Phương pháp phân tích thị trường đổi mới: Hướng dẫn thực hành về Chanron (纏論)

Khám Phá Bản Chất Của Phân Tích Thị Trường

Mạch luận là một phương pháp phân tích làm rõ bản chất của thị trường vốn, giúp phát hiện ra những ham muốn và nỗi sợ hãi của con người. Lý thuyết này cung cấp một khuôn khổ để phân tích sự biến động của thị trường từ một góc nhìn mới, dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý hành vi của những người tham gia thị trường.

Cốt lõi của luận văn là tái cấu trúc và giải mã chuyển động của thị trường bằng những quy tắc rõ ràng. Điều này cho phép tìm thấy quy luật và cơ hội từ những biến động giá có vẻ hỗn loạn.

Cơ chế phân tích：

• Phân chia diễn biến thị trường phức tạp theo trục thời gian và trục giá
• Phân tích chuyển động của từng cấp độ và trích xuất các mẫu
• Xác định tín hiệu mua và bán một cách khoa học

Để nhà đầu tư thành công trên thị trường, việc vào và ra ở thời điểm chính xác là điều không thể thiếu. Tóm lại, nó trở thành một hướng dẫn rõ ràng về "điểm nào cần đánh giá", giúp thực hiện giao dịch không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.

Công nghệ cốt lõi và khái niệm cơ bản của Mạch luận

1. Cốt lõi của biện luận: Hiểu biết về tính kết hợp

Bản chất của luận thảo là ở "định luật kết hợp". Khi thị trường cho thấy một diễn biến nhất định, những định luật kết hợp này sẽ khiến cho sự chuyển động trong tương lai trở nên "rất rõ ràng và hạn chế". Bằng cách hiểu chính xác định luật kết hợp, độ chính xác trong việc phán đoán thị trường sẽ được nâng cao một cách đáng kể.

Ba quy tắc kết hợp của luận đề：

1. Bao gồm quy luật kết hợp mô hình nến K: Phương pháp xử lý các mẫu nến cơ bản
2. Quy tắc kết hợp: Đây là khái niệm cơ bản nhất, không thể sử dụng lý thuyết mà không hiểu nó.
3. Quy luật kết hợp xu hướng thị trường: Phần nghệ thuật và toán học nhất. Hàm đệ quy là giai đoạn thứ hai trong định nghĩa thị trường.

2. Công nghệ cốt lõi của hệ điều hành

Trong thực hành của việc nhập môn, "nhịp độ giao dịch" là điều quan trọng nhất. Nhịp độ này phát sinh từ việc nhận thức chính xác về "cấp độ (phân loại)". Không thể xác định điểm mua hoặc điểm bán mà không hiểu rõ cấp độ.

3 công nghệ chính của phân tích vòng lặp：

• Lý thuyết trung tâm: Điểm trọng tâm của thị trường
• Phân loại kiểu xu hướng: Nhận diện bản chất của thị trường
• Phân loại cấp độ: Phân tầng thị trường theo trục thời gian

Ngoài những công nghệ cơ bản này, việc sử dụng các chỉ số như判断「背馳（背离）」,「移動平均線のトレンド強度」,「価格と出来高の関係」 sẽ giúp xác định các điểm mua bán đầu tiên, thứ hai và thứ ba.

3. Chi tiết lý thuyết trung tâm

Định nghĩa trung tâm: Trong loại xu hướng của một cấp bậc nhất định, phần mà ít nhất ba loại xu hướng liên tiếp của các cấp bậc thấp hơn chồng chéo lên nhau.

Cách tính cụ thể như sau:

Khi coi các mức cao và thấp của ba xu hướng cấp dưới liên tiếp A, B, C là a1a2, b1b2, c1c2, Phạm vi trung tâm là (max(a2,b2,c2), min(a1,b1,c1))

Trên thực tế, có thể đánh giá bằng mắt thường cũng đủ. Ví dụ, trung tâm của biểu đồ 5 phút sẽ hình thành nếu có sự trùng lặp của 3 chuyển động trong biểu đồ 1 phút.

Loại trung tâm：

1. Hình thành trung tâm: Tình trạng có ít nhất 3 cấp độ phụ liên tiếp chồng chéo lên nhau.
2. Mở rộng trung tâm (Rung động): Sự dao động xoay quanh trung tâm đã hình thành.
3. Trung tâm mới: Hình thành xu hướng
4. Mở rộng trung tâm: Phát triển đến trung tâm cấp cao hơn.

4. Phân loại loại xu hướng

Phân loại "loại xu hướng" là cơ sở của phân tích thị trường, đóng vai trò cốt lõi trong lý thuyết này. Trong lý thuyết này, thị trường được chia thành 2 loại lớn: "xu hướng" và "sắp xếp".

Sắp xếp (Bàn chỉnh): Tình trạng mà loại xu hướng hoàn thành chỉ bao gồm một trung tâm.

Xu hướng: Trạng thái có hai hoặc nhiều trung tâm cùng hướng trong loại xu hướng đã hoàn thành. Được phân loại thành xu hướng tăng và xu hướng giảm. Điều quan trọng là không được có sự trùng lặp giữa các trung tâm trong xu hướng.

Phương pháp phân tích cấp bậc (mức độ) thực tiễn

Sức hấp dẫn của luận điểm nằm ở khái niệm "cấp bậc". Bằng cách hiểu cấp bậc, bạn có thể thực hiện các giao dịch phân loại trên mọi thị trường tài chính. Bạn cũng có thể chọn cấp bậc phù hợp với phong cách giao dịch của mình hoặc thực hiện các giao dịch đa chiều bằng cách vượt qua nhiều cấp bậc.

"Cấp bậc" là một khái niệm mà nhiều người mới bắt đầu thường bỏ qua, nhưng đó là yếu tố quan trọng và chí mạng nhất. Không có cấp bậc, chúng ta không thể tìm thấy định hướng.

• Cấp độ lớn (năm, tuần, ngày): chỉ ra hướng đi lớn.
• Cấp độ nhỏ (khung thời gian 60 phút, 30 phút, 15 phút, 5 phút): thể hiện chuyển động cục bộ, chi tiết.

Khi phân cấp lớn đang trong xu hướng tăng, các sóng phân cấp nhỏ nên được coi là "biến động" hoặc "cung cấp vốn". Trong tình huống này, về cơ bản, chiến lược nắm giữ (hold) là hiệu quả. Nếu bạn tự tin vào công nghệ, bạn cũng có thể tăng lợi nhuận và giảm chi phí bằng cách tận dụng các điểm mua bán phân cấp nhỏ.

"Cấp độ" được xác định bởi khối lượng vốn, tính cách và rủi ro hệ thống. Bản chất của cấp độ nằm ở sự khác biệt về quy mô và chất lượng. Ví dụ, 1 triệu yên và 10 ngàn yên không chỉ khác nhau về quy mô mà còn về khung thời gian phù hợp để giao dịch. Nếu là 10 ngàn yên, có thể giao dịch tự do ở mức 1 phút, nhưng đối với 1 triệu yên, ít nhất nên thiết lập "mô hình đáy" theo ngày và xem xét tham gia khi xu hướng đã rõ ràng.

Phương pháp đánh giá thực tiễn: Phân tích sự lệch (sự khác biệt)

Trong lý thuyết giao dịch, "sự đối lập" trở thành tiêu chí duy nhất để xác định sự chuyển đổi của thị trường. Sự đối lập ở mức giá cao là tín hiệu bán, trong khi sự đối lập ở mức giá thấp là tín hiệu mua. Không phải dự đoán tương lai mà là tham gia vào các điểm mua ngắn hạn và thoát ra tại các điểm bán để giảm chi phí là một chiến lược hiệu quả. Trong thị trường, quản lý chi phí là yếu tố quan trọng nhất, và nếu có thể giảm chi phí liên tục, bạn sẽ luôn có lợi thế.

Sự kết thúc của loại xu hướng ở một cấp độ nhất định luôn được gây ra bởi sự trái ngược. Sự trái ngược ở cấp độ nhỏ có thể trở thành điểm chuyển đổi ở cấp độ lớn, và các điểm mua bán thứ nhất, thứ hai, thứ ba được hình thành ở các cấp độ khác nhau sẽ có ý nghĩa giao dịch khác nhau.

Trong việc đánh giá phân kỳ, các chỉ số kỹ thuật như MACD có thể được sử dụng như một công cụ hỗ trợ. Trong thực tế thị trường, MACD thường có khả năng phát hiện phân kỳ với độ chính xác cao, nhưng cũng có những trường hợp không thể phản ánh hoàn toàn.

Chiến lược điểm cho việc thực hành luận tụ

1. Lựa chọn cấp độ là quan trọng nhất: Giao dịch ở cấp độ phù hợp với số vốn và tính cách của bạn.
2. Hiểu biết trung tâm là chìa khóa: Phân biệt sự khác nhau giữa hình thành trung tâm, kéo dài, tái sinh và mở rộng.
3. Phân kỳ là điểm chuyển giao: nguyên tắc mua khi có phân kỳ thấp và bán khi có phân kỳ cao.
4. Quản lý chi phí một cách triệt để: Sử dụng các điểm mua bán ngắn hạn để giảm chi phí.
5. Không bị chi phối bởi cảm xúc: Thực hiện phán đoán bình tĩnh dựa trên những quy tắc rõ ràng

Trong thị trường tài sản kỹ thuật số, nguyên lý của lý thuyết tập hợp có thể được áp dụng một cách hiệu quả. Đặc biệt là trong các tài sản tiền điện tử có sự biến động cao, việc có một khung phân tích rõ ràng là vô cùng quan trọng. Mọi chuyển động của thị trường đều có thể được diễn giải theo quy tắc của lý thuyết tập hợp, và bằng cách hiểu và thực hành chính xác những quy tắc này, bạn có thể xây dựng lợi thế trên thị trường.

Bản chất của lý thuyết chằng luận nằm ở khái niệm "Chạy thế hoàn mỹ (tất cả sự phát triển thị trường đều hoàn hảo)". Điều này có nghĩa là mọi chuyển động của thị trường chắc chắn tuân theo một quy luật nhất định để hoàn thành. Bằng cách hiểu nguyên lý này, các nhà tham gia thị trường có thể tìm thấy trật tự và cơ hội ngay cả trong những thị trường hỗn độn.