Lệnh giới hạn dừng là gì?

Tổng quan

Một lệnh dừng giới hạn kết hợp điều kiện dừng và lệnh giới hạn. Lệnh dừng giới hạn cho phép các nhà giao dịch thiết lập lợi nhuận tối thiểu mà họ muốn đạt được hoặc số tiền tối đa mà họ sẵn sàng chi hoặc mạo hiểm mất trong một giao dịch cụ thể. Khi lệnh dừng giới hạn được thiết lập và giá kích hoạt đạt được, lệnh giới hạn sẽ được thực hiện tự động, ngay cả khi bạn ngoại tuyến hoặc bị ngắt kết nối. Bạn có thể đặt lệnh dừng giới hạn một cách chiến lược bằng cách xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như độ biến động của tài sản.

Đối với lệnh dừng-lệnh giới hạn, giá dừng là giá kích hoạt mà tại đó nền tảng giao dịch đặt một lệnh giới hạn. Giá giới hạn là giá mà lệnh của bạn sẽ được thực hiện. Bạn có thể tùy chỉnh giá giới hạn, thường được đặt cao hơn giá dừng cho các lệnh mua hoặc thấp hơn cho các lệnh bán. Sự chênh lệch này giúp điều chỉnh những biến động giá thị trường giữa lúc giá dừng được kích hoạt và lệnh giới hạn được đặt.

Giới thiệu

Nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch tiền điện tử thay vì chỉ giữ chúng, bạn có thể sẽ cần sử dụng một cái gì đó vượt ra ngoài các lệnh thị trường đơn giản. Lệnh dừng-lệnh giới hạn cung cấp kiểm soát và tùy chỉnh tốt hơn. Khái niệm này có thể khó hiểu, vì vậy trước tiên hãy xem xét những khác biệt chính giữa lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và lệnh dừng giới hạn.

Lệnh Giới Hạn vs. Lệnh Dừng Lỗ vs. Lệnh Dừng Giới Hạn

Lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và lệnh dừng giới hạn là một số loại lệnh được sử dụng phổ biến nhất. Lệnh giới hạn cho phép bạn chỉ định một khoảng giá mà bạn muốn giao dịch, trong khi lệnh dừng lỗ chỉ định một giá dừng sẽ kích hoạt một lệnh thị trường, và lệnh dừng giới hạn kết hợp cả hai khía cạnh. Hãy cùng xem xét kỹ hơn:

Lệnh giới hạn

Khi bạn đặt lệnh giới hạn, bạn có thể chọn giá mua tối đa hoặc giá bán tối thiểu. Nền tảng giao dịch sẽ tự động cố gắng thực hiện lệnh giới hạn khi giá thị trường đạt đến giá giới hạn hoặc tốt hơn. Những lệnh này hữu ích khi bạn nhắm đến một mức giá cụ thể để vào hoặc thoát khỏi giao dịch và không ngại chờ đợi điều kiện thị trường đáp ứng tiêu chí của bạn.

Các nhà giao dịch thường đặt lệnh bán giới hạn trên mức giá thị trường hiện tại và lệnh mua giới hạn dưới mức giá thị trường hiện tại. Nếu bạn đặt một lệnh giới hạn ở mức giá thị trường hiện tại, nó sẽ có khả năng được thực hiện trong vòng vài giây (trừ khi thanh khoản thị trường thấp).

Ví dụ, nếu giá thị trường của Bitcoin đạt $32,000, bạn có thể đặt một lệnh mua giới hạn ở mức $31,000 để mua BTC khi giá đạt $31,000 hoặc thấp hơn. Bạn cũng có thể đặt một lệnh bán giới hạn ở mức $33,000, có nghĩa là nền tảng giao dịch sẽ bán BTC của bạn khi giá đạt $33,000 hoặc cao hơn.

Lệnh Dừng Giới Hạn

Như đã đề cập trước đó, lệnh dừng-lệnh giới hạn kết hợp một điều kiện dừng và một lệnh giới hạn. Một lệnh dừng thêm một mức giá kích hoạt để nền tảng giao dịch thực hiện lệnh dừng. Chúng ta sẽ thảo luận cách hoạt động của điều này bên dưới.

Lệnh Dừng Giới Hạn Hoạt Động Như Thế Nào?

Cách tốt nhất để hiểu một lệnh dừng giới hạn là phân tách nó thành hai phần. Giá dừng đóng vai trò như một yếu tố kích hoạt để đặt một lệnh giới hạn. Khi thị trường đạt đến giá dừng, một lệnh giới hạn sẽ tự động được đặt ở mức giá đã chỉ định (giá giới hạn).

Mặc dù giá dừng và giá giới hạn có thể giống nhau, nhưng điều này không bắt buộc. Thực tế, sẽ an toàn hơn cho bạn nếu đặt giá dừng (giá kích hoạt) cao hơn một chút so với giá giới hạn trên các lệnh bán. Trên các lệnh mua, bạn có thể đặt giá dừng thấp hơn một chút so với giá giới hạn. Điều này làm tăng khả năng lệnh giới hạn được thực hiện sau khi kích hoạt.

Ví dụ về Lệnh Dừng Giới Hạn Mua và Bán

Mua Lệnh Dừng Giới Hạn

Hãy tưởng tượng rằng BNB hiện đang có giá $300 và bạn muốn mua nó khi nó bắt đầu vào xu hướng tăng. Tuy nhiên, bạn không muốn trả quá nhiều để mua BNB nếu giá trị của nó bắt đầu tăng nhanh, vì vậy bạn cần quyết định mức giá mà bạn sẽ trả.

Giả sử phân tích kỹ thuật của bạn cho thấy một xu hướng tăng có thể bắt đầu nếu giá thị trường vượt qua ngưỡng $310 . Bạn quyết định sử dụng lệnh mua dừng giới hạn để mở vị thế nếu giá bứt phá. Giá dừng được đặt ở mức $310, và giá giới hạn được đặt ở mức $315. Khi giá BNB đạt $310, lệnh giới hạn sẽ được thực hiện để mua đồng coin ở mức $315. Lệnh của bạn có thể được thực hiện ở mức giá $315 hoặc thấp hơn. Hãy nhớ rằng giá giới hạn của bạn là $315, vì vậy nếu giá thị trường tăng nhanh từ mức này, lệnh của bạn có thể không được thực hiện.

Lệnh Dừng Giới Hạn Bán

Hãy tưởng tượng bạn đã mua BNB với giá $285 và giá hiện tại là 300 đô la. Để tránh thua lỗ, bạn quyết định sử dụng lệnh dừng giới hạn để bán đồng tiền nếu giá giảm xuống mức giá bạn đã giao dịch. Bạn đặt một lệnh dừng giới hạn bán với giá dừng là $289 và giá giới hạn là $285 (, mức giá mà bạn đã mua BNB ). Nếu giá đạt 289 đô la, lệnh giới hạn sẽ được đặt để bán BNB ở mức 285 đô la. Lệnh của bạn có thể được thực hiện với mức giá $285 hoặc cao hơn.

Lợi ích của việc sử dụng lệnh dừng giới hạn

Sử dụng lệnh dừng giới hạn cho phép bạn tùy chỉnh và lên kế hoạch cho các giao dịch của mình. Chúng ta không thể luôn luôn kiểm tra giá, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7. Một lợi thế khác là lệnh dừng giới hạn cho phép bạn đặt một mức lợi nhuận phù hợp mà bạn muốn thực hiện. Lệnh của bạn sẽ được thực hiện bất kể giá thị trường mà không có giới hạn. Một số nhà giao dịch thích giữ tiền tệ hơn là bán chúng ở bất kỳ giá nào.

Nhược điểm của việc sử dụng lệnh dừng giới hạn

Lệnh dừng và lệnh giới hạn có một số nhược điểm, đặc biệt là vì không có đảm bảo rằng chúng sẽ được thực hiện. Một lệnh giới hạn chỉ bắt đầu được thực hiện nếu giá giới hạn được đạt hoặc tốt hơn. Tuy nhiên, giá này có thể không bao giờ được đạt tới. Trong khi có thể xảy ra khoảng cách giữa lệnh của bạn và giá dừng, đôi khi khoảng cách này có thể không đủ. Các tài sản có độ biến động cao có thể vượt quá khoảng cách được chỉ định trong lệnh của bạn.

Thanh khoản cũng có thể là một vấn đề nếu không có đủ người mua để thực hiện lệnh của bạn. Nếu bạn lo ngại về việc lệnh của bạn chỉ được thực hiện một phần, bạn có thể sử dụng phương pháp Điền hoặc Giết. Tùy chọn này quy định rằng lệnh của bạn phải được thực hiện nếu nó có thể được hoàn thành hoàn toàn. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng càng nhiều điều kiện bạn thêm vào lệnh của mình, khả năng thực hiện càng thấp.

Chiến Lược Đặt Lệnh Dừng Giới Hạn

Chúng ta đã tìm hiểu về lệnh dừng, nhưng cách tốt nhất để sử dụng chúng là gì? Dưới đây là một số chiến lược giao dịch cơ bản để cải thiện hiệu quả của các lệnh dừng giới hạn và tránh một số nhược điểm của chúng.

1. Nghiên cứu sự biến động của các tài sản mà bạn đang đặt lệnh dừng giới hạn. Nên đặt một mức chênh lệch giá nhỏ giữa lệnh dừng và lệnh giới hạn để tăng khả năng lệnh giới hạn của bạn được thực hiện. Tuy nhiên, nếu tài sản bạn đang giao dịch có sự biến động lớn, bạn có thể cần chọn một mức chênh lệch rộng hơn một chút.

2. Xem xét tính thanh khoản của các tài sản bạn đang giao dịch. Lệnh dừng giới hạn đặc biệt hữu ích nếu các tài sản được giao dịch với mức chênh lệch giá thầu - giá hỏi rộng hoặc thanh khoản thấp ( để tránh trượt giá không mong muốn ).

3. Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các mức giá. Bạn nên đặt mức giá dừng ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự của tài sản. Cách chính để xác định những mức này là sử dụng phân tích kỹ thuật. Ví dụ, bạn có thể sử dụng lệnh mua dừng giới hạn và đặt mức giá dừng trên một mức kháng cự quan trọng để thu lợi từ bất kỳ đợt tăng giá nào. Hoặc bằng cách đặt một lệnh bán dừng giới hạn dưới mức hỗ trợ để đảm bảo thoát khỏi giao dịch trước khi giá thị trường giảm thêm.

Những cân nhắc cuối cùng

Lệnh dừng giới hạn là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn có tiềm năng giao dịch lớn hơn so với lệnh thị trường đơn giản. Còn có một lợi thế nữa là bạn không cần thực hiện các giao dịch lớn để hoàn thành lệnh. Chức năng kết hợp nhiều lệnh dừng cho phép bạn dễ dàng quản lý số dư của mình cho dù giá cả tăng hay giảm.