Phân tích và đề xuất giao dịch ETH với giá thị trường 4440 vào ngày 11 tháng 9

Tình trạng thị trường và các chỉ số quan trọng
1. Tín hiệu kỹ thuật
Mức hỗ trợ: 4400 (mốc tâm lý) đã bị phá vỡ, mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 4380 (EMA7 trong 4 giờ) và 4359 (EMA7 trong ngày). Nếu không giữ được 4,350 có thể kích hoạt bán tháo xuống $4,300.
Mức kháng cự: 4440 (kháng cự từ đỉnh trước), 4445 (kháng cự +1 độ lệch chuẩn). Chỉ khi phá vỡ 4445 thì mới có khả năng khởi động lại xu hướng tăng.
Chênh lệch chỉ số:
Tín hiệu bán khống: Giá trị J của KDJ trong 4 giờ đang ở mức quá mua (102.59), MACD-DIF đang chìm sâu trong vùng âm, có sự phân kỳ giữa khối lượng và giá (khối lượng < bình quân 10 ngày).
Tín hiệu tăng: Chỉ báo EMA giao nhau trên biểu đồ ngày chưa bị phá vỡ (4440), hỗ trợ Supertrend 4380 vẫn còn hiệu lực.
2. Cảm xúc thị trường và dòng tiền
Thị trường: 64% xác suất ETH đến cuối tháng đạt 7000, 87% xác suất lập kỷ lục mới, cho thấy triển vọng tăng giá trong trung và dài hạn.
Dữ liệu trên chuỗi: Ngày 11 tháng 9, dòng tiền ròng ra là 55,5 triệu, cho thấy áp lực bán giảm, các tổ chức vẫn đang tích lũy.
Rủi ro vĩ mô: Lạm phát PPI của Mỹ vượt kỳ vọng gây ra sự điều chỉnh ngắn hạn, nhưng kỳ vọng giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tháng 9 (50 điểm cơ bản) hỗ trợ tài sản rủi ro.
Đề xuất thao tác
Chiến lược ngay lập tức (1-4 giờ)
Chiến lược bán khống (60% xác suất có lãi):
Vào lệnh: Giá hiện tại 4320, thử bán khống với khối lượng nhẹ, hoặc nếu giá phục hồi lên 4350 mà không có khối lượng lớn (VOL<50000) thì gia tăng vị thế.
Mục tiêu: 4380→ 4350 (lợi nhuận 85-135/ETH).
Dừng lỗ: 4650 (vượt qua mức cao trước đó +0.3%).
Điều kiện khẩn cấp để mua vào:
Nếu khối lượng vượt 4440 (VOL＞60,000) và MACD 4 giờ chuyển sang cắt vàng, mua vào đến 4700.
Hoặc giảm mạnh xuống 4400 ổn định (15 phút có bóng nến dài bên dưới), mục tiêu lệnh mua ngắn hạn là 447"0.
Vị trí và quản lý rủi ro
Vị trí: ≤5% tổng vốn (tránh đặt cược lớn, phòng tránh thiên nga đen).
Kỷ luật cắt lỗ: Lỗ đơn lẻ ≤ 1.5% tổng vốn, lợi nhuận đạt $80 thì cắt lời 50%.
Tính thời sự: Theo dõi chặt chẽ trước và sau khi mở cửa thị trường châu Âu và Mỹ (thời kỳ biến động thanh khoản).
Kết luận: Hiện tại giá 4635 ưu tiên bán khống, nhưng phải nghiêm ngặt tuân thủ lệnh dừng lỗ và chuẩn bị nhiều kế hoạch mua vào.
Bán khống: Kỹ thuật điều chỉnh nhu cầu dẫn dắt, mục tiêu 43500.
Mua vào: cần chờ đợi 4440 ổn định hoặc tín hiệu bứt phá với khối lượng vượt $4450.
Đề xuất: Mở vị thế bán nhỏ (cắt lỗ 4404), nếu chạm ngưỡng hỗ trợ 4300 có thể đảo chiều mua vào, nhằm bắt lấy lợi nhuận từ sự phục hồi. #美7月PPI年率高于预期#