RSI Phân tích kỹ thuật chỉ số chi tiết và mẹo ứng dụng

Nguyên lý và ứng dụng của chỉ số RSI

Chỉ số RSI là một trong những chỉ số động lượng thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, dùng để đo lường tốc độ và độ lớn của sự thay đổi giá tài sản. Giá trị của RSI nằm trong khoảng từ 0-100, thường được tính toán dựa trên dữ liệu giá trong 14 ngày.

Nguyên lý cốt lõi của RSI là so sánh mức tăng trung bình và mức giảm trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Khi giá tài sản liên tục tăng, giá trị RSI sẽ gần 100; khi liên tục giảm, giá trị RSI sẽ gần 0. Thông thường được coi là:

|Giá trị RSI|Trạng thái thị trường| |-|-| |70 trở lên|Khu vực mua quá nhiều| |30-70|Khu vực trung tính|
|30 dưới|Khu vực bán quá mức|

Phương pháp tính RSI

Công thức tính RSI là:

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

Trong đó, RS là tỷ lệ giữa mức tăng trung bình và mức giảm trung bình.

Tính RSI với 5 ngày làm ví dụ:

|Ngày|Giá|Biến động| |-|-|-|
|Ngày đầu tiên|100|-| |Ngày thứ hai|105|+5| |Ngày thứ ba|103|-2| |Ngày thứ tư|112|+9| |Ngày thứ năm|108|-4|

Biên độ tăng trung bình = (5 + 9) / 2 = 7 Biên độ giảm trung bình = (2 + 4) / 2 = 3 RS=7/3≈2.33 RSI=100-[100/(1+2.33)]≈70

Kỹ thuật ứng dụng RSI

Các kỹ thuật ứng dụng của RSI chủ yếu bao gồm việc xác định quá mua quá bán, nhận diện tín hiệu phân kỳ, phân tích tín hiệu giao nhau, đánh giá sự phá vỡ trung hạn và nhận diện mức hỗ trợ kháng cự. Khi RSI vào vùng trên 70 hoặc dưới 30, có thể báo hiệu rằng giá sắp đảo chiều. Nếu giá đạt đỉnh mới mà RSI không theo kịp đỉnh mới, hoặc giá đạt đáy mới mà RSI không đạt đáy mới, thì hình thành tín hiệu phân kỳ, báo hiệu rằng xu hướng có thể đảo chiều. Ngoài ra, khi RSI ngắn hạn cắt ngang RSI dài hạn, thường ám chỉ sự thay đổi xu hướng; khi RSI vượt qua mức 50, có thể báo hiệu rằng xu hướng mới bắt đầu. Nhà đầu tư cũng có thể chú ý đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự hình thành tại các giá trị cụ thể của RSI để đánh giá diễn biến giá.

Lưu ý khi sử dụng RSI

Khi sử dụng chỉ báo RSI, nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm chính: RSI không hoàn toàn chính xác, nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác và phân tích thị trường; trong thị trường có xu hướng mạnh, RSI có thể ở vùng quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài; tham số RSI có thể được điều chỉnh theo các chu kỳ giao dịch và đặc điểm tài sản khác nhau để đạt được hiệu quả tốt hơn; đồng thời, RSI có thể không hiệu quả trong các giai đoạn tích lũy, cần phải cẩn thận khi áp dụng. Ngoài ra, đôi khi RSI xuất hiện hiện tượng "đờ đẫn", tức là giá liên tục tăng nhưng RSI không còn tăng nữa, lúc này cần kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định tổng hợp.

Tóm lại, RSI là một chỉ số kỹ thuật hữu ích, nhưng các nhà đầu tư vẫn cần phân tích toàn diện thị trường, kiểm soát rủi ro hợp lý để có được kết quả giao dịch tốt.