OCO lệnh là gì và cách sử dụng nó trong giao dịch

Lưu ý: Trước khi tìm hiểu về lệnh OCO, nên làm quen với nguyên tắc hoạt động của lệnh giới hạn và lệnh dừng giới hạn.

Các khía cạnh chính của lệnh OCO

• OCO lệnh (One Cancels the Other - "Một lệnh hủy lệnh khác") cho phép đặt hai lệnh cùng một lúc, khi một trong số đó được thực hiện, lệnh thứ hai sẽ tự động bị hủy.
• Lệnh OCO kết hợp lệnh giới hạn và lệnh dừng giới hạn thành một hướng dẫn giao dịch duy nhất.
• Loại lệnh này nâng cao hiệu quả giao dịch, cho phép tự động hóa việc chốt lời, hạn chế rủi ro và vào/ra khỏi các vị thế.

Nguyên tắc hoạt động của lệnh OCO

OCO lệnh đại diện cho một chỉ thị giao dịch kết hợp, cho phép đặt hai lệnh cùng một lúc - thường là một lệnh giới hạn và một lệnh dừng giới hạn. Đặc điểm chính của OCO lệnh là chỉ một trong hai lệnh có thể được thực hiện.

Khi một lệnh được thực hiện một phần hoặc toàn bộ, lệnh thứ hai sẽ tự động bị hủy. Quan trọng là lưu ý rằng việc hủy thủ công bất kỳ lệnh nào cũng sẽ dẫn đến việc hủy lệnh thứ hai.

Trên các sàn giao dịch tiền điện tử hiện đại, các lệnh OCO là công cụ của giao dịch tự động. Chức năng này cho phép đặt đồng thời hai lệnh khác nhau, điều này đặc biệt hữu ích cho việc chốt lời và giảm thiểu tổn thất tiềm năng.

Cài đặt từng bước lệnh OCO

1. Đăng nhập vào tài khoản giao dịch trên nền tảng.
2. Chuyển đến khu vực giao dịch của cặp đã chọn.
3. Nhấn vào "Stop Limit" để mở menu thả xuống.
4. Chọn tùy chọn "OCO".
5. Sau khi chọn OCO, một giao diện giao dịch đặc biệt sẽ mở ra, cho phép thiết lập cả hai lệnh đồng thời.
6. Sau khi đặt lệnh OCO, bạn có thể xem chi tiết của cả hai lệnh trong phần "Lệnh mở".

Thành phần của lệnh OCO

Lệnh giới hạn: Cho phép mua hoặc bán tài sản theo giá đã định. Lệnh này được hiển thị trong sổ lệnh và chỉ được thực hiện theo giá bạn đã chỉ định hoặc tốt hơn.

Lệnh dừng-limite: Bao gồm hai tham số chính:

• Giá dừng: mức mà lệnh dừng giới hạn của bạn được kích hoạt ( ví dụ: 553,34 USDT ). Trong giao diện lệnh OCO được đánh dấu là "kích hoạt SL".
• Giá giới hạn: giá thực tế của lệnh giới hạn sau khi lệnh dừng ( được kích hoạt, ví dụ: 553,24 USDT). Trong giao diện được đánh dấu là "giới hạn SL".

Tham số bổ sung:

• Số lượng: số lượng tài sản trong lệnh của bạn ( ví dụ: 5 BNB).
• Tổng cộng: tổng chi phí lệnh bằng tiền tệ cơ bản.

Chiến lược thiết lập lệnh OCO

Đối với lệnh bán

Khi giữ một vị thế dài, nên đặt giá dừng hơi thấp hơn mức hỗ trợ chính để giảm thiểu tổn thất tiềm năng. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng lệnh dừng lỗ sẽ được kích hoạt khi giá giảm. Các mức hỗ trợ được hình thành dựa trên hoạt động giá trước đó ở các khu vực mà tài sản thường thu hút sự quan tâm của người mua.

Để tăng khả năng thực hiện, nên đặt giá giới hạn (lệnh SL) hơi thấp hơn giá dừng. Ví dụ, giá dừng ở mức 553,34 và lệnh SL ở mức 553,24. Nếu lệnh SL được đặt cao hơn hoặc bằng giá dừng, rủi ro không thực hiện lệnh sẽ tăng lên khi giá giảm mạnh.

Đối với lệnh mua

Khi giữ vị thế bán và sử dụng lệnh mua làm lệnh dừng lỗ, nên đặt giá dừng một chút cao hơn mức kháng cự quan trọng. Cài đặt này giúp giảm thiểu tổn thất tiềm năng khi giá phá vỡ mức kháng cự.

Khác với các mức hỗ trợ, các mức kháng cự là những khu vực giá mà tài sản thường chịu áp lực từ phía người bán. Đối với các vị thế bán, các mức này cũng đóng vai trò là rào chắn bảo vệ và được xác định dựa trên các chuyển động giá trước đó.

Để tăng khả năng thực hiện, nên đặt giá giới hạn (giới hạn SL) cao hơn giá dừng một chút. Nếu giới hạn SL được đặt thấp hơn hoặc bằng giá dừng, rủi ro không thực hiện lệnh sẽ tăng lên khi giá tăng nhanh.

Ứng dụng thực tiễn của lệnh OCO

Xem xét khoảng giao dịch của cặp BNB/USDT. Đường trắng trên cùng đánh dấu mức kháng cự khoảng 590$, trong khi đường trắng dưới cùng đánh dấu mức hỗ trợ khoảng 560$.

Giả sử bạn đang có kế hoạch mở một vị thế dài trong khoảng giá này. Giá hiện tại là 577,46$, nhưng bạn thích chờ đợi một cơ hội vào lệnh tốt hơn gần mức hỗ trợ (đường trắng dưới). Mức giá mục tiêu để vào lệnh của bạn là 562,91$.

Nếu giá không xuống đến mức mục tiêu, giao dịch sẽ không diễn ra. Nếu giá đạt đến mức giá vào của bạn, bạn sẽ mở vị thế với mức giá mục tiêu chốt lời là 589,52$ và mức dừng lỗ là 553,34$.

Khi giá di chuyển theo kịch bản màu xanh, giao dịch sẽ đóng với thua lỗ do kích hoạt lệnh dừng lỗ (553,34$). Để đạt được lợi nhuận, cần có sự di chuyển giá theo kịch bản màu vàng (đầu vào ở mức 562,91$ và chốt lời ở mức 589,52$).

Trong ví dụ này, lệnh OCO bao phủ tất cả các kết quả có thể, đảm bảo việc chốt lời khi giá di chuyển thuận lợi và giới hạn thua lỗ trong trường hợp ngược lại.

Về mặt kỹ thuật, giá dừng được thiết lập ở mức 553,34 USDT (giá kích hoạt), và giới hạn SL - 553,24 USDT (giá đặt lệnh lệnh). Điều này có nghĩa là lệnh dừng giới hạn sẽ được kích hoạt khi giá đạt đến hoặc giảm xuống dưới 553,34, sau đó sẽ có một lệnh giới hạn bán được đặt ở giá 553,24 USDT. Cần lưu ý rằng khi giá giảm quá nhanh xuống dưới 553,24, có nguy cơ không thực hiện được lệnh giới hạn.

Lợi ích của lệnh OCO trong giao dịch

OCO lệnh đại diện cho một công cụ giao dịch mạnh mẽ, cho phép các nhà giao dịch giao dịch một cách an toàn và linh hoạt hơn. Loại lệnh này đặc biệt hữu ích cho:

1. Tự động ghi nhận lợi nhuận khi đạt được giá mục tiêu
2. Hạn chế tổn thất tiềm năng bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ
3. Lối vào thị trường hiệu quả và lối ra khỏi các vị trí
4. Thực hiện các chiến lược giao dịch phức tạp

Để sử dụng hiệu quả các lệnh OCO, cần có sự hiểu biết sâu sắc về nguyên tắc hoạt động của lệnh giới hạn và lệnh dừng giới hạn. Những kiến thức cơ bản này tạo thành nền tảng cho việc áp dụng thành công các chỉ dẫn giao dịch phức tạp hơn và nâng cao hiệu quả cho các hoạt động giao dịch của bạn.