Cơ bản về giao dịch swing trong thế giới tiền điện tử

Swing trading là gì?

Giao dịch swing là một phong cách giao dịch nhằm mục đích đạt được lợi nhuận ngắn hạn và trung hạn từ sự biến động giá của tài sản trong vài ngày hoặc vài tuần. Các nhà giao dịch swing chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm kiếm cơ hội giao dịch, nhưng cũng có thể áp dụng phân tích cơ bản.

Các khía cạnh chính của giao dịch swing

| Đặc điểm | Mô tả | |----------------|----------| | Thời gian giao dịch | Từ vài ngày đến vài tháng | | Mục tiêu | Kiếm lợi từ các biến động giá dự kiến | | Rủi ro | Sự nhạy cảm với biến động giá vào ban đêm và cuối tuần | | Phương pháp phân tích | Phân tích kỹ thuật, đôi khi được bổ sung bởi phân tích cơ bản | | Công cụ | Thiết lập tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận, lệnh dừng lỗ, chỉ tiêu mục tiêu |

Đặc điểm của giao dịch swing

Giao dịch swing thường liên quan đến việc giữ một vị thế dài hoặc ngắn trong hơn một ngày giao dịch, nhưng không lâu hơn vài tuần hoặc vài tháng. Mục tiêu là nắm bắt một phần đáng kể của chuyển động giá của tài sản.

Các nhà giao dịch có thể chọn các tài sản khác nhau để giao dịch - từ các altcoin biến động đến các tài sản ổn định hơn. Điểm mấu chốt là xác định hướng di chuyển giá có khả năng xảy ra, mở vị thế và chốt lời khi thực hiện dự đoán.

Ưu điểm và nhược điểm

| Ưu điểm | Nhược điểm | |---------------|------------| | Yêu cầu ít thời gian hơn so với giao dịch trong ngày | Rủi ro overnight và biến động cuối tuần | | Tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận ngắn hạn | Khả năng tổn thất đáng kể khi có sự đảo chiều đột ngột | | Khả năng sử dụng chỉ phân tích kỹ thuật | Tập trung vào các chuyển động ngắn hạn mà bỏ qua các xu hướng dài hạn |

Chiến lược giao dịch swing

Các nhà giao dịch swing tích cực áp dụng các mô hình đồ thị nhiều ngày khác nhau trong công việc của họ. Trong số các công cụ phổ biến - giao cắt của các đường trung bình động, các mẫu "cốc với tay cầm" và "đầu và vai", cũng như cờ và tam giác. Họ cũng sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, mẫu nến, các mức hỗ trợ và kháng cự, và các chỉ số khối lượng để đưa ra quyết định giao dịch. Mỗi nhà giao dịch theo thời gian phát triển chiến lược riêng của mình, dựa trên việc tìm kiếm các mẫu lặp lại và các chuyển động giá có thể dự đoán. Trong quá trình này, điều quan trọng là phải nhớ rằng thành công không bao giờ được đảm bảo 100%, vì vậy việc quản lý rủi ro hợp lý trở thành yếu tố quyết định.

Giao dịch swing so với giao dịch hàng ngày

So với giao dịch trong ngày, giao dịch swing có đặc điểm là số lượng giao dịch ít hơn, việc giữ vị thế lâu hơn trong vài ngày hoặc tuần so với các giao dịch trong ngày, sử dụng cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, chứ không chủ yếu là phân tích kỹ thuật, và đóng các vị thế khi kết thúc xu hướng, chứ không phải vào cuối ngày giao dịch.

Lựa chọn tài sản cho giao dịch swing

Những tài sản có tính thanh khoản cao và biến động mạnh được coi là phù hợp nhất cho giao dịch swing. Trong không gian tiền điện tử, điều này thường là ( và ), những tài sản này được giao dịch tích cực trên các nền tảng chính và thể hiện sự biến động rõ ràng giữa các mức nhất định.

Các nhà giao dịch swing cố gắng tận dụng những biến động này bằng cách giao dịch theo một hướng trong vài ngày hoặc vài tuần, sau đó thay đổi hướng khi có sự đảo chiều của xu hướng.