Phân tích cơ bản | Có những công cụ phân tích tài sản tiền điện tử chất lượng cao nào?

TL; DR

Phân tích cơ bản cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư, giúp họ đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Tỷ lệ giữa giá trị thị trường và giá trị đã thực hiện (MVRV), tỷ lệ giữa giá trị mạng và khối lượng giao dịch thực tế trên chuỗi (NVT) và tỷ lệ dòng tiền tồn kho hiện tại là các chỉ số cơ bản quan trọng trong tiền điện tử hiện nay.

Các công cụ phân tích tiền điện tử chất lượng cao hiện có sẵn cho nhà giao dịch bao gồm BaseRank, Crypto Fees, Glassnode Studio, Coinigy, TradingView, Cryptowatch, CoinMarketCal, Coin Metrics và CryptoView.ch.

Người giao dịch cần sử dụng công cụ và chỉ số phân tích mã hóa hàng đầu vì tiền điện tử thường đi kèm với biến động giá cả, và thông qua các công cụ khác nhau, người ta có thể hiểu được hành vi thị trường tiền điện tử chịu ảnh hưởng này một cách hợp lý.

Giới thiệu

Người giao dịch đầu tư vào tài sản tiền điện tử và tài sản số khác cần học cách phân tích hiệu suất cụ thể của các chứng khoán này trên thị trường. Hầu hết các dự án mã hóa cung cấp đủ thông tin cho người dùng qua sách trắng, cộng đồng và trang web để nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Người đầu tư thường sử dụng phương pháp định lượng và định tính để đánh giá tiềm năng phát triển của tiền điện tử. Bài viết này sẽ giải thích cách người đầu tư sử dụng phân tích cơ bản để đánh giá giá trị của tiền điện tử.

Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản là quá trình đánh giá giá trị bên trong của tài sản tiền điện tử để xác định xem tài sản tiền điện tử có được định giá cao hay thấp. Nói cách khác, phân tích cơ bản là một phương pháp để xác định giá trị thực của tài sản, thường bao gồm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá tài sản từ cả trong và ngoài.

Những người đánh giá mã hóa sẽ sử dụng công cụ phân tích tài sản tiền điện tử để xác định giá trị thực sự của những tài sản số này. Các công cụ phân tích kỹ thuật mã hóa phổ biến hiện nay bao gồm tỷ lệ giữa giá trị thị trường và giá trị đã thực hiện (MVRV), tỷ lệ giữa giá trị mạng và lưu lượng giao dịch trên chuỗi thực tế (NVT) và tỷ lệ dòng chảy cổ phiếu. Những chỉ số trên chuỗi này có thể được sử dụng để đo lường tâm trạng thực sự của thị trường tài sản tiền điện tử.

Các chỉ số Phân tích cơ bản (FA) quan trọng

Như đã mô tả trước đó, các nhà phân tích cơ bản về tài sản tiền điện tử sẽ sử dụng các công cụ phân tích tài sản tiền điện tử để phân tích những tài sản số này. Những chỉ số này giúp chúng ta hiểu được xu hướng thị trường của tài sản tiền điện tử trước khi mua. Bài viết dưới đây sẽ trình bày tỷ lệ giữa giá trị thị trường và giá trị đã thực hiện (MVRV), tỷ lệ giữa giá trị mạng và lưu lượng giao dịch trên chuỗi thực tế (NVT) và tỷ lệ lưu thông cổ phiếu.

Tỷ lệ giá trị thị trường so với giá trị đã thực hiện (MVRV)

Tỷ lệ giữa giá trị thị trường và giá trị đã thực hiện là tỷ lệ giữa giá trị thị trường của tiền điện tử và giá trị đã thực hiện của nó. Thông thường, tỷ lệ này được tính bằng cách nhân tổng nguồn cung lưu thông của tài sản nào đó với giá trị thị trường hiện tại của nó.

Một phương diện khác, giá trị đã thực hiện được tính bằng cách nhân mỗi đồng tiền với giá của lần di chuyển cuối cùng. Ngoài ra, có thể sử dụng dữ liệu thích hợp như công nghệ UTXO của Bitcoin để tính toán giá trị đã thực hiện. Giá trị này, còn được gọi là vốn hóa đã thực hiện, là phương pháp tốt hơn để đo lường giá trị tiền điện tử, vì nó sử dụng giá thực tế của mỗi đồng tiền khi di chuyển.

MVRV =市值/已实现市值

Nếu MVRV cao hơn 1, thì đồng tiền điện tử được định giá quá cao.

Nhìn chung, nếu giá trị MVRV cao, điều đó cho thấy giá thị trường hiện tại cao hơn giá trị tiền điện tử mà nhà đầu tư mua vào, dự báo trong tương lai gần, nhà đầu tư có thể bán token hoặc coin để thu lợi nhuận. Ngược lại, nếu giá trị MVRV thấp, cho thấy nhà đầu tư có thể giữ tiền điện tử đó và chờ đợi giá trị nó tăng lên.

Tỷ lệ giữa giá trị mạng và khối lượng giao dịch trên chuỗi thực tế (NVT)

Tất nhiên, tỷ lệ giá trị mạng và khối lượng giao dịch trên chuỗi (NVT) cũng là một trong các chỉ số thực tế cho giao dịch tiền điện tử. Công cụ phân tích trên chuỗi này tương tự như tỷ lệ giá cổ phiếu (P/E) trong lĩnh vực tài chính truyền thống khi xử lý cổ phiếu.

Chúng tôi thường tính tỷ lệ NVT bằng cách chia giá trị vốn hóa của tài sản cho khối lượng giao dịch hàng ngày phản ánh giá trị cốt lõi của tiền điện tử. Chỉ số này có nhiều tác động đến các nhà giao dịch và nhà đầu tư khác nhau.

Ví dụ, nếu giá của tài sản tiền điện tử vẫn tăng khi không có sự hỗ trợ từ lượng giao dịch, thì tài sản này có thể rơi vào khu vực bong bóng. Tổng quan, nếu tỷ lệ NTV nằm trong khoảng 90-95 hoặc cao hơn, có thể xảy ra bong bóng giá. Bởi vì giá của tài sản này đang tăng, trong khi giá trị tiềm năng không thay đổi.

Nếu giá duy trì ổn định nhưng khối lượng giao dịch tăng, đó là tín hiệu mua. Tỷ lệ NVT thấp cho thấy tài sản này đang bị đánh giá thấp, từ đó phản ánh xu hướng giảm. Ngược lại, nếu tỷ lệ NVT không đổi, thì thể hiện sự cân bằng giữa sự thay đổi tăng trưởng tài sản và khối lượng chuyển đổi của nó.

Tỷ lệ lưu thông hàng tồn

Tỷ lệ lưu lượng cung cấp là một công cụ phân tích mã hóa hàng đầu khác, giúp người giao dịch hiểu cách đọc giá của tài sản tiền điện tử. Tuy nhiên, đây là một chỉ số tài sản tiền điện tử được sử dụng cho các loại tài sản có nguồn cung cung có hạn như Bitcoin. Nó xem xét tài sản tiền điện tử này như một nguồn tài nguyên khan hiếm cố định, tương tự như vàng và kim cương.

Tỷ lệ dòng tiền tồn kho cho thấy sự thay đổi cung cấp tài sản mới của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể (như một năm) và cho biết thời gian cần thiết để sản xuất cung cấp chu kỳ hiện tại.

Bitcoin là một ví dụ điển hình về nguồn cung cố định, với nguồn cung là 21 triệu đồng. Chúng ta có thể tính tỷ lệ dòng tiền tồn kho bằng cách chia nguồn cung lưu hành cho tổng số tiền được sản xuất trong một năm. Đối với Bitcoin, chúng ta có thể tính sản lượng hàng năm bằng số Bitcoin mới được khai thác. Chúng ta có thể sử dụng công thức sau để tính tỷ lệ dòng tiền tồn kho của Bitcoin.

Giả sử lượng cung lưu thông ước lượng là 19,000, lượng phát thải hàng năm của nó khoảng 328,500.

Vậy, giá trị S2F của Bitcoin = 19,000,000/328,500 = 57.84

Giá cao cho thấy sản phẩm này rất hiếm. Ví dụ, giá trị S2F của Bitcoin cho thấy rằng với tốc độ sản xuất hiện tại, việc sản xuất 19 triệu Bitcoin sẽ mất 57.84 năm.
Tuy nhiên, Bitcoin sẽ không có tỷ lệ cổ phiếu cố định vì sau mỗi lần người đào thêm 21,000 Bitcoin vào blockchain, sẽ xảy ra việc giảm phân nửa Bitcoin. Thông thường, mỗi khoảng 4 năm sẽ xảy ra một lần giảm phân nửa Bitcoin. Các nhà phân tích dự đoán rằng do tác động của hoạt động giảm phân nửa, vào năm 2140 sẽ có thêm 21,000 Bitcoin được sản xuất.

Ví dụ công cụ phân tích cơ bản

Thay vì tính toán các chỉ số phân tích cơ bản quan trọng bằng tay, hãy sử dụng một số trang web công bố các chỉ số này. Đối với phân tích cơ bản, các trang web tốt nhất bao gồm Baserank, Glassnode Studio, Coinigy, CoinMarketCal, Coin Metrics, Cryptovew.ch và TradingView.

BaseRank: BaseRank là một trong những nguồn thông tin hướng dẫn lớn nhất về đầu tư tiền điện tử, vì nó tổng hợp dữ liệu thống kê và nhận xét của nhiều chuyên gia và nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền điện tử. Nó cung cấp thông tin hữu ích về đội ngũ, rủi ro đầu tư và tiện ích của tài sản. Ngoài ra, nó cung cấp bảng xếp hạng từ 0 đến 100 cho tiền điện tử để hướng dẫn nhà đầu tư trong quyết định đầu tư.

Crypto Fees: Trang web cung cấp tổng quan phí giao dịch của các loại tiền điện tử khác nhau trong 24 giờ và 7 ngày qua. Như chúng ta đã biết, phí gas trên mạng là chỉ báo rõ ràng cho nhu cầu của tiền điện tử. Các khoản phí giao dịch tương đối cao thường cho thấy nhu cầu của tài sản đó rất cao.

Glassnode Studio：Đa số các nhà giao dịch và nhà đầu tư đều sử dụng Glassnode Studio vì nó tập hợp dữ liệu cơ bản từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm dữ liệu giao dịch và đào, thông tin về ví tiền và giá cả. Do đó, nó cho phép người dùng truy cập vào nhiều loại thông tin phân tích và sử dụng nó để giao dịch và đưa ra quyết định đầu tư.

Sản phẩm Glassnode- Glassnode

Coinigy: Với Coinigy, bạn có thể tạo ra một giao diện duy nhất để kết hợp các ví tiền và tài khoản sàn giao dịch từ các sàn giao dịch khác nhau thông qua API. Nhờ đó, bạn có thể tích hợp hơn 40 nền tảng giao dịch tiền điện tử bao gồm sàn giao dịch. Ngoài ra, nó còn giúp bạn giao dịch trên các nền tảng giao dịch khác nhau và sử dụng phân tích đồ thị tiền điện tử.

Trading View: Mặc dù người giao dịch có thể truy cập các biểu đồ dữ liệu mà họ muốn thông qua việc trả phí đăng ký, nhưng họ cũng có thể truy cập các chỉ số biểu đồ mã hóa miễn phí. Ngoài việc hưởng lợi từ biểu đồ, nhà đầu tư cũng có thể nhận được thông tin thị trường thực tế và tận hưởng các tính năng khác. Người giao dịch và nhà đầu tư khác có thể trao đổi thông tin trên diễn đàn và xem video trực tiếp của các chuyên gia và nhà phân tích. Nói chung, cộng đồng Trading View có thể giúp hầu hết người dùng nắm vững các kỹ năng và kiến thức giao dịch quan trọng.

Cryptowat.ch: Nhà đầu tư có thể nhận thông tin thị trường từ hơn 24 sàn giao dịch chính, bao gồm biểu đồ giao dịch. Ngoài ra, nó cũng tổng hợp nhiều dữ liệu từ hơn 4000 thị trường trên mạng.

CoinMarketCal: Trước khi đầu tư vào tài sản tiền điện tử, nhà đầu tư cần phải nắm được một số thông tin trước. Ví dụ, họ cần hiểu về các tin tức và xu hướng ảnh hưởng đến giá của các tài sản tiền điện tử, và đó chính là lợi ích của CoinMarketCal. Nó cung cấp các tin tức và thông tin quan trọng giúp người dùng đưa ra quyết định giao dịch quan trọng. Người dùng cũng có thể bình luận về một số thông tin này.

Sản phẩm CoinMarketCal - Coincloak

Coin Metrics: Coin Metrics là một công cụ phân tích tiền điện tử trên chuỗi và ngoài chuỗi cho phép các nhà nghiên cứu và nhà phân tích hiểu được hành vi và hiệu suất của thị trường tiền điện tử. Một số tính năng của nó hỗ trợ hình dung các xu hướng. Đồng thời, nó cũng có một loạt các chỉ số và chỉ số để hiển thị tiến trình và xu hướng mới nhất trên thị trường.

CryptoView.ch: Chức năng chính của CryptoView là hiển thị tài sản mã hóa trong các sàn giao dịch, vị trí kho lạnh và ví điện tử bên thứ ba. Nó cung cấp nhiều dữ liệu định lượng và định tính về nhiều sàn giao dịch, giúp nhà đầu tư hiểu rõ những phát triển mới nhất trong ngành này.

Kết luận

Người giao dịch và nhà đầu tư cần hiểu về nguyên tắc cơ bản của giao dịch và cách đọc giá của tiền điện tử để đầu tư vào các dự án blockchain và tiền điện tử có lợi. Ngoài ra, còn có nhiều công cụ phân tích tiền điện tử và chỉ số giao dịch tiền điện tử mà nhà đầu tư có thể sử dụng để có được kiến thức cơ bản và chi tiết liên quan đến đầu tư.

Câu trả lời thường gặp về phân tích cơ bản

Trước khi mua tài sản tiền điện tử, bạn cần phải làm gì?

Trước khi đầu tư vào tài sản tiền điện tử, nhà đầu tư cần thực hiện một số việc. Ví dụ, cần đọc và hiểu kỹ whitepaper và đánh giá cách các kênh truyền thông xã hội và danh tiếng của chúng, đồng thời nghiên cứu lịch sử giá của dự án liên quan. Ngoài ra, việc phân tích hiệu suất bằng cách kết hợp sử dụng các chỉ số khác nhau như vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và cung cấp cũng rất quan trọng.

Hiện tại trên thị trường giao dịch mã hóa có những chỉ số nào đang hot?

Người giao dịch có thể kết hợp sử dụng các chỉ số phân tích kỹ thuật để đánh giá hiệu suất giá của mã hóa. Các chỉ số phổ biến nhất hiện nay bao gồm đường trung bình di động, khối lượng giao dịch, chỉ số ngẫu nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ số dải Bollinger. Đề xuất người giao dịch kết hợp sử dụng cả chỉ số trễ và chỉ số tiên tiến để đưa ra quyết định đáng tin cậy. Dự đoán giá.

Khi thực hiện phân tích cơ bản, có những trang web chất lượng nào có thể sử dụng?

Hiện tại có nhiều trang web đã tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, chúng ta có thể sử dụng dữ liệu này để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý. Về phân tích cơ bản, các trang web chất lượng cao hiện tại bao gồm BaseRank, Crypto Fees, Glassnode Studio, Coinigy, TradingView, Cryptowatch, CoinMarketCal, Coin Metrics và CryptoView.ch. Hầu hết các trang web này đều cung cấp đa dạng dữ liệu như biểu đồ và đồ thị, giúp người giao dịch có được thông tin chất lượng và đầy đủ nhất.

Tài sản tiền điện tử表现形式是什么?

Tài sản tiền điện tử là một loại tài sản số được bảo vệ bằng công nghệ mã hóa. Mọi người không thể chi tiêu lặp lại loại tiền này hoặc tạo ra tiền giả loại này. Chúng ta có thể coi tiền điện tử là một hình thức thanh toán khác vì nó có thể được chuyển giao an toàn cho người khác. Bitcoin là loại tiền điện tử đầu tiên và theo giá trị vốn hóa, Bitcoin là đồng tiền hàng đầu. Các loại tiền điện tử phổ biến khác bao gồm ETH, Tether USDT, Binance Coin ( BNB)、 Cardano、 TRON và XRP v.v.

Tài sản tiền điện tử có vấn đề gì cần giải quyết?

Vấn đề chính của hầu hết các Tài sản tiền điện tử là biến động giá. Thông thường, giá của các Tài sản tiền điện tử sẽ giảm và tăng mạnh trong thời gian ngắn. Ngoài ra, người ta cũng có thể mất Tài sản tiền điện tử do tấn công của hacker hoặc mất khóa riêng tư và cụm từ khóa mật.