Chuẩn bị cho Tác động: Hướng dẫn điều hướng trong một Sự sụp đổ của Tiền điện tử vào năm 2023

[TL; DR]
🔹 Một sự suy giảm của tiền điện tử xảy ra khi giá của một loại tiền điện tử giảm 10% hoặc nhiều hơn trong vòng 24 giờ.

🔹 Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đã trải qua nhiều sự sụp đổ trước năm 2022.

🔹 Năm 2022, cuộc chiến ở Ukraine, FUD, lãi suất tăng, thanh khoản hạn chế và sự gian lận thị trường đã góp phần gây ra sự sụp đổ của tiền điện tử.

🔹 Những điều quan trọng cần làm trong thời điểm sụt giảm của tiền điện tử bao gồm việc bình tĩnh, giữ chặt tiền điện tử của bạn và duy trì quan điểm đầu tư dài hạn.

Giới thiệu
Năm 2022 đã trở thành năm tồi tệ nhất trong lịch sử tiền điện tử do một loạt sụp đổ tiền điện tử nghiêm trọng. Năm bắt đầu xấu xa do sự tăng lạm phát ở nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm cả Hoa Kỳ. Nhằm đáp ứng, một số quốc gia đã tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát đang gia tăng. Mối tương quan giữa tiền điện tử và thị trường chứng khoán có nghĩa là tác động của sự biến động trên thị trường chứng khoán cũng ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử.

Nguyên nhân gây ra sự sụp đổ của tiền điện tử trong năm 2022

Không có nghi ngờ rằng năm 2022 đã xảy ra những sự sụp đổ thị trường đáng kinh ngạc đã làm giảm sự tin tưởng mà mọi người đã có đối với tiền điện tử. Những nguyên nhân của sự sụp đổ thị trường tiền điện tử là nhiều và một số trong số đó đã xảy ra trong năm 2022. Một số trong số này là các yếu tố kinh tế tổng hợp như lạm phát tăng, xâm lược của Nga vào Ukraine, mối liên hệ giữa thị trường chứng khoán và tiền điện tử cũng như sự kiểm soát thị trường.

Để bắt đầu, hãy hiểu rõ về sự sụp đổ của tiền điện tử là gì. Sự sụp đổ của tiền điện tử là sự giảm giá mạnh và đột ngột của một loại tiền điện tử. Nó thường được áp dụng vào việc giảm giá 10% hoặc nhiều hơn trong vòng 24 giờ. Các nguyên nhân chính của sự sụp đổ của tiền điện tử bao gồm các tin tức đột ngột ảnh hưởng đến điều kiện kinh tế và các sự kiện toàn cầu tiêu cực khác như bùng phát chiến tranh hoặc đại dịch.

Tính tương quan giữa thị trường vốn và thị trường tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử có mối tương quan với thị trường chứng khoán. Do đó, bất kỳ xu hướng giảm nào xảy ra trên thị trường chứng khoán cũng có thể lan sang thị trường tiền điện tử. Trên thực tế, sự tương quan giữa thị trường tiền điện tử và thị trường chứng khoán đã được quan sát vào đầu năm 2022, ngay sau khi nhiều chính phủ nới lỏng biện pháp phong tỏa Covid-19.

Ví dụ, vào cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, giá của các loại tiền điện tử đã tuân theo xu hướng của các cổ phiếu. Chúng tăng khi giá cổ phiếu tăng và ngược lại. Điều này có nghĩa là các biến số kinh tế tổng thể ảnh hưởng đồng thời đến cả tiền điện tử và cổ phiếu.

Tỷ lệ lãi suất tăng lên

Lãi suất tăng là nguyên nhân chính khiến tiền điện tử giảm giá vào năm 2022. Thực tế, cả năm trôi qua với xu hướng giảm do tăng cao liên tục về lạm phát và lãi suất.

Thực tế là sau đại dịch, nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, đã và đang trải qua lạm phát gia tăng. Để giảm lạm phát gia tăng này, một số quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, đã tăng lãi suất. Ngoài ra, lãi suất tăng đã làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu, làm giảm tính thanh khoản trong thị trường tiền điện tử.

Mặc dù có một số yếu tố khác góp phần vào việc sụp đổ của Terra USD và sụp đổ của FTX, tình hình kinh tế toàn cầu suy thoái đã góp phần gián tiếp vào điều đó. Cơ bản, việc tăng lãi suất liên tục của Hoa Kỳ đã buộc nhiều nhà đầu tư phải bán tiền điện tử của họ, làm giảm vốn hóa thị trường của chúng, làm cho chúng dễ bị sụp đổ tiền điện tử.

Hữu ích hạn chế

Một nguyên nhân khác của sự sụp đổ thị trường tiền điện tử là tính hữu ích hạn chế của một số tiền điện tử. Điều này bởi vì các đồng tiền và token có ích lợi tối thiểu đối mặt với những thách thức về thanh khoản trong thị trường tiền điện tử giảm giá, như thị trường mà chúng ta đã trải qua vào năm 2022. Rất có thể tính thanh khoản thấp và ích lợi tối thiểu đã góp phần vào sự sụp đổ của LUNA và FTT.

Điểm ở đây là các loại tiền điện tử không có nhiều ứng dụng thực tế hấp dẫn sẽ phải đối mặt với thách thức về thanh khoản trong thị trường giảm giá. Lý do là không có nhu cầu ổn định cho các token hoặc coin như vậy.

Ngoài ra, các loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn như ETH, BNB và BTC có khả năng rơi vào thị trường giảm giá. Đó là lý do tại sao đây là những loại tiền điện tử cần mua ngay bây giờ. Các loại tiền điện tử sẽ sống sót qua mùa giảm giá hiện tại sẽ là tài sản đầu tư tốt nhất trong những năm tới, trừ khi có tình huống ngoại lệ khác nảy sinh.

sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ

Sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ (FUD) là nguyên nhân chính khác gây ra sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử. Nguyên nhân chính của FUD là tin tức cho thấy khả năng giảm giá của nhiều loại tiền điện tử.

Một khi sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ áp đảo thị trường, nhiều nhà đầu tư có thể chọn bán tiền điện tử của họ. Ví dụ, tin tức về việc Nga xâm lược Ukraine đã dẫn đến sự giảm giá chung của nhiều loại tiền điện tử. Điều này bởi vì cuộc xâm lược đã dẫn đến sự tăng giá của nhiều loại hàng hóa như một số loại thực phẩm và nhiên liệu. Kết quả là sức mua giảm chung của nhiều nhà đầu tư tiềm năng.

Cuối cùng, một số nhà đầu tư tiền điện tử đã bán tiền điện tử của họ để tăng thu nhập. Ngoài ra, tin tức tiêu cực về một loại tiền điện tử cụ thể hoặc dự án blockchain có thể dẫn trực tiếp đến sụp đổ tiền điện tử. Ví dụ, thông tin rò rỉ về FTX đã dẫn đến sự sụp đổ của nó.

Thanh lý tiền điện tử lan truyền

Sử dụng vốn vay trong giao dịch là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự sụp đổ của tiền điện tử. Có nợ ký quỹ hoặc giao dịch ký quỹ khi các nhà giao dịch vay tiền từ các nhà môi giới cho mục đích giao dịch.
Các nhà đầu tư vay tiền để mua tiền điện tử tăng cơ hội kiếm được lợi nhuận cao hơn so với các nhà đầu tư khác. Tuy nhiên, họ cũng có thể thua lỗ rất lớn. Nói chung, các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy cao có nguy cơ thanh lý lớn nếu giá đi theo hướng ngược lại.

Do đó, nếu nhiều nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy cao và giá tài sản giảm, họ sẽ đối mặt với thanh lý. Quá nhiều thanh lý trên một nền tảng giao dịch có thể kích hoạt một sự giảm mạnh trong giá của một loại tiền điện tử cụ thể. Khi nhiều nhà giao dịch khác nhìn thấy sự giảm sút đột ngột trong giá, họ có thể đóng vị thế của mình. Một cuộc bán tháo như vậy có thể lan tỏa qua thị trường dẫn đến một sự sụp đổ tiền điện tử.

Thao túng thị trường

Giá tiền điện tử giảm có thể là kết quả của việc gian lận giá trị trên thị trường. Một số nhà đầu tư có thể lựa chọn lan truyền thông tin không chắc chắn và nghi ngờ trên thị trường để ép giá tiền điện tử giảm.

Các nhóm lớn nhà đầu tư nắm giữ số lượng lớn tiền điện tử (cá voi) có thể liên kết để thực hiện bán hàng đồng loạt tiền điện tử. Điều này có thể dẫn đến sự giảm mạnh và đột ngột trong giá của chúng, dẫn đến sụp đổ thị trường.

Sự kiện đáng chú ý và sụp đổ tiền điện tử

Một số sự kiện đã xảy ra trong năm 2022 gây ra sự cố tiền điện tử. Trong một số trường hợp, các sự cố tiền điện tử xảy ra là kết quả của nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, trong các trường hợp khác, đã có những chuỗi hoạt động cuối cùng kết thúc bằng sự cố tiền điện tử.

Cuộc chiến ở Ukraine

Chiến tranh ở Ukraine là một trong những sự kiện góp phần làm suy giảm một số loại tiền điện tử. Đầu tiên, chiến tranh dẫn đến tình trạng thiếu hụt các sản phẩm quan trọng như lúa mì, phân bón và nhiên liệu. Cụ thể, sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, đã xảy ra tình trạng thiếu hụt khí và nhiên liệu tại châu Âu. Điều này đã gây ra sự tăng giá của những mặt hàng này.

Khi giá của các sản phẩm mà người dân phụ thuộc nhiều nhất tăng, người tiêu dùng chi tiêu nhiều tiền hơn vào những sản phẩm đó so với trước đây. Kết quả là thu nhập sẵn có của họ giảm đi, ảnh hưởng đến mô hình đầu tư của họ. Trên thực tế, một số ngừng đầu tư vào tài sản rủi ro như tiền điện tử. Trong khi đó, những người khác bán tài sản đầu tư hiện tại của họ để bổ sung thu nhập.

Một tác động khác của chiến tranh là nỗi sợ suy thoái toàn cầu. Trong một số trường hợp, xung đột địa chính trị có thể dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Như vậy, nỗi lo suy thoái sau khi Nga xâm lược Ukraine đã buộc nhiều người phải bán tiền điện tử và cổ phiếu của họ. Điều này góp phần vào sự xuất hiện của mùa đông tiền điện tử.
Về cơ bản, căng thẳng phát sinh từ cuộc xâm lược Ukraine đã dẫn đến sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử toàn cầu hơn 10%. Trong vòng 24 giờ sau cuộc xâm lược, giá ETH giảm 12%, Solana giảm 12%, Avalanche giảm 18,2%, Cardano 18%, Shiba Inu 18,9%, Dogecoin 16,7% và Polkadot giảm 16,2%. Trên thực tế, giá của hầu hết các loại tiền điện tử lớn đều giảm với biên độ tương tự.

Sự cố FTX

Ngoài cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, sự sụp đổ của Terra USD và Luna cũng như sự sụp đổ của FTX đã góp phần vào mùa đông tiền điện tử năm 2022. Trên thực tế, những sự kiện này đã tạo ra sự hoảng loạn và sợ hãi trong thị trường tiền điện tử. Điều này là do nhiều người đã mất toàn bộ khoản đầu tư của họ. Ví dụ, một số nhà đầu tư đã đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời của họ vào FTX.

FTX sụp đổ vào năm 2022- Theguardian

Có một chuỗi sự kiện dẫn đến sự sụp đổ của FTX. Điều này bao gồm việc rò rỉ thông tin bí mật về việc đầu tư một lượng lớn đồng token gốc FTT vào công ty con Alameda Research của FTX. Sau đó, Binance đã bán số lượng lớn FTT của mình, tạo ra sự hoảng loạn trên thị trường. Điều tiếp theo là một cuộc bán tháo lớn của đồng coin FTT và các đồng tiền điện tử khác trên sàn giao dịch FTX dẫn đến sự sụp đổ của nó.

Ngoài ra, việc sàn giao dịch tiền điện tử sụp đổ rất dễ dàng vì khoảng 93% số lượng token FTT được giữ bởi chỉ có 10 ví. Do đó, có khả năng cao xảy ra gian lận thị trường.

Trước năm 2022, đã xảy ra sụp đổ của tiền điện tử chưa?

Sự thật là trước năm 2022, đã có những vụ tai nạn tiền điện tử lớn khác bao gồm Thứ Năm Đen Crypto. Một vụ tai nạn đáng chú ý khác xảy ra sau khi đóng cửa sàn giao dịch Bitfloor vào năm 2013.

Ngày Thứ Năm Đen Tối Của Tiền Điện Tử

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Như kết quả, nhiều quốc gia như Hoa Kỳ đã thông báo các biện pháp để kiềm chế sự lây lan của nó. Những diễn biến này đã tạo ra sự hoảng loạn trong giới đầu tư, người đã phản ứng bằng cách bán ròng đồng thời tiền điện tử và các chứng khoán khác.

Sau tuyên bố, giá của BTC giảm hơn 40%. Sự sụt giảm đó không phải là một điều bất ngờ lớn vì châu Á, nơi có nhiều nhà đầu tư tiền điện tử, bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Bitfloor đã đóng cửa

Một vụ sụp đổ BTC nghiêm trọng khác đã xảy ra vào năm 2013 sau khi Mạng lưới phòng chống tội phạm tài chính (FinCEN) của Mỹ đóng cửa Bitfloor, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng. Giá của BTC giảm mạnh hơn 70% khi giảm từ 260 đô la xuống còn 70 đô la. Sau sự kiện này, Bitcoin chỉ phục hồi sau 6 tháng.

Những rủi ro khi mua tiền điện tử trong lúc thị trường tiền điện tử sụp đổ

Nhiều nhà đầu tư không muốn mua tiền điện tử trong khi thị trường tiền điện tử đang suy giảm do rủi ro tiềm ẩn. Rủi ro lớn nhất là biến động giá. Trong lúc suy giảm, giá của hầu hết các loại tiền điện tử có thể giảm nhiều hơn dự đoán dẫn đến nhiều tổn thất.

Sợ hãi, không chắc chắn và hoảng loạn làm tăng tác động của một đợt sụp đổ khi nhiều người thường có xu hướng bán các khoản đầu tư của mình. Kinh nghiệm từ những lần sụp đổ tiền điện tử gần đây cho thấy rằng ngay cả một số nhà đầu tư kiên nhẫn cũng có thể bán tiền điện tử của mình trong thời gian các đợt sụp đổ xảy ra. Điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của một số tiền điện tử và sự sụp đổ của các dự án tiền điện tử.

TerraUSD đã sụp đổ vào tháng 5 năm 2022- BBC

Biểu đồ trên cho thấy sự sụp đổ của TerraUSD xảy ra vào ngày 9 tháng 5 năm 2022.

Những điều cần làm trong mùa đông tiền điện tử

Sau khi thảo luận về nguyên nhân gây ra sự sụp đổ của tiền điện tử, hãy tìm hiểu những gì chúng ta có thể làm trong những giai đoạn như vậy để bảo vệ đầu tư của chúng ta.

Hãy giữ tiền điện tử của bạn: Điều tốt nhất là giữ tiền điện tử của bạn thay vì bán chúng dưới áp lực. Khi bán chúng dưới áp lực, bạn thường phải chịu thiệt hại. Miễn là bạn không bán tiền điện tử với giá thấp hơn giá mua ban đầu, bạn sẽ không gặp bất kỳ thiệt hại nào.

Quản lý cảm xúc của bạn

Điều quan trọng để xử lý trong một sự sụt giảm tiền điện tử là quản lý cảm xúc của bạn. Bạn phải nhớ rằng thị trường là chu kỳ và sự điều chỉnh và sụp đổ thường xảy ra.

Giữ quan điểm dài hạn

Rất quan trọng là bạn xem đầu tư tiền điện tử như một thứ dài hạn. Với điều đó, bạn sẽ nhớ rằng sau mỗi lúc giảm giá trên thị trường tiền điện tử sẽ xảy ra một cuộc phục hồi. Điểm quan trọng ở đây là không bao giờ tập trung vào biểu đồ 24 giờ vì chúng có thể làm tăng nỗi sợ và hoảng loạn của bạn. Thay vào đó, hãy nhìn vào biến động giá dài hạn.

Cân nhắc mua đáy

Sụp đổ tiền điện tử có thể tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư mua các loại tiền điện tử khi giá rất thấp. Kết quả là họ sẽ thu lợi lớn khi thị trường phục hồi. Do đó, hãy mua đáy trong lúc tiền điện tử sụp đổ.

Đánh giá lại chiến lược tài chính của bạn

Trước khi tiền điện tử giảm giá, có những việc bạn cần làm. Đa dạng hóa danh mục đầu tư là điều quan trọng. Điều này bao gồm mua và giữ nhiều loại tiền điện tử khác nhau để giảm rủi ro nếu một số trong số chúng giảm giá.
Chi phí trung bình theo đô la là một chiến lược quan trọng khác khi mua tiền điện tử. Điều này bao gồm sử dụng một số tiền cố định để mua tiền điện tử trong khoảng thời gian cụ thể. Hầu hết mọi người mua tiền điện tử hàng tuần hoặc hàng tháng khi chúng có giá khác nhau.

Kết luận

Ngành tiền điện tử, giống như thị trường chứng khoán, thỉnh thoảng trải qua những cuộc suy thoái thị trường. Một số nguyên nhân gây suy thoái thị trường tiền điện tử là các sự kiện toàn cầu tiêu cực như chiến tranh và đại dịch, không ổn định kinh tế chung, sự điều khiển thị trường và FUD. Ngoài ra, “Crypto Black Thursday” và Bitcoin sự sụp đổ do việc đóng cửa Bitfloor là những ví dụ về sự sụp đổ thị trường đã xảy ra trước năm 2022.

FAQ

Tiền điện tử có khả năng hồi phục sau một sự sụp đổ tiền điện tử vào năm 2022 không?

Tiền điện tử có khả năng phục hồi từ sự suy thoái thị trường bắt đầu từ năm 2022. Tuy nhiên, khả năng phục hồi phụ thuộc vào các yếu tố khác như ổn định tỷ lệ lạm phát và lãi suất. Nếu Ngân hàng Trung ương Mỹ ngừng tăng lãi suất, sự suy thoái tiền điện tử có thể kết thúc. Tuy nhiên, mùa đông tiền điện tử sẽ tiếp tục trong quý đầu tiên năm 2023 nhưng có thể phục hồi vào quý hai.

Loại tiền điện tử nào sẽ tăng mạnh vào năm 2023?

Một số loại tiền điện tử có tiềm năng tăng mạnh vào năm 2023. Nói chung, các loại tiền điện tử lớp 2 như Optimism (OP), Matic, SNX, OMG, LRC, RDN và INJ có khả năng tăng giá mạnh vào năm 2023. Giá trị của chúng có thể tăng đột ngột do nhu cầu sử dụng các sản phẩm mà chúng hỗ trợ.

Năm 2023 có phải là mùa đông tiền điện tử không?

Mùa đông tiền điện tử có khả năng kéo dài đến năm 2023 trừ khi có những thay đổi quan trọng trong xu hướng kinh tế toàn cầu. Một lý do sẽ kéo dài mùa đông tiền điện tử đến năm 2023 là sự thiếu tự tin hiện tại tồn tại trên thị trường, do sự sụp đổ của FTX, LUNA và TerraUSD. Hiện nay, có nhiều dự án tiền điện tử như BlockFi và Celsius đã đăng ký phá sản. Điều này tạo ra sự sợ hãi trên thị trường và làm giảm sự tự tin của thị trường.

Năm 2023 có phải là một năm giảm giá không?

Dựa trên triển vọng kinh tế toàn cầu hiện tại, nửa đầu năm 2023 có khả năng sẽ giảm giá trong khi nửa sau có thể chuyển sang tăng giá. Hiện nay, nhiều nhà kinh tế dự đoán khả năng suy thoái có thể gây thêm tổn thất cho thị trường tiền điện tử đang non trẻ. Nửa sau năm 2023 có thể trở nên tăng giá nếu Fed ngừng tăng lãi suất.