1. Tại sao việc chọn cặp giao dịch phù hợp là rất quan trọng
Thị trường tiền điện tử rất biến động, và tính thanh khoản cũng như độ sâu của các cặp giao dịch ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ thực hiện đơn hàng và độ trượt giá.
Các cặp giao dịch có khối lượng giao dịch và tính thanh khoản cao thường có chênh lệch giá mua-bán nhỏ hơn, làm cho chúng phù hợp hơn với người mới để giảm chi phí giao dịch và rủi ro thực hiện.
Sự khác biệt về độ biến động giữa các cặp giao dịch là rất đáng kể; trong khi độ biến động cao có thể mang lại lợi nhuận tiềm năng lớn, nó cũng đi kèm với rủi ro cao hơn về việc thanh lý hoặc thua lỗ.
2. Chọn sáu tiêu chí cốt lõi cho các cặp giao dịch (chỉ để tham khảo, không làm cơ sở đầu tư)
Tính thanh khoản và Khối lượng giao dịch 24h
- Thanh khoản : Phản ánh độ sâu của thị trường, trực tiếp xác định xem các đơn hàng lớn có thể được thực hiện với độ trượt thấp hay không.
- Khối lượng giao dịch 24h Bằng cách quan sát khối lượng giao dịch trong 24 giờ, người ta có thể hiểu mức độ hoạt động của thị trường của một cặp giao dịch. Khối lượng lớn hơn cho thấy cả người mua và người bán đều hoạt động tích cực hơn, dẫn đến các giao dịch mượt mà hơn.
- Gợi ý thực tế Chọn 20 cặp giao dịch hàng đầu theo khối lượng giao dịch hàng ngày, chẳng hạn như BTC/USDT, ETH/USDC, v.v.
Biến động và Quản lý Rủi ro
- Biến động : Các chỉ báo như độ biến động giá, K-line Average True Range (ATR) có thể định lượng sức mạnh của sự biến động.
- Kiểm soát rủi ro Nếu bạn đang giao dịch ngắn hạn, bạn cần tránh các cặp giao dịch quá bình tĩnh (ít cơ hội) hoặc quá biến động (thường xuyên dừng lỗ).
- Gợi ý thực tiễn Người mới có thể trước tiên tích lũy kinh nghiệm trong các cặp có mức độ biến động trung bình đến thấp, và sau đó dần dần thử các cặp có mức độ biến động cao.
Các yếu tố cơ bản của dự án và vốn hóa thị trường
- Vốn hóa thị trường Các dự án vốn hóa thị trường lớn có khả năng kháng cự với sự suy giảm mạnh hơn và khó bị thao túng hơn.
- Đội ngũ và Hệ sinh thái : Hãy chú ý đến white paper của dự án, nền tảng đội ngũ và hoạt động trên chuỗi để tránh “các dự án giả”.
- Gợi ý thực tiễn : Ưu tiên các cặp giao dịch của các dự án được xếp hạng trong top 100 theo vốn hóa thị trường.
Phí giao dịch và chi phí chênh lệch
- Phí giao dịch Các cặp giao dịch khác nhau có thể có phí Maker/Taker khác nhau.
- Chênh lệch Mua-Bán Sự chênh lệch giá tức thời giữa các lệnh giới hạn và lệnh thị trường cho thấy rằng giá trị càng nhỏ, thanh khoản càng tốt, điều này giúp giảm chi phí giao dịch.
- Lời khuyên thực tế Sử dụng lệnh giới hạn (Maker) để có được phí thấp hơn, và chú ý đến sự chênh lệch giá khi đặt lệnh lớn.
Tương quan và Đa dạng hóa
- Tương quan Tài sản có mối tương quan cao được nắm giữ cùng nhau dẫn đến rủi ro danh mục tập trung; tài sản có tương quan thấp hoặc âm có thể phân tán rủi ro một cách hiệu quả.
- Sự đa dạng hóa Nên phân bổ quỹ cho 3-5 cặp giao dịch có tương quan thấp, cân bằng giữa tiềm năng sinh lời và giảm thiểu rủi ro hệ thống.
