Biểu đồ nến: Triết lý giao dịch và trải nghiệm thực tế của tôi

Hiểu K thân nến, điều này không chỉ là kỹ năng cơ bản trong giao dịch đối với tôi, mà còn là một nghệ thuật sâu sắc trong việc giải mã tâm lý thị trường. Mỗi lần mở phần mềm giao dịch, những cây nến đỏ xanh xen kẽ như đang kể cho tôi nghe về niềm vui, nỗi buồn, tức giận và sự thờ ơ của thị trường.

Thế giới Thân nến trong mắt tôi

Thân nến, nói trắng ra là dùng bốn mức giá (giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất) để cô đọng kết quả cuộc đấu giá của thị trường trong một khoảng thời gian. Tôi luôn cảm thấy, mỗi cây nến đều như một câu chuyện nhỏ, kể về cuộc đấu tranh giữa bên mua và bên bán trong khoảng thời gian đó.

Tại thị trường Đài Loan, thanh nến đỏ đại diện cho bên mua thắng thế, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa; màu xanh lá cây thì có nghĩa là bên bán chiếm ưu thế, giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Thú vị là, thị trường chứng khoán Mỹ lại ngược lại hoàn toàn, điều này đã khiến tôi gặp không ít tình huống dở khóc dở cười khi mới bước vào giao dịch chứng khoán Mỹ.

Tỷ lệ dài ngắn của thân nến và bóng nến, đối với tôi giống như biểu tượng cảm xúc của thị trường. Cây nến đỏ với bóng trên dài dường như đang nói: “Tôi muốn tăng, nhưng sức cản quá lớn”; cây nến xanh với bóng dưới dài lại giống như: “Tôi muốn giảm, nhưng hỗ trợ quá mạnh.”

Lựa chọn khung thời gian

Tôi đã từng tin vào giao dịch ngắn hạn, cả ngày chỉ chú ý vào Thân nến phút, kết quả chỉ bị tiếng ồn của thị trường làm cho chóng mặt. Sau này tôi hiểu rằng, Thân nến ở các khung thời gian khác nhau phù hợp với các phong cách giao dịch khác nhau.

Nến ngày phù hợp với những nhà giao dịch ngắn và trung hạn như tôi, giúp tôi nhìn rõ sự so sánh giữa lực mua và bán trong ngày; trong khi nến tuần và nến tháng cho phép tôi thoát ra khỏi màn sương của những biến động hàng ngày, nhìn thấy xu hướng dài hạn hơn. Đôi khi, cùng một cổ phiếu có thể đang giảm khi nhìn từ nến ngày, nhưng nến tuần có thể cho thấy đó chỉ là một điều chỉnh lành mạnh.

Bỏ qua việc học thuộc lòng, học cách đọc hiểu ngôn ngữ thị trường

Tôi không thích ghi nhớ hình thái Thân nến, những “nến treo cổ”, “nến búa”, “nến bia mộ” nghe thật ghê rợn. Tôi thiên về việc hiểu tâm lý thị trường đứng sau Thân nến:

• Khi Thân nến đóng cửa ở mức cao và có thân dài, điều này thường có nghĩa là sức mạnh của bên mua mạnh mẽ, tôi sẽ xem xét theo xu hướng.
• Khi nhiều thân nến liên tiếp ngày càng nhỏ, điều này có thể là tín hiệu của sự yếu đi của động lực, tôi sẽ cảnh giác với khả năng đảo chiều.

Điệu nhảy trước khi thị trường đảo chiều

Gần đây, sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử là một ví dụ điển hình. Trước khi Bitcoin xuống dưới ngưỡng 100.000 đô la, trên biểu đồ Thân nến đã xuất hiện những cảnh báo: nhiều cây nến có bóng nến dài phía trên liên tiếp, cho thấy mặc dù giá cố gắng phá vỡ, nhưng lực mua không đủ mạnh.

Điều này khiến tôi nhớ lại một bài học đắt giá trong giao dịch trước đây: khi thấy hình thái K線 xuất hiện với sự dao động và thân nến nhỏ gần khu vực kháng cự, tôi vẫn cố chấp đuổi theo giá cao, kết quả là thị trường ngay lập tức đảo chiều, tài khoản bị thiệt hại nặng.

Những kinh nghiệm giao dịch Thân nến của tôi

Qua vô số lần thất bại và thành công, tôi đã rút ra ba điểm kinh nghiệm:

1. Khi điểm thấp của sóng dần dần tăng lên, đừng dễ dàng bán khống, đây thường là sức mạnh của người mua đang tích lũy.
2. Khi động lực của Thân nến rõ ràng giảm (thân nhỏ lại), xu hướng có thể sắp đảo ngược.
3. Cảnh giác với những đột phá giả! Tôi hiện thấy thân nến lớn sau đột phá, sẽ không ngay lập tức tham gia mà chờ xác nhận.

Thân nến không phải là điều huyền bí, nó chỉ là sự thể hiện trực quan của hành vi tập thể của các nhà tham gia thị trường. Học cách đọc Thân nến chính là học cách đọc cảm xúc và sự so sánh sức mạnh của thị trường, đó là bước đầu tiên để thành công trong giao dịch.

Hãy nhớ rằng, bất kỳ hình thái Thân nến nào hoàn hảo cũng chỉ là sự kiện xác suất, chứ không phải dự đoán chắc chắn. Trong thị trường đầy bất định này, việc giữ cho mình sự khiêm tốn và cảnh giác có lẽ quan trọng hơn bất kỳ phân tích kỹ thuật nào.