Hệ thống giao dịch chi tiết ( Phần ba)

3.1.4 lên xe điểm——tại mức giá nào để giao dịch

Chất lượng điểm lên xe có tác động lớn đến giao dịch của chúng ta. Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh nên có các chi tiết về cách lên xe, những chi tiết này ràng buộc giao dịch của chúng ta, đồng thời cũng tối ưu hóa điểm lên xe của chúng ta.

Ví dụ cùng là một tín hiệu giao dịch, A chọn vào lệnh khi giá đóng cửa phá vỡ, anh ấy lấy được mức giá là 10.80; B chọn chờ điều chỉnh vào lệnh, anh ấy lấy được mức giá là 10.70, vậy thì chỉ chênh lệch 0.1, có gì khác nhau không? Nếu thị trường ngay lập tức tăng vọt, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì.

** Nhưng nếu thị trường cứ dao động, bắt đầu rung lắc thì sao? Do mức giá khá tốt, nên B ở mức khoảng 10.75 cho rằng thị trường trong ngắn hạn gặp chút vấn đề, không thể giữ được nữa, anh ấy có thể ngay lập tức đóng vị thế và ra ngoài. Không chỉ không có tổn thất mà còn có một chút lợi nhuận. **

Tuy nhiên, nếu A muốn rời đi, thì với giá 10.75, anh ấy không có cách nào để thu lợi và thoát ra. Lúc này, A rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: đi thì phải chịu lỗ; không đi thì tiếp tục bị kẹt, và khoản lỗ có thể sẽ mở rộng, đặc biệt là khi thị trường mà tín hiệu dự đoán không diễn ra kịp thời. Điểm vào lệnh tốt xấu còn có thể giúp chúng ta tăng gấp đôi lợi nhuận.

**Trong cùng một không gian, nếu điểm vào có thể tối ưu hóa X, thì chúng ta sẽ phải đối mặt với việc cắt lỗ ít hơn X, trong khi lợi nhuận sẽ nhiều hơn X, nếu chúng ta cố định khoản lỗ cho mỗi giao dịch,

** thì có thể nhận được một công thức: **

P=A×B Trong đó, P đại diện cho lợi nhuận, A đại diện cho vị trí dưới mức dừng cố định, B đại diện cho số điểm từ điểm vào đến mục tiêu. Nếu chúng ta tối ưu hóa điểm vào của mình, thì A sẽ tăng lên, B cũng sẽ tăng lên, lúc này, P sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân!

Ví dụ, nếu điểm dừng lỗ của chúng ta là 40 điểm, điểm mục tiêu là 60 điểm, nhưng do chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta đã có được điểm dừng lỗ chỉ với 20 điểm để lên xe. Lúc này, vị thế của chúng ta A đã gấp đôi; không gian lợi nhuận của chúng ta B đã tăng 33%,

Vậy tính tổng lại: P’=2A×1.33B**=2*.66P * Có nghĩa là, nếu giao dịch diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận của chúng ta sẽ gấp 2***.66 lần so với điểm vào trước đó kém hơn. Về chi tiết cụ thể của việc đánh giá điểm vào, tôi sẽ giới thiệu chi tiết trong các chương sau.*

3.1.5 Dừng lỗ——Khi nào thoát khỏi vị thế thua lỗ

Về lâu dài, những nhà giao dịch không cắt lỗ chắc chắn sẽ thất bại. Số ít có thể chịu đựng được, đa số không thể chịu đựng và chọn cách cắt lỗ. Nhưng tôi cảm thấy việc khiến người khác cắt lỗ là khó nhất, ngược lại, nếu nói với một nhà đầu tư chứng khoán bị thua lỗ rằng họ nên tiếp tục giữ lại, họ sẽ rất vui.

Một khi đã bị kẹt sâu, nếu muốn giải tỏa thì không có đủ dũng khí “dũng sĩ chặt tay” thì không được. Thường thì việc bị kẹt sâu xảy ra trong thị trường chứng khoán, vì không có rủi ro thanh lý, nên nhiều người thích cứng cáp chịu đựng. Kế hoạch ban đầu là giao dịch ngắn hạn thì trở thành giao dịch trung hạn, giao dịch trung hạn thì trở thành giao dịch dài hạn, và có người sẽ chọn phương pháp “giảm giá vốn” để tăng vị thế ở mức giá thấp, nhằm giúp bản thân giải tỏa.

**Những người như vậy càng mạnh mẽ hơn, có thể vượt ra ngoài phạm vi dài hạn, và tiến lên thành “cổ đông”… **

Nếu chúng ta thực hiện theo hệ thống giao dịch, thực ra điểm dừng lỗ nên được thiết lập trước khi chúng ta lên xe. Không có dừng lỗ, giao dịch sẽ không thể tiến hành. Có vị thế thì nhất định phải có dừng lỗ!

3.1.6 Chốt lời——Khi nào thoát khỏi vị thế có lãi

Vấn đề đóng vị thế có lợi nhuận vào lúc nào là rất quan trọng đối với lợi nhuận. Thị trường đôi khi rất keo kiệt, đến mức không nhúc nhích khi chạm đỉnh trước đó; có lúc lại rất hào phóng, sau khi vượt đỉnh trước đó, giá cứ tăng vù vù, không ngừng lại! Hệ thống giao dịch của chúng tôi nói cho cùng là cố định, nhưng thị trường thì lại bất thường, nó có thể di chuyển theo bất kỳ xu hướng nào mà nó muốn. Không cần phải lo lắng về bất kỳ vấn đề nào.

Tuy nhiên, chúng ta không thể. Nếu chúng ta muốn kiếm lời trong thị trường không chắc chắn này, thì chúng ta nên có một mô hình lợi nhuận xác định và ổn định. Các mức mục tiêu thông thường của chúng ta thường là một số điểm quan trọng, vậy mức mục tiêu của chúng ta có nên hoàn toàn bằng với các điểm quan trọng không? Hãy để thị trường có một chút không gian.

Giá thường sẽ kiểm tra mức quan trọng tiếp theo, nhưng vấn đề là nó sẽ kiểm tra như thế nào? Bằng cách nào để kiểm tra? Có phải là đúng lúc chạm vào mức quan trọng, hay là chỉ thiếu một chút rồi quay đầu, hay là phá vỡ mức quan trọng? Đây là điều chúng ta không biết.

Vì vậy, chúng ta cần để lại một chút không gian cho thị trường, để khi xu hướng thị trường không thuận lợi nhất đối với chúng ta, chúng ta cũng có thể rời khỏi một cách suôn sẻ. Nói trắng ra, bất kể là đối với cắt lỗ hay chốt lời, chúng ta đều nên xem xét tình huống bi quan nhất.

3.1.7 Đối sách - Ứng phó với các tình huống bất ngờ

Một giao dịch thông thường chỉ đơn giản là: lên xe - ra xe. Nhưng thường có nhiều tình huống bất ngờ hoặc những tình huống mà chúng ta không tính đến xảy ra.

Ví dụ, trong thời gian nắm giữ, chúng ta thấy một tín hiệu khác, tín hiệu này chỉ ra hướng ngược lại với tín hiệu vào xe của chúng ta, lúc này chúng ta nên làm gì?

Là giảm vị thế, hay là đóng vị thế trực tiếp? Hoặc nói cách khác là vào lệnh ngược lại? Hay đơn giản là làm ngơ? Tất cả đều là những tình huống dễ xảy ra trong giao dịch hàng ngày, các trader nên cân nhắc cẩn thận và thêm các quy tắc hành động cho những tình huống này vào hệ thống giao dịch của mình.

** Giao dịch của chúng tôi sẽ không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió và khó khăn là không thể tránh khỏi. Hãy nhớ rằng: các trường hợp khẩn cấp sẽ luôn đồng hành cùng thị trường, và nếu bạn muốn đối phó với chúng một cách bình tĩnh, bạn phải có kế hoạch trước, không phải ngẫu hứng. **

3.1.8 Hậu thủ - Các thao tác sau khi giao dịch kết thúc

Sau, là chỉ các hoạt động sau khi giao dịch kết thúc.

Thông thường, khi chúng ta rời khỏi một giao dịch, điều đó cho thấy chúng ta đã đến một điểm giới hạn: hoặc là chuyển từ mua sang bán, hoặc là chuyển từ bán sang mua; hoặc là chúng ta cho rằng không còn không gian lợi nhuận nữa, vì vậy chúng ta chọn rời khỏi giao dịch.

**Thực ra, nếu suy nghĩ kỹ, có thể khi chúng ta rời khỏi, đó lại là một điểm vào khác không tồi. Vào thời điểm này, chúng ta có nên hành động hay không, hoặc có nên kết hợp với các giao dịch trước đó để tiến hành phân tích đánh giá, cần phải suy nghĩ. **

**Nếu như một lệnh mua của chúng ta đã đạt đến vị trí cao trước đó và thuận lợi chốt lời ra ngoài. Và lúc này, giá bắt đầu quay đầu xuống, vậy chúng ta có nên xem xét vào lệnh bán không? **

**Hoặc chúng ta đã lên xe một lệnh bán, kết quả là giá đi lên, tạo ra đỉnh mới, chúng ta dừng lỗ ra khỏi thị trường. Lúc này, thực sự xu hướng tăng của giá đã thể hiện rất rõ ràng, vậy có phải nên xem xét ** Lên xe nhiều đơn?

Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh nên bao gồm các quy tắc chi tiết về sau. Đặc biệt là sau khi cắt lỗ, tâm lý của mọi người rất dễ trở nên xấu, dẫn đến các giao dịch đảo chiều trả thù, kết quả là bị rửa liên tục, thật khổ sở!

Bạn thấy là “giá hiện tại” 🌄 Chúng ta thấy là “cảnh quan của tương lai”. SCDO——sự đồng thuận của giới công nghệ, sự lựa chọn của giới giá trị. 📊 Đáy tích lũy, hệ sinh thái đang hướng tới sự phát triển thịnh vượng!