Trong giao dịch hợp đồng trong thế giới tiền điện tử, quy tắc sinh tồn cốt lõi là kiểm soát rủi ro, duy trì kỷ luật, và học hỏi liên tục. Dưới đây là một số nguyên tắc chính, giúp bạn tồn tại và có lợi nhuận lâu dài trong thị trường có biến động cao và đòn bẩy cao:

1. Quản lý tài chính nghiêm ngặt
Tài khoản nhẹ là vua: Vị trí giao dịch một lần không vượt quá 1%~5% tổng vốn (đặc biệt là đối với người mới), tránh việc đặt lệnh lớn bị thanh lý một lần.
Sử dụng đòn bẩy cẩn thận: Người mới nên ≤ 10 lần đòn bẩy, người chơi chuyên nghiệp cũng nên ≤ 20 lần. Đòn bẩy cao là "con dao hai lưỡi", không chỉ khuếch đại lợi nhuận mà còn cả rủi ro.
Dừng lỗ bảo mệnh: Đặt dừng lỗ trước (như thua lỗ từ 2%~5% vốn gốc), từ chối "giữ lệnh". Biến động thị trường vô trật tự có thể ngay lập tức phá vỡ tài khoản.
2. Kỷ luật giao dịch cao hơn mọi thứ
Kế hoạch giao dịch: Rõ ràng lý do vào lệnh, mức dừng lỗ, mục tiêu chốt lời trước khi mở vị thế, tránh hành động theo cảm xúc.
Từ chối giao dịch thường xuyên: Giao dịch quá nhiều dễ bị phí giao dịch và trượt giá ăn mòn lợi nhuận, hãy chờ đợi cơ hội có xác suất cao.
Không mù quáng theo đuổi tăng giá hay bán tháo: Khi thị trường biến động cực đoan (như chọc thủng, cảm xúc FOMO) thường là bẫy.
3. Kết hợp công nghệ + kiểm soát rủi ro
Phân tích kỹ thuật: Nắm vững các công cụ cơ bản (đường xu hướng, hỗ trợ/kháng cự, hình thái nến, khối lượng giao dịch), nhưng không quá phụ thuộc vào chỉ số.
Hành động theo xu hướng: Giao dịch trong xu hướng rõ ràng (như chỉ mua khi đường trung bình di chuyển theo xu hướng tăng), hành động ngược lại với xu hướng có rủi ro rất cao.
Chiến lược phòng ngừa rủi ro: Sử dụng hợp lý việc bảo hiểm (như mở vị thế bán để phòng ngừa rủi ro giao dịch thực), nhưng cần chú ý đến chi phí lãi suất.
4. Hướng dẫn sinh tồn trong tình huống thị trường cực đoan
Cảnh giác với việc chèn giá: Tránh giữ vị thế trong các khoảng thời gian thanh khoản thấp (như ban đêm, ngày lễ), hoặc đặt lệnh dừng lỗ theo giá giới hạn (tránh việc dừng lỗ theo giá thị trường bị kích hoạt).
Kế hoạch thiên nga đen: Trong trường hợp sụt giảm/tăng trưởng cực đoan, ưu tiên bảo toàn vốn, thay vì mua đáy/bán đỉnh.
Theo dõi dữ liệu hợp đồng: Tỷ lệ vị thế mua bán, Tỷ lệ phí vốn bất thường (phí cao có thể báo hiệu sự đảo chiều).
5. Tâm lý và nhận thức
Chấp nhận thua lỗ: Thua lỗ là một phần của giao dịch, theo đuổi "tỷ lệ thắng" không bằng theo đuổi "tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro" (như trên 1:3).
Tránh giao dịch trả thù: Tạm dừng hoạt động sau khi thua lỗ liên tiếp để ngăn chặn cảm xúc mất kiểm soát.
Không mê tín vào "đại thần": Cộng đồng theo dõi giao dịch hoặc KOL có thể ẩn chứa "lừa đảo gọi lệnh", việc tự đánh giá là điều quan trọng.
6. Nguyên tắc bổ sung để tồn tại lâu dài
Tránh xa hợp đồng giả: Ưu tiên giao dịch BTC/ETH và các đồng coin chính, hợp đồng của đồng coin không chính thống có tính thanh khoản kém và dễ bị thao túng.
Rút tiền định kỳ: Chuyển một phần lợi nhuận sang stablecoin hoặc tiền pháp định, thu lợi an toàn.
Học hỏi liên tục: Xem lại hồ sơ giao dịch, nghiên cứu chu kỳ thị trường (như giảm một nửa, chu kỳ chính sách).
Cuối cùng, nhắc nhở rằng Giao dịch hợp đồng trong thế giới tiền điện tử bản chất là cuộc chơi zero-sum, sàn giao dịch, nhà tạo lập thị trường và các tổ chức chiếm ưu thế. Nếu các nhà đầu tư nhỏ lẻ muốn tồn tại, họ phải bình tĩnh, kỷ luật và lý trí hơn phần lớn mọi người. Luôn nhớ rằng: sống lâu quan trọng hơn kiếm tiền nhanh. Nếu bạn chưa chuẩn bị để chấp nhận rủi ro cao, thì đầu tư định kỳ vào tài sản thực hoặc rút lui có thể là lựa chọn an toàn hơn.