【BTC & ETH】❤️Sự biến động kỹ thuật vào ngày 21 tháng 9 đang hình thành một đáy! Bitcoin giữ mức hỗ trợ chính ở $115,500, trong khi Ethereum đang tìm kiếm hướng đi xung quanh $4,470❤️

Hôm nay đánh dấu ngày thứ 281 trong phân tích toàn diện của tôi về thị trường crypto, mà không bỏ sót một ngày nào. Tài liệu tham khảo từ các tổ chức nghiên cứu đều được chuẩn bị cẩn thận, không làm một cách hời hợt. Nếu bạn nghĩ tôi là một người nghiêm túc, bạn có thể tham gia cùng tôi trên hành trình này, và tôi hy vọng nội dung tôi cung cấp hàng ngày có thể giúp bạn. Thế giới rất rộng lớn, và tôi thì nhỏ bé, vì vậy hãy theo dõi tôi để tránh khó khăn trong việc tìm kiếm tôi.
📊 Sau khi cắt giảm lãi suất, việc điều chỉnh đang chậm lại, và tâm lý thị trường đang dần phục hồi 📈
Tổng quan thị trường BTC ( tính đến ngày 21 tháng 9 năm 2025 ) Giá BTC hiện tại: $115,572
📊 Thay đổi hôm nay: -0.13% ( -155 USD )
📈 Tổng quan thị trường ETH ( tính đến ngày 21 tháng 9 năm 2025 ) Giá ETH hiện tại: $4,472
📊 Thay đổi hôm nay: -0.22% ( -10 USD )
Sau khi trải qua một đợt điều chỉnh sâu vào ngày hôm qua, thị trường hôm nay đang cho thấy một xu hướng rõ ràng trong việc củng cố ở đáy. Bitcoin đã tìm thấy hỗ trợ kỹ thuật quan trọng quanh mức $115,572, với mức giảm thu hẹp còn -0.13%, cho thấy sức chống đỡ mạnh mẽ. Ethereum cũng đang ổn định ở mức $4,472, với mức giảm nhẹ -0.22% cho thấy áp lực bán đang dần giảm bớt.
Sự điều chỉnh kỹ thuật sau khi cắt giảm lãi suất đã được tiêu hóa như mong đợi, và tâm lý thị trường đang bắt đầu chuyển từ hoảng loạn sang quan sát hợp lý.
🔍 Phân tích sâu về các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường hôm nay
1. Sự hỗ trợ của công nghệ đang cho thấy tính hiệu quả, và các quỹ bắt đáy bắt đầu tentatively tham gia vào thị trường.
🎯Mức hỗ trợ cho thấy hiệu suất mạnh mẽ: BTC nhận được hỗ trợ mua mạnh mẽ gần mức hỗ trợ chính là $115,500, nhanh chóng phục hồi sau khi chạm mức thấp trong ngày là $115,558, với sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch trong khu vực hỗ trợ lên tới $680 triệu, cho thấy rằng các quỹ tổ chức đang bắt đầu xây dựng vị thế một cách thận trọng. Chỉ báo kỹ thuật RSI đã tăng từ 38 hôm qua lên 42, cho thấy dấu hiệu ban đầu của sự phục hồi quá bán. Mặc dù chỉ báo MACD vẫn nằm trong vùng tiêu cực, nhưng động lực giảm giá đã rõ ràng yếu đi, và một mẫu phân kỳ đáy đang hình thành. Cải thiện cấu trúc vi mô thị trường: Các hoạt động chuyển nhượng lớn đã giảm 28%, cho thấy áp lực bán từ các nhà nắm giữ lớn đã giảm bớt. Số lượng địa chỉ hoạt động trên chuỗi vẫn ổn định ở mức 850,000, với các mức hoạt động cơ bản duy trì sức khỏe. Sự gia tăng dự trữ BTC trên các sàn giao dịch đã chậm lại, làm giảm đáng kể áp lực bán mới. Tỷ lệ tài trợ hợp đồng tương lai đã tăng từ -0.02% lên -0.008%, và tâm lý bán khống đang bắt đầu giảm bớt.
2. ETH đã thể hiện sự ổn định tương đối, và sự phát triển của hệ sinh thái Layer 2 cung cấp hỗ trợ cơ bản.
📈Tín hiệu tích cực trong hệ sinh thái Ethereum: Khối lượng giao dịch hàng ngày của Arbitrum và Optimism đạt mức cao mới trong tháng 9, với sự gia tăng liên tục trong việc áp dụng Layer 2. Số lượng ETH được stake trên chuỗi beacon của Ethereum đã vượt qua 32 triệu, với tỷ lệ staking là 26.5%. Giá trị tổng bị khóa (TVL) trong DeFi vẫn ổn định ở mức 62 tỷ đô la, cho thấy nền tảng sinh thái vững chắc. Cập nhật Pectra sắp tới dự kiến sẽ hỗ trợ giá trong trung và dài hạn. Tỷ lệ ETH/BTC ổn định: Tỷ lệ ETH/BTC tìm thấy hỗ trợ ở mức 0.0387, và giá trị tương đối bắt đầu phục hồi. Sự quan tâm của các tổ chức đối với việc phân bổ ETH đang tăng lên một lần nữa, và sức hấp dẫn của lợi suất staking đang gia tăng. Mặc dù các quỹ ETF Ethereum đã hoạt động ở mức trung bình, nhưng không có sự hoàn trả đáng kể nào từ các khoản nắm giữ của tổ chức. Con đường nâng cấp kỹ thuật là rõ ràng, cung cấp sự chắc chắn cho các khoản đầu tư dài hạn.
3. Quản lý kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đang trở nên hợp lý hơn, và thị trường đang điều chỉnh lại các mức định giá.
🚀Dự đoán chính sách đã được điều chỉnh lại: CME FedWatch cho thấy xác suất ổn định 65% về việc cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12, với kỳ vọng của thị trường điều chỉnh từ tổng mức cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản vào năm 2025 xuống còn 50 điểm cơ bản. Phát biểu "dựa trên dữ liệu" của Powell cung cấp hướng dẫn chính sách rõ ràng hơn cho thị trường. Kỳ vọng lạm phát vẫn ổn định, tạo ra một môi trường vĩ mô tương đối thân thiện cho tài sản rủi ro. Đánh giá môi trường thanh khoản: Chỉ số USD dao động giữa 97.5-98.0, với tâm lý tránh rủi ro giảm. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 10 năm ổn định quanh mức 4.12%, giảm bớt áp lực trên thị trường trái phiếu. Mức độ phân kỳ trong chính sách của các ngân hàng trung ương toàn cầu đã giảm, dẫn đến dòng vốn ổn định hơn. Phân bổ tiền mặt của các tổ chức vẫn cao, cung cấp đạn dược cho việc gia nhập thị trường trong tương lai. 4. Dòng tiền của quỹ ETF cho thấy dấu hiệu cải thiện một cách marginal.
📊 Thay đổi tích cực trong dòng quỹ: Quy mô dòng chảy ra hàng ngày của BTC ETF đã giảm từ 243 triệu USD xuống 85 triệu USD, giảm đáng kể áp lực dòng chảy ra. IBIT của BlackRock đã phục hồi với dòng vào ròng 21 triệu USD, và niềm tin của các tổ chức bắt đầu phục hồi. Quy mô dòng chảy ra của FBTC của Fidelity đã thu hẹp mạnh từ 187 triệu USD xuống 62 triệu USD. Xu hướng dòng chảy ra của GBTC của Grayscale đã chậm lại, và hành vi phân bổ lại của các công ty quỹ truyền thống đang trở nên hợp lý hơn. Hiệu suất của ETH ETF vẫn ổn định: Quy mô dòng chảy ra hàng ngày của Ethereum ETF được kiểm soát ở mức 32 triệu USD, cải thiện đáng kể so với giai đoạn trước. Logic phân bổ dài hạn của các tổ chức đối với ETH chưa thay đổi cơ bản. Lợi suất staking và kỳ vọng nâng cấp cung cấp sức hấp dẫn khác biệt cho ETH ETF. Sự làm rõ về môi trường quy định giúp duy trì dòng vốn từ các tổ chức. 5. Tâm lý thị trường đang phục hồi, với Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tăng lên vùng trung lập.
📊Cải thiện chỉ báo tâm lý: Chỉ số sợ hãi và tham lam của tiền điện tử đã tăng từ 48 hôm qua lên 49, quay trở lại vùng trung lập. Các chỉ báo tâm lý trên mạng xã hội cho thấy sự giảm bớt tâm lý FUD và sự gia tăng các cuộc thảo luận hợp lý. Tìm kiếm trên Google cho "giá Bitcoin" đã giảm 15%, làm dịu cơn sốt giá tăng và việc bán tháo. Biến động ngụ ý trong thị trường quyền chọn đã giảm, làm dịu tâm lý hoảng loạn cực độ. Thay đổi trong đặc điểm tài trợ: Tổng vốn hóa thị trường của các loại tiền điện tử vẫn ổn định ở mức 3.95 trillion USD, với xu hướng mất vốn hóa thị trường đang chậm lại. Nguồn cung stablecoin đã tăng nhẹ 0.2%, và vốn mới đang bắt đầu chảy vào thị trường. Dòng tiền vào các giao thức DeFi đã chuyển sang tích cực, và hoạt động trên chuỗi vẫn khỏe mạnh. Lãi suất mở của thị trường phái sinh đã ổn định, không có sự thu hẹp đáng kể trong sự tham gia của thị trường.
6. Các altcoin theo sau sự điều chỉnh, và đặc điểm xoay vòng ngành là rõ ràng.
💰Hiệu suất các ngành khác nhau: Sự giảm giá của các token Layer 1 thu hẹp xuống còn 2-3%, áp lực bán ra trên thị trường giảm bớt, lĩnh vực DeFi ổn định theo xu hướng của ETH, và một số dự án chất lượng bắt đầu thu hút nguồn vốn. Các token khái niệm AI có hiệu suất tương đối mạnh, và hiệu ứng luân chuyển giữa các ngành bắt đầu xuất hiện. Các dự án hạ tầng nhận được sự ưa thích từ các tổ chức, nhấn mạnh giá trị phân bổ dài hạn.
⚙️ Cập nhật Phân tích Kỹ thuật
🔻 Phân tích Hỗ trợ và Kháng cự BTC: Mức Hỗ trợ:
Mức hỗ trợ đầu tiên: $115,500 ( hỗ trợ kỹ thuật chính, đã được kiểm tra thành công hôm nay )
Mức hỗ trợ thứ hai: $115,000 ( rào cản tâm lý quan trọng )
Cấp hỗ trợ thứ ba: $114,500 ( khu vực hợp nhất trước đó cạnh dưới ) cấp hỗ trợ chính: $114,000 ( đường cơ sở hỗ trợ mạnh )
Mức kháng cự:
Mức kháng cự đầu tiên: $116,000 ( gần đây đã mất hỗ trợ, việc phục hồi khá khó khăn )
Mức kháng cự thứ hai: $116,500 ( kháng cự kỹ thuật ngắn hạn )
Mức kháng cự thứ ba: $117,000 ( Kháng cự kỹ thuật quan trọng ) Mức kháng cự chính: $117,500 ( Kháng cự cao trước đó )
🔺 Phân tích mức hỗ trợ và kháng cự của ETH:
Hỗ trợ level:
Mức hỗ trợ đầu tiên: $4,450 ( Hỗ trợ chính đã được kiểm tra hôm nay )
Mức hỗ trợ thứ hai: $4,350 ( Hỗ trợ kỹ thuật quan trọng )
Mức hỗ trợ thứ ba: $4,250 ( mức hỗ trợ thấp trước )
Mức hỗ trợ chính: $4,150 ( khu vực hỗ trợ mạnh )
Mức kháng cự:
Mức kháng cự đầu tiên: $4,520 ( mức kháng cự gần đây )
Mức kháng cự thứ hai: $4,580
( mục tiêu phục hồi ngắn hạn )
Mức kháng cự thứ ba: $4,650 ( mất hỗ trợ chuyển thành kháng cự ) kháng cự mạnh: $4,750 ( kháng cự kỹ thuật quan trọng )
🧭 Dự đoán xu hướng và phân tích xác suất
Dự đoán giá BTC: Kịch bản hợp nhất phạm vi ( Xác suất 45% )
⚖️Biên độ dao động từ $115,000 - $116,500 được kích hoạt bởi việc hỗ trợ chính ổn định, tâm lý thị trường phục hồi và các chỉ báo kỹ thuật cho thấy các kịch bản phục hồi nhẹ trong tình trạng bán quá mức ( xác suất 35% )
📈Mục tiêu phục hồi là $116,500 - $117,200. Các yếu tố kích hoạt bao gồm dòng vốn ETF cải thiện, môi trường vĩ mô ổn định và điều chỉnh kỹ thuật tiếp tục trong kịch bản điều chỉnh sâu. ( xác suất 20% )
📉 Điều chỉnh mục tiêu $114,000 - $115,000 Các yếu tố kích hoạt: cú sốc bên ngoài, dòng chảy lớn của ETF, thất bại của hỗ trợ kỹ thuật. Dự đoán xu hướng ETH: theo kịch bản ổn định BTC. ( xác suất 40% ).
⚖️Phạm vi ổn định $4,350 - $4,550 các yếu tố kích hoạt phát triển sinh thái Layer2, sức hấp dẫn của lợi suất staking, kỳ vọng nâng cấp công nghệ kịch bản phục hồi tương đối mạnh ( xác suất 35% )
📈Giữ mục tiêu $4,550 - $4,700 kích hoạt các yếu tố điều chỉnh tỷ lệ ETH/BTC, phục hồi DeFi, việc phân bổ của các tổ chức vẫn tiếp tục kịch bản yếu ( xác suất 25% )
📉 Mức giao động yếu từ $4,200 - $4,400 được kích hoạt bởi các yếu tố tiếp diễn tương đối yếu, dòng chảy ETF gia tăng và sự phát triển sinh thái chậm.
💡 Gợi ý hoạt động
🎯 Chiến lược hoạt động BTC ( Chỉ số được khuyến nghị: ⭐⭐⭐)
Chú ý đến khoảng từ 115,000-115,500 đô la Mỹ để tích lũy dần.
🎯 Chiến lược vận hành ETH ( Chỉ số khuyến nghị: ⭐⭐)
Lạc quan thận trọng, một phân bổ vừa phải có thể được thực hiện trong khoảng từ $4,400-$4,500.
📅 Triển vọng thị trường tập trung vào việc liệu $115,500 có thể ổn định trong ngắn hạn hay không, và liệu dòng tiền ETF có tiếp tục cải thiện. Các điều chỉnh kỹ thuật của xu hướng trung hạn đang gần đến hồi kết, và một đợt tăng trưởng mới được dự kiến trong quý 4. Sự chú ý trong giao dịch nên được đặt vào việc nắm bắt cơ hội trong khoảng dao động, với sự kiên nhẫn cần thiết để xác nhận xu hướng. Lời nhắc rủi ro: những thay đổi trong môi trường vĩ mô bên ngoài có thể mang lại sự biến động mới. Triển vọng dài hạn vẫn vững chắc dựa trên logic cơ bản, với điều chỉnh hiện tại được xem như một sự điều chỉnh kỹ thuật lành mạnh.
🎊 Chú ý đặc biệt: Việc hợp nhất đang diễn ra, và đây là thời điểm hợp lý để phân bổ! Hiệu suất thị trường hôm nay hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng phân tích kỹ thuật! Sau khi trải qua một sự điều chỉnh sâu vào ngày hôm qua, BTC và ETH đã tìm thấy hỗ trợ mua tại các mức hỗ trợ kỹ thuật chính, làm giảm đáng kể sự suy giảm, thể hiện sức chống đỡ mạnh mẽ. Đây là đặc điểm điển hình của một sự điều chỉnh thị trường lành mạnh. Việc hợp nhất kỹ thuật hiện tại mang đến cho các nhà đầu tư một cơ hội hiếm có để phân bổ:
Đầu tiên, việc định giá đã quay trở lại một phạm vi hợp lý.
Thứ hai, tâm lý hoảng loạn đã được giải phóng hoàn toàn.
Thứ ba, các chỉ báo kỹ thuật đã vào vùng phục hồi quá bán. Mặc dù có thể vẫn có sự dao động trong ngắn hạn, nhưng xu hướng trung và dài hạn vẫn tích cực.
Lời khuyên đầu tư: Hãy kiên nhẫn và phân bổ một cách hợp lý. Hiện tại, chúng ta đang ở trong giai đoạn đáy kỹ thuật, với khoảng $115,000-$116,000 là khu vực phân bổ vàng cho BTC, và $4,400-$4,500 là mức giá phân bổ hợp lý cho ETH. Nên áp dụng chiến lược mua theo từng giai đoạn, kiểm soát rủi ro một cách nghiêm ngặt, và chuẩn bị cho thị trường quý bốn sắp tới. Hãy nhớ, những nhà đầu tư xuất sắc luôn giữ bình tĩnh trong cơn hoảng loạn của thị trường và tìm kiếm cơ hội trong những điều chỉnh!