#Trading Strategy Sharing Tất nhiên! Đây là một chủ đề tuyệt vời. Chia sẻ và thảo luận về các chiến lược giao dịch là cách mà các nhà giao dịch học hỏi và phát triển. Dưới đây là một phân tích tổng hợp về các chiến lược giao dịch, từ những khái niệm cơ bản đến một ví dụ cụ thể và một khuôn khổ để xây dựng chiến lược của riêng bạn.

🚨 Lời từ chối trách nhiệm quan trọng: Chỉ dành cho mục đích giáo dục 🚨

Đây không phải là lời khuyên tài chính. Tất cả thông tin được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích giáo dục và minh họa. Giao dịch liên quan đến rủi ro đáng kể, và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền đầu tư ban đầu của mình. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo cho kết quả trong tương lai. Luôn tự nghiên cứu (DYOR) và cân nhắc tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính đủ điều kiện trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Chiến lược giao dịch là gì?

Một chiến lược giao dịch không chỉ đơn thuần là một "cảm giác" hay một "mẹo nóng." Nó là một kế hoạch hoàn chỉnh, được định nghĩa trước để thực hiện các giao dịch. Một chiến lược vững chắc có các quy tắc cho mọi quyết định, được thiết kế để loại bỏ cảm xúc và sự đoán mò.

Một chiến lược hoàn chỉnh phải trả lời bốn câu hỏi này:

Lựa chọn tài sản: Bạn sẽ giao dịch gì? (ví dụ: cổ phiếu cụ thể, cặp forex, crypto, chỉ số).

Quy tắc vào lệnh: Dưới những điều kiện cụ thể nào bạn sẽ vào giao dịch? ( ví dụ: "Khi đường trung bình động 50 ngày cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày" ).

Quy tắc thoát: Khi nào bạn sẽ thoát khỏi giao dịch? Điều này bao gồm cả hai:

Dừng lỗ: Điểm mà bạn chấp nhận rằng giao dịch là sai và thoát ra để ngăn chặn những tổn thất thêm.

Take-Profit: Điểm mà bạn đóng giao dịch để khóa lợi nhuận.

Kích thước vị trí: Bạn sẽ mạo hiểm bao nhiêu vốn trên một giao dịch duy nhất? (ví dụ, "Tôi sẽ mạo hiểm không quá 1% tổng tài khoản của mình trên bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào").

Các loại chiến lược giao dịch (Theo phương pháp )

Dưới đây là một số loại chiến lược giao dịch phổ biến nhất.

1. Theo xu hướng

Đây là một trong những chiến lược phổ biến nhất. Ý tưởng cốt lõi là "xu hướng là bạn của bạn."

Giả thuyết: Một tài sản đã di chuyển theo một hướng nhất định (lên hoặc xuống) sẽ tiếp tục như vậy.

Công cụ chung: Trung bình động (MA), Độ hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD), Chỉ số hướng trung bình (ADX).

Mục tiêu: Để nắm bắt phần lớn xu hướng thị trường, cho dù đó là trong vài ngày (giao dịch lướt sóng) hoặc nhiều tháng (giao dịch vị thế).

2. Sự trở lại trung bình

Chiến lược này hoạt động dựa trên nguyên tắc đối lập với việc theo dõi xu hướng.

Giả thuyết: Giá tài sản có xu hướng quay trở lại mức trung bình hoặc trung bình lịch sử của chúng theo thời gian. Những biến động giá cực đoan là tạm thời.

Công cụ phổ biến: Bollinger Bands®, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Dao động ngẫu nhiên.

Mục tiêu: Xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức và đặt cược vào việc giá trở lại mức "bình thường".

3. Giao dịch bùng nổ

Chiến lược này tập trung vào những khoảnh khắc khi một mức giá "bứt" ra khỏi một khoảng xác định.

Giả thuyết: Khi giá vượt qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, nó sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đó với động lực mạnh mẽ.

Công cụ thông dụng: Các đường hỗ trợ & kháng cự, Mô hình biểu đồ (tam giác, cờ, đầu và vai), Phân tích khối lượng.

Mục tiêu: Nhập một giao dịch ngay khi động lực đang tăng lên, bắt đầu một động thái mới mạnh mẽ.

4. Giao dịch theo hành động giá

Đây là một cách tiếp cận "biểu đồ sạch" tập trung hoàn toàn vào sự chuyển động của chính giá.

Giả thuyết: Tất cả thông tin cần thiết đều nằm trong biểu đồ giá. Các nhà giao dịch có thể dự đoán các chuyển động trong tương lai bằng cách phân tích hành vi giá trong quá khứ.

Công cụ phổ biến: Mô hình nến (Doji, mô hình bao trùm), mô hình biểu đồ, hỗ trợ/kháng cự, và đường xu hướng. Không sử dụng các chỉ báo trễ như MACD hoặc RSI.

Mục tiêu: Đưa ra quyết định dựa trên "câu chuyện" thô mà giá đang nói trên biểu đồ.

Một Ví Dụ Cụ Thể: "Chiến Lược Giao Cắt Bình Quân Đơn Giản"

Hãy xây dựng một chiến lược theo xu hướng đơn giản, theo sách giáo khoa. (Một lần nữa, đây là một ví dụ cơ bản để minh họa, không phải là khuyến nghị để giao dịch).

1. Lựa chọn tài sản: Một cổ phiếu hoặc ETF vốn hóa lớn, thanh khoản ( ví dụ, SPY, ETF S&P 500 ).

2. Quy tắc vào lệnh ( cho một giao dịch Mua/Long):

Điều kiện: Trên biểu đồ hàng ngày, Đường trung bình động đơn giản 50 kỳ (50 SMA) cắt lên trên Đường trung bình động đơn giản 200 kỳ (200 SMA). Sự kiện này thường được gọi là "Golden Cross."

Kích hoạt: Vào một vị thế dài tại giá mở cửa của ngày hôm sau khi tín hiệu giao cắt được xác nhận.

3. Quy tắc thoát:

Dừng lỗ: Đặt một lệnh dừng lỗ 5% dưới giá vào của bạn. Điều này bảo vệ bạn khỏi sự đảo chiều đột ngột.

Lệnh Chốt Lợi Nhuận / Tín Hiệu Ra: Thoát khỏi giao dịch khi đường trung bình động SMA 50 cắt xuống dưới đường trung bình động SMA 200, một sự kiện được gọi là "Death Cross". Quy tắc này cho phép lợi nhuận tiếp tục trong suốt thời gian của xu hướng.

4. Kích thước vị trí:

Tính toán kích thước vị trí của bạn sao cho nếu lệnh cắt lỗ 5% bị chạm, bạn chỉ mất 1% tổng vốn giao dịch của mình.

Ví dụ: Nếu tài khoản của bạn là 10.000 đô la, bạn sẽ mạo hiểm 100 đô la cho mỗi giao dịch (1%). Nếu lệnh cắt lỗ của bạn là
2
𝑝
𝑒
𝑟
𝑠
ℎ
một
𝑟
𝑒
,
𝑦
𝑜
𝑢
𝑐
một
𝑛
𝑏
𝑢
𝑦
50
𝑠
ℎ
một
𝑟
𝑒
𝑠
(
2pershare,bạn có thể mua 50 cổ phiếu )
100 rủi ro / $2 mỗi cổ phiếu(.

Cách Xây Dựng Chiến Lược Giao Dịch CỦA RIÊNG BẠN (Khung 9 Bước)

Chiến lược tốt nhất là một chiến lược bạn tự xây dựng, dựa trên tính cách, khả năng chịu đựng rủi ro và lịch trình của chính bạn.

Bước 1: Tự đánh giá (Hồ sơ Nhà giao dịch của bạn)

Thời gian: Bạn có thể dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày/tuần? (Kẻ scalper, Nhà giao dịch trong ngày, Nhà giao dịch theo xu hướng, hoặc Nhà giao dịch vị trí).

Khả năng chấp nhận rủi ro: Bạn có thoải mái với việc thua lỗ nhỏ thường xuyên để đổi lấy một vài chiến thắng lớn (theo xu hướng), hay bạn thích tỷ lệ thắng cao với lợi nhuận nhỏ hơn (trở về trung bình)?

Tính cách: Bạn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một cơ hội trong vài ngày không? Hay bạn cần hành động thường xuyên hơn?

Bước 2: Chọn Thị Trường & Khung Thời Gian

Cổ phiếu, Forex, Crypto, hay Hàng hóa? Mỗi loại đều có hành vi riêng của nó.

Khung thời gian biểu đồ nào phù hợp với lịch của bạn? ( 1 phút, 15 phút, 1 giờ, 4 giờ, Hàng ngày ).

Bước 3: Đưa ra một giả thuyết

Bạn tin rằng có sự thiếu hiệu quả nào trên thị trường mà bạn có thể khai thác?

"Tôi tin rằng sau một sự kiện tin tức lớn, động thái giá ban đầu là một phản ứng thái quá và sẽ đảo ngược." (Sự trở lại trung bình)

"Tôi tin rằng các cổ phiếu đạt mức cao mới trong 52 tuần thường có xu hướng tiếp tục tăng." (Động lực/Bứt phá)

Bước 4: Chọn Công Cụ Của Bạn

Dựa trên giả thuyết của bạn, chọn các chỉ báo và mẫu ( ví dụ: RSI cho quá mua/quá bán, Đường trung bình cho xu hướng ). Giữ cho nó đơn giản! Đừng sử dụng 10 chỉ báo trên một biểu đồ.

Bước 5: Định nghĩa các quy tắc NGHIÊM NGẶT

Ghi lại quy tắc vào, ra và kích thước vị trí của bạn. Hãy cụ thể đến mức ai đó có thể thực hiện chiến lược của bạn một cách hoàn hảo mà không cần hỏi bất kỳ câu hỏi nào.

Bước 6: Kiểm tra lại chiến lược của bạn

Đây là bước quan trọng nhất. Quay ngược thời gian trên biểu đồ và "giao dịch" chiến lược của bạn trên dữ liệu lịch sử. Ghi lại từng giao dịch giả thuyết trong một bảng tính.

Nó có kỳ vọng tích cực không? (Có )Trung bình Lợi nhuận * Tỷ lệ Chiến thắng( - (Trung bình Lỗ * Tỷ lệ Thua lỗ) lớn hơn không?(

Bước 7: Giao dịch giấy trên thị trường trực tiếp

Sử dụng tài khoản demo để giao dịch chiến lược của bạn với tiền giả nhưng trong thị trường trực tiếp hiện tại. Điều này kiểm tra khả năng thực hiện của bạn dưới các điều kiện thời gian thực.

Bước 8: Đi trực tuyến với kích thước nhỏ

Nếu việc kiểm tra lại và giao dịch giấy của bạn thành công, bạn có thể bắt đầu giao dịch thực với tiền thật. Hãy bắt đầu với kích thước vị trí nhỏ nhất có thể để kiểm tra tâm lý của bạn khi tiền thật đang bị ràng buộc.

Bước 9: Giữ một cuốn nhật ký & Tinh chỉnh

Ghi lại mỗi giao dịch—thiết lập, điểm vào, điểm ra và cảm xúc của bạn. Xem lại nhật ký của bạn hàng tuần để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu và cách cải thiện chiến lược.

Chúc bạn may mắn, và hãy nhớ rằng Kỷ luật và Quản lý rủi ro quan trọng hơn bất kỳ chiến lược đơn lẻ nào. Giao dịch vui vẻ