FTX Cho Thấy Sự Thiếu Hụt Lớn Về Tài Sản Của Công Ty

[TL; DR]

Hồ sơ tài chính của FTX và FTX.US cho thấy hai đơn vị này có khoản thiếu hụt tài chính lớn.

Các bên nợ FTX là những người đã phát hiện ra những khoảng cách tài chính lớn của FTX.

FTX Japan và GameStop (GME) đã hứa sẽ hoàn trả tiền cho khách hàng của họ.

Giới thiệu

Sự sụp đổ của FTX là một trong những diễn biến đáng chú ý nhất tác động tiêu cực đến ngành crypto trong năm 2022. Sai lầm này vẫn ảnh hưởng đến nhiều dự án phi tập trung và ảnh hưởng đến quyết định tại các cấp độ khác nhau. Ví dụ, hầu hết các chính phủ quốc gia đang làm việc để giới thiệu và áp dụng quy định tiền điện tử liên quan nhằm ngăn chặn các kịch bản tương tự.

Thiếu hụt trong ví và tài khoản fiat

Cuộc điều tra đang diễn ra về nguyên nhân gây ra sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã chỉ ra các thiếu sót trong ví điện tử và tài khoản fiat của nó. Cũng có các thiếu sót trong các tài khoản của FTX.US, một công ty con của sàn giao dịch tiền điện tử FTX.

Sàn giao dịch tiền điện tử FTX- CNBC

Các con nợ FTX đã tiết lộ những lỗ hổng lớn trong hồ sơ tài chính của hai công ty trong quá trình trình trình bày cho vụ phá sản FTX. Cuộc điều tra tài chính cho thấy FTX có tài sản trị giá 2,2 tỷ USD, trong đó phần lớn là tài sản kém thanh khoản. Theo trình bày, chỉ có tài sản trị giá 694 triệu đô la bao gồm Bitcoin, Ether và các loại tiền điện tử khác đều rất dễ chuyển đổi.

Đọc thêm: Anh quốc đặt ra quy định cho tiền điện tử sau khi FTX sụp đổ

Khoản phải thu của FTX lên đến 385 triệu đô la trong khi có 9,3 tỷ đô la được vay ròng từ Alameda Research, công ty chị em của nó. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã cho biết rõ rằng những kết luận này không có tính chất kết thúc do tính chất của dữ liệu tài chính hiện có. Có khả năng nhóm điều tra có thể phát hiện ra những sai khác khác.

Bình luận về tình trạng hồ sơ tài chính hiện có, John J. Ray III, Giám đốc điều hành và Giám đốc Tái cấu trúc chính của các bên nợ FTX nói“Đã cần phải đưa ra nỗ lực lớn để đạt được điều này. Tài sản của các sàn giao dịch được hỗn hợp rất cao, và các sổ sách và hồ sơ của họ không đầy đủ và trong nhiều trường hợp là hoàn toàn vắng mặt. Vì những lý do này, điều quan trọng là nhấn mạnh rằng thông tin này vẫn là dự thảo và có thể thay đổi.”

Trong một thông cáo báo chí, nhóm điều tra cũng thêm, “Bài thuyết trình cũng cung cấp thông tin về cách quản lý trước khi phá sản của FTX đã trộn lẫn tài sản, sử dụng ví FTX.com và FTX.US để lưu trữ, vay và cho vay tài sản kỹ thuật số cho tài khoản độc quyền của FTX Debtors và các bên liên quan, bao gồm nhân viên, nhà cung cấp, nhà cung ứng và đối tác kinh doanh, cũng như khách hàng sàn giao dịch.

Đọc thêm: Những bài học quan trọng từ sự sụp đổ của FTX và sự sụp đổ của FTT

Các nhà điều tra cũng đã ghi nhận rằng đã có một số giao dịch không được cho phép được thực hiện. Đối với FTX USA, tổng giá trị các khoản rút tiền từ ví của nó thông qua các giao dịch không được cho phép lên đến 293 triệu đô la. Trong khi đó, các giao dịch không được cho phép cho FTX.US lên đến 139 triệu đô la. Bảng dưới đây cho thấy tình trạng tài chính hiện tại của FTX.

Như bạn đã chú ý từ bảng, có hai loại tài sản số. Tất cả các tài sản trong danh mục A đều có thâm hụt trong khi những tài sản trong danh mục B lại có thặng dư. Danh mục A bao gồm các loại tiền điện tử chính. Bitcoin, Ether, Sol, XRP, BNB, Matic và TRON, và nhiều người khác.

Trong khi đó, Danh mục A bảo gồm các loại tiền điện tử có vốn giao dịch thấp như MAPS, Serum và Fida. Tất cả, sự thừa khả năng cho các tài sản danh mục B không đủ để bù được những khoản thiệu của các tài sản danh mục A.

Đọc thêm: Sự kiện FTX và tác động lan truyền của nó?

Hồ sơ tài chính của FTX.US cũng cho thấy nhiều sự khác biệt về các mức độ khác nhau. Dựa trên giá trị chốt tại thời điểm yêu cầu, FTX.US sở hữu tài sản kỹ thuật số trị giá 191 triệu đô la, 28 triệu đô la tiền mặt của khách hàng cùng với 155 triệu đô la các khoản phải thu khác. Ngược lại, nó có tổng cộng 107 triệu đô la phải trả cho Alameda Research.

Tuy nhiên, những người nợ của FTX đã thể hiện rõ ràng rằng quá trình cập nhật dữ liệu tài chính đã gặp khó khăn có thể đã dẫn đến những sai khác nhỏ. Họ báo cáo: “Thông tin trong bài trình bày là dự kiến và có thể thay đổi quan trọng. Phân tích càng khó khăn hơn nữa do tính không hoàn chỉnh của sổ sách và hồ sơ và thông tin tài chính được duy trì bởi quản lý trước khi nộp đơn.”

Khi nào thiếu hụt của FTX và FTX.US được tiết lộ?

Các khoản thiếu hụt lớn cho FTX và FTX.US đã được tiết lộ bởi những người vay nợ FTX đã điều tra vụ việc và nộp báo cáo cho vụ phá sản Chapter11 của FTX. Trên thực tế, việc phát hiện khoản thiếu hụt đòi hỏi nỗ lực lớn và điều tra kỹ lưỡng. Các khoản tiền thiếu hụt đã được tiết lộ vào ngày 2 tháng 3 năm 2023 khi những người vay nợ FTX thể hiện bài trình bày của họ như một phần của thủ tục phá sản Chapter11.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là số tiền của khách hàng đã biến mất trong một thời gian dài. Có khả năng một phần số tiền đã biến mất trước khi đội ngũ FTX đệ đơn xin phá sản theo chương 11. Tin tức FTX được đánh giá cao đã cho thấy một số tiền đã mất từ thời điểm FTX đệ đơn xin phá sản. Đó là lý do tại sao một số nhà phân tích đã chỉ ra rằng một số tài sản bị mất sau khi đệ đơn Phá sản là do một công việc nội bộ.

Tùy chọn hoàn tiền

Hầu hết khách hàng của FTX muốn biết liệu có hoàn trả nào không. Vào tháng 11 năm 2022, FTX Nhật Bản đã hứa sẽ hoàn trả khách hàng vào tháng 2 năm 2023. Việc hoàn trả dự kiến sẽ được xử lý thông qua Liquid Japan, một sàn giao dịch tiền điện tử. Do đó, FTX Nhật Bản đã yêu cầu khách hàng mở tài khoản với Liquid Japan. Tuy nhiên, ngày chính xác của việc hoàn trả phụ thuộc vào kết quả của quá trình kiểm toán đang diễn ra.

Cũng có khả năng một số đối tác FTX sẽ hoàn tiền cho khách hàng của họ bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử. Ví dụ, vào ngày 11 tháng 11 năm ngoái, nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop (GME) đã thông báo rằng họ đang lên kế hoạch hoàn tiền cho khách hàng của họ.

GameStop hoàn tiền cho khách hàng của mình - Twitter

Như bạn có thể dự đoán, việc hoàn tiền bởi bên thứ ba có thể liên quan đến những khoản tiền nhỏ.

Kết luận

FTX và FTX.US có khoản thâm hụt lớn như đã được ghi nhận trong hồ sơ tài chính, tổng hợp bởi các bên nợ FTX và trình bày cho mục đích của vụ phá sản FTX Chapter11. Một phần số tiền này là các rút tiền không được ủy quyền đã diễn ra sau khi FTX đã nộp đơn phá sản. Đáng chú ý, FTX Japan và GameStop (GME) đã hứa sẽ hoàn trả khách hàng của mình.