có thể đảo chiều.

Mô hình cua giảm giá theo dõi quá trình giá từ điểm X giảm xuống điểm A, sau đó tăng chậm, giảm một chút, và cuối cùng tăng mạnh lên điểm D.

Hình dạng cua sâu

Hình dạng cua dưới đáy biển có sự khác biệt nhẹ so với hình dạng cua tiêu chuẩn. Sự khác biệt chính nằm ở vị trí hồi của điểm B, phải là 0.886 của đoạn sóng XA và không vượt quá điểm X.

Phạm vi chiếu BC có thể nằm trong khoảng từ 2.24 đến 3.618.

Giải thích hình thái Gate.io

Mô hình Gartley do HM Gartley sáng lập có hai quy tắc cốt lõi:

1. Sự điều chỉnh điểm B phải là 0.618 của XA
2. Điểm D phải là 0.786 của đoạn sóng XA

Hình thái Gartley tương tự như hình thái dơi, cả hai đều là đoạn XA gây ra sự điều chỉnh BC, nhưng mức điều chỉnh điểm B phải chính xác ở 0.618 của XA. Thông thường, đặt lệnh dừng lỗ tại điểm X và chốt lời tại điểm C.

Khám Phá Hình Thái Cá Mập

Hình thái cá mập cũng là phát hiện của Scott Carney, có một số điểm tương đồng với hình thái cua. Đây là một hình thái đảo chiều được tạo thành từ năm sóng, các điểm quan trọng được đánh dấu là O, X, A, B và C.

Hình thái cá mập cần đáp ứng ba quy tắc Fibonacci:

1. Đoạn AB nên điều chỉnh về khoảng 1.13 đến 1.618 của đoạn XA
2. Phân đoạn BC nên đạt 113% của phân đoạn OX
3. Mục tiêu CD là 50% của mức hồi quy Fibonacci đoạn BC

Tất cả các giao dịch hình thái cá mập đều dựa trên điểm C để vào lệnh, điểm D là vị trí chốt lời mặc định.

Ba hình thái điều khiển

Hình thái ba chuyển động khá hiếm, vì nó yêu cầu sự đối xứng giữa giá và thời gian. Hình thái này được tạo thành từ một loạt các sóng chuyển động và các đường hồi phục, tổng cộng có 5 điểm chính. Ba điểm (1, 2, 3) đại diện cho ba điểm kết thúc của các sóng chuyển động theo xu hướng, hai điểm (A, C) đánh dấu điểm kết thúc của hai lần hồi phục giữa các sóng chuyển động.

Ý tưởng cốt lõi của hình thái này là sau khi kết thúc sóng thúc thứ ba (đi theo xu hướng hiện tại), giá sẽ đảo ngược. Hình thái có thể là tăng hoặc giảm, dưới đây là các tham số cho thiết lập tăng, trong khi thiết lập giảm thì ngược lại:

• Đối xứng của giá cả và thời gian là rất quan trọng
• Động lực sóng 2 và 3 nên là mức mở rộng 127.2% hoặc 161.8% của các mức điều chỉnh A và C
• Sự điều chỉnh A và C thường là 61.8% hoặc 78.6% của sự dao động trước đó
• Trong thị trường xu hướng mạnh, sự điều chỉnh có thể chỉ là 38.2% hoặc 50%
• Thời gian điều chỉnh của A và C (khoảng cách ngang) nên càng đối xứng càng tốt, sóng kéo dài cũng vậy.

Cần lưu ý rằng hình thức đặc biệt này không phổ biến. Các nhà giao dịch không nên cố gắng áp dụng hình thức lên biểu đồ. Nếu hình thức chứa khoảng trống giá hoặc không đủ đối xứng (cho phép biến đổi nhỏ), tốt nhất là bỏ qua hình thức đó và tiếp tục tìm kiếm cơ hội khác.

Hướng dẫn giao dịch hình thái hài

Nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch bằng hình thái sóng hài, hãy làm theo các bước sau:

1. Tìm hiểu sâu về kiến thức lý thuyết phía sau hình thái sóng.
2. Xác định chiến lược là giảm giá hay tăng giá
3. Mở tài khoản giao dịch tại Gate, sau đó tìm kiếm các hình thái hài hòa trong thị trường đã chọn.

Tóm tắt các điểm chính về hình thái sóng hài

1. Các nhà giao dịch sử dụng hình thái sóng hài để dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai
2. Hình thái sóng có thể được chia thành hai loại: giảm giá và tăng giá.
3. Hình thái sóng điều chỉnh giảm cho thấy thị trường có thể đi xuống

Chúng tôi khuyên bạn nên kết hợp phân tích biểu đồ trong giao dịch thực tế để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.

Chúc bạn giao dịch thành công!