Phân tích giá Bitcoin: Các chỉ báo kỹ thuật báo hiệu khả năng phục hồi tiềm năng

Giá Bitcoin (BTC) đang cho thấy dấu hiệu phục hồi, giao dịch trên $110,000 tính đến thứ Ba sau khi trải qua một đợt pullback gần 5% vào tuần trước. Dữ liệu on-chain tiết lộ một sự chuyển đổi bất thường, với việc thanh lý dài vượt quá short khoảng $7 triệu. Đồng thời, một sự phân kỳ tăng giá của Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ BTC 4 giờ cho thấy khả năng đảo chiều hoặc một đợt tăng giá thời gian ngắn cho đồng tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường.

Dữ liệu On-Chain cho thấy khả năng đảo chiều tiềm năng

Giá BTC đang thể hiện dấu hiệu phục hồi trong tuần này, ngừng lại ba tuần liên tiếp điều chỉnh từ mức cao nhất mọi thời đại là $124,474. Sự điều chỉnh giá gần 14% từ mức cao kỷ lục xuống mức thấp của tháng Tám là $110,680 đã kích hoạt nhiều đợt thanh lý trong các vị trí của các nhà giao dịch.

Dữ liệu từ một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu cho thấy rằng các giao dịch thanh lý dài đã vượt qua các giao dịch thanh lý ngắn khoảng $7 triệu lần đầu tiên trong một xu hướng tăng kéo dài. Phát triển này làm nổi bật sự quá tăng giá trước đây của thị trường và gợi ý rằng các vị thế dài quá đòn bẩy đã bị thanh lý, có khả năng làm giảm tình trạng quá nóng và gợi ý các khu vực đảo chiều có thể xảy ra.

Ngoài ra, giá BTC đang dao động gần mức Giá thực hiện của Người nắm giữ ngắn hạn (STH) khoảng $108,900. Trong lịch sử, trong các thị trường tăng giá, giá BTC thường giao dịch trên Giá thực hiện STH, cho thấy rằng những người nắm giữ ngắn hạn đang có lợi nhuận.

Cảm xúc thị trường thay đổi

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam trong Crypto, một chỉ số đo lường tâm lý chung của thị trường tiền điện tử, đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần bốn tháng vào thứ Bảy. Sự giảm này cho thấy một sự chuyển biến trong tâm lý nhà đầu tư sang sự sợ hãi cực độ sau các đợt điều chỉnh gần đây. Tính đến thứ Ba, chỉ số đã phục hồi lên 49, phản ánh tâm lý trung lập và gợi ý rằng áp lực giảm giá có thể đang giảm bớt.

Các phát hành vĩ mô quan trọng sắp tới

Các nhà giao dịch Bitcoin hiện đang tập trung vào các báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng của Hoa Kỳ được lên lịch vào đầu tháng mới:

• Thứ Ba: ISM Manufacturing PMI
• Thứ Tư: Báo cáo số lượng việc làm JOLTS
• Thứ Năm: Báo cáo ADP về việc làm trong khu vực tư nhân và ISM Services PMI
• Thứ Sáu: Báo cáo Nonfarm Payrolls (NFP)

Các dữ liệu kinh tế này được kỳ vọng sẽ cung cấp cái nhìn về quỹ đạo cắt giảm lãi suất tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang và có thể ảnh hưởng đến hướng đi của các tài sản rủi ro hơn, bao gồm BTC.

Phân tích kỹ thuật: RSI cho thấy dấu hiệu đảo chiều tăng giá

Biểu đồ giá BTC 4 giờ cho thấy một sự phân kỳ tăng giá của RSI. Sự hình thành mức giá thấp hơn vào thứ Hai tương phản với các mức thấp hơn của RSI trong cùng một khoảng thời gian, một mô hình thường báo hiệu sự đảo chiều xu hướng sau một đợt điều chỉnh gần đây.

Vào thứ Ba, BTC đang kiểm tra lại đường trung bình động hàm mũ 50 kỳ (EMA) trên biểu đồ 4 giờ ở mức $110,424. Một mức đóng cửa trên mức này có thể kéo dài đợt phục hồi hướng tới mức cao vào ngày 22 tháng 8 là $117,429.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy BTC đang tiến gần đến EMA 100 ngày ở mức $110,697. Một mức đóng cửa hàng ngày trên mức này có thể hỗ trợ thêm cho sự phục hồi về phía kháng cự hàng ngày ở mức $116,000.

Chỉ số sức mạnh tương đối hàng ngày hiện đang ở mức 43 và đang hướng lên mức trung lập 50, cho thấy động lực giảm giá đang yếu dần.

Tuy nhiên, nếu BTC không đóng cửa trên đường EMA 100 ngày tại $110,697 và điều chỉnh, nó có thể kéo dài sự giảm giá về hỗ trợ hàng ngày tiếp theo tại $105,573.