Phân tích cấu trúc thị trường cho người mới bắt đầu giao dịch: các khối lệnh và sự mất cân bằng

Thế giới giao dịch đầy rẫy những quy luật ẩn giấu. Đối với những nhà giao dịch mới, việc hiểu các khái niệm về khối lệnh và sự mất cân bằng có thể trở thành chìa khóa cho việc phân tích biểu đồ thành công. Những công cụ này thuộc về phương pháp "đọc thị trường", cho phép nhìn vào hậu trường của việc hình thành giá và hiểu các chiến lược của những người tham gia lớn trên thị trường, như quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính.

Các khối lệnh là gì?

Khối lệnh là khu vực trên biểu đồ, nơi các nhà đầu tư lớn đặt khối lượng đáng kể các đơn đặt hàng mua hoặc bán. Những khu vực này thường là điểm khởi đầu cho những biến động giá đáng kể, phản ánh hành động của những người tham gia có vốn lớn.

Cách xác định khối lệnh:

1. Chúng thường hình thành ở những nơi có sự thay đổi đột ngột về hướng giá.

2. Trên biểu đồ, điều này trông giống như nến cuối cùng ( hoặc nhóm nến ) theo hướng ngược lại trước khi có sự chuyển động giá đáng kể.

Có hai loại khối lệnh được phân biệt:

• Khối lệnh bò: vùng mua vào, diễn ra trước khi giá có xu hướng tăng.

• Khối lệnh gấu: khu vực bán, sau đó là sự chuyển động giá đi xuống.

Bản chất của sự mất cân bằng trên thị trường

Mất cân bằng là một đoạn của biểu đồ, nơi mà cầu vượt quá cung một cách đáng kể ( hoặc ngược lại ), dẫn đến sự biến động giá mạnh. Những khu vực này hình thành khi các nhà đầu tư lớn nhanh chóng đưa ra các lệnh của họ, để lại "khoảng trống" trên biểu đồ.

Sự mất cân bằng trông như thế nào:

Trên biểu đồ nến, đây là khu vực giữa:

• Đáy của nến hiện tại và đỉnh của nến tiếp theo.

• Hoặc giữa các thân nến, nơi không có kiểm tra giá lần hai.

Tầm quan trọng của sự mất cân bằng:

Sự mất cân bằng cho thấy các lệnh chưa hoàn thành. Thị trường có xu hướng quay trở lại những khu vực này để hoàn thành chúng, điều này có thể là tín hiệu quan trọng để vào vị trí.

Mối quan hệ giữa các khối lệnh và sự mất cân bằng

Các khối lệnh và sự mất cân bằng thường hoạt động song song. Khi các nhà đầu tư lớn bắt đầu đặt lệnh của họ, điều này dẫn đến sự xuất hiện của các mất cân bằng. Sau đó, giá trở lại với khối lệnh để "hấp thụ" các vùng này, cung cấp cho các nhà giao dịch mới cơ hội tham gia thị trường cùng với các nhà đầu tư lớn.

Ứng dụng thực tế cho người mới bắt đầu

1. Xác định điểm vào và ra

• Tìm khối lệnh trên biểu đồ.

• Chờ đợi giá trở lại trong khối này để vào lệnh.

• Lưu ý về sự mất cân bằng: nếu nó nằm trong vùng khối lệnh, điều này làm tăng cường tín hiệu.

2. Xác định các mức độ chính

Các khối lệnh thường trùng hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này cho phép sử dụng chúng để thiết lập các lệnh dừng lỗ và chốt lời.

3. Phân tích xu hướng

Sự mất cân bằng thường hình thành vào đầu xu hướng. Việc nghiên cứu chúng sẽ giúp xác định hướng di chuyển của giá.

Ví dụ về chiến lược sử dụng các khối lệnh và sự mất cân bằng

Bước 1: Phát hiện khối lệnh trên biểu đồ.

Giả sử, giá đã tăng mạnh, để lại một khối lệnh mua.

Bước 2: Xác định sự mất cân bằng.

Nghiên cứu cẩn thận các nến: có khu vực nào mà giá vẫn chưa quay lại để kiểm tra lại không?

Bước 3: Đặt lệnh.

Đặt lệnh giới hạn mua trong khối lệnh với tính đến vùng mất cân bằng.

Bước 4: Quản lý rủi ro.

Đặt lệnh dừng lỗ dưới khối lệnh và chốt lời trong khu vực mức kháng cự tiếp theo.

Gợi ý cho người mới bắt đầu

1. Nghiên cứu dữ liệu lịch sử.

Phân tích các biểu đồ quá khứ để tìm các ví dụ về các khối lệnh và sự mất cân bằng.

2. Kết hợp với các công cụ khác.

Sử dụng các mức Fibonacci, chỉ báo khối lượng hoặc đường xu hướng để xác nhận tín hiệu.

3. Tập luyện trên tài khoản demo.

Trước khi mạo hiểm với số tiền thực, hãy luyện tập kỹ thuật trên mô phỏng.

4. Hãy xem xét quy mô thời gian.

Trên các khung thời gian nhỏ (1M, 5M), các khối lệnh hình thành thường xuyên hơn, nhưng tín hiệu ít đáng tin cậy hơn. Người mới bắt đầu được khuyến nghị bắt đầu với các khoảng thời gian lớn hơn (1H, 4H, 1D).

Các khối lệnh và sự mất cân bằng là những công cụ hiệu quả, giúp các nhà giao dịch hiểu được hành vi của những người chơi lớn trên thị trường. Những khu vực này đóng vai trò là những mốc quan trọng để xác định các điểm vào và ra khỏi giao dịch.

Các nhà giao dịch mới bắt đầu cần nhớ rằng thành công trong giao dịch phụ thuộc vào việc phân tích kỹ lưỡng, kiên nhẫn và kỷ luật bản thân. Áp dụng các khái niệm về các khối lệnh và sự mất cân bằng, bạn có thể nâng cao kiến thức của mình và cải thiện độ chính xác trong việc đưa ra quyết định trên các thị trường tài chính.