Các chiến lược take profit hiệu quả cho giao dịch thành công

Ttake-profit là gì và stop-loss

Mỗi nhà giao dịch sử dụng các công cụ quản lý rủi ro quan trọng khi giao dịch các tài sản kỹ thuật số - dừng lỗ (Stop Loss) và chốt lời (Take Profit). Những lệnh này cho phép tự động đóng các giao dịch với lợi nhuận hoặc thua lỗ, ngay cả khi nhà giao dịch không có mặt tại thiết bị đầu cuối.

Nguyên tắc hoạt động của lệnh dừng lỗ

Dừng lỗ - là một lệnh chờ, hạn chế tổn thất. Ví dụ, nếu bạn mua một tài sản với giá 1000 đơn vị và sẵn sàng mất không quá 20%, thì bạn đặt dừng lỗ ở mức 800. Nếu tỷ giá giảm xuống mức này, giao dịch sẽ tự động đóng lại.

Take profit hoạt động như thế nào

Take profit là lệnh để ghi nhận lợi nhuận. Nếu bạn mua một tài sản với giá 1000 đơn vị và muốn nhận được 20% lợi nhuận, bạn đặt take profit ở mức 1200. Khi giá đạt đến mức này, lệnh sẽ tự động được thực hiện.

Sự khác biệt chính giữa chúng

Dừng lỗ và chốt lời - các lệnh chờ để đóng giao dịch. Nhưng dừng lỗ cần thiết để giảm thiểu tổn thất, còn chốt lời - để rút tối đa lợi nhuận.

Tỷ lệ giữa lệnh dừng lỗ và chốt lời

Các nhà giao dịch sử dụng các tỷ lệ khác nhau giữa lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời tùy thuộc vào chiến lược của họ. Một số người thích tỷ lệ bằng nhau 1:1, chẳng hạn như 20% cho cả hai tham số. Những người khác chọn 1:2 (10% dừng lỗ và 20% chốt lời) hoặc 1:3 (10% dừng lỗ và 30% chốt lời). Không có tỷ lệ lý tưởng nào tồn tại - mỗi nhà giao dịch chọn chiến lược tối ưu cho riêng mình.

Cài đặt lệnh trên nền tảng

Để đặt lệnh, cần tuần tự chọn cặp giao dịch, xác định khối lượng và giá của tài sản, sau đó thiết lập các tham số dừng lỗ và chốt lời. Trên hầu hết các nền tảng, có thể kích hoạt cả hai lệnh đồng thời hoặc bất kỳ lệnh nào một cách riêng biệt tùy thuộc vào chiến lược giao dịch.

Cài đặt take profit

Để thiết lập take profit, sử dụng lệnh dừng giới hạn để bán. Trong trường hợp này, nhà giao dịch chỉ định giá mong muốn để chốt lời và số lượng tài sản để bán.

Cài đặt dừng lỗ đúng cách

Khi thiết lập lệnh dừng lỗ, một lệnh "dừng-giới hạn" được sử dụng để bán. Cần điền vào trường "Dừng" (giá kích hoạt lệnh), "Giới hạn" (giá thực hiện) và chỉ định số lượng tài sản. Nên thiết lập các giá trị "dừng" và "giới hạn" với sự khác biệt nhỏ để lệnh được thực hiện hiệu quả nhất.

Cài đặt lệnh đồng thời

Để thiết lập đồng thời lệnh dừng lỗ và chốt lời, có thể sử dụng lệnh "OSO" (One Cancels the Other). Trong trường hợp này, nhà giao dịch cần chỉ định giá hiện tại của tài sản, giá dừng lỗ, giá chốt lời và khối lượng tài sản. Đặc điểm của loại lệnh này là khi một trong các điều kiện được kích hoạt, lệnh thứ hai sẽ tự động bị hủy.

Những lỗi phổ biến của người mới bắt đầu

Các trader mới thường mắc phải một số sai lầm điển hình: giao dịch hoàn toàn không có stop-loss, rủi ro phải chịu tổn thất đáng kể; đặt stop-loss quá hẹp, dẫn đến việc thường xuyên đóng lệnh với thua lỗ; dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và thường xuyên thay đổi các tham số của các lệnh đã đặt, vi phạm chiến lược giao dịch của chính mình.

Lợi ích của take profit cho người mới bắt đầu

Take profit đặc biệt hữu ích cho những người mới bắt đầu, vì nó đảm bảo việc tự động ghi nhận lợi nhuận mà không cần phải liên tục theo dõi biểu đồ, giúp tuân thủ chiến lược đã chọn, loại trừ các quyết định cảm xúc, và cho phép quản lý hiệu quả tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ. Việc sử dụng hợp lý stop loss và take profit trở thành yếu tố then chốt cho việc giao dịch thành công của các trader mới.