Nỗ Lực Stochastic RSI: Một Góc Nhìn Cần Thiết Từ Người Trong Cuộc

Stochastic RSI (StochRSI) được cho là chỉ số kỹ thuật fancy này cho bạn biết khi nào crypto bị mua quá mức hoặc bán quá mức, và được cho là xác định xu hướng thị trường. Tôi đã sử dụng nó trong nhiều năm, và cho phép tôi nói với bạn - nó vừa tuyệt vời vừa hoàn toàn rác rưởi tùy thuộc vào thời điểm bạn sử dụng nó.

Tôi lần đầu tiên gặp StochRSI khi tôi đang tuyệt vọng cố gắng thời gian cho các điểm vào của mình trong đợt tăng giá năm 2021. Chỉ số kỹ thuật này được tạo ra vào năm '94 bởi Kroll và Chande, rất lâu trước khi tiền điện tử trở thành một điều, nhưng giờ đây mọi nhà giao dịch và cả chó của họ đều sử dụng nó cho Bitcoin và altcoins.

Chỉ Số Kỹ Thuật Này Thực Sự Làm Gì

StochRSI về cơ bản lấy RSI thông thường và áp dụng một công thức khác cho nó, cho bạn các chỉ số giữa 0-1 ( hoặc 0-100 nếu bạn thích những con số đẹp ). Công thức là:

StochRSI = (RSI hiện tại - RSI thấp nhất)/(RSI cao nhất - RSI thấp nhất)

Hầu hết mọi người sử dụng cài đặt 14 kỳ, nhưng thật sự, tôi thấy đó chỉ là điều mà mọi người sao chép từ các bài hướng dẫn. Thị trường hiện nay di chuyển rất nhanh đến mức đôi khi tôi giảm xuống 7 hoặc thậm chí 5 kỳ khi mọi thứ trở nên điên rồ.

Đây là sự thật - khi StochRSI đạt 0.8+ ( hoặc 80+), mọi người đều nói "BÁN BÁN BÁN!" vì nó đã "bị mua quá mức." Khi nó giảm xuống dưới 0.2 ( hoặc 20), họ đều la lên "MUA MUA MUA!" vì nó đã "bán quá mức."

Tại Sao Tôi Yêu/Ghét Chỉ Số Kỹ Thuật Này

Nhìn này, StochRSI nhạy hơn rất nhiều so với RSI chuẩn. Bạn sẽ nhận được tín hiệu liên tục - điều này vừa tốt vừa tệ. Tôi không thể đếm được bao nhiêu lần tôi đã nhảy vào các thiết lập StochRSI "hoàn hảo" chỉ để thấy vị thế của mình ngay lập tức di chuyển ngược lại với tôi. Những người tạo lập thị trường cũng có thể thấy những chỉ số phổ biến này, bạn biết không!

Trong thời gian gần đây, khi Bitcoin vượt qua 110k, StochRSI đã hét lên "bán quá mức" trong nhiều TUẦN. Bất kỳ ai chỉ dựa vào chỉ số này để bán khống đều đã bị thiệt hại nặng nề. Sự thật là, trong những xu hướng mạnh, bán quá mức có thể duy trì trạng thái này lâu hơn nhiều so với khả năng tài khoản của bạn có thể giữ vững.

Các nền tảng giao dịch lớn rất thích thúc đẩy các chỉ số này vì chúng dễ hiểu và khiến mọi người giao dịch nhiều hơn. Nhiều giao dịch = nhiều phí cho họ.

Cách tôi thực sự sử dụng nó

Tôi không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ sử dụng StochRSI một mình. Đó là tự sát tài chính. Lợi thế thực sự đến từ việc kết hợp nó với các mức hỗ trợ/kháng cự và hiểu cấu trúc thị trường.

Khi tôi thấy StochRSI dưới 0.2 VÀ giá chạm một mức hỗ trợ lớn trong một xu hướng tăng rộng hơn? Bây giờ thì chúng ta đang nói chuyện. Hoặc khi nó ở trên 0.8 VÀ chạm mức kháng cự lớn trong một xu hướng giảm? Đó là lúc tôi xem xét các điểm vào.

Đường giữa (0.5) cũng có thể hữu ích. Khi StochRSI từ chối giảm xuống dưới 0.5 trong các lần giảm giá, đó thường là dấu hiệu cho thấy những con bò đang hoàn toàn nắm giữ.

Sự Thật Khó Chịu

Thị trường tiền điện tử bị thao túng mạnh mẽ so với các thị trường truyền thống. Các tín hiệu StochRSI của bạn sẽ thất bại một cách ngoạn mục thường xuyên hơn ở đây so với bất kỳ nơi nào khác. Tôi đã nhận thấy rằng các nhà đầu tư lớn thường sẽ đẩy giá lên chỉ đủ để kích hoạt các mức chỉ số kỹ thuật phổ biến này trước khi đảo ngược hướng đi.

Giao dịch chỉ dựa vào các chỉ số kỹ thuật trong crypto giống như mang dao đến một cuộc chiến súng. Các cá voi và nhà tạo lập thị trường đang chơi một trò chơi hoàn toàn khác.

Nếu bạn nhất định phải sử dụng StochRSI, ít nhất hãy kết hợp nó với phân tích khối lượng và các mức hỗ trợ/kháng cự chính. Và vì Chúa, đừng đặt cược toàn bộ vào bất kỳ thiết lập nào. Thị trường có cách thú vị để lấy tiền từ những người nghĩ rằng họ đã tìm thấy chén thánh.