Sự Thành Thạo Trung Bình Động: Hướng Dẫn Thực Tế Cho Nhà Giao Dịch

Tôi đã giao dịch nhiều năm, và hãy để tôi nói với bạn một điều - đường trung bình là cả công cụ cơ bản nhất và bị hiểu sai nhiều nhất trong kho vũ khí phân tích kỹ thuật. Quá nhiều "chuyên gia" tự xưng làm cho những chỉ báo này trông giống như phép thuật khi thực chất chúng chỉ là toán học với một số điểm kỳ quặc.

Các đường trung bình động theo dõi xu hướng giá bằng cách tạo ra một mức giá trung bình được cập nhật liên tục trong một khoảng thời gian cụ thể. Chúng được gọi là "động" vì chúng dịch chuyển cùng với dữ liệu mới, loại bỏ giá cũ khi có giá mới xuất hiện. Đây là một khái niệm đơn giản, nhưng có nhiều sắc thái hơn những gì hầu hết các nền tảng sẽ nói với bạn.

Ba loại trung bình động bạn nên biết

1. Trung bình động đơn giản (SMA): Phiên bản cơ bản - chỉ cần cộng tất cả giá đóng cửa lại và chia cho số kỳ. Không có gì phức tạp, nhưng đừng nhầm lẫn sự đơn giản với sự yếu kém. Tôi đã thực hiện một số giao dịch tốt nhất chỉ bằng cách sử dụng SMAs khi mọi người khác đang làm mọi thứ trở nên phức tạp.

2. Trung bình động lũy thừa (EMA): Cung cấp trọng số nhiều hơn cho các mức giá gần đây. Nhạy cảm hơn với những thay đổi giá, điều này có thể tốt hoặc xấu tùy thuộc vào chiến lược của bạn. Tôi thấy các EMA bắt kịp xu hướng nhanh hơn nhưng cũng tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn có thể phá hủy tài khoản của bạn nếu bạn mù quáng làm theo chúng.

3. Trung bình động trọng số (WMA): Tương tự như EMA nhưng sử dụng trọng số tuyến tính thay vì trọng số mũ. Thật lòng, tôi hiếm khi sử dụng cái này - nó ở một vị trí khó xử giữa hai cái kia.

Cách Tôi Thực Sự Sử Dụng Trung Bình Động (Không Chỉ Là Lý Thuyết)

Hầu hết các hướng dẫn cung cấp cho bạn giải thích theo sách giáo khoa, nhưng đây là cách tôi thực sự giao dịch với những điều này:

• Nhận diện xu hướng: Khi giá ở trên đường trung bình động, tôi có xu hướng ủng hộ lệnh mua. Ở dưới nó, tôi đang tìm kiếm lệnh bán. Nhưng đừng ngây thơ - những cú quay đầu xảy ra liên tục, đặc biệt là trong crypto.

• Hỗ trợ/kháng cự: Đường trung bình thường hoạt động như các mức hỗ trợ/kháng cự, nhưng chúng không phải là phép màu. Tôi đã chứng kiến vô số nhà giao dịch bị thanh lý khi chờ đợi một cú bật mà không bao giờ đến.

• Giao cắt: Khi một MA ngắn hạn cắt lên trên một MA dài hạn (golden cross), người ta thường nói hãy mua. Khi nó cắt xuống dưới (death cross), hãy bán. Nhưng những tín hiệu này thường đến muộn - khi chúng xuất hiện, sự chuyển biến lớn đã xảy ra.

• Phân kỳ: Khi giá tạo ra mức cao mới nhưng MA không theo kịp, đó là phân kỳ. Nó có thể báo hiệu một sự đảo chiều, nhưng tôi đã học được theo cách khó khăn rằng thị trường có thể giữ sự phi lý lâu hơn tài khoản của bạn có thể giữ được khả năng thanh toán.

Chọn Khung Thời Gian Phù Hợp

Thời gian bạn sử dụng hoàn toàn phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn:

• Nhà giao dịch trong ngày: Các khoảng thời gian ngắn hơn (10, 20, 50) hoạt động tốt hơn để nắm bắt các biến động nhanh.
• Nhà giao dịch lướt sóng: Thời gian trung bình (50, 100) giúp lọc ra tiếng ồn hàng ngày.
• Nhà giao dịch vị thế: Các khoảng thời gian dài hơn (200+) cho thấy bức tranh tổng thể.

Tôi cá nhân chuyển đổi giữa các khung thời gian khác nhau vì thị trường luôn thay đổi. Những gì hoạt động trong thị trường tăng giá thường thất bại trong thị trường giảm giá. Không có cách tiếp cận nào phù hợp với tất cả, bất chấp những gì các guru giao dịch cố gắng bán cho bạn.

Các đường trung bình không phải là những quả cầu pha lê - chúng là các trung bình lịch sử mà chậm hơn so với giá. Chúng có thể giúp thông tin cho các quyết định, nhưng giao dịch mù quáng theo các tín hiệu cắt nhau là một con đường nhanh chóng để làm mất tài khoản của bạn. Tôi đã thấy quá nhiều nhà giao dịch mất tất cả chỉ bằng cách coi những chỉ báo này như những hệ thống giao dịch tự động thay vì những gì chúng thực sự là - chỉ là một công cụ trong một môi trường thị trường phức tạp.